【正文】 成立項目組 — 1— 2 日內(nèi) 項目組成員：項目經(jīng)理客戶公司負責人 客戶公司輔助人員：財務一人、非財務一人 核心團隊訪談 —— 2— 3 日 針對主要的核心高管進行訪談 訪談重點：對項目的認識、在項目中的定位、對項目或局部工作的設想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料 資料匯總整理、形成初步設計方案 — 4— 5 日 整理詳細的大綱、和各個章節(jié)的主要設想，報公司領導討論增補 撰寫初稿 — 6— 10 日 撰寫初稿，并隨時收集各個部門負責人對相應章節(jié)的建議 初稿匯報審查 — 12 日 初稿匯報，各部門提出意見，補充材料 反饋意見整理，修改報告 — 13— 14 日 修改報告 報告定稿 — 1015 日 360 市場研究網(wǎng) 第七部分最新完成成功案例（融資資金到位） 1. 內(nèi)蒙古某公司鐵路物流園項目商業(yè)計劃書 2. 上海某科技公司藥房自動化項目 商業(yè)計劃書 3. 北京某科技公司快速消費品電子商務計劃書 4. 北京 某科技公司移動支付商業(yè)計劃書 5. 北京某公司母嬰用品連鎖項目商業(yè)計劃書 6. 深圳某電子 商務平臺運營計劃書 7. 山東某創(chuàng)意農(nóng)業(yè)項目融資商業(yè)計劃書 8. 北京某公司電力仿真系統(tǒng)項目商業(yè)計劃書 9. 上海 某旅游網(wǎng)站計劃書 10. 上海 寵物用品電子商務網(wǎng)站計劃書 11. 北京某直飲凈水器項目商業(yè)計劃書 12. 西安 某科技公司“移動定位服務”項目商業(yè)計劃書 13. 深圳 某軟件公司“防水墻”項目商業(yè)計劃書 14. 深圳 某軟件公司“稅務軟件”項目商業(yè)計劃書 15. 深圳某公司汽車精密模具項目商業(yè)計劃書 16. 長沙某公司湖泊治理項目商業(yè)計劃書 17. 山東某公司礦山生態(tài)修復項目商業(yè)計劃書 18. 天津某外資公司數(shù)字電視項目商業(yè)計劃書 19. 杭州某多媒體公司商業(yè)計劃書 20. 天津某 B2B 醫(yī)藥電子商務網(wǎng)站計劃書 21. 北京某禮品商務網(wǎng)站計劃書 22. 湖南某即時通訊軟件商業(yè)計劃書 23. 武漢某公司數(shù)據(jù)處理中心項目商業(yè)計劃書 24. 沈陽某公司食品安全檢測實驗室項目商業(yè)計劃書 25. 江蘇某專利信息網(wǎng)站計劃書 26. 北京某傳媒網(wǎng)站商業(yè)計劃書 …… 360 市場研究網(wǎng) 第八部分我們 2020 年重點融資項目方向說明 編號 項目類別 備注 1 處于高速成長期的各類企業(yè)，擬實施擴股 融資，資金用來擴大規(guī)模 2 自有研究發(fā)明專利、生產(chǎn)許可的各類企業(yè)， 擬融資啟動資金 3 各地區(qū)政府資金支持產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的項目 與政府合作 4 具有獨特經(jīng)營模式 的企業(yè)項目 5 具有先進技術或獨有知識產(chǎn)權的科技類項目，產(chǎn)品已開發(fā) 中試 成型，急需擴產(chǎn)或擴大市場 一般政府資金居多 6 從國外引進的先進理念、先進模式、先進 技術等項目 事先溝通看是否可行 7 制冷壓縮機 、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、 教育培訓、連鎖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè) 8 北京、上海高校 參加創(chuàng)業(yè)大賽獲獎類項目 9 正常運營的企業(yè)（工業(yè)、基礎設施類 ），要求設備未抵押 10 受風投委托 尋找： 東北三省旅游創(chuàng)意類項目 ，單筆投資不低于 5 千萬 11 受基金委托尋找：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類項目，單筆投資不低于 1 億元 12 受 風投委托尋找：西部地區(qū)移動互聯(lián)網(wǎng)類項目，單筆投資不低于 2 千萬 13 其他 360 市場研究網(wǎng) 第九部分關于博思遠略 北京博思遠略咨詢有限公司 (以下簡稱“博思遠略” )是依托國家科技部情報所、人民大學、國家圖書館、國家工程技術數(shù)字圖書館、中國社會科學院、國家發(fā)改委等機構的資源與專家人才優(yōu)勢成立的高端智囊決策咨詢機構。 商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標公司分析、 D、商業(yè)計劃分析，包括評估目標公司制定的商業(yè)計劃、執(zhí)行能力、機會與風險等方面。 盡職調(diào)查的作用 中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解 PE 進行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟問題。 （ 4）條款清單條款清單是 PE 與企業(yè)主就未來的投資交易所達成的原則性約定。 37 年后上市的可能性，這是主要的退出機制。 問題五：缺乏企業(yè)準確估值 ，特別是估值依據(jù)不令人信服。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？ 一、說明投入資金的用途和使用計劃 二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明原因 三、擬向投資方出讓多少權益及計算依據(jù) 四、預計未來 3 年或 5 年平均每年凈資產(chǎn)收益率 五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力 六、如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任 七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間 八、在與公司業(yè)務有關的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況（如：市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策） 九、需要對投資方說明的其它情況 第九章 制冷壓縮機 項目財務預算及財務計劃 （我們的編寫要點：未來 3— 5 年的項目盈虧平衡表、項目資產(chǎn)負債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表、項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表；（第一年每 個月計算現(xiàn)金流量，共 12 個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年）注：每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明） 一、項目總投資規(guī)模 二、項目投資計劃與資金籌措 360 市場研究網(wǎng) 三、還款計劃 四、計算依據(jù)及相關說明 五、總成本費用估算 六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 七、損益及利潤及分配 八、盈利能力分析 1. 投資利潤率，投資利稅率 2. 財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期 3. 項目財務現(xiàn)金流量表 4. 項目資本金財務現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡及敏感性分析 十、經(jīng)濟社會效益 第十章組織方式與項目實施進度 一、項目建設組織原則 二、項目實施進度表 第十一章本項目成功關鍵因素及投資者的保障 一、優(yōu)秀的管理及團隊 二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實施策略 三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴格管理下的有序發(fā)展 四、產(chǎn)業(yè)的準備定位 五、規(guī)范的財務管理 六、技術先進性 七、其他 第十二章其他資料 一、備查資料清單 二、撰寫說明 研究范圍與誤差控制 資料依據(jù)與編制單位 編制依據(jù) 360 市場研究網(wǎng) 第三部分高質量 制冷壓縮機 商業(yè)計劃書編制關鍵點說明 （專家答疑） 一、 一份高質量商業(yè)計劃書應具備哪些要素？ 二、商業(yè)計劃書應怎樣對 制冷壓縮機 項目進行估值才科學？ 公開上市公司在一定時期內(nèi)，有一個比較穩(wěn)定的市場價 /當年（上期）盈利 =市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進行某公司（非上市）的股權交易（私募參股、并購、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在 58 折。并用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中） 一、組織結構 二、管理團隊介紹 三、管理團隊建設與完善 1. 公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制 2. 是否考慮管理層持股問題 四、人員招聘與培訓計劃 五、人員管理制度與激勵機制 六、成本控制管理 第七章 制冷壓縮機 項目風險分析與規(guī)避對策 （我們的編寫要點：詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段。 問題二：產(chǎn)品定位不準確，現(xiàn)實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。 360 市場研究網(wǎng) 第四部分 制冷壓縮機 項目 商業(yè)計劃書內(nèi)容節(jié)選 一、 項目合作方式內(nèi)容節(jié)選 二、項目 實施外部環(huán)境分析 三、 項目實施進度安排 方案 360 市場研究網(wǎng) 四、 項目設備選型方案設計 項目設備總計投資 萬元，安裝調(diào)試費 萬元。 （ 2）市場調(diào)研在獲得項目信息后， PE 團隊中得分析員會著手進行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業(yè)務，從大行業(yè)到 細分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術趨