費用報銷制度及流程-免費閱讀
【正文】 D、按費用審批程序審批報銷。因公司原因客觀上不可避免地造成駕駛員開車違章罰款，經(jīng)行政部門負責人簽字同意可予以報帳，但應具明事實原因。C、原則上不得乘坐出租車，但下列情況經(jīng)經(jīng)理級領導同意后可以例外：① 公務偏遠且交通不便；② 攜重要物件搬運困難或須確保安全；③ 陪同重要客人 ④ 時間緊迫，特殊業(yè)務或夜間辦事不便；⑤ 其他特殊情況不乘坐出租車無法完成出差任務。E、在公司食堂招待的由行政部牽頭，食堂、庫管、財務會計配合，根據(jù)出庫單、臨時外購食品等（發(fā)票）、估算的其他食品配料等約算出招待成本單，參照費用審批程序審批，該報銷的報銷、該結轉成本的結轉成本。B、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。財務負責人審批簽字：從費用報帳的真實性、合理性，報帳憑據(jù)的完整性、規(guī)范性，報帳金額的正確性，特別是報帳程序、簽批手續(xù)等全方位審核把關。三、外單位結賬不受此限制，但本公司經(jīng)辦人員在接到對方結賬要求時需及時與公司財務預約。財務部門在報銷時要認真審核發(fā)票等原始憑證。 第三條、費用報銷的相關要求一、費用的報銷一律填寫費用報銷單。第一級為部門負責人審查，對報銷的經(jīng)濟業(yè)務的真實性審核并簽字確認。三、報帳票據(jù)或發(fā)票的取得要求公司員工外出辦事產(chǎn)生費用，均應取得足以證明活動真實性、合法性、準確性及完整行的票據(jù)（發(fā)票聯(lián)或收執(zhí)聯(lián)），公司的名稱要正確填寫，經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容、發(fā)生的時間真實，涉及實物的其數(shù)量單價金額準確，要加蓋收款單位的財務章、發(fā)票章或公章，購買的物品需要驗收入庫的要隨發(fā)票附入庫單，并憑此報帳；特殊情況不能取得合法票據(jù)的，由經(jīng)辦人請示領導。原則上對外結算時超過一千元人民幣的一律轉賬結算（支票或網(wǎng)銀匯款等方式）。部門負責人審核（費用類報帳）：對費用的真實性、合理性，報帳票據(jù)的完整性、規(guī)范性及價款正確性等審核確認。 (2)、報銷流程 A 、購置申請:
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