【正文】 項目區(qū)內(nèi)，600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖，年直接增收1200萬元，每戶增收20000元，200戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖所需主要農(nóng)作物種植，年增收200多萬元，每戶增收10000元。，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 項目的建設，可促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，農(nóng)牧民將廣泛地參與專業(yè)化奶牛的養(yǎng)殖，同時奶牛養(yǎng)殖所需青貯飼料、精飼料的主要原料需要規(guī)?；N植，社會生產(chǎn)和分工得到細化，使農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促使農(nóng)民規(guī)模、集約化發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，推行一村一品種植。 項目單位原有生產(chǎn)規(guī)模為2000余噸，年銷售收入為600多萬元，利潤300多萬元，經(jīng)濟效益較差。白糖：200噸，每噸按7500元計，則為150元 輔料：200萬元 包裝材料：260萬元：：本項目定員75人，平均每人每月按1200元計，則年人工費為108萬元。第九章 財務評價 國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。，科技投資(管理體系認證)。項目投產(chǎn)后，對于有毒、有害物質(zhì)，要及時清理，加強通風，對車間定期進行消毒處理，確保車間有一個安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境；此外，場區(qū)內(nèi)要設置淋浴和洗衣間，保證職工洗浴和衣著衛(wèi)生，并定期對飼養(yǎng)人員經(jīng)過健康檢查，確保飼養(yǎng)人員自身健康。 作為現(xiàn)代乳制食品企業(yè)的領導人員，應具備一定的專業(yè)知識，因此，通過業(yè)務講座、短期培訓或聘請專家學者講課或外出進修等方法，使領導干部懂技術、懂經(jīng)濟、會管理，成為管理內(nèi)行。第七章 項目組織與管理總 經(jīng) 理技術部生產(chǎn)部市場部行政部技術研發(fā)質(zhì)量控制化驗質(zhì)檢液態(tài)奶車間酸奶車間倉庫省外市場省內(nèi)市場人力資源財務室總務后勤企業(yè)實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，公司董事會是公司的最高決策機構，總經(jīng)理負責執(zhí)行董事會的決議，并負責公司的日常的經(jīng)營和管理工作，總經(jīng)理對董事會負責。施工期：來源于材料運輸、施工等環(huán)節(jié)的粉塵，由于量少，采取遮蔽、噴淋等措施，項目建成后影響因素隨著施工期的結束，影響也隨之消失，因此對周圍環(huán)境空氣質(zhì)量影響不大；在建設期施工中產(chǎn)生的噪聲影響僅限于施工期，隨著施工期的結束，影響也將隨之消失。做好生產(chǎn)安排，以減少設備在無負荷或低負荷狀態(tài)下運行。酸奶發(fā)酵：發(fā)酵過程保證溫度38度左右，濕度 70%左右，時間4小時。坡度地面，1 0176。建設規(guī)模：生產(chǎn)車間3200平方米、輔助車間1005平方米；購置設備24臺(套)；配套工程：供水設施、供電設施、道路設施的建設及質(zhì)量管理控制體系的認證。 、商譽 “好朋友”牌乳制品一直以來以其原汁原味以及產(chǎn)品的合理價格合、高營養(yǎng)、口感鮮美、安全性好而著稱，倍受消費者信賴，在本地市場上具有良好的口碑。 目標市場：項目產(chǎn)品液態(tài)奶、酸奶主要銷往青海、陜西、甘肅、寧夏等區(qū)。并且使用人工合成的各類甜味劑、色素不斷的減少。 隨著社會的不斷進步發(fā)展，人們的消費水平的日益提高，對于各類食品的要求不斷的提升，作為人們常常備食品的乳制品也同樣在不斷的發(fā)展，其發(fā)展的趨勢也開始明朗化。做到入廠原輔料、出廠產(chǎn)品1 00％合格。 通訊：項目區(qū)程控直撥電話已與西寧市聯(lián)網(wǎng)，可與國內(nèi)外直撥，無線移動電話和無線尋呼已全部開通。這些優(yōu)惠政策都將是本項目實施的堅強保證和動力。奶源短缺較為嚴重。 項目區(qū)廿里鋪鎮(zhèn)轄23個社區(qū)共38行政村，共有人口7300余人1500多戶，區(qū)內(nèi)平勢平坦，植被稀少，是西寧市最大的工業(yè)聚集區(qū)，有國有大中型企業(yè)5 3家，區(qū)屬企業(yè)300余家。 場地土類別：III類,來源方式為租用，占地面積40畝。 本項目建廠地址在西寧市城北區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)二十里鋪村。因此，通過該項目的實施，擴大生產(chǎn)規(guī)模，將極大地促進本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構目的實施，擴大生產(chǎn)規(guī)模，將極大地促進本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辨程。 牛奶對于補充維生素的作用也很大。我們進食的蛋白質(zhì)中如果包含了所有的必需氨基酸，這種蛋白質(zhì)便叫全蛋白，牛奶中的蛋白質(zhì)便屬于全蛋白。在每100克牛奶中，碳水化合物6克，鈣120毫克，磷90毫克，鉀144毫克，維生素A 140國際單位，維生素B1 ，維生素B2 ，維生素C1毫克等物質(zhì)。 按照國家乳制品行業(yè)發(fā)展政策和我省奶源分布，對產(chǎn)業(yè)進行合理布局。 青海畜牧業(yè)經(jīng)過近幾年的市場波動和發(fā)展調(diào)整，出現(xiàn)了更高層次的穩(wěn)定發(fā)展勢頭，其突出特征之一是產(chǎn)業(yè)聚集步伐加快，表明了畜牧業(yè)由粗放開經(jīng)營向集約型經(jīng)營、由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)這一歷史性轉(zhuǎn)變過程中而產(chǎn)生的全方位、深層次、戰(zhàn)略性結構調(diào)整。 本項目的建設內(nèi)容即包括標準化質(zhì)量管理控制體系的建設，進行ISO900ISO22000體系認證，嚴格原輔材料采購的控制、嚴格控制生產(chǎn)過程的工藝質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的權威、嚴格產(chǎn)品的包裝、貯存、運輸和裝卸容器、工具、設備的要求，嚴控廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)車間設施、生產(chǎn)設備等的衛(wèi)生要求，做到原料收購、出廠產(chǎn)品100％合格。 項目單位自2000年起即開始進行牛奶乳制品深加工的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和市場開拓，經(jīng)過多年的努力，在市場拓展方面取得了可喜成績，在西寧市場約有70％的超市、終端店在銷售，且部分產(chǎn)品已試銷到陜、甘、寧等省區(qū)，項目建成投產(chǎn)后，產(chǎn)品將有6 0％部分在本地市場銷售，其余40％部分銷往外省市場。本項目的建設年需主要原料——鮮奶約6000噸，將帶動600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶從事奶牛養(yǎng)殖所需主要原料將間接帶動200戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，對帶動農(nóng)民增收、提高人們生活水平、保障全民健康、對穩(wěn)定市場供需平衡以及建設社會主義新農(nóng)村具有重要意義，并且該項目的建成將解決70余人就業(yè)，其社會效益顯著。、建設性質(zhì)及建設地點 項目名稱：10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴建項目 建設性質(zhì)：擴建 建設地點：西寧市城北區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)二十里鋪村(或經(jīng)營)方案 建設規(guī)模：新建生產(chǎn)車間3200平方米，輔助車間1005平方米，辦公生活用建筑400平方米，購置設備24(臺套)；其他配套工程：供水設施、供電設施、供熱設施、道路設施、廠區(qū)綠化等建設。 人員結構：公司現(xiàn)有職工6 3人，其中本科以上學歷22人，管理人員l 0人，市場營銷人員12人，技術研究開發(fā)人員6人(其中：高級職稱1人，中級職稱2人)。 2004年、2 005年，好朋友乳品飲料廠被評為青海省消費者協(xié)會認可推薦產(chǎn)品、西寧市城北區(qū)優(yōu)秀民營企業(yè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)化龍頭企業(yè)先進單位，2007年產(chǎn)品“酸奶凍、酸奶”被省政府指定為青洽會及環(huán)湖賽唯一專用乳品，2008年被評為西寧市級龍頭企業(yè)，“好朋友”商標在2006年被評為城北區(qū)好商標。2000年接手經(jīng)營西寧城北飲料廠并進行乳品深加工業(yè)務。 項目總投資794萬元中，企業(yè)自籌500萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政資金支持200萬元、青海省地方財政資金支持94萬元。經(jīng)本可研報告第九章的財務分析，年銷售收入2800萬元、投資利潤率高達60％，多項目經(jīng)濟技術指標都達到了很高的水平，遠遠高于一般農(nóng)產(chǎn)品加工項目和工業(yè)項目。 本項目的建設將直接帶動600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖、間接帶動200戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，每戶農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶年增收20000元，每戶農(nóng)牧民種植戶年增收約10000元。第二章 背景及必要性 2006年5月11日，國務院總理溫家寶在視察重慶一家奶牛養(yǎng)殖基地時留言寫道：“我有一個夢，讓每個中國人；首先是孩子，每天都能喝上一廳奶。 根據(jù)《青海省食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，我省在乳制品深加工方面，其中液體奶制品：目前雖已成為城市乳制品消費的主體，但要引進先進工藝裝備，著重發(fā)展添加牦牛奶的超高溫滅菌奶、花色奶、含乳飲料、酸奶等液體奶產(chǎn)品，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高技術裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，到2010年，液體奶產(chǎn)品產(chǎn)量達到25萬噸；酸奶：在今后一段時間內(nèi)仍具有穩(wěn)定的消費市場，酸奶生產(chǎn)以農(nóng)牧區(qū)基地型乳制品生產(chǎn)企業(yè)為主，要在努力提高技術裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量的基礎上，適當調(diào)整產(chǎn)品結構，發(fā)展以牦牛奶為主要原料的地方獨特風味的百年老字號酸奶。牛奶性平、味甘。此外，乳脂肪中還含有人體必需的脂肪酸和磷脂，是營養(yǎng)價值很高的脂肪。乳糖優(yōu)于其他碳水化合物。隨著西部大開發(fā)的實施和中國加入WTO，對青海省農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)提出了新的要求。 遵循能夠充分保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。 西寧市城北區(qū)位于西寧市西北部，是西寧市最大的新型市轄區(qū)。 降水量：～㎜。 項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達，農(nóng)副產(chǎn)品豐富，農(nóng)作物主要有小麥、青稞、大麥、燕麥、油菜、蠶豆、豌豆、馬鈴薯等。 溫家寶總理作解決“三農(nóng)問題報告時說，中央提出建設社會主義新農(nóng)村，是從全面建設小康社會的全局出發(fā)做出的重大決策，是解決“三農(nóng)’’問題的重大部署。 項目所采用的配方工藝、低溫滅菌、發(fā)酵等多項技術均為項目單位自、有技術，是項目單位結合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點研究開發(fā)，并經(jīng)近十年的實踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進性。 由于本地區(qū)乳品產(chǎn)品較為單一，高端產(chǎn)品較少，所以項目單位將成立產(chǎn)品研究開發(fā)部，專門從事新產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的研究開發(fā)，以不斷滿足市場的需求。此外，在奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)或西部地區(qū)，農(nóng)村居民的奶類消費水平相對較高，將成為今后帶動農(nóng)村居民奶類消費的重要力量。由于合成的原輔料是為人工化學合成的，其安全性時常受到人們的非議，在使用時心里總是不踏實。包裝造型對產(chǎn)品的銷售有著極大的作用，造型美是體現(xiàn)產(chǎn)品的整體美感的綜合，只注重質(zhì)量而忽略包裝的年代已經(jīng)過去。 液態(tài)奶： 蛋白質(zhì)，g／1 00ml≥；總砷(以AS計)；mg／L≤；鉛(Pb)，mg／L≤；銅(Cu)，mg／L≤；菌落總數(shù)，cfu／ml≤10000； 大腸菌群，MPN／100m1≤40；霉菌，cfu／ml≤10；酵母，cfu／m1≤1 0：致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) 不得檢出。 一方面鞏固原有銷售網(wǎng)絡，樹立根深蒂固的消費群體，同時加強“好朋友品牌宣傳和媒體宣傳。坡度地面，10176。酸奶不同于液態(tài)奶的生產(chǎn)工藝的是最后增加了發(fā)酵工序，將經(jīng)高溫滅菌后罐裝的液態(tài)成品奶，接種，灌入發(fā)酵罐，混合發(fā)酵劑，保證溫度38度左右，濕度 70%左右，時間4小時，冷卻，包裝。 本項目在設備選型上，考慮設備的先進性、成熟性、高效率、低能耗的特點，主要設備為保鮮奶罐、雙鏈奶過濾機、牛奶分離機、高溫滅菌機、均質(zhì)機、配料罐、多功能罐裝機、輸運機、封箱機、電腦打碼機、制冷機、電器控制柜、化驗設備、鍋爐等。 20102011年項目建設進度安排(甘特圖) 時間項目內(nèi)容2010/20118910111212345678市場調(diào)研、經(jīng)濟分析、可行性報告編制施工圖設計、技術洽談、技術研發(fā)評審設備訂貨、原料收購合同土建施工、設備安裝、調(diào)試、員工內(nèi)訓試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)及項目驗收項目單位于2000年成立，占地5畝，規(guī)模較小，生產(chǎn)設備比較簡陋，產(chǎn)品品種單一，質(zhì)量控制體系很不完善，產(chǎn)品品質(zhì)無法達到100％控制，產(chǎn)能較小，法滿足市場需求，經(jīng)濟效益不高；本擴建項目占地25畝，廠房為標準化生產(chǎn)車間，并建有制冷、化驗室，設備為全自動生產(chǎn)線，在原有基礎上增加了新產(chǎn)品，擴大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，完成了ISO900ISO22000質(zhì)量及食品安全管理體系認證，產(chǎn)品質(zhì)量將得到全方位的控制。 (三)加強場區(qū)綠化工作，使綠化面積達到30％以上。建立健全各項操作規(guī)范，規(guī)章制度，實行“按勞計酬、多勞多得”的激勵機制。 、衛(wèi)生與消防項目投入使用前，要加強員工的安全、技術培訓，完善企業(yè)的各項規(guī)章管理制度。 項目總投資794萬元。項目單位未申請銀行貸款。(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算(營業(yè))收入：2800萬元年銷售收入2800萬元，其中：液態(tài)奶1600萬元，酸奶1200萬元。 當銷售收入上升5％時，投資利潤率為81％；當銷售收入下降5％時，投資利潤率為39％；當經(jīng)營成本上升5％時，投資利潤率為41％，當經(jīng)營成本下降5％時，投資利潤率為7 9％。本項目的建成投產(chǎn)將解決70余人就業(yè)，．對減輕社會就業(yè)問題具有積極作用。 10．3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 直接增收：項目生產(chǎn)所需主要原料來源于農(nóng)牧民養(yǎng)殖奶牛所得，年用原料4800噸，直接增收1200萬元。 合計5．5附表31 流動資金估算表（加工和部分種養(yǎng)項目用）序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期（天）123456789101流動資金現(xiàn)金301220252525252525252525應收賬款3012預付賬款301218存貨30123原輔材料3012123153153153153153153153153153燃料3012