出納崗位工作職責-免費閱讀
【正文】 六、按規(guī)定做好XXX各銀行賬戶以及各司改上劃單位銀行賬戶的管理工作，按財政廳相關要求進行統(tǒng)籌管理。完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。第四篇：出納崗位主要工作職責及內(nèi)容財務各崗位主要工作職責及內(nèi)容一、出納崗位：崗位職責：管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。嚴格按照國家有關規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務。認證審查臨時借支用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額的報銷期限。保密原則。要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。根據(jù)原始憑證，記好銀行存款日記賬。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。不準出借賬號。原始單據(jù)的整理與交接，保證原始單據(jù)的準確與完整按時與會計進行資料交接，包括銀行回單，銀行對賬單，報銷發(fā)票，支票進賬單，支票頭等社保。在上級領導的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。1嚴格執(zhí)行公司的保密政策，并承擔相關責任。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,并結(jié)出余額。6．密切配合會計做好各類賬務處理。負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤。每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未
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