【正文】 10.“免稅收入”填寫此種儲金業(yè)務的本期免稅保費收入。3. “貨幣名稱”填寫貨幣名稱。4.“應稅收入”填寫此種保險業(yè)務的本期應稅保費收入。10.“小計”填寫當月所發(fā)生的所有業(yè)務的匯總數(shù)。其中“本單位部分”填寫當月所發(fā)生的代理買賣業(yè)務本單位所收的手續(xù)費和價外收費的匯總數(shù)，不包括“上繳部分”的手續(xù)費和價外收費的匯總數(shù)；“上繳部分”填寫當月所發(fā)生的代理買賣業(yè)務手續(xù)費和價外收費收入轉(zhuǎn)給其他單位的匯總數(shù)。9.“上期轉(zhuǎn)入負差”，填寫本年度上一個納稅期其他金融商品買賣產(chǎn)生的負差，只在合計欄填寫。2.“金融商品代碼”填寫各類金融商品的代碼。4.“總買入價”填寫按照財務、會計制度規(guī)定的方法核算出來的此種外匯的平均單位買入價乘以賣出的數(shù)量得出的總買入價?！　?.“上期轉(zhuǎn)入負差”，填寫本年度上一個納稅期債券買賣產(chǎn)生的負差，只在合計欄填寫?！　?.“貨幣名稱”填寫該種債券的貨幣名稱。　　8.“折人民幣價差”填寫根據(jù)折合率折合成人民幣的價差。企業(yè)應自行確定一張代碼表，以對應真實的股票名稱、股票代碼和企業(yè)自定的股票代碼，并且確定后一個會計年度內(nèi)不允許改變，以備檢查?！　?.“出租貨物實際成本”填寫此筆融資租賃業(yè)務的租賃設備的購進價和其他各項費用。　　2.“識別號”填寫能唯一識別此筆融資租賃業(yè)務的編號?！　?1.“本期應稅利息收入”填寫此筆貸款業(yè)務本期的應稅利息收入。　　7.“月利率”填寫此筆業(yè)務本納稅期期初的月利率?！　?.“貨幣名稱”填寫此筆貸款的貨幣名稱，例如，美元貸款即填寫“美元”，日元貸款即填寫“日元”，人民幣貸款即填寫“人民幣”等等?！　?7.“本期應稅利息收入總計”填寫本期的應稅利息收入總計，為“本期應稅利息收入”合計欄減去“期初沖減利息”的值?！　?2.“本期沖減利息”填寫此筆業(yè)務本納稅期沖減的利息?！　?.“貸出月利率”填寫此筆貸款業(yè)務貸給客戶的本期期初的月利率。　　4.“貨幣名稱”填寫此筆貸款的貨幣名稱，例如，美元貸款即填寫“美元”，日元貸款即填寫“日元”，人民幣貸款即填寫“人民幣”等等。對于匯總填寫的貸款，應填寫匯總的貸款的筆數(shù)?！　?.“本期實收表外利息收入”填寫此筆業(yè)務本納稅期實際收到的在表外核算的應收未收利息和應收未收利息的復利。納稅人選擇何種折合率確定后，一年之內(nèi)不得變動。其他的貸款需逐筆填寫。七、 第35欄“已沖減2000年底基數(shù)額”：填寫已在計稅營業(yè)額中沖減的“核定的2000年底基數(shù)”的金額，暫在“本季數(shù)”欄內(nèi)填列?！　I業(yè)稅納稅申報附列資料納稅人識別號： 填表日期：　年　月　日納稅人名稱（章）　　　　　　　 　　　 金額單位：元（列至角分） 稅款所屬時間：自 年 月 日至 年 月 日 應稅項目欄次本季數(shù)上年同期本年累計上年同期一般貸款利息收入1轉(zhuǎn)貸外匯收取的貸款利息收入借款利息支出利息差額股票買賣計稅差價額≥0時填列計稅差價額﹤0時填列其中：上期轉(zhuǎn)入負差額債券買賣計稅差價額≥0時填列計稅差價額﹤0時填列其中：上期轉(zhuǎn)入負差額外匯買賣計稅差價額≥0時填列計稅差價額﹤0時填列其中：上期轉(zhuǎn)入負差額其他金融商品買賣計稅差價額≥0時填列計稅差價額﹤0時填列其中：上期轉(zhuǎn)入負差額金融經(jīng)紀業(yè)務和其他金融業(yè)務收入保險業(yè)務計稅營業(yè)額儲金業(yè)務計稅營業(yè)額其他應稅業(yè)務計稅營業(yè)額計稅營業(yè)額合計營業(yè)稅稅率營業(yè)稅額代扣代繳稅款應納營業(yè)稅已納營業(yè)稅應補（退）營業(yè)稅應納城市維護建設稅已納城市維護建設稅應補（退）城市維護建設稅應納教育費附加已納教育費附加應補（退）教育費附加計稅營業(yè)額的沖減2000年底應收未收利息基數(shù)核定的2000年底基數(shù)已沖減2000年底基數(shù)實際收到2000年底基數(shù)額余額數(shù)應收未收貸款利息逾期超出規(guī)定期限已在計稅營業(yè)額中沖減的金額實際收到已轉(zhuǎn)表外的應收未收利息額 填表人： 納稅人（公章）：注：本附列資料數(shù)據(jù)的關系如下：4=23；21=1+4+5+8+11+14+17+18+19+20；23=21*22；25=23+24；27=2526； 30=2829； 33=3132附列資料填報說明一、 本附列資料填報數(shù)據(jù)均不包括免稅項目數(shù)據(jù)?！　　懊舛惾渴杖搿毕抵付惙ㄒ?guī)定的營業(yè)稅征收范圍內(nèi)的允許免稅的項目的全部收入，包括該免稅項目中的減除項目?！　　皯惾渴杖搿毕抵付惙ㄒ?guī)定的營業(yè)稅征收范圍內(nèi)的全部應稅營業(yè)收入?！　?.“填表日期”指納稅人填寫本表的具體日期。對于外匯轉(zhuǎn)貸業(yè)務，只有貸出部分的本金的利息支出才允許減除，貸入但未貸出部分的本金所支出的利息不允許減除。如地稅應填5%；國稅原則上應填1%(2002年)。四、 第116欄的“股票（債券/外匯/其他金融商品）買賣—上期轉(zhuǎn)入負差額”：按本年度內(nèi)上一個納稅期限股票（債券/外匯/其他金融商品）買賣產(chǎn)生的負差余額填報。十二、 本附列資料一式三份，在申報期內(nèi)隨同《申報表》一并報送（保險業(yè)納稅人可按季匯總報送），主管國稅機關簽收后，一份退還納稅人；稅務所、流轉(zhuǎn)稅管理科各留存一份?！　?.“貨幣名稱”填寫此筆貸款的貨幣名稱，例如，美元貸款即填寫“美元”，日元貸款即填寫“日元”，人民幣貸款即填寫“人民幣”等等?！　?.“月利率”填寫此筆業(yè)務本納稅期期初的月利率?！　?1.“本期應稅利息收入”填寫此筆貸款業(yè)務本期的應稅利息收入?！　?.“識別號”填寫能唯一識別此筆貸款的編號，如:貸款合同號、借據(jù)號、賬號等。紐約外匯市場美元對該種貨幣的匯價?！　?0.“貸入月利率”填寫此筆貸款業(yè)務從國外貸入的本期期初的月利率。如:此筆貸款業(yè)務在本期期中質(zhì)量發(fā)生變化(例如:從“正?！弊兓癁椤坝馄凇?，需填寫“質(zhì)量變化”；此筆貨款業(yè)務在本期期中利率發(fā)生變化，需填寫“利率變化”。無識別號的貸款在“識別號”一欄填寫“無”。紐約外匯市場美元對該種貨幣的匯價?！　?0.“本期沖減利息”填寫此筆業(yè)務本納稅期沖減的利息?！　?4.“本期期初沖減利息”填寫2000年12月31日以前納入損益的應收未收利息在本納稅期沖減的利息部分。請參閱附表1中有關說明。 附表5：自營買賣股票價差收入明細表納稅人名稱（章）　　　　　 　填表日期：　年　月　日　 　金額單位：元（列至角分）股票代碼貨幣名稱折合率總賣出價總買入價價差折人民幣價差上期轉(zhuǎn)入負差價差余額——合計—————填表人：　　　　　　　　審核人：　　　　　　　　單位負責人：