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【正文】 （三）管理流動資金貸款1. 隨時掌握借貸時間，及時向部長匯報動態(tài)。2. 提出流動資金管理建議，以保證不發(fā)生逾期借款；（四）每月收各部門獎金明細表，年底裝訂 每月收齊各部門獎金明細表，仔細核對，年底裝訂。（二）負責每月與銀行對賬， 1．每月均需與各存款銀行對賬，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對差異進行調(diào)節(jié)；2．及時與相關(guān)部門或人員聯(lián)系，及時處理未達賬項。(五) 負責解繳職工住房公積金1. 負責住房公積金解繳工作，按期交納，及時退付；2. 盡量學習掌握住房公積金相關(guān)政策，并在職工中廣泛宣傳（六）負責公司債券的日常管理（七）和本部門銀行出納員分工明確，密切合作，緊密協(xié)調(diào)，全面完成出納工作。三、工作職責與任
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