【正文】 深圳市天啟信息技術有限公司 25 20xx 年度財務預測 單位：人民幣，元 收 入 總 額 次序 項目 單位 單價 數(shù)量 金額 備注 1 技術實施費 戶 2, 50000 100,000, 直銷收入 2 服務年費 年 20xx00 36,500, 直銷與分銷服務費總和 3 OEM 終端生產(chǎn)商版權(quán)費 臺 150000 45,000, 4 移動設備生產(chǎn)商版權(quán)費 份 150000 300, 內(nèi)置客戶端版權(quán)費 支 出 總 額 次序 項目 單位 單價 數(shù)量 金額 2 硬件設備購買費用 1,006, 更新設備 3 推廣費用 7,000, 用于參展與廣告推廣 4 員工開支 9,031, 公司擴展增加技術員工 5 辦公費用 1,334, 辦公場地租金和日常費用 6 其他費用 80, 國家科委獎項申報費用 7 終端生產(chǎn)費 臺 1, 50000 50,000, 直銷終端生產(chǎn)費 利潤總額 113,348, 所得稅 凈利利潤 113,348, 深圳地區(qū)法定所得稅為 15%，軟件企業(yè)享受兩年免稅、三年減半稅的優(yōu)惠。 （四） 威脅 1． 競爭 —— 市場上現(xiàn)有的監(jiān)控設備提供商將與公司競爭市場，而隨著市場的發(fā)展，其他公司也有可能進入這一市場。 3. 快速增長和擴張 公司計劃未來幾年將會迅速擴展其業(yè)務，這可能會導致公司無法從現(xiàn)有銷售中積累足夠資金或以可接受的條件及時籌集資金來支持業(yè)務的擴張。 1) 在硅谷設立研發(fā)中心是公司可以吸引最優(yōu)秀的人技術人才進行核心技術的開發(fā)，緊密跟蹤世界最新的市場及核心技術發(fā)展趨勢，保持技術上的領先；同時可與美國的優(yōu)秀經(jīng)銷商建立緊密的合作關系，打開美國市場。 在 信息 家電控制領域，國內(nèi)外一些的公司也在推出了各式的 Smart Home產(chǎn)品， 將家庭中的各種與信息相關的設備、家庭安保裝置、家用電器通過家庭總線技術連到一個家庭智能化系統(tǒng)上進行集中監(jiān)視和控制，實現(xiàn)家庭事務管理、小區(qū)信息共享 。 從 20xx 年 ~20xx 年財務預測表 中可以看到 ，三年 總支出為￥ 178,211,，總收入為￥ 529,520,000，凈利潤為￥ 351,308,，利潤率為 %，凈利潤率為 %。 深圳市天啟信息技術有限公司 15 （二） 三年財務假定 在 不考慮其他不可遇見的情況的條件下，公司 20xx 年～ 20xx 年的財務預測見附表。 地址： 深圳市南山區(qū)后海大道海洋之心 A25F 郵編 :518054 電話： +8675526444555,+8675526444000 傳真： +8675526444555807 EMail: 聯(lián)系人：舒剛 （二） 公司主要股東 公司主要股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)為： 舒剛 100% 經(jīng)公司股東會討論，選舉舒剛為公司法定代表人以及董事長。 2) 再次降低中低端產(chǎn)品價格與服務年費，讓利于用戶，擴大國內(nèi)市場占有率。 深圳市天啟信息技術有限公司 12 5) 年初推出 V1 版本，建立低端市場；在年中 推出系統(tǒng)的 V2 版本， 占領中端市場。 9. 增加銷售人員以增強市場銷售能力，計劃在 20xx 年中銷售人員達到 10 人。 3. 與市場占有量大的手機生產(chǎn)商建立合作關系，為其新款手機內(nèi)置公司的客戶端軟件， 增加其新款手機的銷售熱點，同時擴展公司的潛在用戶，形成互利互惠的合作關系。 產(chǎn)品規(guī)劃如下：（產(chǎn)品暫定名為 家居 即時通， APOC 是 Apocalypse 的縮寫 ） 深圳市天啟信息技術有限公司 9 （七） 其他的產(chǎn)品和服務 公司正在開發(fā)或計劃要開發(fā)的其他產(chǎn)品方案與服務有： ? MPEG4 Player for Mobile； 深圳市天啟信息技術有限公司 10 ? 移動設備車載實時影像監(jiān)控系統(tǒng)。 （五） 智能家居 應用平臺 隨著科技的不斷進步， 各種各樣的信息電器設備不斷的進入人們的生活，由于生產(chǎn)商的不同， 同時也帶來的不同的設備操作方法。 2. 版權(quán)費 —— 分為兩部分，一部分是授權(quán) OEM 生產(chǎn)商在其生產(chǎn)的影像監(jiān)控終端上使用了本公司的核心軟件，而向該客戶收取的費用；一部分是授權(quán)手機生產(chǎn)商和 PDA生產(chǎn)商在其生產(chǎn)的產(chǎn)品中內(nèi)置了本公司的客戶端軟件，而向其收取的費用。 2. 移動設備用戶的增長 —— 移動設備用戶的增長使得本公司產(chǎn)品的市場容量也隨之增長。這篇報告指出，盡管 20xx年資本開支減少了 22%，但是，在企業(yè)用戶和消費者對移動解決方案持續(xù)感興趣的推動下，無線和移動網(wǎng)絡基礎設施的需求仍很強勁。 寬帶網(wǎng)絡基礎建設的發(fā)展非常迅速，為計算、娛樂與通訊需求的結(jié)合提供了必要的帶寬深圳市天啟信息技術有限公司 5 資源和所需的基礎設施。隨著犯罪率的增長，人們對安全產(chǎn)品的需求也就越來越明顯。 跟電信營運商結(jié)成長期合作伙伴， 利用已有的 GPRS 網(wǎng)絡平臺和將要推出的 3G網(wǎng)絡平臺增加其手機平臺的應用， 從而獲得 巨額 利潤。 天啟 監(jiān)控 系統(tǒng) 不僅可以應用于家居防盜，還可以應用于工廠、倉庫和公司監(jiān)控系統(tǒng)上， 這種實時的監(jiān)控系統(tǒng)可以減少企業(yè)的勞動成本，提高生產(chǎn)效率。 公司想通過與大的生產(chǎn)制造商 、房地產(chǎn) 開發(fā)商 、移動設備生產(chǎn)商 和電信營運商 合作進入市場。 2． 加強研發(fā)投入，吸引優(yōu)秀人才加盟； 3． 致力于提供低成本、高效率的系統(tǒng)方案； 同 Microsoft、 Sun 等大型軟件公司形成合作伙伴。 而在北京、上海、廣 州和深圳有許多高收入人群 由于工作上的原因經(jīng)常不在家，家居安全問題就變得十分尖銳。寬帶接入使得個性化的互聯(lián)網(wǎng)新產(chǎn)品成為可能，促進了互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。 IDC 預測， 20xx 年無線和移動網(wǎng)絡基礎設施的年度開支將從 20xx 年的 383 億美元 增長到將近 490 億美元。 深圳市天啟信息技術有限公司 6 3. 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入和移動數(shù)據(jù)服務 —— 互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入和移動數(shù)據(jù)服務提供了傳輸更多信息的帶寬，也為本公司的產(chǎn)品提供了基礎平臺。版權(quán)費按份計算，以生產(chǎn)商生產(chǎn)含有公司軟件的產(chǎn)品數(shù)量為標準，一般每季度支付一次。隨著信息電器技術規(guī)范的制定，將會出現(xiàn)統(tǒng)一的標準接口來控制個電器，而公司在那時將會推出集實時影像監(jiān)控、信息家電控 制和家庭弱電設備接口為一體的 智能家居應用平臺。 四、市場 與營銷 （一） 市場拓展情況 作為一個新產(chǎn)品的市場推廣具有很大的難度， 如果要建立自有的銷售渠道和售后服務部門將會耗費大量的時間和人力 、 物力，不符合公司迅速占領市場的戰(zhàn)略目標；而采用與 OEM生產(chǎn)商合作的方式，能夠利用他們已有的銷售渠道和售后服務部門將產(chǎn)品迅速推向市場，并占領市場， 并且公司主要的收入來源是對最終用戶收取的服務年費，能夠讓利于 OEM 生產(chǎn)商，換取時間占領市場是公司目前最好的經(jīng)營銷售方式。 深圳市天啟信息技術有限公司 11 4. 與電信營運商建立長期緊密的合作關系，通過公司的產(chǎn)品為其電信增值業(yè)務帶來新的利潤增長點，實現(xiàn)利潤分成。 10. 加強媒體宣傳、積極發(fā)展公共關系，提高公司形象和產(chǎn)品知名度，爭取政府的支持。 3. 20xx 年 1) 加強媒體合作，提高產(chǎn)品知名度 ，在用戶群中建立良好的企業(yè)形象 ，為分銷商市場推廣和高端產(chǎn)品的推出鋪平道路。 3) 降 低 OEM 生產(chǎn)商的版權(quán)費，讓出 更大的 利潤空間 給生產(chǎn)商，使分銷銷售量得到進一步的增長。 各股東各人情況介紹： 舒剛 ，男， 1977 年 7 月出生。 （三） 融資計劃 公司的融資計劃分為兩個階段：第一輪種子資金和首次公開上市。而公司這三年的銷售額都超過千萬符合在國內(nèi)股票市場上市的基本條件，因此，三年后公司就能夠在滬市或深市成功上市，將會給投資者帶來更大的回報。也有個別企業(yè)在 Smart Hom的網(wǎng)絡化方向上做了一些研究并取得了一些成就。 2) 在國內(nèi)高校聯(lián)合建立研發(fā)中心可充分利用高校的 低層本高產(chǎn)出的優(yōu)勢降低公司的運營成本，更有利于同外國公司競爭。 另外，公司現(xiàn)有及未來員工、管理流程和內(nèi)部控制手段也有可能無法支持公司的快速發(fā) 展。 移動設備實時影像監(jiān)控系統(tǒng)目前在技術上處于領先地位，市場上已有的系統(tǒng)中在功能和性能上暫時還沒有能夠與其相比較的。 深圳市天啟信息技術有限公司 26 20xx 年度財務預測 單位：人民幣 ，元 收 入 總 額 次序 項目 單位 單價 數(shù)量 金額 備注 1 技術實施費 戶 1, 100000 150,000, 直銷收入 2 服務年費 年 800000 96,000, 直銷與分銷服務費總和 3 OEM 終端生產(chǎn)商版權(quán)費 臺 700000 70,000, 4 移動設備生產(chǎn)商版權(quán)費 份 700000 1,400