【正文】 （四）合同文本及其效力本合同的附件，是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。如果在信托期限屆滿前一個月內(nèi)發(fā)生變化，應(yīng)在信托期限屆滿日的3個工作日前將書面通知送達(dá)另一方。（三）免責(zé)發(fā)生下列情形時，當(dāng)事人對于因下列原因而引起的損失可以免于承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：（1）不可抗力；（2）受托人按照當(dāng)時有效的法律法規(guī)或銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定作為或不作為而造成的損失等；（3）受托人按照信托合同約定進(jìn)行的作為或不作為而造成的損失等。十八、信托單位的申購與贖回信托存續(xù)期間內(nèi)，受托人僅接受符合信托文件規(guī)定的信托單位的申購申請，不接受信托單位的贖回申請。十七、信托的清算（一）信托清算信托終止，受托人對信托財產(chǎn)進(jìn)行清算。（二）信托終止除信托文件另有規(guī)定外，信托期限屆滿，信托終止；信托提前終止的情形：（1）因六合區(qū)管委會提前履行清償義務(wù)和/或南京六合經(jīng)開提前履行標(biāo)的應(yīng)收賬款收益權(quán)回購義務(wù)，受托人按照信托文件規(guī)定分配信托利益后注銷全部存續(xù)的信托單位的，信托提前終止；（2）信托存續(xù)期間，信托財產(chǎn)已全部分配完畢的，受托人有權(quán)決定提前終止信托；（3）信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或不能實(shí)現(xiàn)；（4）全體受益人放棄信托受益權(quán)；（5）受益人大會決定提前終止的；（6）本信托被解除或被撤銷；（7）法律法規(guī)規(guī)定的其它原因。（二）臨時信息披露受托人在實(shí)施信托過程中發(fā)生信托目的不能實(shí)現(xiàn)、信托財產(chǎn)可能遭受重大損失、南京六合經(jīng)開發(fā)生重大信用風(fēng)險、標(biāo)的應(yīng)收賬款發(fā)生違約、信托計劃擔(dān)保方不能繼續(xù)提供有效擔(dān)保、六合區(qū)管委會不能履行標(biāo)的應(yīng)收賬款償付義務(wù)、南京六合經(jīng)開不能履行標(biāo)的應(yīng)收賬款收益權(quán)回購義務(wù)、因法律法規(guī)修改或市場制度變革等嚴(yán)重影響信托運(yùn)行的事項(xiàng)時，應(yīng)在知道該等事項(xiàng)發(fā)生后的3個工作日內(nèi)以臨時報告書形式向委托人和受益人披露，并于披露之日起7個工作日內(nèi)向委托人和受益人披露受托人擬采取的應(yīng)對措施。不可抗力及其他風(fēng)險直接或間接因受托人所不能控制的情況、環(huán)境導(dǎo)致受托人延遲或未能履行義務(wù)，或因前述情況、環(huán)境直接或間接導(dǎo)致信托財產(chǎn)損失的風(fēng)險。南京六合國資、南京化工國資為南京六合經(jīng)開在《應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購合同》項(xiàng)下的所有義務(wù)或責(zé)任提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，若保證人屆時未履行或不能履行保證責(zé)任，都可能給信托財產(chǎn)造成損失，委托人或受益人將可能因此遭受損失。受托人在受益人大會決議生效后10個工作日內(nèi)向全體受益人發(fā)出書面通知。未能滿足上述全部條件的情況下，則召集人可另行確定并通知重新開會的時間。受托人決定不召集的，代表信托單位總數(shù)10%以上的受益人有權(quán)自行召集受益人大會。（三）稅負(fù)承擔(dān)雙方同意在本信托設(shè)立、信托財產(chǎn)的管理和運(yùn)用、處分、信托利益的分配、信托終止清算等過程中發(fā)生的稅負(fù)，由各方按照相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)。（1）信托成立日起10個工作日內(nèi)，信托計劃第一期應(yīng)計提的固定信托報酬＝第一期信托募集資金1%（2）開放期結(jié)束日起10個工作日內(nèi)，信托計劃第二期應(yīng)計提的固定信托報酬＝第二期信托募集資金1%自開放期結(jié)束日(含)起至信托成立日起滿12個信托月度之日（不含）之間的天數(shù)247。保管銀行：中國工商銀行股份有限公司上海市分行保管人的職責(zé)包括：（1）安全保管信托銀行保管賬戶內(nèi)的資金；（2）對所保管的信托資金單獨(dú)設(shè)置賬戶，確保所保管的信托資產(chǎn)和保管人自有資產(chǎn)及所保管的其他資產(chǎn)之間相互獨(dú)立；（3）確認(rèn)與執(zhí)行受托人管理運(yùn)用信托資金的指令，核對信托資金交易記錄、資金和財產(chǎn)賬目；（4）記錄信托資金劃撥情況，保存受托人的資金用途說明；（5）定期向受托人出具保管報告；（6）法律法規(guī)及保管協(xié)議規(guī)定的其它義務(wù)。（2）南京六合經(jīng)開不得要求提前部分或全部履行回購義務(wù)，但發(fā)生下列情形之一的，受托人有權(quán)要求南京六合經(jīng)開提前履行回購義務(wù)，南京六合經(jīng)開應(yīng)于受托人發(fā)出的提前回購?fù)ㄖ械闹付ㄈ掌谥Ц短崆盎刭弮r款：①南京六合經(jīng)開違反《應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購合同》規(guī)定的；②南京六合經(jīng)開違反其與愛建信托簽署的其他合同或承諾、確認(rèn)的（包括未履行信托計劃相關(guān)文件約定的其他義務(wù)）；③發(fā)生《應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購合同》第六條第2款情形之一的。受托人將信托財產(chǎn)與其固有財產(chǎn)分別管理、分別記賬，與其管理的其他信托財產(chǎn)分別管理、分別記賬。信托財產(chǎn)全部變現(xiàn)且扣除信托費(fèi)用（不含浮動信托報酬）和其他負(fù)債后的信托財產(chǎn)不足以分配全部信托單位預(yù)期信托利益總額的，各受益人按照其所持信托單位對應(yīng)預(yù)期信托利益占全部信托單位對應(yīng)預(yù)期信托利益總額的比例，享有相應(yīng)利益，承擔(dān)相應(yīng)損失。365自信托計劃成立日起滿21個信托月度之日前，南京六合經(jīng)開根據(jù)《應(yīng)收賬款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓與回購合同》的約定提前償還部分信托貸款本金及對應(yīng)利息的，受托人有權(quán)終止部分信托單位并分配對應(yīng)信托單位項(xiàng)下的預(yù)期信托利益，同時于該信托單位部分終止日注銷該部分信托單位。信托計劃成立日起滿6個信托月度之日、信托計劃成立日起滿12個信托月度之日、信托計劃成立日起滿18個信托月度之日、信托單位部分終止日（見本條第（二）款第3項(xiàng)）以及本信托計劃終止日（見第十六條第（二）款，為信托單位提前終止日、信托單位正常終止日及信托單位延期終止日的統(tǒng)稱，下同）為信托利益計算日。受益人在受托人處登記的信息發(fā)生變化時，該受益人應(yīng)通知受托人，由受托人進(jìn)行審核后作出相應(yīng)的變更登記。未經(jīng)受托人同意，受益人不得轉(zhuǎn)讓信托單位。（二）受益人的權(quán)利有權(quán)了解信托財產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分及收支情況，并有權(quán)要求受托人作出說明。（五）解任受托人的條件和程序解任受托人的條件除非受托人違反信托目的處分信托財產(chǎn)，或者管理運(yùn)用、處分信托財產(chǎn)有重大過錯，受益人不得解任或提議解任受托人。在信托期限內(nèi)，如受托人職責(zé)終止，受托人應(yīng)妥善保管與本信托相關(guān)的全部資料，并及時向新的受托人辦理移交手續(xù)。受托人管理、處分信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與受托人固有財產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相抵銷；受托人管理、處分不同信托的信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷。 委托人保證向受托人提供的所有資料及以上陳述與保證均為真實(shí)有效。本合同及法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。有權(quán)查詢、抄錄或者復(fù)制與信托財產(chǎn)有關(guān)的信托賬目以及處理信托事務(wù)的其他文件。本信托計劃可以根據(jù)第十六條第（二）款的規(guī)定提前終止或延期。（3）信托成立或開放募集成功的，各期認(rèn)購資金自劃入信托募集專戶之日至信托成立日或開放期結(jié)束日期間的利息（%的存款利率計算），由受托人在第一次分配信托利益時與信托利益一起交付給受益人。賬戶名：上海愛建信托有限責(zé)任公司信托專戶 賬 號：開戶行： 工行武進(jìn)路支行信托計劃的推介信托計劃推介期為2013年7月22日至2013年8月21日（受托人有權(quán)根據(jù)具體情況延長或提前終止信托計劃的推介期）。受托人上海愛建信托有限責(zé)任公司。5 投資者：指自然人投資者和機(jī)構(gòu)投資者的總稱。4 工作日：指中華人民共和國國務(wù)院規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)對公業(yè)務(wù)正常營業(yè)日，不含法定節(jié)假日。3 第一期信托單位總份數(shù)：指信托計劃成立日信托項(xiàng)下的第一期信托單位份數(shù)總數(shù)，為第一期A類信托單位的總數(shù)和第一期B類信托單位的總數(shù)之和。3 認(rèn)購資金：指投資者因認(rèn)購信托單位而交付給受托人的資金。2 信托財產(chǎn)：指信托資金及受托人因信托資金的管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財產(chǎn)，以及因前述一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)財產(chǎn)滅失、毀損或其他事由形成的財產(chǎn)（含損失）。1 《質(zhì)押合同》：指受托人與南京六合經(jīng)開簽署的《愛建南京六合經(jīng)開應(yīng)收賬款收益權(quán)融資集合資金信托計劃之質(zhì)押合同》以及對該合同的任何有效修訂或補(bǔ)充。 受益人：指在本信托中享有受益權(quán)的人。受托人在信托合同之外披露的涉及本信托的信息，其內(nèi)容涉及界定信托合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，應(yīng)以信托合同為準(zhǔn)。委托人在接受信托計劃推介過程中如發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范的推介行為，可直接向監(jiān)管部門進(jìn)行舉報，舉報電話為021—38650愛建南京六合經(jīng)開應(yīng)收賬款收益權(quán)融資集合資金信托合同上海愛建信托有限責(zé)任公司二○一三年七月委托人特別告知條款中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局特別提示集合資金信托委托人，在接受信托公司推介、正式與信托公司簽訂信托合同前，請仔細(xì)閱讀以下告知內(nèi)容：現(xiàn)階段信托公司辦理集合資金信托業(yè)務(wù)仍屬私募性質(zhì)，投資者購買信托產(chǎn)品，應(yīng)仔細(xì)閱讀信托公司提供的相關(guān)資料。按現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)定要求，信托公司開展集合資金信托業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)履行事前報告程序，但監(jiān)管當(dāng)局對所報材料不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核，也不對其風(fēng)險作出任何判斷。41 / 41目 錄一、前言 5二、定義 5三、信托目的 9四、信托的設(shè)立 10（一）信托的名稱 10（二）信托相關(guān)主體 10（三）信托計劃的推介和成立 11（四）信托規(guī)模 13（五）信托期限 13（六）信托的投資范圍 13（七）信托利益的分配原則 14五、委托人 14（一）委托人的權(quán)利 14（二）委托人的義務(wù) 14（三）委托人的陳述 15六、受托人 15（一）受托人的權(quán)利 15（二）受托人的義務(wù) 16（三）受托人的陳述和保證 16（四）受托人職責(zé)終止的情形 17（五）解任受托人的條件和程序 17（六）新受托人的選任與交接 17七、受益人 18（一）受益人 18（二）受益人的權(quán)利 18（三）受益人的義務(wù) 18八、信托單位的轉(zhuǎn)讓 19九、受益人名冊 19十、信托利益的計算和分配 19（一）信托利益計算與分配的原則 19（二）信托利益的計算與分配 20（三）特別規(guī)定 22十一、信托財產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分 22（一）信托財產(chǎn)管理的一般原則 22（二）信托財產(chǎn)的管理、運(yùn)用和處分 23（三）信托財產(chǎn)的保管 24十二、信托的核算 25（一）會計處理原則 25（二）費(fèi)用 25（三）稅負(fù)承擔(dān) 27十三、受益人大會組成與權(quán)力 27（一）組成 27（二）召開事由 27（三）會議召集方式 28（四）通知 28（五）召開方式、會議方式 29（六）議事內(nèi)容和程序 29（七）表決 30（八）受益人大會決議的效力 30十四、風(fēng)險揭示 30（一）風(fēng)險揭示 30（二）風(fēng)險承擔(dān) 32十五、信息披露 32（一）定期信息披露 32（二）臨時信息披露 33（三）信息披露形式 33（四）受益人知情權(quán)的行使 33十六、信托的變更和終止 33（一）信托變更 33（二）信托終止 34十七、信托的清算 35（一）信托清算 35（二）清算后信托財產(chǎn)的分配順序 35（三）清算報告 35十八、信托單位的申購與贖回 35十九、保密條款 36（一）保密義務(wù) 36（二）違反保密義務(wù)的賠償責(zé)任 36二十、違約責(zé)任 36（一）違約事項(xiàng) 36（二）責(zé)任范圍 36（三）免責(zé) 37二十一、法律適用和爭議解決 37二十二、通知和送達(dá) 37（一）委托人和受托人使用的通知和送達(dá)方式 37（二）受托人對委托人和受益人的通知 38二十三、需要載明的其他事項(xiàng) 38（一）期間的順延 38（二）合同生效與約束力 38（三）條款的獨(dú)立性 39（四）合同文本及其效力 39一、前言根據(jù)《中華人民共和國信托法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，在平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資者合法權(quán)益的原則基礎(chǔ)上，訂立《愛建南京六合經(jīng)開應(yīng)收賬款收益權(quán)融資集合資金信托合同》。二、定義在本合同中，除非上下文另有解釋或文義另作說明，本合同所