【正文】 （ 3） 單據(jù)處理流程管理：設(shè)定、修改所有單據(jù)的業(yè)務(wù)處理流程； 例如：如果將分公司采購訂單處理流程設(shè)定為不需要經(jīng)過審核，則所有采購訂單在錄入保存后直接提交給總公司。其中報(bào)銷審核可以由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行（支年度計(jì)劃制訂/ 修改上級(jí)部門年度計(jì)劃分解年度計(jì)劃年度計(jì)劃分解表本期計(jì)劃制訂/ 修改本期計(jì)劃本期計(jì)劃審核正式本期計(jì)劃業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)庫計(jì)劃完成進(jìn)度查詢下級(jí)部門 公司領(lǐng)導(dǎo)浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 25 出合理性檢查），并允許在報(bào)銷審核后就沖減備用金或者借款余額，實(shí)現(xiàn)異地費(fèi)用的及時(shí)入賬；如果財(cái)務(wù)在收到實(shí)際報(bào)銷票據(jù)后，經(jīng)過復(fù)核發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定，則可以將不 符合規(guī)定的金額部分反向沖減備用金或者對(duì)應(yīng)的借款單。 零售 店的管理可以有在線和離線兩種方式。 客戶管理 這主要是銷售總公司客戶部對(duì)客戶的基礎(chǔ)資料檔案進(jìn)行增刪改查操作，設(shè)定修改客戶登陸本系統(tǒng)客戶端的用戶名和密碼；對(duì)客戶的級(jí)別、信譽(yù)金額度、信譽(yù)金期限等關(guān)鍵信息 進(jìn)行設(shè)定與修改操作；支持對(duì)客戶的分類管理。 （ 3） 質(zhì)量投訴的處理、不良反應(yīng)單的處理、質(zhì)量事故單的處理：這是 3 種與某項(xiàng) 產(chǎn) 品相關(guān)的質(zhì)量單據(jù)，由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一收集，在進(jìn)行原因調(diào)查、分析并處理后，保存?zhèn)洳?。檢驗(yàn)單與相應(yīng)的出入庫單一一對(duì)應(yīng)，可以相互穿透查詢（如查詢?nèi)霂靻螘r(shí)，直接顯示對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)單編號(hào)，點(diǎn)擊即可查詢其詳細(xì)內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)流程如下圖 所示： 財(cái)務(wù)部出納員銷售經(jīng)理業(yè)務(wù)員錄入收款單收款核銷銷售訂單系統(tǒng)自動(dòng)處理單據(jù)收款狀況查詢收款單銷售訂單退款單自動(dòng)核銷銷售出庫單業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)庫收款查詢沖減該客戶應(yīng)收帳款銷售出庫單浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 18 圖 應(yīng)付帳款管理流程圖 （ 1） 沖應(yīng)收處理：在客戶的應(yīng)收帳款中沖減應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)的費(fèi)用（即采用降低商品售價(jià)的方法來抵消公司應(yīng)當(dāng)付給該客戶的相關(guān)費(fèi)用），避免根據(jù)銷售出庫單開出的發(fā)票與實(shí)際可以收到的貨款不符。 （ 5） 庫存查詢：查詢各類出入庫單據(jù)，了解當(dāng)前的可銷售量、現(xiàn)存量等。 （ 二） 調(diào)撥管理： 處理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)各倉庫之間的商品調(diào)撥，包括調(diào)撥申請(qǐng)、調(diào)撥審核、調(diào)撥出庫、調(diào)撥入庫、途損處理等方面功能。在 供應(yīng)商直接送貨給分公司的情況下，總公司采購訂單提交之后，系統(tǒng)自動(dòng)在相應(yīng)的分公司系統(tǒng)中生成采購入庫準(zhǔn)備單，分公司入庫檢驗(yàn)通過生成正式入庫單之后，系統(tǒng)再自動(dòng)在總公司系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)生成采購入庫單、銷售出庫單，并標(biāo)明倉庫出入庫點(diǎn)驗(yàn)以及質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人為該分公司的相關(guān)部門人員 [6]。 采購管理 處理辦事處向總公司的要貨業(yè)務(wù)。 （ 4） 平臺(tái)管理系統(tǒng)用于對(duì)整個(gè)應(yīng)用軟件平臺(tái)的系統(tǒng)級(jí)管理。 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 9 第 3 章 ERP 解決方案 解決方案架構(gòu) 解決方案管理流程圖 如下圖 所示為解決方案管理流程圖： 圖 解決方案管理流程圖 解決方案說明 （ 1） 解決方案可覆蓋 企業(yè)的總部、銷售總公司、分支機(jī)構(gòu)以及企業(yè)的生產(chǎn)廠，使企業(yè)內(nèi)部所有的相關(guān)部門均能夠通過分銷業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行信息傳遞、交流和查詢； 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 10 （ 2） 解決方案強(qiáng)化了企業(yè)規(guī)?；瘓F(tuán)化發(fā)展中的集中管理思路，增強(qiáng)對(duì)異地分支機(jī)構(gòu)和渠道的監(jiān)控力度，提升分支機(jī)構(gòu)的管理能力； （ 3） 解決方案提供了通暢的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程體系，達(dá)成雙向的數(shù)據(jù)流 ，如圖 所示。擁有先進(jìn)的德國 ，產(chǎn)品涵蓋汽車 專用料、家電專用料、阻燃塑料、阻燃增強(qiáng)塑料、玻纖增強(qiáng)塑料、塑料合金、熔噴無紡布專用料、導(dǎo)電塑料、填充塑料、高填充母料、降溫母粒、染色料、特種工程塑料等十二大系列近千種牌號(hào) 。 跨區(qū)域串貨與降低存貨量的矛盾 （ 1） 商品按照區(qū)位碼在生產(chǎn)環(huán)節(jié)指定銷售目的地，限制了商品的地區(qū)調(diào)配自由度，將造成存貨增加 ； （ 2） 供應(yīng)緊張時(shí)，不易進(jìn)行靈活調(diào)配，不易體現(xiàn)重要客戶重點(diǎn)支持的原則 。 第五章寫 ERP 的項(xiàng)目管理。首先對(duì)比分析化工行業(yè)問題，具體以工程塑料為切入點(diǎn)，調(diào)研分析現(xiàn)狀與企業(yè)結(jié)構(gòu)，設(shè)定目標(biāo)，得出詳細(xì)目標(biāo)企業(yè)需求點(diǎn)。 化工 生產(chǎn) 企業(yè)的信息處理方式還處在較為初級(jí)的傳統(tǒng)階段，管理方式還是手工為主，導(dǎo)致處理效率低 ，出錯(cuò)率高。 化工行 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 其中外部因素有來自國內(nèi)市場(chǎng)的 化工行業(yè)價(jià)格下調(diào)，競(jìng)爭(zhēng)激烈 。今天中國的 化工體制改革引發(fā)的 企業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 地位的重新審視 ，傳統(tǒng)的化工經(jīng)營模式和管理模式如何適應(yīng)發(fā)展中的、日趨國際化 化工行業(yè)的管理和競(jìng)爭(zhēng)需求 已迫在眉睫。 該論文是本人經(jīng)過反復(fù)實(shí)踐研究得出的成果，具有比較強(qiáng)的實(shí)踐性，但不可避免有不足或錯(cuò)誤之處，希望大家給予指導(dǎo)和糾正。首先分析了工程塑料行業(yè)情況。 本次實(shí)施所用的 ERP 是 Oracle 的主打產(chǎn)品之一 JDE。 致謝 ............................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 在此，我 將 圍繞化工行業(yè) 以工程塑料為實(shí)例來討論 ERP 實(shí)施與 研究 [1]。 化工企業(yè)通過多年的發(fā)展，逐漸 轉(zhuǎn) 向跨行業(yè)、跨地區(qū)的集團(tuán)型企業(yè)。 論文研究目標(biāo)與意義 論文研究目標(biāo)是以山東道恩集團(tuán)工程塑料產(chǎn)業(yè)實(shí)施 ERP 為實(shí)例，展現(xiàn) ERP實(shí)施的整個(gè)過程，這個(gè)過程的大致思路是分析化工行業(yè)工程塑料問題，針對(duì)問題提出需求，根據(jù)需求制定詳細(xì)解決方案，理論指導(dǎo)實(shí)踐，實(shí)踐證明理論，通過 ERP的實(shí)施，解決了企業(yè)各種問題。 第二章寫化工行業(yè)現(xiàn)狀與 ERP 實(shí)施的實(shí)際需求和目標(biāo)。 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 2 章 行業(yè)現(xiàn)狀與 ERP 實(shí)施的實(shí)際需求和目標(biāo) 5 第 2章 行業(yè)現(xiàn)狀與 ERP 實(shí)施的 實(shí)際需求 和 目標(biāo) 化工行業(yè)工程塑料 現(xiàn)狀分析 化 工行業(yè)工程塑料 現(xiàn)狀 集中表現(xiàn)為以下情況： 地域協(xié)同商務(wù)困難無法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制 跨地域單據(jù)審批依靠傳真進(jìn)行，無法 統(tǒng)一 保存審批原始簽字，無法及時(shí)驗(yàn)證原始簽字的真?zhèn)螐亩M(jìn)行實(shí)時(shí)的業(yè)務(wù)控制，責(zé)任追溯時(shí)也缺乏原始記錄憑證；審批申請(qǐng)無法及時(shí)上報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)不易及時(shí)處理相關(guān)申請(qǐng) 。 [3] ERP 實(shí)施實(shí)際需求 從產(chǎn)品導(dǎo)向型轉(zhuǎn)向市場(chǎng)和客戶導(dǎo)向型的管理革新 化工行業(yè)的經(jīng)營管理從關(guān)注內(nèi)部資源生產(chǎn)流程管理、成 本控制，擴(kuò)展和延伸到外部資源：渠道、客戶和合作伙伴的管理上來， 對(duì)外部資源的管 理從范圍、深度、影響力等方面來看，企業(yè)管理和控制需要很大程度提高。 目標(biāo)企業(yè) 銷售 銷售總公司 （ 1） 商品管理：集團(tuán)所有 商品的標(biāo)準(zhǔn)編碼建檔，價(jià)格體系管理； （ 2） 客戶管理：客戶資信考核和額度管理； （ 3） 銷售管理：管理分支機(jī)構(gòu)的銷售業(yè)務(wù)； （ 4） 集團(tuán)庫存：成品庫管理：調(diào)撥、盤點(diǎn)、發(fā)貨等； （ 5） 渠道管理：分支機(jī)構(gòu)的計(jì)劃 /費(fèi)用控制； （ 6） 財(cái)務(wù)管理：銷售總公司財(cái)務(wù)管理、分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)督； （ 7） 商務(wù)管理：為非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)提供商務(wù)服務(wù)，如開票?？偛繕I(yè)務(wù)管理系統(tǒng)與多個(gè)辦事處業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)同時(shí)并行運(yùn)行，并都可以定時(shí)自動(dòng)生成靜態(tài)的業(yè)務(wù)報(bào)表，傳送入查詢分析系統(tǒng)。業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)是一種標(biāo)準(zhǔn)的工作流描述軟件，可以完整地記錄所有業(yè)務(wù)單據(jù)的一平臺(tái)管理系統(tǒng)靜態(tài)數(shù)據(jù)查詢分析系統(tǒng) 總公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)商務(wù)處理銷售庫存客戶管理應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)查詢/ 分析任務(wù)提示器客戶端價(jià)格管理離線數(shù)據(jù)處理計(jì)劃管理供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理權(quán)限管理庫存趨勢(shì)分析銷售趨勢(shì)分析客戶趨勢(shì)分析系統(tǒng)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)編碼檔案權(quán)限管理地區(qū)分公司業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)商務(wù)處理銷售庫存采購客戶管理應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)查詢/ 分析應(yīng)付賬款客戶端價(jià)格管理離線數(shù)據(jù)處理計(jì)劃管理貨位/ 貨區(qū)管理系統(tǒng)管理權(quán)限管理質(zhì)量管理零售管理采購應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)傳輸管理貨位/ 貨區(qū)管理基礎(chǔ)檔案管理任務(wù)提示器費(fèi)用管理浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 13 切處理過程、結(jié)果；對(duì)訂單的審核處理還將紀(jì)錄每次審核時(shí)的訂單狀態(tài)（如訂單收款狀態(tài)、客戶信譽(yù)度狀況等），可全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)處理過程監(jiān)控和責(zé)任追溯。分公司視作總公司的一類特殊客戶，總公司對(duì)分公司的銷售在出庫單確認(rèn)發(fā)貨（倉庫有現(xiàn)貨可以供應(yīng)的時(shí)候），可向相應(yīng)的分公司系統(tǒng)發(fā)送入庫準(zhǔn)備單，分公司根據(jù)入庫準(zhǔn)備單進(jìn)行入庫點(diǎn)驗(yàn)。 （ 一） 一般出入庫管理 （ 1） 出庫單確認(rèn)：倉庫人員對(duì)各類出庫單進(jìn)行出庫確認(rèn)，表明商品已經(jīng)實(shí)際出庫。 （ 2） 超儲(chǔ)短缺報(bào)警：根據(jù)事先設(shè)定的倉庫產(chǎn)品超儲(chǔ)短缺表，對(duì)超過預(yù)警水平的產(chǎn) 品進(jìn)行超儲(chǔ)短缺報(bào)警。標(biāo)準(zhǔn)流程如下圖 所示： 浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 17 圖 應(yīng)收帳款管理流程圖 應(yīng)付帳款管理 處理本業(yè)務(wù) 系統(tǒng)中所有供應(yīng)商的應(yīng)付帳款和采購?fù)丝顦I(yè)務(wù)，跟蹤每一筆應(yīng)付帳款與實(shí)付帳款的處理過程。標(biāo)準(zhǔn)流程如下圖 所示： 選擇被沖減的銷售出庫單經(jīng)過確認(rèn)的未開發(fā)票銷售出庫單沖減銷售出庫單應(yīng)收帳款金額沖應(yīng)收單自動(dòng)計(jì)算允許沖減金額最大值是否沖減完畢修改/ 確認(rèn)沖減金額預(yù)設(shè)的沖減金額最大值計(jì)算方法修改沖應(yīng)收單的已沖減金額結(jié)束修改已收款金額等于應(yīng)收款金額沖減對(duì)應(yīng)訂單的應(yīng)收帳款金額是否低于已收款金額是否低于已收款金額差額部分反向核銷回相應(yīng)收款單否是是否否是浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 20 圖 沖應(yīng)付處理流程圖 （ 3） 應(yīng)收 應(yīng)付查詢：查詢應(yīng)收應(yīng)付款狀況，包括：應(yīng)收帳款匯總表、應(yīng)收帳款明細(xì)表、應(yīng)收帳款帳齡分析表、應(yīng)付帳款匯總表、應(yīng)付帳款明細(xì)表、應(yīng)付帳款帳齡分析表等。檢驗(yàn)單與倉庫一一對(duì)應(yīng)，可以按 產(chǎn) 品檢索查詢。價(jià)格可以由總公司統(tǒng)一管理，也可以下發(fā)到地區(qū)分公司進(jìn)行管理。柜員將顧客購買的 產(chǎn) 品通過該模塊輸入系統(tǒng)，每筆零售均生成一張零售單，每班下班時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯總處理，列出當(dāng)天當(dāng)班銷售的產(chǎn) 品明細(xì)清單、應(yīng)收貨款金額和庫存 產(chǎn) 品清單，可供交班對(duì)帳。此時(shí)，上級(jí)可以實(shí)時(shí)了解該 店的當(dāng)前銷售狀況與庫存狀況 [9]。 費(fèi)用計(jì)劃業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)庫費(fèi)用申報(bào)費(fèi)用申請(qǐng)單費(fèi)用審批費(fèi)用使用報(bào)銷審核費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)復(fù)核費(fèi)用報(bào)銷憑證費(fèi)用查詢審批通過的費(fèi)用申請(qǐng)單辦事處總公司財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 26 系統(tǒng) 與權(quán)限管理 （ 1） 基礎(chǔ)檔案管理：對(duì)部門、員工、審核崗位、操作員角色、運(yùn)輸車 輛等系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增 刪 改查操作，允許操作員隨時(shí)修改自己的系統(tǒng)登錄口令。 （ 6） 結(jié)賬日期設(shè)定：設(shè)定 /修改系統(tǒng)的結(jié)賬日期，結(jié)賬日期之前不允許再插入任何單據(jù)。如果每種 產(chǎn) 品只能存放在某一固定貨位 /貨區(qū)，則可以事先設(shè)定貨位 /貨區(qū)與 產(chǎn) 品的對(duì)應(yīng)關(guān)系，系統(tǒng)自動(dòng)為 產(chǎn) 品指定貨位 /貨區(qū)。該軟件支持批號(hào)管理、條形碼輸入，在事先進(jìn)行 產(chǎn) 品檔案同步操作后，柜員可在不連接 inter的狀態(tài)下，生成零售單，處理零售業(yè)務(wù)；只需在下班時(shí)，連接 inter 進(jìn)行在線零售結(jié)賬操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將零售單提交給遠(yuǎn)端的中心數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行匯總和記賬處理，并將處理結(jié)果反饋給相應(yīng)的柜員；如果有錯(cuò)誤（如輸入了非法內(nèi)容的單據(jù)），系統(tǒng)會(huì)將錯(cuò)誤單據(jù)自動(dòng)挑出，反饋給相應(yīng)的柜員做進(jìn)一步處理。其中銷售計(jì)劃可按 產(chǎn) 品類別制定，包括數(shù)量、金額 2 項(xiàng)指標(biāo)。 （ 6） 質(zhì)量檢驗(yàn)的查詢：對(duì)上述與質(zhì)量有關(guān)的單據(jù)進(jìn)行查詢，查詢方式有：浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 23 組合條件查 詢、關(guān)鍵字查詢 。如果退供應(yīng)商，按采購?fù)素浟鞒烫幚?。?yīng)當(dāng)沖減的費(fèi)用在系統(tǒng)中以沖應(yīng)收單的形式存在； 沖應(yīng)收操作一般由財(cái)務(wù)部門在開發(fā)票前執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)流程如下圖 所示： 采購員 采購部經(jīng)理付款申請(qǐng)采購部審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理付款確認(rèn)付款申請(qǐng)單付款通知單采購訂單采購入庫單 財(cái)務(wù)審核業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)庫公司主管領(lǐng)導(dǎo) 出納員領(lǐng)導(dǎo)審批正式付款單沖減對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付帳款付款核銷采購入庫單單據(jù)應(yīng)付狀況查詢否是否應(yīng)當(dāng)沖應(yīng)付沖應(yīng)付處理是浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文 第 3 章 ERP 解決方案 19 圖 沖應(yīng)收處理流程圖 （ 2） 沖應(yīng)付處理：財(cái)務(wù)部門將需要由供應(yīng)商承擔(dān)并事先約定從應(yīng)付帳款中直接扣除的費(fèi)用以沖應(yīng)付單的形式記錄入系統(tǒng)，采購部門在生成付款申請(qǐng)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)提示是否存在需要沖應(yīng)付的款項(xiàng)，防止付出不應(yīng)支付的款項(xiàng)?？筛櫭恳还P應(yīng)收帳款的處理過程；可指定每筆實(shí)際收款的用途（即收款核銷），如支付某張訂單的預(yù)收貨款或者應(yīng)收貨款，支付期初欠款等，支付的金額紀(jì)錄在該單據(jù)上，作為該單據(jù)收款是否結(jié)束的判斷依據(jù)。 （ 1） 分拆組合管理：管理產(chǎn) 品在倉庫中的分