【正文】 核心職能 描 述 15 B3:基于對集團發(fā)展戰(zhàn)略的理解和總部的功能定位， 總部現(xiàn)階段應著力于四項重點工作 三 在試點的基礎上，整體推進各個板塊的法人治理結構建設。一方面集團公司即是總公司、其內部由不具備法人資格的工廠、分公司或事業(yè)部構成，形成 “總公司 —分公司 ”的組織形式，另一方面，集團公司又是母公司，圍繞主導產(chǎn)業(yè)按產(chǎn)品類別、行業(yè)、地區(qū)投資設立若干子公司和關聯(lián)公司、集團公司追求的目標亦是雙重目標即 “資本增值目標 ”和 “主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ”（常以主導產(chǎn)業(yè)的市場份額來表示）。 ?退出： 沒有市場前景、沒有增值潛力或經(jīng)營欠佳的企業(yè)，根據(jù)國家相關政策法規(guī)，按照市場法則完成相關業(yè)務的改革、剝離、分流、退出及與集團其他資源的整合。同時按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立完善的法人治理結構。 ?強化品牌： 在境內外控股、參股旅行社中，通過規(guī)范運作流程，提供統(tǒng)一的、高質量的服務以及創(chuàng)新的產(chǎn)品和電子商務等手段，強化核心競爭力，引導消費潮流，擴大中旅品牌的影響力，提升品牌價值。 ?到 2023年底，實現(xiàn)年營業(yè)收入 6億元左右，利潤總額2023萬元左右。 ?到 2023年底，控股、參股的飯店全面達到盈利能力較高、資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強的目標；飯店管理公司以品牌連鎖和特許經(jīng)營方式管理的境內外飯店達 15家，成為國內知名品牌和知名飯店管理集團； ?實現(xiàn)年營業(yè)收入 15億元左右，利潤總額 7000萬元左右。 ? 產(chǎn)業(yè)形態(tài)、組織結構、運作模式、運作機制采用國際標準進行全面升級，同時運作上市。 ? 2023年底，規(guī)模和業(yè)績位居我國旅游企業(yè)行業(yè)領先地位，并具有較強的國際競爭能力；上市公司成為我國旅游板塊龍頭股公司；市場弱勢企業(yè)基本退出，形成以旅游業(yè)為主、相關實業(yè)為輔的優(yōu)良資產(chǎn)結構；成為主要經(jīng)濟指標國內領先并達到國際同行業(yè)平均水平的跨國企業(yè)集團。 景區(qū)板塊 ?完成現(xiàn)有景區(qū)度假區(qū)項目的整合； ?完成 2－ 3個項目的分析論證工作，并確保有 1－ 2個項目投入實施。 非核心業(yè)務 ?到 2023年底，中國中旅其他存續(xù)企業(yè)及業(yè)務實現(xiàn)年營業(yè)收入 1700萬元左右；利潤總額 500萬元左右。 旅游服務業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務 8 ——飯店業(yè) 旅行社板塊 ?經(jīng)營管理： 對目前效益比較好、有一定知名度的飯店，應該加強經(jīng)營管理，培養(yǎng)隊伍，打造品牌。 ?發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈及網(wǎng)絡優(yōu)勢： 利用旅行社優(yōu)勢，致力于將景區(qū)度假區(qū)設計為旅游線路的一環(huán)，保證景區(qū)度假區(qū)資源效能的發(fā)揮。 ?旅行家雜志 以品種擴張、市場擴張、相關業(yè)務擴張為手段，保持在我國旅游類期刊的領先地位，同時探索與國際知名旅游媒體合作的途徑和方式。 從集團公司所具備的功能上來看，主要有三種模式：金融型控股公司、管理型控股公司、經(jīng)營型控股公司 集團公司不可能像基金公司那樣， 唯一追求資本增值；同時也應該 跨越經(jīng)營性控股公司的階段；因此， 集團公司總部的定位應該是清晰的管理型控股公司 14 B2: 基于集團公司總部定位于管理型控股公司， 總部的職能管理結構應做相應調整 ?戰(zhàn)略規(guī)劃中心 ?制定政策和戰(zhàn)略，規(guī)劃集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，牽引集團事業(yè)發(fā)展。 四 推進集團的三項制度改革； 一 在重組報告的基礎上，進一步推進、深化為中旅集團系統(tǒng)清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃；同時在 “3+1”的格局框架下對業(yè)務進行深度整合； 二 實現(xiàn)總部核心功能向三個中心（戰(zhàn)略中心、投資中心、收益中心）轉型，總部與經(jīng)營徹底分離； 16 C. 中旅集團組織架構的調整建議 17 中旅集團的總體組織架構 集團組織架構 的三個層面 ? 一、集團戰(zhàn)略管理層（總部）； ? 二、戰(zhàn)略業(yè)務單元（二級子公司）； ? 三、三級子公司 /分支機構。 ?收益管理中心 ? 集團作為收益管理中心，頒發(fā)統(tǒng)一、完整的財務規(guī)章制度要求集團成員共同遵守，統(tǒng)一進行財務預算、核算和決算以及成本核算和監(jiān)管，統(tǒng)一集團內部結算，統(tǒng)一銀行開戶和資金存貸，制定內部轉移價格，決定集團內部母子公司間利益分配格局和收益清繳，統(tǒng)一監(jiān)管以及財務審計監(jiān)督 ,并進行涉及財務事宜的的內部協(xié)調，為集團成員提供財務咨詢。這是單一公司向集團化方向發(fā)展過程中通常經(jīng)歷的階段。 旅游服務業(yè)板塊 飯店板塊 景區(qū)板塊 非核心業(yè)務 11 ——非核心業(yè)務 旅行社板塊 ?保留： 對于經(jīng)營穩(wěn)定、收益較好的集團公司參股企業(yè)，長期持有其股權以獲得穩(wěn)定的經(jīng)營收益或在適當?shù)臅r機將股權轉讓以獲得資本利得收益。 ?股份制： 景區(qū)公司在設立時采取股份有限公司的組織形式，在中國中旅絕對控股的前提下，由中國旅行社總社、中旅飯店總公司、中國旅游服務總公司共同作為發(fā)起人，并吸納其他戰(zhàn)略投資人入股，以取得資本的放大效益，并為策劃上市奠定基礎。 ?網(wǎng)絡建設： 在中旅總社控股的前提下，以資本為紐帶，在有戰(zhàn)略意義的地區(qū)進行網(wǎng)絡擴建；全面推廣品牌加盟和特許經(jīng)營。 ?構筑穩(wěn)定的效益支撐點，尋求新的經(jīng)濟增長點，培育出不同業(yè)務單元成熟的盈利模式，通過兼并收購擴大經(jīng)營規(guī)模。 飯店板塊 ?飯店資產(chǎn)結構、地域和星級結構基本優(yōu)化； ?樣板飯店具有市場號召力； ?股份制的飯店管理公司形成初步品牌，輸出管理和連鎖經(jīng)營的飯店達 5家以上； ?實現(xiàn)年營業(yè)收入 ；利潤總額在 2023年基礎上減虧 15％，達到－1700萬元左右； ?資產(chǎn)總額 ，凈資產(chǎn) ；凈資產(chǎn)收益率－ 14％左右。 ? 2023年底，調整完善母子公司體制，所屬企業(yè)基本完成規(guī)范的公司制改造，資產(chǎn)結構優(yōu)化。 ? 按國際一流的水準進行產(chǎn)業(yè)鏈條、資本結構、品牌、核心競爭力等持續(xù)發(fā)展能力的建設。