出納員崗位職責-免費閱讀
【正文】 負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。第五篇：出納員崗位職責出納員崗位職責在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。如有短缺負責賠償，保守保險柜密碼的秘密。1負責掌管公司財務保險柜。熟悉銀行業(yè)務，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。1嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。經上級主管審批，責任會計蓋章后的會計憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決,保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時運存銀行。備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現(xiàn)金收入供給任何部門和個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。1要按財務制度規(guī)定，經常清理現(xiàn)金借款的報帳和欠賬，并要定期核對備用金。登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，不準簽
電大資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1