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國際結(jié)算系統(tǒng)保函業(yè)務(wù)操作手冊-免費閱讀

2024-12-10 07:22 上一頁面

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【正文】 1. 向客戶收取我行費用 借:客戶帳戶(分行客戶) /清算匯入(支行客戶) 貸:保函項下手續(xù)費收入 貸:郵電費及工本費 2. 收取他行已匯入的費用款項 借:清算匯入(他行匯入) 貸:保函項下手續(xù)費收入 貸:郵電費及工本費 3. 向客戶收取他行費用并轉(zhuǎn)往他行,將國外費用填在“ PAY TO”處 借:客戶帳戶(分行客戶) /清算匯入(支行客戶) 貸:清算匯出 二、 DIARY : 1 按季提示需收取的保函手續(xù)費 2 過效期十天提示 "保函開立注銷" 3 索賠通知后四日內(nèi)提示"對內(nèi)索賠后續(xù)處理",提示柜員對國外提出的索賠進(jìn)行處理 (在第五日產(chǎn)生 DIARY) : 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 17 頁 共 19頁 1 按季提示需收取的保函保兌手續(xù)費 2 過效期一個月提示"保函通知注銷" 3 對外索賠后十日內(nèi)提示"對外索賠后續(xù)處理",提示柜員繼續(xù)向國外提出索賠 4 融資類保函在效期前十五天提示對外索賠.融資類保函包括:借款保函、透支保函、有價證券發(fā)行擔(dān)保、銀行授信額度保函。 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 15 頁 共 19頁 2. EOT 可以產(chǎn)生 MT769 或 MT999 用于通知金額遞減或注銷 。 三、輸出內(nèi)容 收取修改手續(xù)費。 2. Guarantee Panel顯示保函通知時“ Overview” Panel上的內(nèi)容。 3. Sender to Receiver INFO 對于 SWIFT768 的 72 場 ? Settlement Panel 自動生成保函通知手續(xù)費。 15. Contract ,共 24 位 16. Project Name 項目名稱 17. Beneficiaryamp。 6. Languange of Undertaking保函文本語言種類,未附值 7. Choice of Text 保函文本種類,未附值 8. Receiving Date 收到保函日期,默認(rèn)為交易當(dāng)天,可更改。如果要補足保證金,可在賠付交易之前,在保證金調(diào)整交易中收取保證金,在賠付交易中 ENGAGEMENT PANEL中,將保證金實付金額改為所付金額。 二、主要數(shù)據(jù)項 2. Claimed By 索賠人,包括通知行、受益人、其他當(dāng)事人 3. Amount Claimed 索賠金額,可以分多次登記 4. Claim Reference 索賠編號,在原保函編號的后邊加 /01,/02… 5. Date of Claim 索賠日 6. Further Processing后續(xù)處理 7. Text of Claim 索賠內(nèi)容 三、主要輸出內(nèi)容 產(chǎn)生《索賠通知書》 第七 保函拒絕索賠( Rejection ofClaim) GITCRJ 一、交易功能 此功能主要用于已登記受益人或受益人的銀行向我行提出的索賠后,我行拒絕賠付的處理。 按總行規(guī)定五萬美元以下,可以用人民幣之間的牌價折算;五萬美元以上需向交易室詢價做外匯買賣。該交易與收取保證金的交易CSHOPN 的區(qū)別在于: CSHOPN:在開立保函之前或已開證增額修改之前收取保證金 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 8 頁 共 19頁 與所要進(jìn)行的 交易在收取時沒有關(guān)聯(lián),收取任何金額的保證金與額度無關(guān)。 4. History Panel自動顯示保函開立時的文本及以往保函修改內(nèi)容。進(jìn)入此交易時在 GITSEL界面中輸入保函編號,選取需修改的保函,此時交 易列表中“ Creation”變灰,其他交易變黑,選取“ AMENDMENT”進(jìn)入修改交易。 4. 轉(zhuǎn)開保函( Transfer)的處理流程: a. 首先收到委托行開來的保函,在保函通知( GETOPN)中進(jìn)行登記,如保函是通過 SWIFT 開來,則可以從 INCOMING MESSAGE 中將 報文倒入;如保函是信開,則可以在保函通知交易中手工錄入保函內(nèi)容。 Engagement Panel 1. CBS Information 是記錄或有資產(chǎn)、或有負(fù)債的會計分錄的信息,此處的帳戶是自動生成,如按客戶分戶,應(yīng)在會計系 統(tǒng)開戶,并維護(hù)在靜態(tài)數(shù)據(jù)的客戶帳戶中,否則此帳號為空,不生成會計分錄,系統(tǒng)無法存盤。 3. 修改中文保函文本,包括: Confirm 確認(rèn) Cancel刪除 默認(rèn)的中文文本可能存在亂碼,通過點擊 Confirm,可將亂碼清除 Settlement Panel 1. 系統(tǒng)根據(jù)保函種 類自動計算保函費用,開立保函時只計算出第一季度的手續(xù)費,如保函有限期大于一個季度,后幾個季度的手續(xù)費在季初收取, Diary 中會提示每季需收取費用的日期,柜員可根據(jù) Diary 的提示在 Charge Settlement 交易中收取。 19. Beneficiary 受益人。當(dāng)委托他行開立保函時( Indirect Issue),此項為我行責(zé)任截至日, Validity Until為他行責(zé)任截至日, Our Liability Until默認(rèn)為 Validity Until+ 15 日,可更改。 3. Handling Type 開立方式,共三種: Indirect Issue( Please Issue)委托他行開立保函 Direct Issue( We Issue)我行直接開立保函 Transfer 他行委托我行開立保函 4. Type of Undertaking保函種類 5. Languange of Undertaking保函文本語言種類,包括:英文和中文。定期保證金賬戶不需要維護(hù)在 系統(tǒng)的靜態(tài)數(shù)據(jù)中。如果客戶已將款項直接匯入保證金戶,或是支行客戶在支行已收取保證金,則選擇“不過賬”,系統(tǒng)不產(chǎn)生收取保證金的會計分錄。 二、 主要輸入要點 1. 在 PARTY 中輸入客戶號,選取需收取保證金的客戶名稱。 是否被用:在保函開立交易中選取了該筆保證金,此筆保證金會顯示為 “ YES”。此交易根據(jù)保證金收取情況,自動扣減客戶額度。 9. Validity Until保函效期。 15. Contract ,共 24 位 16. Project Name 項目名稱 17. Applicant 申請人,如我行直接開立或委托他行開立,此項我行客戶;如他行委托我行開立,此項為開來保函中的申請人。 Guarantee Text Panel 1. Text of Undertaking保函文本,根據(jù)保函種類及語言,系統(tǒng)自動默認(rèn)預(yù)設(shè)文本。 Completion Panel 留言板 EOT Panel 1. 生成保函文本,并根據(jù)通知行是否與我行有 SWIFT 押關(guān)系,自動生成 MT760 或 MT999或信開保函。 6. 保證金僅實現(xiàn)收取單幣種:開立保函時收取的保證金為 USD,修改增額時也必須收USD; 如立保函時設(shè)定了保證金比例,修改時保證金應(yīng)按此比例收取,如不交保證金或減少比例,應(yīng)在保證金調(diào)整交易中先調(diào)整保證金比例. 三、 主要輸出內(nèi)容 1. 自動生成會計分錄: 借:應(yīng)收開出保函款項 ?? 00158xxxxxx 貸:應(yīng)付開出保函款項 ?? 00458009999 (如為他行委托我行開立保函 Transfer,應(yīng)收開出保函款項賬號為??00158009999) 借:開立保函額度 保函金額 – 保證金 (未收 100%保證金 )?? 00950000004 576b554825d4f2aa5a2c321ded13aaf9 第 6 頁 共 19頁 借:客戶帳戶(分行客戶) /清算匯入(支行客戶) 貸:保函項 下手續(xù)費收入 貸:郵電費及工本費 (如果上收費用,產(chǎn)生費用的記賬分錄) 四、 注意事項 1. 小幣種保函在系統(tǒng)外將金額折算為美元后在系統(tǒng)中錄入,或有資產(chǎn)負(fù)債帳以美元核算,幣種在 Text of Undertaking 中編輯為小幣種。 d. 當(dāng)我行收到 委托行的賠付款項后,在保函索賠收匯( GETSET)交易中完成收匯帳務(wù)處理,將款項貸記到臨時過渡科目中,然后再到保函賠付( GITSET)交易中完成向受益人賠付的帳務(wù)處理,借記臨時過渡科目,貸記受益人賬戶。 2. Guarantee Panel 顯示保函開立時第“ Overview” Panel 上 的內(nèi)容, Abnormity Clause 和Beneficiary 可以更改。如事先未做 CSHOPN交易,可先將此交易 BREAK退出后,完成 CSHOPN
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