【正文】 feliseleifendamet, 05 四月 202311:37:22 上午 11:37:22四月 21? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023/4/5 11:37:2211:37:2205 April 2023? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 四月 21四月 21Monday, April 05, 2023? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 四月 2111:37:2211:37Apr2105Apr21? 1故人江海別，幾度隔山川。操作提示216。【 操作步驟 】 1）雙擊 【 期末處理 】 菜單下 【 月末結(jié)賬 】 ，在彈出窗口中選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志欄選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。當(dāng) [立賬依據(jù) ]為出口銷貨單、出口發(fā)票時可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計到達(dá)日期）；當(dāng)立賬依據(jù)選擇采購發(fā)票時，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬依據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時，可選擇 階段完成時間 ，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。 一個收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。提示：付款條件一旦被引用，不能進(jìn)行修改、刪除操作。 壞賬處理壞賬處理－計提壞賬準(zhǔn)備 壞賬處理提醒 : 應(yīng)收賬款余額，默認(rèn)為本會計年度最后一天的所有未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收款數(shù)額；外幣賬戶用其本位幣余額；可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改。提醒：票據(jù)經(jīng) “ 貼現(xiàn) ” 處理后，將不能再進(jìn)行其他處理。216。提醒：當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)啟用付款申請業(yè)務(wù)，且進(jìn)行預(yù)算控制時，背書沖銷應(yīng)付款只能等額沖銷應(yīng)付款對應(yīng)的付款申請單。 利息：背書金額大于票據(jù)余額，則其差額 (自動 )作為利息，不能修改。“ 票據(jù)背書 ” 窗口的欄目：216?！?計算規(guī)則 】216?！?操作流程 】216。216。 選擇單據(jù)日期：賬齡＝單據(jù)發(fā)生日－單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。216。提示：對于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按 “ 到期日 =單據(jù)日期 +付款條件中的信用天數(shù) ” 進(jìn)行分析。如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。 紅票對沖 取消操作取消操作 － 核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消 當(dāng)前月的收款單核銷記錄 ；如選擇 “ 包含已結(jié)帳月核銷 ” ，則可以取消 在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄 。 選擇收款（ *）216。 在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為 0、或者本幣余額不為 0的外幣單據(jù)。紅票對沖用某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計。216。 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理。 一次只能對一種收付款單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷。自動核銷216。 往來核銷核銷處理往來核銷 是往來會計日常工作之一，即收款核銷應(yīng)收款、建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，加強(qiáng)往來款項的管理。同樣地， 在錄入付款單時，需要指定款項用途 (表體 “ 款項類型 ” )： 是應(yīng)收款項退回、預(yù)收款項退回、還是其他費(fèi)用退回。代付款的處理，有兩種方式：216。業(yè)務(wù)單據(jù)收款單 (應(yīng)收款管理 )，用來記錄企業(yè)收到的客戶款項。集成應(yīng)用 ：如果同時使用銷售管理和應(yīng)收款管理，則銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)錄入，此時需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。 應(yīng)收單，記錄銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收款情況； 可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置應(yīng)收單的不同類型，如 應(yīng)收代墊費(fèi)用款、應(yīng)收利息款、應(yīng)收罰款、其他應(yīng)收款 等。提示：備抵法，包括銷售收入百分比法、應(yīng)收余額百分比法、賬齡分析法等三種計提方式。 216。“ 初始設(shè)置 ” 功能憑證科目設(shè)置 ：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時按 制單業(yè)務(wù)規(guī)則 自動帶出科目、簡化憑證生成操作。 核算方案課程大綱一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述 15 兩種方案應(yīng)用場景二、應(yīng)用準(zhǔn)備 選項設(shè)置 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置 初始設(shè)置 期初余額三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項“ 常規(guī) ” 頁簽單據(jù)審核日期 (入賬日期 )，決定業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、余額表等的查詢期間取值；一般地，建議選用 “ 業(yè)務(wù)日期 ” 。系統(tǒng)選項、初始設(shè)置，制單、報表查詢等應(yīng)收會計 、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。 應(yīng)收票據(jù) ： 指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。課程大綱一級目錄 二級目錄 時長 分鐘 要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述 產(chǎn)品說明 15 兩種方案應(yīng)用場景 術(shù)語說明 應(yīng)用角色 核算方案 二、應(yīng)用準(zhǔn)備 30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù) 60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展 20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理 10 月末結(jié)賬注意事項應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過 銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù) 的業(yè)務(wù)處理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料、提供各種分析報表，對企業(yè)的 應(yīng)收類往來賬款 進(jìn)行綜合管理，以便合理地進(jìn)行資金調(diào)配、提高資金利用效率。 能夠詳細(xì)了解 每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況 ，并進(jìn)行賬齡分析。提示 1：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候；信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。 初始設(shè)置“ 初始設(shè)置 ” 功能壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 ：定義計提壞賬準(zhǔn)備比率、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。 初始設(shè)置“ 初始設(shè)置 ” 功能壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 ：定義計提壞賬準(zhǔn)備比率、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。 初始設(shè)置“ 初始設(shè)置 ” 功能單據(jù)類型設(shè)置 ：設(shè)置往來業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。 期初余額與總賬對賬在期初余額主界面中，點(diǎn)擊 〖 對賬 〗 按鈕，系統(tǒng)顯示 應(yīng)收期初與總賬期初的受控科目對賬情況 (如下圖 ) 。 提示 2：已做過現(xiàn)收處理的銷售發(fā)票在審核記賬的同時，后臺還將自動進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理；對于銷售發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收賬款處理。對于形成預(yù)收款的、以及沖銷應(yīng)收款的款項，需要進(jìn)行核銷處理，即將收款單與其對應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對、沖銷企業(yè)債權(quán)。提示：在核銷時，即可對客戶 A進(jìn)行核銷，也可對客戶 B進(jìn)行核銷。提示 2： “ 余額 =0” 的單據(jù)在 『 收款單據(jù)審核 』 界面中不能顯示，可在 『 單據(jù)查詢 』 中進(jìn)行查詢。 手工確定收款單與應(yīng)收款的對應(yīng)關(guān)系，選擇核銷216。 一次只能顯示一個客戶的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。216。 可對多個客戶依據(jù)核銷規(guī)則進(jìn)行核銷處理。 往來核銷自動核銷 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收作用：將應(yīng)收款在客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款在不同客戶、部門、業(yè)務(wù)員、項目和合同間入錯戶或合并戶問題。 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收－手工轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)付 轉(zhuǎn)賬紅票對沖實現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單 (紅字收款單 )進(jìn)行沖抵。 在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為 0、且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。 制單 制單取消操作對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過 “ 取消操作 ” 可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。 應(yīng)收沖應(yīng)收216。 取消操作取消操作 － 匯兌損益匯兌損益計算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。 欠款分析216。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡 =分析截止日 單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡 =分析截止日 單據(jù)立賬日。216。其中，貨款 =到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向 負(fù)向）之和；應(yīng)收款 =到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向 負(fù)