【正文】 燃易爆或含毒等危險性材料，應(yīng)隔離保管。 資材管理規(guī)則 11１ 年 月 日第 次修訂 ： 生產(chǎn)部門未於規(guī)定期間內(nèi)列印「盤點表」，或「材料使 用結(jié)算表」出表後，有差異項目未輸入調(diào)整量者，每月 １日於廠務(wù)室列印「盤點催辦單」跟催材料經(jīng)管人員速 辦，經(jīng)催辦仍未處理者， ２日早上於電腦處再次列印本 單，送公司（總）經(jīng)理室跟催處理。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ９ １ 年 月 日第 次修訂 第十章 回收料處理 回收料定義 已無利用價值之破損物品、報廢機件、廢壞材料、工程殘料 及拆棄物等仍能變賣者。 資材管理規(guī)則 ８ １ 500ML 或 500 Ｇ以下）檢驗試用者，由經(jīng)辦部門開立「物品出入廠憑單 」並註明〝免返廠〞字樣，呈廠（處）長核簽後辦理出廠。 退料、繳庫 企業(yè) ()大量管 理資料下載 及符合各公司規(guī)定繳庫標準之殘料，使用部門應(yīng)辦理退料 資材管理規(guī)則 ７ ２ 或作價繳庫（單價以市價六折作價）。 使用部門欲領(lǐng)用未直卸現(xiàn)場之非常備材料時，應(yīng)比照 工程部門應(yīng)配合工程進度，由電腦列印「領(lǐng)料單」後，自 行持單（或交由承包商）向資材料庫辦理領(lǐng)料。 扣款案件處理 納入電腦審核付款之內(nèi)購材料，由電腦自動計算逾期交貨 扣款金額；但逾期交貨天數(shù)在三天（含）以下或當批收料 金額在 1,000 元（含）以下或企業(yè)內(nèi)購撥案件均免扣款。 ，使用部門應(yīng)以「單據(jù)粘貼單」，依各 項費用支出核決權(quán)限呈準後送會計部門辦理付款。 或檢驗部門列印「外購檢驗進度異常反應(yīng)單」，跟催檢驗 人員速予處理。 檢驗完成後資材料庫人員應(yīng)依下列方式處理： ，資材料庫人員應(yīng)列印「檢驗合格案件清單 企業(yè) ()大量管 理資料下載 」，並取出「收料單」歸檔存查。 用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗需要時 ，即予銷毀。 外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配 件等，由請購部門或工務(wù)部門辦理檢驗。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質(zhì)檢驗 檢驗規(guī)範制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項材料之「材料檢驗 規(guī)範」並公佈實施，作為材料驗收之 依據(jù)。 料人員先 行收料，待呈準訂購並由電腦列印「收料單」後再補辦收 料輸入。 報關(guān)作業(yè) 務(wù)部門接獲採購部送達之報關(guān)文件，應(yīng)依進口貨品類別 ，查閱海關(guān)進口稅則，選擇最有利之進口稅率，向海關(guān)辦 理投單報關(guān)及繳稅放行作業(yè)。凡經(jīng)呈準改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再 輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收 料。 呈核表」上加蓋〞暫借（預(yù)付）購料款〝章。 訂購作業(yè) 電腦，並以「訂購?fù)ㄖ梗ū硖枺?R0000116）（內(nèi)購）或 「訂購確認單」（外購）向廠商訂購。 互有差異，需會請購部門評估選購之案件，採購部即將各 廠商所報規(guī)格資料送請購部門會簽選購。 保用料時效。 總）經(jīng)理室應(yīng)予建檔。 購核決權(quán)限呈核。其餘屬電腦表單者，由使用部門以非常 備方式開單請購；屬人工表單者，由使用部門自行向合 約廠商訂購，免開「訂購單」，再以單據(jù)粘貼單報銷。 ，如補助比率 時，應(yīng)一併輸入付屬代號「 3A」及預(yù)算金額後，再將「 請購單」送採購部辦理。 所遵循，有關(guān)新增材料之料號申請依「材料編號編審作業(yè) 資材管理規(guī)則 １ ２ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 辦法」之規(guī)定辦理。 ：材料編號共八位，第一～三位為材料類別， 資材管理規(guī)則 １ １ 年 月 日第 次修訂 企業(yè) ()大量管 理資料下載 第四～五位為材料項目，第六位起為流水號。 適用範圍 凡材料之請購、採購、收料、檢驗、付款、領(lǐng)退料、調(diào)撥、 借出入、滯廢料處理、盤點及料庫管理，均適用本規(guī)則。 ：非經(jīng)常使用，針對特殊用途，於需要時 始提出請購之材料。 20 位數(shù)，專業(yè)設(shè) 備及備品類之規(guī)格代號共 13 位數(shù)。屬 適辦投資抵減者，「請購單」依請購核決權(quán)限呈準後， 送採購部辦理詢價；屬不適辦投資抵減者，請購人員應(yīng) 將該請購案送事業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核後確實不適辦投 資抵減者，投抵專人應(yīng)於「請 購單」上簽認並輸入覆核 註記，依請購核決權(quán)限呈準後，再送採購部辦理詢價。 屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門於每年三、 「訂購單」（零購），送資材課彙總後轉(zhuǎn)填「訂購單 」（零購），經(jīng)檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂 購。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ３ 等），請購部門應(yīng)以決購前送會簽之「附屬代號」於「請 購單」註明，俾採購部於決購前先會簽請購部門。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ２ ５ 第三章 採 購 採購部門 目，得指定部門自行辦理採購?fù)?，其餘採購案件由總管理 處採購部統(tǒng)一辦 理。 術(shù)服務(wù)能力及銷售實績，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為 採購對象。 價，以確保採購作業(yè)時效及公平性，對逾期報價之案件， 一律不予受理（但呈採購組長核準者除外）。 合理之採購價格，採購部亦應(yīng)隨時調(diào)查市場行情及供需狀 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ３ ３ 況 ， 遇有變動時，應(yīng)即重新詢議價後辦理調(diào)整。 件，採購部應(yīng)於訂購時通知交貨廠商於「發(fā)票」及「送貨 單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發(fā)票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。但因故須追加訂購量時，請 購部門應(yīng)依請購作業(yè) 之規(guī)定，重新開單請購。 填製「採購事務(wù)洽辦單」，說明廠商延交原因，經(jīng)向請購 部門確認延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫。 資材料庫人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之「收料單」（外購）（表 號： R0000123）及「裝箱單」核對件數(shù)無誤後辦理收料； 或檢驗部門）開箱清點數(shù)量。但短交量在５％（含）以下由請購部門（存量管制材 料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在５％以上 ，經(jīng)請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長核決）者，得免補交。 成後，將檢驗部門、檢驗項目、品質(zhì)標準及拒收標準輸入 電腦建檔。 取樣及送驗作業(yè) 腦列印「材料檢驗表」（表號： R0000127）送檢驗部門檢 驗；未訂檢驗規(guī)範且非屬資材料庫檢驗之材料則列印「檢 驗通知單」（表號： R0000130）通知請購部門檢驗（但建 檔由檢驗部門自行列印之材料，則於檢驗部門出表）。 ： 資材料庫應(yīng)列印「檢驗合格案件清單」， 憑以取出「發(fā) 票」等付款憑證送會計辦理付款，「收料單」歸檔自存 。 依「材料檢驗表」所列示之檢驗項目逐項檢驗，再行判定 合格與否。 ，由採購 部門填寫「採購事務(wù)洽辦單」擬訂付款金額（企業(yè)外廠 商最多八成款），送請購部門經(jīng)理核準後憑以付款。若發(fā)現(xiàn)核決權(quán)限不正確者， 應(yīng) 將「採購呈核表」退回採購部門重新辦理呈核。 、超重之鋼板、型鋼或氮氣、乙炔等危險品， 由領(lǐng)料人員自行到資材料庫領(lǐng)料者，則於領(lǐng)料部門列 印「發(fā)料單」後，持單到料庫領(lǐng)料。 ，電腦即列印「 舊品清單」（表號 ： R0000143），並由電腦立案管制舊品繳回進度，料庫 取回舊品時，即於資材料庫列印「舊品催繳單」（表號 ： R0000154）跟催保養(yǎng)人員須將拆下之舊品繳回資材料 庫。 輸入立案後列印「材料交運單（立案聯(lián)）」（屬誤運退回 及樣品送驗案件由資材料庫列?。┧唾Y材料庫辦理交運出 廠。 續(xù)半年未領(lǐng)用，經(jīng)檢討不再使用者。 自主盤點及異常處理 材料經(jīng)管人員接獲「盤點表」應(yīng)於三天內(nèi)完成自主盤點， 盤點數(shù)量輸入後，若發(fā)生盤盈虧時，由電腦列印「盤點差 異表」（表號： R0000140），經(jīng)說明差異原因，依核決權(quán) 限呈準後，再將該表送會計部門審核及調(diào)整料帳。 品所存放之料位編號，以利收料上架及取料。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 12１ 年 月 日第 次修訂 第十三章 附 則 實施與修訂 本規(guī)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準後實施，修訂時亦同。 每年會計師到廠盤點時，由公司會計部門派員配合盤點。 。 屬企業(yè)外借料者應(yīng)取得借據(jù)及等值擔(dān)保），再依 條之 規(guī)定辦理交運，材料收回時資材料庫應(yīng)列印「繳庫單」辦 理繳庫，待檢驗合格後再通知經(jīng)辦部門，俾退還借據(jù)及擔(dān) 保品。但以產(chǎn)量扣庫存或使用「用料記錄表」之材料，用料部 門應(yīng)設(shè)定調(diào)撥點與調(diào)撥量，於資材料庫列印「材料調(diào)撥單 （廠內(nèi)）」辦理調(diào)撥並送貨到廠。 」影本或「訂購單」）上簽認後出廠。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ６ ２ 訂 第七章 領(lǐng)料、退料 領(lǐng)料 ，經(jīng)列印「領(lǐng)料清單」（表 號： R0000137）呈課長核準（緊急領(lǐng)料及初次領(lǐng)用以舊 換新材料應(yīng)呈廠處長）及輸入覆核後，依下列方式辦理 領(lǐng)料： ，於資材料庫列印「發(fā)料 單」（表號： R0000138）後備料送貨到廠。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ６ １ 92 年４月 15 日第２次修訂 單」併案歸檔。 企業(yè) ()大量管 理資料下載 資材管理規(guī)則 ５ ５ 第六章 付 款 整理付款 ，依「檢驗合格案件 清單」 取出「發(fā)票」寄送會計部門辦理付款，「收料單 」歸檔自存。 需要，擬改為允收時，請購部門應(yīng)於「材料檢驗表」填註 收用原因及擬扣款金額，經(jīng)呈請購部門經(jīng)理核準後，將扣 款金額輸入電腦，由採購部 門洽廠商辦理扣款或索賠事宜 。 完成期限（「買賣合約書」訂有安裝或試車日數(shù)者，