【正文】 計算結(jié)果及分析 全 綠色太陽能熱水器（真空管式和鋁合金板式）： （ 1）達產(chǎn)年平均營業(yè)收入 ￥ 7, 萬元 /a （ 2）增值稅 ￥ 1, 萬元 /a（ 增值 地稅 +國稅） （ 3） 城 建 稅金 及 教育附加費 ￥ 萬元 /a （ 4）達產(chǎn)年利潤總額 ￥ 1, 萬元 /a，所得稅 ￥ 萬元 /a，凈利潤￥ 1, 萬元 /a。 其中：原料費用為 ￥ 萬 元 /a，單位制造成本 ￥ 元 /套 。 十、 項目效益分析 （一）經(jīng)濟效益分析 1． 成本及費用 分析 計算依據(jù) （ 1） 各種生產(chǎn)用輔助材料、電、水等價格均按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價計； （ 2） 生產(chǎn)人員年平均工資及附加 預(yù)估 為 23,560 元 / （目前本公司以計件和附加獎勵計算） ，車間管理人員，總部管理人員平均工資為 35,000元 /人 32 32 八、項目組織管理措施 項目申報單位 XXXXXX科技有限公司 是 由曾經(jīng) 獲得 國家 多項專利 科研 技術(shù)項目的 李濤鵬、王蕾、羅秀華 （以及張玉紅） 出資設(shè)立的，這 三位 具有豐富的項目管理經(jīng)驗和良好的項 目組織能力 和市場開拓能力 ， 承擔(dān)了大量 工程 科技 實施 項目 并完成良好，對本項目也高度重視，配備了高水平的科技人員和強有力的項目組織實施隊伍，能保證項目的順利實施。 完成生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)施的安裝和試運轉(zhuǎn)。 3．預(yù)期提交的成果 完成國內(nèi)第一套 智能化太陽能熱水器組合式監(jiān)控組件的實用化 技術(shù)完善 工作（含微電子硬件和軟件），并投入 規(guī)模 化生產(chǎn)； 完成壁掛式 雙分雙壓壁掛式 機械系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝流程的規(guī)模化； 完成熱水器系統(tǒng)與建筑一體化的安裝標(biāo)準(zhǔn)制定； 申報專利 12 項 ,科技成果 12 項 七、項目進度計劃 時間 內(nèi)容 20xx0401 20xx0731 20xx0801 20xx1031 20xx1201 20xx1215 20xx1216 20xx0531 項目整體設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備選購 項目基本建設(shè) 完成 和 生產(chǎn) 設(shè)備 安裝調(diào)試、工藝方案實施 階段 設(shè)備安裝調(diào)試和小 批量試生產(chǎn)分析總結(jié)階段 90%批 量 生產(chǎn) 總結(jié)階段 新產(chǎn)品整體最佳機械與智能監(jiān)控改進 確認(rèn)研究 改進 智能化監(jiān)控電路及軟件設(shè)計 31 31 制作調(diào)試階段 監(jiān)控組件與熱水器配合 耐久性試驗、檢驗階段 產(chǎn)品 完善、 國家檢測及批量生產(chǎn)階段 （ 1）、 20xx 年 04 月～ 20xx 年 07 月，項目整體設(shè)計階段。 該產(chǎn)品的智能化監(jiān)控技術(shù)可以有效地阻止因機械部分 集熱器部件循環(huán)漏水，導(dǎo)致浪費大量水資源問題的發(fā)生這一困擾企業(yè)與用戶的多年問題。 組件外殼制備：外殼模具 — 注塑成型，送總裝。主要內(nèi)容有 : 鋼材的開卷校平 、板材剪 切、板材折彎 、沖壓加工、焊接、防腐、保溫發(fā)泡、 檢驗 、包裝等 技術(shù)和工藝方案的研究。 （ 2）項目依托工程“ 云南 楚雄祿豐土官鎮(zhèn)工業(yè) 開發(fā)區(qū)一期建設(shè)項目” 已 經(jīng)得到開發(fā)區(qū)管委會批準(zhǔn)。 XXXXXX 科技有限 公司通過多年的努力經(jīng)營，公司已 經(jīng)在云南省建立了 30余個的分銷網(wǎng)點，并通過瑞麗市的分銷網(wǎng)點，將產(chǎn)品銷往緬甸。在公司的 132名在冊人員中，高級工程師 4 人，工程師 12 人，技師 20 人，技術(shù)員 30 人，其余多 為熟練的技術(shù)工人 ，有多年的科技開發(fā)經(jīng)驗。 李 韜 文， 工程師，本公司計算機網(wǎng)絡(luò)管理員。 王蕾，高級經(jīng)濟師，本公司股東之一，財務(wù)總監(jiān)。雖然公司仍然花費了大量人力、物力進行新產(chǎn)品的研究開發(fā)和市場推廣工作，并取得較好的市場用戶認(rèn)可和響應(yīng)，但規(guī)模的限制，導(dǎo)致公司無法及時回應(yīng)市場的更大需求。 公司 20xx 年通過 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證； 20xx 年通過省商務(wù)廳 YC認(rèn)證；通過了云南省企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)證； 20xx 年 7 月開始的國際 SAI 全球認(rèn)證審計計劃（產(chǎn)品）已通過現(xiàn)場審計。公司注冊資金 569 萬元，資產(chǎn)總額 1299 萬元。 我公司將以本項目建設(shè)為契機， 提升 我省的太陽能熱利用技術(shù) ，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向，不斷研發(fā)與市場和社會需要相適應(yīng)的太陽 能 產(chǎn)品，成為 省內(nèi) 直至 國內(nèi)太陽能行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。通過以上回顧可知，在本世紀(jì) 100 年間太陽能發(fā)展道路并不平坦，一般每次高潮期后都會出現(xiàn)低潮期，處于低潮的時間大約有 45 年。在這樣背景下， 1992 年 聯(lián)合國 在 巴西 召開“ 世界環(huán)境與發(fā)展大會 ” ，會議通過了《里約熱內(nèi)盧環(huán)境與發(fā)展宣言》， 《 21 世紀(jì)議程 》和《 聯(lián)合國氣候變化框架公約 》等一系列重要文件，把環(huán)境與發(fā)展納入統(tǒng)一的框架，確立了 可持續(xù)發(fā)展的模式。 本公司為此對“ XX”牌太陽能熱水器循環(huán)水箱做出了重大改進，這就是防二次污染錐型水箱（專利號： ZL97224769）及與之配合的集、排污水箱（專利號：）。 屆時 （ 30 萬套熱水器及智能化監(jiān)控組件的產(chǎn)銷） ，將實現(xiàn)銷售收入（ ￥ 38,） 萬元，利稅總額（ ￥ 15,）萬元，利潤總額（ ￥ 6,）萬元；實現(xiàn)新增加就業(yè)（ 300）人。 同時， 雖 本公司“ XX”品牌 全綠色太陽熱水器 系列 新 產(chǎn)品功效不錯 （ 20xx 年國家太陽能產(chǎn)品評比 中 ，云南省惟一獲得太陽能熱水器領(lǐng)先產(chǎn)品獎 ） ，但其 各項指標(biāo) — 如控制方式、產(chǎn)品外觀形象、成品率 以及產(chǎn)品市場宣傳 都還處于初 級階段 （ 效率較低 ）。雖然公司仍然花費 了 大量 人力、物力進行新產(chǎn)品的研究開發(fā)和市場推廣工作 ，并取得較好的市場用戶 認(rèn)可和 響應(yīng) ，但規(guī)模的限制 ，導(dǎo)致公司無法 及時回應(yīng)市場的 更大 需求。 項目 的建設(shè)是提高產(chǎn)品 質(zhì)量和技術(shù) 內(nèi)涵 — 企業(yè) 自身 發(fā)展的需要 未來的太陽能市場是品牌市場的競爭。 6 6 2．項 目建設(shè)的必要性 項目的建設(shè)是 市場的需求 由于得天獨厚的 氣候 條件，使云南省為全國太陽能熱水器普及率最高的省份，同時對于全國的太陽能生產(chǎn)企業(yè)來說云南也成為全國最大的太陽能熱水器消 費市場， 但太陽能熱水器的年產(chǎn)值僅為山東皇明的三分之一 ,其原因是 省內(nèi) 300 多家生產(chǎn)廠商生產(chǎn)和銷售的太陽能熱水器所需的核心部件 全玻璃真空太陽集熱管 ,年需求量約 20xx 萬支的 90%以上卻需要到東部沿海地區(qū)（如山東、浙江、北京等地）購進 （玉溪云錫同樂公司正在規(guī)?；a(chǎn)研究工作，有望 20xx 年度投產(chǎn)， 本省的真空管集熱器 需求 問題可望 獲得解決。20xx 年我國太陽能年產(chǎn)量已經(jīng)達到 3100 萬平方米，占世界總產(chǎn)量的 76%，總保有量 12300 萬平方米，占世界總保有量的 56%，同時我國太陽能正以年 超 20%的高速增長率發(fā)展。太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè)在熱水器下鄉(xiāng)市場中依舊保持著巨大的優(yōu)勢。 近十年來中國太陽熱轉(zhuǎn)換方面的最突出的成績是實現(xiàn)了太陽集熱器和熱水器技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。 1 1 科技計劃項目可行性研究報告 項目名稱： 新型 智能化 壁掛式 太陽 能 熱水器 產(chǎn)業(yè)化 開發(fā) 承擔(dān)單位： XXXXXX科技 有限公司（蓋章 ） 參加 (合作 )單位： （蓋章） 云南省科技廳 2 2 項目信息表 項目名稱 新型智能化壁掛式太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 承擔(dān)單位 XXXXXX科技有限公司 項目負(fù)責(zé)人 項目起止年限 20xx年 04月 20xx年 10月 所屬技術(shù) 領(lǐng)域 （ 8 ） .醫(yī)藥 主要參加 （合作）單位 主要研究 開發(fā)內(nèi)容 依托公司領(lǐng)先國內(nèi)的“雙分雙壓式建筑一體化太陽能熱水器”專利技術(shù)，進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，并加強完善產(chǎn)品智能化的技術(shù)含量，實現(xiàn)年產(chǎn) 60000套新型真空管式和平板式太陽能熱水器的生產(chǎn)規(guī)模，以及 30000 套組合式智能化電子監(jiān)控組件的產(chǎn)品生產(chǎn)，完成年產(chǎn)值￥ 萬元，利潤￥ ，上繳稅收￥ 。迄今中國已有 500多家大中型企業(yè)生產(chǎn)平板集熱器和真空管熱水器，20xx 年銷售量達 600 萬 m2，總保有量 現(xiàn)已超過 1 億 m2，并以 20%年增長率發(fā)展 。從銷售地域來看，河南、山東、湖北仍是熱水器銷售最旺的省份，此三省份所占的銷售比重已超過 32%。預(yù)計到 20xx 年，僅全國住宅用太陽能熱水器將達到 億平方米的擁有量，普及率將達到 20%30%。 ） ，如此每年僅運輸成本一項就要多 花費千萬元，且由于運輸路途遙遠還會造成集熱管的大量破損，給 太陽能生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失。這就直指企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)內(nèi)涵、形象、生產(chǎn)規(guī)模、推廣力度，以及產(chǎn)品的售后服務(wù)的全方位的競爭 。因此，為滿足市場需求 ，擴大本公司和 云南省 政府 財政 的利稅收入 ，本公司提請本項目申請，進行全綠色 新型智能化壁掛式太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)化開發(fā) ， 以解決公司自身發(fā)展的需要。 若實現(xiàn)本項目計劃，則可有效提升產(chǎn)品的 形象和 技術(shù)內(nèi)涵 ，擴大市場影響力 ，并 降低生產(chǎn)成本 ，同時為用戶提供多樣化的精品選擇 。 同時，本項目屬于綠色節(jié)能環(huán)保 類，產(chǎn)品使用能源來自于取之不盡的太陽，因此，對于保護環(huán)境，節(jié)約不可再生的現(xiàn)階段大規(guī)模使用的 礦物燃料 資源有著極大的現(xiàn)實意義。 本項目涉及水箱部件 之工藝生產(chǎn)研究就是基于上述成果。這次會議之后，世界各國加強了清潔能源技術(shù)的開發(fā)，將利用太陽能與環(huán)境保護結(jié)合在 一起，使太陽能利用工作走出低谷，逐漸得到加強。太陽能利用的發(fā)展歷程與煤、石油、核能完全不同，人們對其認(rèn)識差別大，反復(fù)多，發(fā)展時間長。 三、 項目承擔(dān)單位、參加（合作）單位、項目組主要成員概況及在項目中的分工 1. 項目承擔(dān)企業(yè) 本項目由 XXXXXX 科技有限 公司和 XX 理工大學(xué)的兩位教授參與進行的單列項目開發(fā)。現(xiàn)有職工 132 人， 20xx年生產(chǎn)太陽能熱水器 1 萬 ㎡ ，實現(xiàn)營業(yè)收入 2526 余萬元，上繳稅金 160 余萬元。 公司先后 被命名為盤龍區(qū)“重合同、守信用”企業(yè)、 XX 市“守合同、重信用”企業(yè)、“云南省第二屆工商企業(yè)誠信單位”、官渡區(qū) “ 20xx 年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、 XX 市“消費者滿意企業(yè)”等稱號。因此，為滿足市場需求 ，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力，并為 云南省 的 財政稅務(wù)收入增長做出更多的貢獻， 公司 經(jīng)過 股東會 認(rèn)真調(diào)研 提請本項目申請，進行全綠色太陽 熱水器新產(chǎn)品 智能化 技術(shù) 的 提升和擴大生產(chǎn)規(guī)模，以解決公司自身發(fā)展的需要。從事財務(wù)工作已十余載，項目管理經(jīng)驗豐富。 多年來從事微電腦的運用工作，對于微電子技術(shù) 在機電領(lǐng)域的運用有著高深的理解 （參加過公司多項 技術(shù) 專利產(chǎn)品的開發(fā)），具有豐富的微電子技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗 。如此強大的工作團隊，完全可以承擔(dān)本項目的具體實施工作。 從去年的經(jīng)營過程分析，全綠色太陽能熱水器系列產(chǎn)品之所以獲得集團客戶的親睞 ，訂貨量上升迅猛 ，主要是客戶的環(huán)保意識和自我健康保護認(rèn)識的 品味已經(jīng)提高 說明國民的素質(zhì)也已大大提高。 人才支撐： 通過在同行業(yè)內(nèi) 及人才市場 招聘， 以及企業(yè)內(nèi)的人員培訓(xùn)、整合， 公司已經(jīng)擁有多名在太陽能行業(yè)工作多年的專家，他們分別在 玻璃真空太陽集熱管 、平板集熱器 、太陽能熱水器及太陽能光熱工程利用等的研究和開發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域擁有成功經(jīng)驗。 研究產(chǎn)品各部件、產(chǎn)品整體外觀形象與市場客戶接受相關(guān)問題，于利于產(chǎn)品的推廣。 微泵驅(qū)動模塊、各類成型探頭制備：電子器件、焊料、連接頭線焊接組合，入庫或送總裝。 鋁合金 平板式集熱器規(guī)模化生產(chǎn)工 藝及輔助設(shè)備。 完成市場調(diào)查、產(chǎn)品定型、工藝方案確定、設(shè)備廠商考察、生產(chǎn)線設(shè)備選擇 與采購合同簽訂 、項目申請書、可行性研究報告編制和項目整體方案設(shè)計等前期準(zhǔn)備工作。完成 人員培訓(xùn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備試運行、 小批量 產(chǎn)品試生產(chǎn)。 主要管理措施： 本項目實行項目管制管理，項目負(fù)責(zé)人對項目的組織實施、進度安排、項目人員分工、經(jīng)費使用等負(fù)有全面責(zé)任。年 ； （ 3） 折舊費：本項目固定資產(chǎn)建筑工程部分按 25 年計算折舊費，設(shè)備及安裝工程部分按 15 年計算折舊費，殘值率按 0 計算； （ 4） 攤銷費：無形及遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷 （ 5） 財務(wù)費用計長期貸款及流動資金貸款利息支出； （ 6） 修理費、其他制造費用、管理費用等按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定并參照同類企業(yè)現(xiàn)行指標(biāo)計??； 制造成本計算結(jié)果及分析 全 綠色 一體式 玻璃真空集熱管 式太陽能熱水器 生產(chǎn)車間制造成本計算結(jié)果 見真空管車間生產(chǎn)制造成本計算表?？鄢療岚遒M