【正文】 我國大力倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源綜合利用以及木材邊角料等農(nóng)林業(yè)廢物的回收政策，為本項(xiàng)目的木塑膠合板產(chǎn)品提供豐富的原料來源，同時也為企業(yè)今后擴(kuò)大產(chǎn)能提供了強(qiáng)勁的政策支持。 規(guī)劃選址本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)于XX市XX鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。2）生活垃圾全部由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集處理。區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30952012)中二級標(biāo)準(zhǔn)，聲環(huán)境現(xiàn)狀道路一側(cè)達(dá)到《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30962008）中4a類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，其它區(qū)域滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30962008）中3類標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)金（貨幣資金）是最典型的一種資產(chǎn)，一般不盈利或者很少盈利，但它本身卻是企業(yè)生產(chǎn)與擴(kuò)大再生產(chǎn)的必備資源。 風(fēng)險程度分析 市場風(fēng)險 本項(xiàng)目的市場風(fēng)險來自于能源與勞動力成本的增長、及原材料價格上漲以及競爭對手的技術(shù)進(jìn)步，會造成成本提高，直接削弱產(chǎn)品的價格競爭力。 項(xiàng)目風(fēng)險分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險因素對于投資項(xiàng)目，其風(fēng)險因素主要存在于政策、市場、技術(shù)、工程、財務(wù)、原材料供應(yīng)及管理等方面。項(xiàng)目積極實(shí)施資源綜合利用，降低了環(huán)境治理成本，產(chǎn)生了良好的間接經(jīng)濟(jì)效益。在敏感性分析中以產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價格、原材料價格及建設(shè)投資作為變化因素，當(dāng)變化率從15％～15％時，得出項(xiàng)目基本方案收益率高于基準(zhǔn)收益率（見敏感性分析圖），說明項(xiàng)目可性。項(xiàng)目利潤分配情況詳見附表。固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊方法計算，機(jī)器設(shè)備按12年折舊，殘值率為4%；建筑物按30年折舊，殘值率為5%。營業(yè)稅金及附件：城市維護(hù)建設(shè)稅按照7%估算；教育費(fèi)附加按3%估算。同時，項(xiàng)目建設(shè)也屬于《大宗固體廢物綜合利用實(shí)施方案》提出的重點(diǎn)工程“建立若干木塑產(chǎn)業(yè)示范基地，扶持45 家秸稈人造板、木塑裝備生產(chǎn)企業(yè)，100150 家秸稈人造板、木塑生產(chǎn)企業(yè)”的要求。 項(xiàng)目符合國家及江蘇省產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目主要產(chǎn)品為新型材料木塑膠合板，主要原輔材料為林產(chǎn)品廢棄物及廢舊塑料等可再生生物質(zhì)資源為原材料。項(xiàng)目總投資一覽表序號工程內(nèi)容造價百分比（%）（萬元）1建設(shè)投資14630土建工程費(fèi)用2000設(shè)備購置及安裝費(fèi)用9500工程建設(shè)其它費(fèi)用（含技術(shù)投資）1800預(yù)備費(fèi)用13302建設(shè)期利息3933流動資金6977合計22000 資金籌措方案及貸款償還計劃資金籌措計劃本次技改項(xiàng)目總計投資22000萬元，企業(yè)擬自籌10000萬元，申請銀行貸款12000萬元。合同管理項(xiàng)目實(shí)施辦公室對項(xiàng)目建設(shè)全面負(fù)責(zé)，在材料、設(shè)備采購、工程建設(shè)與施工等環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格的合同管理制度，保證工程質(zhì)量，提高投資效益。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不招標(biāo)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察、設(shè)計√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備√√√重要材料√√√ 建設(shè)期管理投資管理本項(xiàng)目在建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)資金管理制度，須由項(xiàng)目實(shí)施辦公室統(tǒng)一管理，對專項(xiàng)資金實(shí)行專賬管理、?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁擠占、挪用。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃一覽表序號項(xiàng) 目1234567891011121前期工作2土建工程3設(shè)備安裝及調(diào)試4人員培訓(xùn)5試運(yùn)營6正式生產(chǎn)目前企業(yè)技改工程已完成土建工程、設(shè)備購置及技術(shù)引進(jìn)投資合計5600余萬元，詳細(xì)如下：土建工程 ：，改造擴(kuò)建廠房8000平方米，硬化水泥地面23000平方米，投資2000萬。（2）保證設(shè)備之間的能力相互配套。填料和纖維的添加量決定產(chǎn)品的質(zhì)量和密度，添加量太高不但品質(zhì)差密度大，且加大螺桿和炮管的磨損，縮短設(shè)備的使用壽命。：以PP塑木復(fù)合材料的原材料組成及其性能為例，由PP塑料加木纖維和無機(jī)物填充、潤滑劑、穩(wěn)定劑、色粉和其他相關(guān)助劑等組成。產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)：《GB/T24137遵循“科技為先導(dǎo)、市場為導(dǎo)向，效益為中心，產(chǎn)業(yè)為依托”的工作方針，以創(chuàng)新促創(chuàng)收，積極開拓科、工、貿(mào)一體化，產(chǎn)、學(xué)、研一體化的道路，堅(jiān)持“創(chuàng)新技術(shù)，滾動發(fā)展、強(qiáng)勢入市、以快制勝”的發(fā)展思想，有能力實(shí)現(xiàn)資源、技術(shù)、市場、人才和資金在該項(xiàng)目上的優(yōu)化配置，確保企業(yè)效益。市場空間十分巨大。木塑產(chǎn)品國際市場需求量統(tǒng)計及預(yù)測在中國，塑木材料是一個非常年輕的新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)，從2005年起就一直處于高速發(fā)展期。因此，木塑合成材料是木材加工產(chǎn)業(yè)滿足市場需求和新產(chǎn)品開發(fā)的方向，也是充分合理利用、節(jié)約利用木材和擴(kuò)大木材資源的技術(shù)戰(zhàn)略。我國政府倡導(dǎo)木材節(jié)約代用已有50多年歷史，上世紀(jì)80年代以來。 項(xiàng)目建設(shè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響隨著人們環(huán)保意識的加強(qiáng)，要求保護(hù)森林資源，減少利用新木材的呼聲日趨高漲，回收利用成本低的廢舊木材和塑料成為工業(yè)界和科學(xué)界普遍關(guān)注的問題，促進(jìn)和推動了對木塑復(fù)合材料(WPC)的研究和開發(fā)工作，并取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，其應(yīng)用也呈加速發(fā)展態(tài)勢。在持續(xù)發(fā)展的熱潮中，國內(nèi)木塑材料經(jīng)歷了從量變到質(zhì)變的過程，產(chǎn)業(yè)群體不斷擴(kuò)大，研發(fā)機(jī)構(gòu)/人員逐漸增多，市場拓展前景向好，經(jīng)濟(jì)總量連年上升，不少企業(yè)的自主創(chuàng)新技術(shù)已具備一定基礎(chǔ)。以木塑建筑材料參與北京奧運(yùn)會、上海世博會和廣州亞運(yùn)會建設(shè)等重大活動為標(biāo)志，木塑產(chǎn)業(yè)在中國進(jìn)入一個高速發(fā)展時期。北美地區(qū)木塑復(fù)合材料下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)在歐洲，木塑復(fù)合材料除了廣泛應(yīng)用于建材之外，突出的特點(diǎn)是應(yīng)用于汽車工業(yè)。主要用于建材、家具、物流包裝等行業(yè)。公司現(xiàn)有職工468人，90%是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動力，人均月平均工資近2000多元，企業(yè)每年支付工資1500多萬元。2012年被評為江蘇省科技型中小企業(yè)。由于成績顯著被XX市人大常委會評為2008年度優(yōu)秀人大代表稱號。目前，各類木塑制品在美國、加拿大、德國、英國、荷蘭、日本和韓國等已得到較為廣泛的應(yīng)用，形成了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)和市場。不論從技術(shù)上，還是產(chǎn)品的質(zhì)量上，中國的木塑復(fù)合材料都在不斷提高并上升到一定的層次。未來10年甚至更長的一個時期，中國木塑還將充分展現(xiàn)自己資源化和環(huán)?；瘍?yōu)勢，力爭進(jìn)入具有戰(zhàn)略意義的新興科技材料行列，在建筑、鐵路、交通、石油、環(huán)保、軍事等領(lǐng)域與木材、鋁材、塑料、水泥、陶瓷等傳統(tǒng)材料展開全面競爭。由于其不依賴于不可再生的礦物資源等，而主要采用可以大量循環(huán)再生的生物質(zhì)原料制成，所以具有巨大的發(fā)展空間。正是憑借成本和性能上的雙重優(yōu)勢，近年來木塑復(fù)合材料不斷擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)入新的市場，越來越多地替代其他傳統(tǒng)材料。木塑合成材料和制品受到推崇的是，它具有突出的環(huán)保功能，可以循環(huán)利用，幾乎不含對人體有害的物質(zhì)和毒氣揮發(fā)，經(jīng)有關(guān)部門檢測，大大低于國家標(biāo)準(zhǔn)（），是一種真正意義上的綠色合成材料。其應(yīng)用范圍也很廣，主要應(yīng)用在建材、汽車工業(yè)、貨物的包裝運(yùn)輸、裝飾材料及日常生活用具等方面，有廣闊的發(fā)展前景。再加上世界木材緊缺，澳大利亞、美國的自給率為90%，我國的自給率為35%，日本自給率不足20%，美國、中國和日本居世界木材進(jìn)口額前三位，我國更需要木材的代用品，塑木復(fù)合材料及其產(chǎn)品在我國將擁有更廣闊的發(fā)展空間。大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境友好型社會，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長與人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào)；堅(jiān)持開發(fā)與節(jié)約并重，節(jié)約優(yōu)先的方針，按照減量化、再利用、資源化原則，大力推進(jìn)節(jié)能節(jié)材，加強(qiáng)資源綜合利用，全面推進(jìn)清潔生產(chǎn)，完善再生資源回收利用體系；建立低投入、低消耗、低排放和高效率的節(jié)約型增長模式是未來林產(chǎn)工業(yè)的發(fā)展之路。 配套公用工程廠區(qū)內(nèi)已有完備的給排水、供電等管線工程，項(xiàng)目公輔設(shè)施齊備，技改工程僅需對原有公輔配套工程進(jìn)行適應(yīng)性改造即可滿足生產(chǎn)需求。用涂膠后的單板按木紋方向縱橫交錯配成的板坯，在加熱的條件下壓制而成。：加入流變潤滑劑可使塑木復(fù)合材料制品表面光滑，外觀好，同時也可提高擠出速度，提高生產(chǎn)效率。在機(jī)筒溫度和螺桿的旋轉(zhuǎn)壓力及混合作用下，物料由粉狀或粒狀固體轉(zhuǎn)變成為具有一定流動性的均勻連續(xù)融體的過程；經(jīng)過塑化的物料融體移動到機(jī)筒前端附近以后，在螺桿的旋轉(zhuǎn)擠壓作用下流入到機(jī)頭，并按照機(jī)頭中成型口模板和芯模的型狀成型為異形材型坯，這是擠出第二階段；擠出成型第三階段為冷卻定型，即高溫型坯在擠出壓力和牽引作用下，經(jīng)過真空冷卻定型模定型以后，形成具有一定強(qiáng)度、剛度和徑向尺寸精度的過程。本項(xiàng)目相關(guān)用地指標(biāo)符合當(dāng)?shù)貐^(qū)域土地發(fā)展規(guī)劃和土地利用控制指標(biāo)，用地合理。招標(biāo)范圍及標(biāo)段劃分根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，招標(biāo)內(nèi)容為勘察、設(shè)計、監(jiān)理、建安工程、市政工程、綠化等。進(jìn)度管理進(jìn)度管理是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對各階段的進(jìn)展程度和項(xiàng)目最終完成的期限所進(jìn)行的管理。國家在工程項(xiàng)目的安全施工、安全生產(chǎn)、防火、消防等方面制定了相應(yīng)的建設(shè)和運(yùn)營中的安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。依托省級企業(yè)技術(shù)中心，依靠專有技術(shù)及豐富的板材生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，更新生產(chǎn)設(shè)備，能夠提升生產(chǎn)的自動化程度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量提升和產(chǎn)異化程度。重點(diǎn)加快木塑復(fù)合材料等新材料”。有項(xiàng)目計算期按照11年測算，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營期10年，運(yùn)營期第一年按照50%生產(chǎn)負(fù)荷測算，第二年按照70%生產(chǎn)負(fù)荷測算，第三年按照90%生產(chǎn)負(fù)荷測算，其余年按照100%生產(chǎn)負(fù)荷測算。（3）工資及福利費(fèi)用無項(xiàng)目勞動定員250人，年工資及福利費(fèi)用500萬元；有項(xiàng)目勞動定員450人，年工資及福利費(fèi)用1000萬元。有無項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表詳見附表。有項(xiàng)目借款還本付息計劃表詳見附表。不確定性分析表明，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。隨著項(xiàng)目的實(shí)施將帶來更多的就業(yè)機(jī)會，提高就業(yè)率，在一定程度上解決失業(yè)問題，改善XX當(dāng)?shù)鼐用竦慕?jīng)濟(jì)狀況，提高人民的生活水平。 較大風(fēng)險，風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的。進(jìn)一步改進(jìn)企業(yè)管理水平，通過管理出效益，制定符合項(xiàng)目的營銷策略。同時加強(qiáng)有效的管理手段，經(jīng)過企業(yè)多方面的控制和經(jīng)營調(diào)整，使項(xiàng)目的經(jīng)營與管理風(fēng)險達(dá)到可控制和可承受的范圍內(nèi)。 （2）廢水防治措施 廠區(qū)的排水體制實(shí)施“雨污分流、清污分流”制度。其中污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781966）中的三級標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)工藝廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971966）中的二級標(biāo)準(zhǔn)。 資源綜合利用本項(xiàng)目本身屬資源綜合利用項(xiàng)目。 節(jié)能措施項(xiàng)目能源消耗技改項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目能源結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，主要耗能結(jié)構(gòu)及利用情況：電力：生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助及附屬使用。 土地供應(yīng)本項(xiàng)目在對原有廠區(qū)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適應(yīng)性改造的基礎(chǔ)上，改造擴(kuò)建廠房8000平方米，項(xiàng)目不新增土地。 （5）加強(qiáng)綠化，各廠房和廠界周圍設(shè)置綠化帶，綠化樹木采用比較高大的喬木和灌木，增加對噪聲的阻尼作用，有效降低噪聲強(qiáng)度。運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)（1）廢氣防治措施 本項(xiàng)目由于工藝特點(diǎn)，生產(chǎn)過程中破碎磨粉車間和切割拼裝車間對原料的破碎切割會產(chǎn)生一定量的粉塵，擠出造粒車間、表面處理車間、物流及包裝等車間對塑料材料的分解工藝中會產(chǎn)生揮發(fā)的無組織廢氣非甲烷總烴和氯化氫，以上廢氣各通過集氣裝置收集后經(jīng)布袋除塵器處理達(dá)標(biāo)排放。管理風(fēng)險應(yīng)對 （1）以現(xiàn)代企業(yè)制度為基礎(chǔ)，建立良好的質(zhì)量管理體系和人才隊(duì)伍以抵御管理風(fēng)險，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司的管理團(tuán)隊(duì)及骨干技術(shù)人員穩(wěn)固。管理風(fēng)險項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)管理水平直接影響到企業(yè)的經(jīng)營效益。 風(fēng)險等級分類 風(fēng)險程度等級共有四種:一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險。按照50%的比重回收利用廢舊塑料來計算，每年可以回收利用廢舊塑料1000t。從財務(wù)主要指標(biāo)看，各項(xiàng)財務(wù)評價指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值。從經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，除投資活動現(xiàn)金流出大于流入外，其它各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，說明項(xiàng)目具備一定的財務(wù)生存能力。無形及其它資產(chǎn)攤銷表詳見附表。經(jīng)營成本本項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）中生產(chǎn)要素法進(jìn)行估算。符合資源綜合利用政策，同時項(xiàng)目的建設(shè)對推廣節(jié)木節(jié)材板材產(chǎn)業(yè)具有示范作用，有利于區(qū)域板材行業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級。 符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)是我國的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策，是落實(shí)黨的十八大推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略部署的重大舉措，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，國務(wù)院于2013年1月23日發(fā)布了《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》。 申請投資補(bǔ)助金額根據(jù)文件要求該項(xiàng)目為申請資金補(bǔ)助類項(xiàng)目，一般按照固定資產(chǎn)的一定比例進(jìn)行補(bǔ)助，具體金額由上級主管部門確定。按照本項(xiàng)目的規(guī)模和工期、項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目的單項(xiàng)工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。要選擇具有資質(zhì)的設(shè)計、施工、安裝單位，通過簽訂各種合同將有關(guān)工作的質(zhì)量責(zé)任分解到有關(guān)單位。招標(biāo)的組織形式項(xiàng)目采取委托招標(biāo)的組織形式。設(shè)備方案本次技改項(xiàng)目共計新增設(shè)備總價值9500萬元，其中2014年1月至2014年4月30日累計投入設(shè)備價值2600余萬元；另有尚未購置設(shè)備價值6900萬元。將混合料高速混合后并按配方添加偶聯(lián)劑和潤滑劑及其他添加劑并冷卻到約40℃送至錐形雙螺桿造粒設(shè)備造?；蚧鞜挃D出塑木基材擠出成型主要包括塑化、成型、定型及定長切斷四個過程。如果簡單的將二者直接共混，制品變脆、力學(xué)性能很差，不實(shí)用。擠壓木塑復(fù)合板材》產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模一覽表序號生產(chǎn)車間現(xiàn)有產(chǎn)能技改后產(chǎn)能（萬m3/a）（萬m3/a）