【正文】 20xx 年 2 月至今，籌措資金，完善產品的設計文件等技術文件，符合標準化要求，購買必要的檢測設備、儀器，組建新型的銷售隊伍，開拓市場，完善銷售網絡，并在年底前產銷 10 套，銷售收入 380 萬元 ， 凈利潤 萬元。本項目會給公司及社會穩(wěn)定可觀的回報。構成詳見下表： 成本估算表 單位：萬元 序號 項目 經營期 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 1 人員工資 2 折舊費用 3 維修費用 4 其它費用 5 生產費用 6 管理費用 7 銷售費用 8 總成本 9 付現成本 10 固定成本 11 可變成本 2． 財務分析 項目損益估算表 單位：萬元 項 目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 銷量（套） 15 50 80 80 80 單價（萬元） 19 銷售收入 生產成本 稅金及附加 毛利潤 管理費用 銷售費用 利潤總額 所得稅 凈利潤 累計凈利潤 現金流量分析表 單位：萬元 項目經濟指標分析 序號 項目 指標 備注 1 內部收益率 % 2 稅后回收期 年 序號 項目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 1 現金流入 380 1110 1800 1800 1800 產品銷售收入 回收固定資產余值 0 0 0 0 0 回收流動資金 0 0 0 0 0 2 現金流出 固定資產投資 144 流動資金投資 272 150 經營成本 主營業(yè)務稅金及附加 3 稅前現金流量 4 累計稅前現金流量 5 所得稅 6 稅后現金流量 7 累計稅后凈現金流量 20 3 財務凈現值 ￥ 2,425 萬元 4 投資利潤率 % 5 投資利稅率 % 3． 不確定性分析 盈虧平衡分析 正常年份總成本費用為 萬元。 4）資金風險： 該項目的資金投入全部為企業(yè)自籌資金，并且目前資金已經全部到位，因此該項目不存在資金風險。 作為有著多年安防產品經驗的企業(yè)，我公司的對策是除大力開發(fā)國內市場外，還對香港、越南、印度尼西亞和非洲等地進行拓展開發(fā)。 3. 市場風險分析及應對策略 本項目也有一定的風險性及不確定因素。 再次，在服務方面，我國企業(yè)也做得更好、更周到一些。從整體上來說，國內安防產品的質量已經接近或者達到了國外同類產品的質量標準，甚至在某些技術領域已經超越 了國外產品的質量標準了。 今年以來，中國 安防 企業(yè)對于這種走出去的行動 更是加快了步子。這一前瞻性技術，極大的拓展了視頻監(jiān)控的應用領域，把監(jiān)控系統(tǒng)的應用和作用推上了一個嶄新的高度。根據安防行業(yè)媒體統(tǒng)計， 20xx 年，國內 DVR/DVS/安防平臺產品總銷量約在 79 億元，隨時我國平安城市和社會主義新農村建設的進行，每年將以 1520%的幅度遞增。 (8)市場競爭秩序逐步改善。 (5)行業(yè)整體效益下降，已趨于合理。 (2)發(fā)展速度快。支持最大分辨率為 720*576,圖像格式為 4:2:0。管理、營銷、行政 、財務、生產、服務等員工 86 人。 （ 14）報警前端關聯技術，分級分域的多級數據庫管理模式。主要是實現異構設備和嵌入式設備接入，把不同設備的信令轉化為統(tǒng)一的信令；把不同編碼格式的流媒體數據轉化為統(tǒng)一的流媒體格式；把不同的硬件控制協(xié)議轉化為統(tǒng)一的控制協(xié)議從而實現異構設備的互連互通。設備類型包括 PCDVR，嵌入式 DVR， DVS，報警主機，數字矩陣等。 主要技術特點為： （ 1）采用先進的（ \MPEG4）視頻壓縮算法，在較好的圖 像質量設置下每路圖像傳輸所占用帶寬約為 100－ 300kbps，每小時僅為 60－ 120MB 的數據量，傳輸方式支持電話線 /ISDN/DDN/ADSL/LAN/E1/WAN 等多種數字網絡介質，有效降低了監(jiān)控系統(tǒng)的運行成本。公司目前擁有數字示波器 30臺；邏輯分析儀 2臺； TI JTAG 調試器 40臺；信號發(fā)生器 2臺等研發(fā)設備， 20xx 年投入資金 704萬用于研發(fā)。傳統(tǒng)的管理防范模式已經難以適應當前形勢，構筑以科技為支撐的安全防范體系和運行機制日益提升到重要位置。可以同時召開多個視頻會議，有效會議管理；方便的用戶管理，同一個用戶可以同時參加多個會議；會議資料可以錄像保存，事后可回放；支持多語音通道的混音，支持多通道圖像（最多 4個）復合。 （ 7） 流媒體網關。 （ 4）設備運行管理和監(jiān)控。 5）本項目產品已取得計算機軟件著作權登記證書；軟件企業(yè)認定證書； 20xx年 7 月順利通過北京市電子產品質量檢測中心軟件評測中心的檢測； 20xx 年 8月取得軟件產品登記證書；于 20xx 年 4月 15日由中國科學技術研 究所對本項目技術進行查新，結果顯示本項目產品技術處于領先的行列； 20xx 年 10 月 15日 4 榮獲 第二九屆奧運會和第十三屆殘奧會突出貢獻獎； 20xx 年 12月獲得中國安防行業(yè)協(xié)會平安城市優(yōu)秀產品獎； 20xx 年順利取得了北京市高新技術企業(yè)證書。 （ 3）采用用戶熟悉的標準文件管理器模式進行資料查詢、檢索（目錄→電子地圖→影像閱覽），授權用戶通過中心管理服務器驗證即可登陸系統(tǒng)，便于操作，易學易用。 AVS 是我國第一個具有自主知識產權的數字音視頻編解碼技術標準。 對 于安防行業(yè)來講，市場處于由成長期向成熟期過渡的關鍵時期，市場呈現一片蒸蒸日上的發(fā)展勢頭，同時各種商業(yè)組織也在其中扮演著不同的角色。她集當今世界計算機軟件、網絡、通信、控制以及安全防范技術之大成，首次把 P2P 和 Gird 技術引入到監(jiān)控系統(tǒng)中，構造了一個智能化、網絡化、立體的多媒體監(jiān)控系統(tǒng)，開創(chuàng)了中國 “ 智能型立體安防 ” 的嶄新時代，被公安部 “3111 工程 ” 列為重點推薦優(yōu)秀產品。以目前中國安防企業(yè)的規(guī)模及實力來看，我國與國外安防企業(yè)的差距還比較大，難以適應新形勢下的競爭。 技術開發(fā)狀況 該軟件把 P2P 和 Gird 技術引入到監(jiān)控系統(tǒng)中，構造了一個智能化、網絡化、立體的多媒體監(jiān)控系統(tǒng)。 3）待研究的關鍵技術：本項目產品已趨于成熟，僅需要根據客戶的需求 對產品進行相應的調整和升級。 （ 2）用戶的建立 和帳號管理，通過對前端圖像的管理權限分配和優(yōu)先級分配，實現監(jiān)控系統(tǒng)的分區(qū)管理，實時監(jiān)視。系統(tǒng)設置專門的接警中心程序，捆綁系統(tǒng)網管中心軟件，在后臺負責獲取報警源發(fā)送過來的報警信息，然后根據網管中心報警管理相關報警關聯處理規(guī)則，將報警信息分發(fā)給相應的客戶端。 （ 9）網絡集中存儲。 目前中國整體國民經濟形勢穩(wěn)步發(fā)展，基礎建設及改造需求加大，尤其是“ 3111 工程”建設的大力推廣 ，對安防產品產生了新一輪的需求。公司共有員工 130人，其中軟硬件研發(fā)人員 38 人，測試人員 11 人，管理、營銷、行政、財務、生產、 服務等員工 81 人。 7 “全方位立體安防網絡視頻監(jiān)控管 理平臺”查新項目所屬領域專業(yè)范圍是： 電子信息、網絡通信技術、低成本高可靠視頻監(jiān)控技術。用戶采用用戶名、密碼和唯一的軟件ID 號登錄，合法用戶（在配置管理服務器中配置）注冊成功后，獲取用戶可管理的前端對象，及操作權限，用戶的級別，非法用戶拒絕登錄。 8 （ 9）流媒體轉發(fā)。支持 WINDOWS 系統(tǒng)， LINUX 系統(tǒng)；支持前端分布式錄像和后端集中錄像的綜合性方法；支持多路徑數據存取，支持動態(tài)負載均衡與故障切換；存儲服務器可選擇 DAS、 NAS 或 SAN結構。 2．項目技術指標與國內外同類技術全面綜合對比情況 ? 與現有 的 小型網絡監(jiān)控相比，在網絡擁塞控制， QoS 網絡音視頻傳輸， 高質量低碼率的視 頻處理，系統(tǒng)的負載均衡，大容量并發(fā)數據的網絡存儲和基于內容的檢索等方面采用了獨創(chuàng)性技術，把小范圍的集中式局域監(jiān)控擴展到大范圍、多網絡結構的分布式監(jiān)控； ? 把單一的音視頻監(jiān)控，擴展到多種監(jiān)控系統(tǒng)的互動、信息共享、視頻會 議等立體的多媒體監(jiān)控信息系統(tǒng)； ? 把單機的管理存儲，擴展到集中智能管理和集中分布式存儲。 20xx 年 08 月 ， 作 為奧運合作伙伴，為鳥巢安保工程 及 奧林匹克公園網球中心提供視頻監(jiān)控平臺 20xx 年 10 月 ，祖國 60 周年大慶北京西長安街人流密度監(jiān)控系統(tǒng) 三、 生產場地基本建設情況及項目實現目標 1．基建項目立項情況 該項目前期使用辦公場地為租賃使用，該項目為軟件產品，現有條件完全滿足項目運作需求，沒有新增基建內容。 根據 500 家調查 企業(yè)調查和統(tǒng)計，結合近幾年行業(yè)發(fā)展情況，可以看到中國安防企業(yè)和行業(yè)發(fā)展的主要特點為： (1)企業(yè)規(guī)模迅速壯大，產業(yè)集中度有了明顯的提高，形成了一批骨干企業(yè)。 (4)產品出口穩(wěn)步增長。這不僅說明安防企業(yè)對技術開發(fā)日漸重視，拿出了相當多的資金用于新技術產品的研發(fā)及推廣，而且也說明中國安防行業(yè)是一個科技創(chuàng)新型的富有生機的朝陽產業(yè)。 “十一五”期