年度審計(jì)報(bào)告及附注模板-免費(fèi)閱讀
【正文】 （六）會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋（以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元）貨幣資金項(xiàng) 目期末余額年初余額庫存現(xiàn)金2,銀行存款28,合 計(jì)30,應(yīng)收賬款項(xiàng) 目期末余額年初余額金 額壞賬準(zhǔn)備金 額壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款29,合 計(jì)29, 金額較大（前5名）的應(yīng)收賬款詳細(xì)情況：債務(wù)人名稱期末余額 廣州XXX招待所8, 中國(guó)人民XXX部隊(duì)2, 湖北XXX集團(tuán)有限公司1, 武漢XXX酒店有限責(zé)任公司1, 武昌XX小學(xué)1,其他應(yīng)收款項(xiàng) 目 期末余額年初余額金 額壞賬準(zhǔn)備金 額壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款4,944,合 計(jì)4,944, 其他應(yīng)收款詳細(xì)情況：債務(wù)人名稱期末余額 張XX4,937, 北京XXX有限公司6, 武漢XXX有限公司,應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng) 目年初余額期末余額應(yīng)交稅費(fèi)4,合 計(jì)4,其他應(yīng)付款項(xiàng) 目 期末余額年初余額金 額壞賬準(zhǔn)備金 額壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)付款合 計(jì) 其他應(yīng)付款詳細(xì)情況：債務(wù)人名稱期末余額 武漢XXX中心 備付金實(shí)收資本股東名稱年初余額本期增加本期減少年末余額 張XX3,500,3,500, 張XX1,500,1,500,合 計(jì)5,000,5,000,未分配利潤(rùn)項(xiàng) 目期末余額一、上年年末余額加：會(huì)計(jì)政策變更 前期差錯(cuò)更正二、本年年初余額三、本期凈利潤(rùn)四、其他調(diào)整五、本年年末余額合 計(jì)利潤(rùn)表有關(guān)項(xiàng)目注釋（1）營(yíng)業(yè)收入項(xiàng) 目金 額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入66,合 計(jì)66,（2）營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng) 目金 額營(yíng)業(yè)稅金及附加合 計(jì)（3）管理費(fèi)用項(xiàng) 目金 額管理費(fèi)用66,合 計(jì)66,（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng) 目金 額利息支出減：利息收入手續(xù)費(fèi)合 計(jì)（七）其他重要事項(xiàng)本報(bào)告期內(nèi)有關(guān)公司稅金繳納以稅務(wù)部門清算為準(zhǔn)。（三）固定資產(chǎn)的大修理支出，按照固定資產(chǎn)尚可使用年限分期攤銷。無形資產(chǎn)的攤銷期自其可供使用時(shí)開始至停止使用或出售時(shí)止。1在建工程在建工程是指購建固定資產(chǎn)使工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出，包括工程直接材料、直接職工薪酬、待安裝設(shè)備、工程建筑安裝費(fèi)、工程管理費(fèi)和工程試運(yùn)轉(zhuǎn)凈損益以及允許資本化的借款費(fèi)用等。 ，累計(jì)發(fā)生巨額虧損，已完成清算或清算期超過3年以上的。 盤
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