【正文】 3 成本小計(jì) 4 售水量 萬(wàn)噸 5 單位制水成本 元/噸 6 水資源費(fèi) 元/噸 7 專項(xiàng)資金 元/噸 用于管網(wǎng)建設(shè)。2. 管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修管網(wǎng)的每年的維護(hù)費(fèi)用約 100 多萬(wàn)元，管網(wǎng)的建設(shè)資金來(lái)源于水價(jià)中 元/ 噸的專項(xiàng)資金，按銷售水量計(jì)算，實(shí)際每年水費(fèi)收入中大概有 800 萬(wàn)元左右的資金可用于管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、建設(shè)和維修。從表中可見(jiàn)，管理費(fèi)用和管網(wǎng)的營(yíng)運(yùn)、維修和折舊占主要部分。馬鞍山市水價(jià)在 1998 年 2 月 23 日調(diào)整一次，最近將于 2022 年 3 月執(zhí)行新水價(jià)，水價(jià)調(diào)整間隔四年。鑒于業(yè)內(nèi)慣例，資產(chǎn)的價(jià)值往往由合資雙方根據(jù)投資額及投資回報(bào)等條件洽談好資產(chǎn)總值，然后由資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)按這個(gè)數(shù)值進(jìn)行評(píng)估。從歷年的投資收益來(lái)看，投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 8％的水平。過(guò)去其財(cái)務(wù)部門的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中，稱為“加速折舊” ，并得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、財(cái)政主管部門的同意，根據(jù)售水收入每年該資金大約有 800 多萬(wàn)元。應(yīng)收帳款主要是歷史水費(fèi)欠帳。如果合資后，能促使政府在 2022 年能小幅上調(diào)一次水價(jià)，使綜合的凈水水價(jià)能達(dá)到 左右，則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展。二、 與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較與馬鞍山市供水價(jià)格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、蕪湖、安慶等地。 (目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的人口數(shù) )4. 水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析將上述三種方法所獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果列于表 3 中。一般來(lái)講，城市的人均生活用水量為 200~300 升/，將馬鞍山市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類似的南方城市相比較，如宜昌 2022 年人均用水量為 239 升/人/日，衢州市 2022 年人均用水量為210 升/人/日。具體公式如下：Q2022 預(yù)測(cè) ＝K 2022Q2022 規(guī)劃 (1)上式中 Q2022 預(yù)測(cè) 為預(yù)測(cè)的 2022 年的用水量；Q 2022 規(guī)劃 為供水規(guī)劃中的 2022 年的用水量；K 2022 為 2022 年的用水量校正系數(shù)，位于 0~1 間，K 2022 可以參考 K2022 值。自 98 年亞洲金融風(fēng)波到目前為止，我國(guó)一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中。如雖然自來(lái)水公司有檢漏小組，承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒(méi)有具體的考核指標(biāo)。而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢(shì)，平均每年下降率為 %。目前城區(qū)內(nèi)供水除自來(lái)水公司外，還有一些獨(dú)立的供水廠，主要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。七、管網(wǎng)城市供水主管道 247 公里， 截止到 2022 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬(wàn)元。這一數(shù)值偏高。 不計(jì)算累計(jì)欠費(fèi)， 去年水費(fèi)回收率為 94%。自來(lái)水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見(jiàn)表 4 所示：表 4 自來(lái)水公司土地一覽表序號(hào) 土地位置 面積（m 2） 備注1 一水廠廠區(qū) 包括公司辦公、職工住宅區(qū)12 / 382 公司住宅區(qū) 3 公司十一棟 4 二水廠廠區(qū) 5 二水廠住宅區(qū) 6 一水廠一級(jí)泵房 7 慈湖加壓站 8 小雙崗加壓站 9 二水廠原水泵房 1733310 二水廠一級(jí)泵房 6011 佳山加壓站 100012 珍珠園加壓站 1500目前自來(lái)水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠，管網(wǎng)， 自來(lái)水公司所在地的辦公樓等。經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)運(yùn)行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。/d 普通快濾池一座，10 萬(wàn) m179。二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)噸/日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側(cè)，以長(zhǎng)江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。1964年改造后，設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)，1972 年又?jǐn)U建 萬(wàn) ，由于濾池不配套，實(shí)際供水能力為 萬(wàn) ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。曾任市建委團(tuán)委副書(shū)記，團(tuán)工委書(shū)記。 2022年 5 月起任市自來(lái)水公司工會(huì)主席。曾任市自來(lái)水公司黨委辦公室主任，工會(huì)副主席。1996 年 2 月任市自來(lái)水公司黨委書(shū)記。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹） ，525 人（員工調(diào)查表）和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自來(lái)水公司核實(shí)。5 / 38九、 馬鞍山市自來(lái)水公司概況十、 自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制一、 概況 馬鞍山市自來(lái)水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國(guó)有中型企業(yè)，公司下轄三個(gè)水廠、營(yíng)來(lái)所、管道維修中心、水質(zhì)化驗(yàn)中心（即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng)馬鞍山檢測(cè)站，已通過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證） 、管道安裝公司、馬鞍山市水表鑒定站、設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門，公司現(xiàn)有職工 648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人） 。 馬鞍山市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠，為 6000 噸/ 日。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表 1 馬鞍山市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用 制水能力 售水量 供水范圍馬鞍山市自來(lái)水公司工業(yè)和民用 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團(tuán)供排水公司工業(yè)和民用 250 萬(wàn)噸 220 萬(wàn)噸 馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民馬鞍山港務(wù)局水廠工業(yè)和民用 1 萬(wàn)噸 約 1 萬(wàn)噸 主要洗船、港口居民馬鞍山向硫礦水廠工業(yè)和民用 2 萬(wàn)噸 萬(wàn)噸 礦山和當(dāng)?shù)鼐用駜蓚€(gè)電廠 工業(yè) 88 萬(wàn)噸 88 萬(wàn)噸 自用硫酸廠 工業(yè)和民用 萬(wàn)噸采石化肥廠 萬(wàn)噸慈湖酒廠 萬(wàn)噸其中馬鞍山市自來(lái)水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè)。取水水源主要來(lái)自長(zhǎng)江，有少量地下水。（2）市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口： 1999 年 38 萬(wàn)；2022 年 46 萬(wàn)；2022 年 67 萬(wàn)。自 1958年 8 月 1 日成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬(wàn)噸生鐵、450 萬(wàn)噸鋼、 420 萬(wàn)噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn) 220億元。1956 年 10 月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市，以境內(nèi)濱江而立的馬鞍山命名，為省轄市。2022 年馬鞍山市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 8%，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)；全市工業(yè)增加值增長(zhǎng) %。五、 “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟(jì)總量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9%左右；到 2022 年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 萬(wàn)元以上，繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平；財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng)，財(cái)政收支基本平衡。到 2022 年，年人均產(chǎn)鋼 500 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 190億元，部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。/d。 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨(dú)核算。 2022 年工業(yè)用水 萬(wàn)噸/ 日，其他用水 萬(wàn)噸/ 日。管道漏水率為 27%。王時(shí)明，男，1958 年出生，1976 年參加工作，1982 年 7 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。1993 年 3 月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理。李孝福，男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月參加工作，1980 年 11 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，大專學(xué)歷。1983 年 10 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。馬鞍山市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模，共輔設(shè)清水輸配水管道總長(zhǎng)約230km，最大供水管徑達(dá) DN1600。/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000m179。/d 斜管沉淀池一座， 萬(wàn) m179。以長(zhǎng)江水為水源，設(shè)計(jì)能力為 5 萬(wàn)噸/ 日，由于工藝等方面的原因，實(shí)際供水能力為 4 萬(wàn)噸 /日，占全市供水能力 10％， 。馬鞍山市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不是太好， 累計(jì)欠交水費(fèi) 3300 萬(wàn)元， 到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款。五、收費(fèi)和欠費(fèi)情況：水費(fèi)收費(fèi)體制： 價(jià)格：城市供水價(jià)格由物價(jià)部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定，考慮成本費(fèi)用新增因素，制訂供水價(jià)格調(diào)整方案，按照國(guó)家計(jì)委《城市供水價(jià)格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，召開(kāi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)論證，通過(guò)后上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行。3 ）自來(lái)水公司以前管理力度不夠。5） 前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年 50 多萬(wàn)到 60 萬(wàn)元。有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：與馬鞍山鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同，總價(jià) 230 萬(wàn)元人民幣；與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購(gòu)的商務(wù)、技術(shù)合同，總價(jià) 498 萬(wàn)美元；費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開(kāi)發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 200 萬(wàn)元；市自來(lái)水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 15 萬(wàn)元。18 / 38表 8 馬鞍山市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)城市水量1997 1998 1999 2022 2022供水量(萬(wàn)噸) 售水量(萬(wàn)噸) —工業(yè)用水量 —生活用水量 —商業(yè)用水量 —行政用水量 漏損率 % % % % %售水量增減率 % % % %備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約 3％左右；三廠不含廠區(qū)自用水。而馬鞍山市自 97 年來(lái)，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對(duì)方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時(shí)水價(jià)較低，單位和居民對(duì)所抄表數(shù)還不大在乎。根據(jù)該規(guī)劃，2022 年生活用水量為 萬(wàn)噸/ 日，工業(yè)用水 萬(wàn)噸/ 日，其他用水 萬(wàn)噸/日。工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅下降。22 / 38參考表 2 馬鞍山市的各種用水結(jié)構(gòu)，城市居民用水在 1997 年以來(lái)基本穩(wěn)定 50%左右，非生活用水占 50％左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%，K 值約為 1。因此從上述的用水需求估算來(lái)看，到 2022 年，保守估計(jì)，城市需水約 9000 萬(wàn)噸左右，需水量平均年增長(zhǎng)率為 5%左右。因此未來(lái)水價(jià)調(diào)整有較大的空間。該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分。3. 專項(xiàng)應(yīng)付款年末數(shù)為 萬(wàn)元，年初數(shù)為 萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)付款為 萬(wàn)元。由于擔(dān)保時(shí)都是建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，自來(lái)水公司不得不進(jìn)行擔(dān)保。資產(chǎn)總額約為 億元。因此今后在三個(gè)水廠聯(lián)合運(yùn)行時(shí)，應(yīng)充分發(fā)揮一水廠和二水廠的制水能力，這樣可降低總的制水成本。? 在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長(zhǎng)速度，平均年增長(zhǎng)率為 10%左右?？梢岳斫鉃楣芾砣藛T過(guò)多或工資漲幅過(guò)大。9 間接制水成本(元/噸) 以售水量計(jì)。因此調(diào)價(jià)后的自來(lái)水公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)有任何利潤(rùn)，每年虧損約 360 萬(wàn)元。產(chǎn)%。從中可以看到：? 近三年管理費(fèi)用持續(xù)上升，年平均上升 20％左右。? 2022 年的制水電耗總計(jì)為 1100 萬(wàn)元比 2022 年的電耗 961 萬(wàn)元明顯增加，增幅達(dá) 20％，主要是由于電費(fèi)漲價(jià)緣故。第二節(jié) 制水成本一. 直接制水成本三個(gè)水廠的直接制水成本包括電耗、原水費(fèi)、凈水材料、工資福利、