【正文】 同上。需網(wǎng)上開戶的金融機構(gòu)應(yīng)向所在地外匯局提交情況說明。《細則》第三十六條規(guī)定的一種或多種方式實施現(xiàn)場核查。，應(yīng)事前通知相關(guān)金融機構(gòu)，并告知核查原因、核查方式及業(yè)務(wù)范圍等情況。，應(yīng)當按照規(guī)定程序向企業(yè)發(fā)放《告知書》。分類結(jié)果發(fā)布同上: (1)對于企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋告知書或提出異議，或在規(guī)定期限內(nèi)申述并經(jīng)外匯局復核后維持預分類結(jié)果的，外匯局可直接發(fā)布分類結(jié)果；(2)對于企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)申述并經(jīng)外匯局復核后需調(diào)整預分類結(jié)果的，外匯局在確定最終分類結(jié)果后對外發(fā)布。企業(yè)申述同上企業(yè)對預分類結(jié)果有異議的，可自收到《告知書》之日起7個工作日內(nèi)向外匯局提交加蓋企業(yè)公章的書面情況說明及相關(guān)證明材料進行申述。企業(yè)到外匯局柜臺辦理簽收手續(xù)的，外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)打印《告知書》交企業(yè)；企業(yè)在《告知書》回執(zhí)聯(lián)簽字并加蓋業(yè)務(wù)公章后反饋外匯局；外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)手工將《告知書》企業(yè)反饋狀態(tài)標識為“已反饋”。(1)核查期內(nèi)企業(yè)遵守外匯管理相關(guān)規(guī)定，且貿(mào)易外匯收支經(jīng)外匯局非現(xiàn)場或現(xiàn)場核查情況正常的，可被列為A類企業(yè)；(2)存在《細則》第四十條規(guī)定情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為B類企業(yè)；(3)存在《細則》第四十一條規(guī)定情況之一的企業(yè)，外匯局可將其列為C類企業(yè)；(4)對于通過企業(yè)名錄登記信息所列聯(lián)系方式無法與其取得聯(lián)系，從而無法實施現(xiàn)場核查的企業(yè)，外匯局可將其預分類結(jié)果確定為注銷名錄?！凹s見被核查企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人”方式進行現(xiàn)場核查時，應(yīng)形成經(jīng)雙方簽字確認的現(xiàn)場核查筆錄材料。現(xiàn)場核查方式與材料要求同上被核查企業(yè)應(yīng)當按照《細則》第三十四條規(guī)定，及時、完整、如實準備相關(guān)材料，主動配合外匯局開展現(xiàn)場核查工作。電話無法聯(lián)系的，外匯局可根據(jù)實際情況，采取其他聯(lián)系方式通知企業(yè)，或通過監(jiān)測系統(tǒng)打印《通知書》并加蓋業(yè)務(wù)章后，將紙質(zhì)《通知書》郵寄企業(yè)。七、現(xiàn)場核查與分類管理（一）企業(yè)現(xiàn)場核查項目名稱法規(guī)依據(jù)管理內(nèi)容管理原則注意事項《現(xiàn)場核查通知書》制發(fā)與企業(yè)簽收反饋1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）；2.《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引實施細則》（國家外匯管理局公告2011年第2號）。出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)電子數(shù)據(jù)核查的本次核注金額不得大于出口可收匯額度。，通過監(jiān)測系統(tǒng)銀行端查詢企業(yè)的出口可收匯余額，并在出口收匯核查界面的“本次核注金額”和“本次核注幣種”欄錄入企業(yè)實際結(jié)匯或劃出金額與相應(yīng)幣種，供監(jiān)測系統(tǒng)自動扣減對應(yīng)的出口可收匯額。金融機構(gòu)為代理方開證或付匯時，應(yīng)當實施電子數(shù)據(jù)核查?！兜怯洷怼分荒茉谝患医鹑跈C構(gòu)使用。其他業(yè)務(wù)登記同上，企業(yè)應(yīng)當持書面申請（說明需登記的事項和具體內(nèi)容）和相關(guān)證明材料原件及加蓋企業(yè)公章的復印件到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。外匯局對誤入待核查賬戶的資本項目資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)實行事前逐筆登記管理，登記管理遵循屬地管理原則。金融機構(gòu)《登記表》審核與簽注要求同“C類企業(yè)貿(mào)易外匯支出登記”以及“C類企業(yè)貿(mào)易外匯收入登記”。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過監(jiān)測系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機構(gòu)。3.《登記表》的有效期原則上不超過1個月?！兜怯洷怼分荒茉谝患医鹑跈C構(gòu)使用。，向企業(yè)出具加蓋“貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管章”的紙質(zhì)《登記表》，并通過監(jiān)測系統(tǒng)將《登記表》電子信息發(fā)送指定金融機構(gòu)?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“B類企業(yè)超額度”；(2)業(yè)務(wù)類別為“付匯”；(3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機構(gòu)；(5)在“外匯局登記情況”欄注明“不需電子數(shù)據(jù)核查”字樣。項目名稱法規(guī)依據(jù)管理內(nèi)容管理原則注意事項B類企業(yè)超可付匯額度的貿(mào)易外匯支出登記1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）；2.《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引實施細則》（國家外匯管理局公告2011年第2號）?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“C類企業(yè)”；(2)貿(mào)易外匯資金從待核查賬戶結(jié)匯、劃出以及出口貿(mào)易融資放款，業(yè)務(wù)類別均為“收匯”；(3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機構(gòu)；(5)在“外匯局登記情況”欄中注明“待核查賬戶結(jié)匯、劃出”或“出口貿(mào)易融資放款”字樣。C類企業(yè)貿(mào)易外匯收入登記同上、劃出或金融機構(gòu)向企業(yè)發(fā)放出口貿(mào)易融資款項前，企業(yè)應(yīng)當持書面申請（說明需登記的事項和具體內(nèi)容）和下列相關(guān)證明材料原件及加蓋企業(yè)公章的復印件到所在地外匯局辦理登記手續(xù)： (1)以信用證、托收方式結(jié)算的，提交收入申報單證、出口合同、發(fā)票；(2)以匯款方式結(jié)算的（預收貨款除外），提交收入申報單證、出口合同、出口貨物報關(guān)單；(3)以預收貨款方式結(jié)算的，提交收入申報單證、出口合同、發(fā)票；(4)對于出口貿(mào)易融資放款，提交與金融機構(gòu)簽訂的融資協(xié)議、出口合同、發(fā)票；(5)對于出口與收入主體不一致的業(yè)務(wù)，因企業(yè)分立、合并原因?qū)е碌模峤幌嚓P(guān)部門出具的分立、合并證明文件、收入申報單證、出口合同；對于外匯局認定的其他情況，提交收入申報單證、出口合同；(6)對于貿(mào)易付匯的退匯收入，應(yīng)在書面申請中具體說明退匯原因及是否發(fā)生貨物退運?！兜怯洷怼诽顚懸螅?1)登記類別為“C類企業(yè)”；(2)業(yè)務(wù)類別為“付匯”；(3)指定一種結(jié)算方式；(4)指定一家金融機構(gòu)。(5)對于貿(mào)易收匯的退匯支付，應(yīng)在書面申請中具體說明退匯原因以及退匯同時是否發(fā)生貨物退運，因錯誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證；因錯誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報單證、原出口合同；發(fā)生貨物退運的，還應(yīng)提交貿(mào)易方式為“退運貨物”的進口貨物報關(guān)單。，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)。，若對應(yīng)進出口或收付款數(shù)據(jù)被修改或刪除，企業(yè)應(yīng)當通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端或到外匯局現(xiàn)場對相應(yīng)報告數(shù)據(jù)進行修改或刪除操作。，并定期抽查。、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、遠期信用證或差額等業(yè)務(wù)報告的收匯或進口，不得再進行貿(mào)易主體不一致業(yè)務(wù)報告。 企業(yè)超過規(guī)定期限報告的，還應(yīng)說明未能及時報告的原因。，若對應(yīng)收付款數(shù)據(jù)被修改或刪除，企業(yè)應(yīng)當通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端或攜“管理內(nèi)容4”要求材料到外匯局現(xiàn)場對相應(yīng)報告數(shù)據(jù)進行修改或刪除操作。（不含）且先支后收項下付匯金額超過等值50萬美元（不含）的業(yè)務(wù)，企業(yè)應(yīng)當在付款之日起30天內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告相應(yīng)的預計收款日期、收款金額等信息。對于按規(guī)定應(yīng)當報告的業(yè)務(wù)，若因企業(yè)自身原因造成逾期，可按規(guī)定移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)；(3)對于企業(yè)報告信息錯誤且嚴重影響其外匯收支與進出口匹配情況的，可移交外匯檢查部門或?qū)⑵淞袨锽類企業(yè)。企業(yè)未及時修改或刪除報告數(shù)據(jù)的，外匯局可直接對相關(guān)數(shù)據(jù)進行相應(yīng)處理。、2規(guī)定范圍以外的貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)，企業(yè)可根據(jù)實際情況，在貨物進出口或收付款業(yè)務(wù)實際發(fā)生后30天內(nèi)，主動通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告。，其中貨物貿(mào)易部分應(yīng)當進入待核查賬戶，服務(wù)貿(mào)易部分金融機構(gòu)在審核相應(yīng)合同、發(fā)票后可根據(jù)企業(yè)要求直接結(jié)匯或進入經(jīng)常項目外匯賬戶；企業(yè)暫無法區(qū)分資金性質(zhì)和相應(yīng)金額或無法提供服務(wù)貿(mào)易相應(yīng)單證的，整筆資金應(yīng)一并進入待核查賬戶。貿(mào)易收付匯數(shù)據(jù)存在錯誤的原因主要包括監(jiān)測系統(tǒng)所采集收付匯數(shù)據(jù)的企業(yè)代碼、收付匯日期、幣種、金額、交易編碼、收付匯性質(zhì)等信息與實際業(yè)務(wù)情況不符。，因核心要素為空、代碼類數(shù)據(jù)項在監(jiān)測系統(tǒng)基礎(chǔ)代碼表中不存在而無法正確入庫的報關(guān)單數(shù)據(jù)。，通過監(jiān)測系統(tǒng)變更企業(yè)的名錄登記信息。，通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)（以下簡稱監(jiān)測系統(tǒng)）為企業(yè)登記名錄，并設(shè)置輔導期標識。附件1： 貨物貿(mào)易外匯管理試點指引操作規(guī)程(銀行、企業(yè)版)一、企業(yè)主體管理項目名稱法規(guī)依據(jù)管理內(nèi)容管理原則注意事項名錄登記1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）；2.《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引實施細則》（國家外匯管理局公告2011年第2號）；3.《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法》（匯發(fā)[2007]52號）；4.《保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法操作規(guī)程》（匯綜發(fā)[2007]166號）。完成名錄登記后，外匯局為企業(yè)辦理監(jiān)測系統(tǒng)網(wǎng)上業(yè)務(wù)開戶。，外匯局還應(yīng)當通過監(jiān)測系統(tǒng)進行企業(yè)所屬外匯局代碼變更操作。，企業(yè)可通過下列方式修正：(1)提交下列材料原件及加蓋企業(yè)公章的復印件，到外匯局辦理手工修正：①進口貨物報關(guān)單或出口貨物報關(guān)單；②外匯局要求提供的其他材料。對于無法修正的錯誤數(shù)據(jù)，外匯局可定期刪除。三、出口收入待核查賬戶管理項目名稱法規(guī)依據(jù)管理內(nèi)容管理原則注意事項出口收入待核查賬戶開立與管理1.《中華人民共和國外匯管理條例》（國務(wù)院令第532號）；2.《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理試點指引實施細則》（國家外匯管理局公告2011年第2號）；3.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》（銀發(fā)[1997]416號）。 。、還貸等支出；待核查賬戶資金直接結(jié)匯的，相應(yīng)人民幣可按實際支付需要使用。、2規(guī)定應(yīng)當報告的貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)，企業(yè)未在貨物進出口或收付款業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告的，應(yīng)提交下列材料到所在地外匯局現(xiàn)場報告：(1)情況說明（說明未能及時通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端網(wǎng)上報告的原因、需報告的事項和具體內(nèi)容）；(2)外匯局要求的相關(guān)證明材料。（不含）的延期收款、延期付款業(yè)務(wù)。、2規(guī)定范圍以外的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，企業(yè)可根據(jù)實際情況，在收款或付款后30天內(nèi)，主動通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報告。企業(yè)未及時修改或刪除報告數(shù)據(jù)的，外匯局