【正文】 3500 本項目產(chǎn)業(yè)化后的社會貢獻率： 1545+2264+896社會貢獻率= —————————————— = % 3500（二）推廣應用前景分析隨著中央強力推動電子商務戰(zhàn)略的實施，中小企業(yè)電子商務必將進入快車道。該項目抗市場風險能力、盈利能力很強，整個投資方案可行。（年平均利稅+年折舊）=3500247。,　合計1,455?、谧儎淤M用測算表序號費用項目每單位收入變動成本說明1直接材料成本%一般占收入的3%2銷售稅金及附加%銷售收入/**(1+附加稅費10%)3業(yè)務提成及獎金%按公司現(xiàn)行規(guī)定以銷售收入的10%提成(業(yè)務員和銷售經(jīng)理)4用戶培訓費%用戶培訓場租、差旅費等5商務費、交際費%　6客戶維護及升級%包括差旅費、生活補貼等7市場活動費 %　8其他%　　合計%　（3）量本利分析表序號項目金額(數(shù)量)說明1年均固定費用1455 見“年均固定費用分析表”2單位變動費用率%見“單位收入變動費用分析表”3單位貢獻率%1單位變動費用率4保本點銷售額2186 年固定費用/單位貢獻率從以上分析可以看出，該產(chǎn)品系列保本點銷售額2186萬元。九、技術經(jīng)濟效益分析、推廣應用前景分析、試點示范的風險分析（一）技術經(jīng)濟效益分析項目形成的生產(chǎn)能力分析軟件產(chǎn)品是一種特殊產(chǎn)品，軟件一旦研發(fā)成功，只要市場需要，通過光盤復制或者是互聯(lián)網(wǎng)傳播，即可投放市場，從一定意義上講，其生產(chǎn)能力由市場需求來定。2房租及物業(yè)管理102　按人員數(shù)量分攤費用，研發(fā)、運行、測試、市場及服務等階段，3平臺運行維護及測試134　公共服務平臺、行業(yè)及區(qū)域隱形平臺的運行維護及測試等費用4平臺運營環(huán)境建設200北京機房、寬帶租金及服務器托管等費用5專家咨詢55　含咨詢公司及國內(nèi)固定及臨時聘用的專家6培訓200　平臺研發(fā)、測試市場推廣、服務人員及用戶的培訓，含場租、人員、教材及差旅費等。八、項目投資計劃及資金來源（一）企業(yè)前二年的財務狀況我司成立于2000年7月，從成立至今取得了較好的經(jīng)濟效益：銷售收入持續(xù)增長，近兩年上繳國家稅金兩千多萬元，資產(chǎn)負債率低，盈利能力強，資產(chǎn)管理效率高。 ,平臺維護及測試。全面支持移動商務本項目平臺全面支持移動商務。同時，還與Microsoft、BEA等公司進行廣泛合作，確保系統(tǒng)具有廣泛的適應能力。通過提供統(tǒng)一的開發(fā)平臺，J2EE降低開發(fā)多層應用的成本和復雜度，對現(xiàn)有應用程序集成提供強有力支持。（3）對試點用戶開展免費培訓，實現(xiàn)“交鑰匙”的效果。并且，通過培訓（收費培訓）的宣講，促進產(chǎn)品的銷售，雙方以一定比例分成。（3）與行業(yè)網(wǎng)站合作推動①策略：與全國的行業(yè)網(wǎng)站進行商業(yè)資訊、客戶資料共享、電子商務模式、商機等多方面的合作。3）以區(qū)域名義獨建由區(qū)域政府設立中小企業(yè)信息化建設專項資金，主要用于前期平臺（個性化要求）開發(fā)的費用，由某某某公司提供平臺建設所需的技術支持。可為中小企業(yè)提供建門戶服務、電子商務工具的服務及eERP服務。 （三）解決的主要措施 平臺完善，提高其可用性、安全性（1）采用整合公共服務平臺與隱形平臺相結合的方式。（5）探索多種平臺應用模式的研究及平臺全過程管理的規(guī)范。（2）平臺實現(xiàn)交易額2億元?！窭肧OA技術構建企業(yè)服務總線(ESB),提供開放的供應鏈協(xié)同服務標準接口。項目期限：2008年1月——2009年12月項目總投資：3500萬元資金籌措：自籌3000萬元，申報政府資助500萬元（二）具體目標 技術及質(zhì)量目標（1）應用系統(tǒng)目標某某某eERP：在傳統(tǒng)ERP基礎上，實現(xiàn)與B2B、B2C電子商務融合，實現(xiàn)與供應鏈伙伴之間的業(yè)務協(xié)同。③訪問安全1）基于數(shù)字簽名的身份認證：建立統(tǒng)一的身份識別庫，利用數(shù)字證書等手段實現(xiàn)對用戶的身份識別。■關鍵數(shù)據(jù)加密存儲平臺對用戶關鍵的敏感數(shù)據(jù)（客戶、供應商信息、產(chǎn)品價格信息、訂單成交價格等）進行高位加密存儲，只有持有密碼Key的用戶才能查看獲取。②公司本部信息中心建設公司信息中心作為本項目平臺的信息中心，需要具備支持高速、穩(wěn)定的信息網(wǎng)絡傳輸平臺。已成立產(chǎn)學研結合項目班子我司聘請西南大學計算機與信息科學學院為項目技術支撐單位；聘請了國內(nèi)和重慶資深的供應鏈、ERP、網(wǎng)絡、電子商務、物流、安全認證等領域內(nèi)的專家參與該項目咨詢；形成了產(chǎn)學研相結合的班子。（1）單個企業(yè)應用單獨一個企業(yè)，可利用本項目平臺進行企業(yè)內(nèi)部業(yè)務管理、建立電子商務門戶、開展網(wǎng)絡營銷等活動，并輕松實現(xiàn)在線商務活動（B2B或B2C）與內(nèi)部業(yè)務管理流程整合，實現(xiàn)網(wǎng)絡推廣與整個經(jīng)營活動的融合。內(nèi)容部負責網(wǎng)站內(nèi)容管理更新，以及網(wǎng)站軟硬設備的運行維護，協(xié)助試點用戶的平臺應用和維護，內(nèi)容管理員60人。（6）支持多種網(wǎng)絡接入方式支持移動商務，把互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)、移動通信網(wǎng)和數(shù)字廣電網(wǎng)等四大網(wǎng)絡作為載體，確保用戶可采用任何一種網(wǎng)絡接入方式應用軟件管理業(yè)務。（二）現(xiàn)有工作基礎已申報行業(yè)許可，已完成計算機軟件著作權登記及軟件產(chǎn)品登記。公司研發(fā)了一系列國內(nèi)領先成果。由于企業(yè)管理嚴謹，各體系的工作流程始終處于監(jiān)控中，近年來公司未出現(xiàn)重大投資和管理失誤。加強產(chǎn)品應用研究和技術推廣研究，加快新產(chǎn)品開發(fā)速度。在他的帶領下，公司于1994年9月率先推出中國第一個Windows版財務軟件；并在1997年10月通過國家財政部評審后，一舉獲得當年全國財務軟件評測第二名；在此后的1998—1999年，兩次蟬聯(lián)全國評測冠軍；2001年初，推出基于Internet技術架構的管理軟件“某某某8e”；2002年6月，推出中國第一個管理軟件平臺VP，同年10月推出中國第一個平臺型ERP，被譽為“掀起了中國軟件產(chǎn)業(yè)的第三次革命”。公司的愿景是成為全球一流的ERP和電子商務服務提供商，成為互聯(lián)網(wǎng)時代最受用戶尊敬的軟件公司之一。公司產(chǎn)品素以品質(zhì)優(yōu)異而著稱。在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的今天，企業(yè)將全部經(jīng)營活動往互聯(lián)網(wǎng)遷移，將是一個必然趨勢。中小企業(yè)必將把全部經(jīng)營活動向互聯(lián)網(wǎng)方式延伸經(jīng)過30年的改革開放，我國經(jīng)濟獲得了持續(xù)的高速增長，我國的中小企業(yè)也獲得了空前發(fā)展。本項目平臺是針對用戶經(jīng)營活動全過程提供應用服務，包括外部的營銷活動、內(nèi)部的業(yè)務管理，以及企業(yè)間的業(yè)務協(xié)同，將傳統(tǒng)的管理軟件與電子商務進行完美融合，可幫助中小企業(yè)有效地將內(nèi)部業(yè)務管理與外部的供應商、分銷商和客戶之間的業(yè)務管理實現(xiàn)協(xié)同，是一種高度創(chuàng)新、全面集成的應用服務。這些廠商中比較出名的有Infobank、Bea、Ariba、 CommerceOne等，以及一些傳統(tǒng)的ERP軟件企業(yè)也開始進入這個領域，包括：SAP、Oracle、PeopleSoft等，已經(jīng)在全球幫助它的用戶建立了600多個網(wǎng)上交易市場，為大型企業(yè)提供電子商務的網(wǎng)上貿(mào)易、網(wǎng)絡營銷和企業(yè)管理等信息化服務。線上B2B電子商務發(fā)展的三要素——信息平臺、電子支付和物流體系分別有所提高。由于信息網(wǎng)絡技術在經(jīng)濟領域中的廣泛應用，導致信息取代資本在經(jīng)濟中的主導地位，并成為最重要的戰(zhàn)略資源而形成網(wǎng)絡經(jīng)濟模式。最終實現(xiàn)加快國民經(jīng)濟發(fā)展和提高經(jīng)濟質(zhì)量的戰(zhàn)略目標。如果，中小企業(yè)不采用電子商務手段，將會面臨生死存亡的危險。本項目的實施將為中小企業(yè)實施中央“信息化與工業(yè)化融合”的戰(zhàn)略提供應用示范。在網(wǎng)絡經(jīng)濟時代，利用全程電子商務打破時空界限，整合資源，依托城鄉(xiāng)統(tǒng)籌信息化促進經(jīng)濟發(fā)展已是大勢所趨。本項目總體目標是完善全程電子商務在行業(yè)及相關應用領域內(nèi)的解決方案，建立全程電子商務和SaaS模式的服務體系，探索具有推廣價值和帶動效應的應用模式。本項目平臺由eERP（擴展的、支持電子商務的ERP）、eTools（電子商務工具）、ePortal（網(wǎng)絡門戶）組成。它通過軟件服務化（SaaS）模式，向中小企業(yè)提供企業(yè)內(nèi)部管理、企業(yè)間業(yè)務協(xié)同、網(wǎng)上貿(mào)易（包括B2B和B2C）、網(wǎng)絡營銷、客戶和供應商管理等方面的一站式信息化服務。某某某創(chuàng)立于1992年12月，是國內(nèi)一流管理軟件廠商和全程電子商務服務的倡導者。它的試點示范將強力推進中小企業(yè)電子商務的實施步伐，提高國民經(jīng)濟的運行效率和質(zhì)量。但是，我國中小企業(yè)因資金、技術和人才等方面的局限，難以自主建設完整的電子商務系統(tǒng)。這就要求企業(yè)的經(jīng)營管理者，整合內(nèi)、外部資源，共同創(chuàng)造客戶價值最大化，共同提升客戶需求的響應速度，保證供應鏈整體效益最大化。還可通過搜索、訂閱等多種方式及時獲取外部商務信息，提高決策水平。某某某將通過本項目的實施，探索軟件企業(yè)從賣許可向賣服務轉型，為中國軟件企業(yè)順應全球服務化大趨勢，探索軟件服務外包新模式提供示范。據(jù)易觀國際研究，2007年我國線上B2B電子商務市場增長迅速，%，線上B2B電子商務市場規(guī)模繼續(xù)擴大。美國波士頓的AMR研究公司曾做過一項有關在線銷售的大膽預測：網(wǎng)上交易EDI方式將會隨著時間的推移被Web方式所代替，而所有的電子、服務、生產(chǎn)公司都會跳上Internet B2B平臺上來。這些廠商所提供的產(chǎn)品和服務，目前都還局限于企業(yè)的內(nèi)部管理，雖然也在最新提供的軟件版本中采用了一些互聯(lián)網(wǎng)技術，但其處理的核心業(yè)務并沒有從企業(yè)的內(nèi)部管理的范疇向外延伸，沒有真正打通軟件用戶與其供應鏈間的業(yè)務流程，且收入模式依然是向用戶收取軟件許可費用模式。企業(yè)在參與市場競爭的過程中，不僅僅要提高自身的效率，還要提高與上下游伙伴之間的業(yè)務協(xié)同效率；不僅僅要提高自身的效益，還要考慮如何保證上下游伙伴之間的效益最大化。此前，中小企業(yè)將信息技術應用于企業(yè)經(jīng)營過程主要集中在兩個方面：傳統(tǒng)的ERP軟件和傳統(tǒng)的電子商務。但是，中小企業(yè)因資金、技術和人才等方面的局限，難以自主建設完整的信息化系統(tǒng)，極需社會提供低成本、高性能、平臺化的企業(yè)信息化外包服務，因此，依托中小企業(yè)信息化公共服務平臺，將是我國中小企業(yè)實施信息化的最佳選擇。目前，我們的產(chǎn)品與服務已經(jīng)超過50萬家用戶青睞，被反復證明是國內(nèi)理念超前、技術先進、設計靈活、功能實用、應用具有成效、性能價格比優(yōu)的企業(yè)信息化服務產(chǎn)品之一。③技術與管理專長計算機管理軟件研發(fā)216。管理班子對公司的發(fā)展有前瞻性，制定有發(fā)展目標、戰(zhàn)略及措施如下：①發(fā)展目標；力爭2010年發(fā)展成為國際競爭力強、規(guī)模大、服務優(yōu)秀的軟件服務外包提供商。涉及研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、售后服務、質(zhì)量管理、物資、財務、人力資源管理等?！爸行摹庇熊浖_發(fā)人員152人，％，其中，本科以上學歷有80人，碩士16人。公司向國家商標局注冊了4個（4類）某某某商標。（2）幫企業(yè)把網(wǎng)上推廣與企業(yè)運營完全融合本項目平臺能幫助企業(yè)快速、低成本的建立一個企業(yè)網(wǎng)絡門戶，并為該門戶提供了相應后臺監(jiān)控、分析工具，為企業(yè)更好的進行網(wǎng)絡推廣提供指導和決策依據(jù)，使得企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上的推廣與企業(yè)運營完全融合，成為企業(yè)整體運營過程中一個不可缺少的組成部分，真正實現(xiàn)基于互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)營模式。③負責指導解決項目試點應用中出現(xiàn)的疑難問題。②負責按計劃完成項目各階段的工作目標；③負責對項目不適合部分與合作單位討論并跟蹤完善。同時，我們與各地區(qū)域經(jīng)濟管理部門（主要是政府部門、行業(yè)協(xié)會）、專業(yè)市場、運營商、行業(yè)網(wǎng)站、院校等單位或機構展開合作，共同推進本項目平臺的應用服務，并簽訂了相關協(xié)議或文件，包括：（1）與重慶市渝中區(qū)人民政府朝天門市場管理處簽訂了《某某某新產(chǎn)品試用協(xié)議》（2）與重慶電信簽訂的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》（3）與上海電信簽訂的《商務領航》合作協(xié)議（4） 與天津先進信息產(chǎn)品有限公司簽訂的《合作協(xié)議》（IBM易管通）（5） 與賽迪時代簽訂的《合作協(xié)議書》（北京平谷電子商務平臺）（6） 與常熟市生產(chǎn)力促進中心簽訂的《電子商務合同書》（7） 與成都市經(jīng)濟信息中心簽訂《電子商務平臺建設及產(chǎn)品銷售協(xié)議》（8） 與四川省商務廳信息中心簽訂《電子商務產(chǎn)品銷售協(xié)議》（9）與福建省國際電子商務中心簽訂《全程電子商務平臺合作經(jīng)營合同》（10）與廣東商學院簽訂的《廣東商學院全程電子商務實驗室共建合作》（11）渝信局[2007]212號文 關于重慶市農(nóng)村電子商務服務平臺立項文件（由某某某公司承建）擁有全國性的營銷網(wǎng)絡及市場推廣的經(jīng)驗某某某公司在全國建立了一個由直屬分支機構、特許經(jīng)營公司和代理商組成的完善的銷售網(wǎng)絡，形成了一個具有自身特色的三層體系架構。（4）整合第三方物流平臺我司與重慶市郵政、國航、長江航運等物流公司等已有合作意向。該中心除具有一般IDC的優(yōu)勢外還具有“多線互聯(lián)”的優(yōu)勢，通過與電信、網(wǎng)通、鐵通、電信、聯(lián)通、教育網(wǎng)進行直接連接，使得互聯(lián)互通問題得以根治。②傳輸安全1）SSL 安全傳輸：利用SSL安全協(xié)議，在客戶端與服務端間建立安全連接，實現(xiàn)安全通訊?！鰧徲嫞焊櫽脩魣?zhí)行的操作。 ●采用先進數(shù)據(jù)同步技術，實現(xiàn)企業(yè)間商務數(shù)據(jù)安全快捷傳輸與同步。經(jīng)濟指標（1）2009年底平臺注冊用戶擁有量達到80萬家，其中：216。（2）采用軟件服務外包模式，構建中小企業(yè)電子商務外包支撐體系。試點項目（1）重慶試點項目重慶朝天門市場、重慶億富商貿(mào)有限公司、重慶億富商貿(mào)有限公司重慶仁睦實業(yè)有限公司、重慶湘鵬模具廠、重慶湘鵬模具廠、重慶神風科技有限公司、重慶三原色商貿(mào)有限公司、重慶行云戶外用品有限公司等為首批平臺試點用戶。（2）支持Saas，實現(xiàn)中小企業(yè)信息化服務外包模式 本項目平臺由第三方（某某某公司）集中部署，企業(yè)分布應用的SaaS模式，并將企業(yè)購買軟件的方式轉換為使用服務的方式。如果政府主管部門暫時沒有專項資金，可以裁減需求，直接將72