【正文】 步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—憑證處理—憑證生成—事務(wù)類型選擇“預(yù)收單”按單步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—憑證處理—憑證生成—事務(wù)類型選擇“收款單”—按單步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—憑證處理—憑證生成—事務(wù)類型選擇“銷售增值稅發(fā)票”按單 核銷管理核銷是指將相互對應(yīng)的各種單據(jù)進行勾對，主要有：到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款沖預(yù)付款、收款沖付款等（1）預(yù)收沖應(yīng)收核銷將2010年4月11日收到陜西家電公司預(yù)先支付的貨款現(xiàn)金10000元，與40000元的應(yīng)收款進行預(yù)收款沖應(yīng)收款核銷（部分核銷）步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—結(jié)算—應(yīng)收款核銷—預(yù)收款沖應(yīng)收款—選擇相應(yīng)的應(yīng)收款和預(yù)收單（2）預(yù)收沖應(yīng)收憑證模板步驟：系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料應(yīng)收款管理—憑證模板—預(yù)收沖應(yīng)收—按如下內(nèi)容修改系統(tǒng)模板（3）生成預(yù)收沖應(yīng)收憑證步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—憑證處理—憑證生成—事務(wù)類型選擇“預(yù)收沖應(yīng)收”按單（4）收款沖應(yīng)收核銷將2010年4月25日收到陜西家電公司貨款200000元，與2500000元的應(yīng)收款進行到款結(jié)算核銷步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—結(jié)算—應(yīng)收款核銷—到款結(jié)算—選擇相應(yīng)的應(yīng)收款和收款單憑證審核注：用另一個帳戶憑證過賬查詢應(yīng)收款匯表步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—賬表—應(yīng)收款匯總表總帳與應(yīng)收款對帳，并記錄對賬結(jié)果步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—期末處理—期末科目對賬—確定1查看科目余額步驟：財務(wù)會計—總賬—財務(wù)報表—科目余額表1查看試算平衡表三、壞賬處理壞賬準備計提財務(wù)會計—應(yīng)收款管理—壞賬處理—壞賬準備—憑證壞賬損失步驟：財務(wù)會計—應(yīng)收款—壞賬處理—壞賬損失—憑證案例4:2010年4月25日對深圳天音公司30000元的應(yīng)收款作壞賬損失處理壞賬收回案例5：2010年4月30日收到深圳天音公司30000元貨款，并作壞帳收回處理。步驟：生產(chǎn)計劃—生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理—基礎(chǔ)資料—資源清單先新增組別（代碼：1 ，名稱：設(shè)備 ），在該組別下設(shè)置如下生產(chǎn)資源：資源代碼名稱所屬工作中心類型1011號沖床沖壓設(shè)備1022號沖床沖壓設(shè)備2011號剪板機剪板設(shè)備3011號噴油機噴油設(shè)備4011號注塑機注塑設(shè)備4022號注塑機注塑設(shè)備5011號裝配機裝配設(shè)備5022號裝配機裝配設(shè)備四、工藝路線設(shè)置工藝路線指生產(chǎn)產(chǎn)品的一組工序的有機序列，是工序計劃文件。操作步驟：（1）委外加工材料發(fā)出 供應(yīng)鏈—委外加工—委外發(fā)出—委外出庫新增（2）委外加工入庫 供應(yīng)鏈—委外加工—委外入庫—委外入庫新增（3）委外加工費發(fā)票錄入 供應(yīng)鏈—采購管理—結(jié)算—采購發(fā)票錄入—業(yè)務(wù)類型選訂單委外（4）費用發(fā)放票錄入 供應(yīng)鏈—采購管理—費用發(fā)票—費用發(fā)票錄入（5）鉤稽供應(yīng)鏈—采購管理—結(jié)算—采購發(fā)票鉤稽注：一張入庫單、一張加工發(fā)票、一張費用發(fā)票三者之間的鉤稽練習(xí)2：2010410日采購部吳偉從原料倉庫領(lǐng)出框架外殼，電源各20個，發(fā)送到溫州亞泰集團采用新工藝加工新型機箱20個，2010425日溫州亞泰集團將加工好的新型機箱20個送回半成品倉庫，并開來加工發(fā)票金額200元（不含稅）以及運費50元（含稅），請完成以上案例的，并列出原料倉、半成品倉的庫存信息。科目代碼科目名稱單位本年累計借方本年累計貸方期初余額實際損益發(fā)生額方向1001現(xiàn)金200003000037400借銀行存款工商銀行8440050000923800借銀行存款建設(shè)銀行原幣1000原幣500原幣2000借銀行存款中國銀行原幣1000原幣1000原幣1000借1131應(yīng)收賬款深圳天音公司2000030000借陜西家電公司150040000借1141壞帳準備3000貸1501固定資產(chǎn)14000002000000借1502累計折舊117000500000貸2121應(yīng)付帳款蘇州電器廠13300100000貸2101短期借款1500000貸3101實收資本4047154975882333715貸5101主營業(yè)務(wù)收入510005100020000400005401主營業(yè)務(wù)成本320003200010000250003131本年利潤35000注：輸入有外幣核算的科目，應(yīng)先選擇幣別步驟2：點擊“平衡”進行借貸平衡，注：幣別選“綜合本位幣”，結(jié)果如下：結(jié)束初始化：步驟1：“系統(tǒng)設(shè)置”－“初始化”－“總帳” －“結(jié)束初始化”步驟2：“系統(tǒng)設(shè)置”－“初始化”－“采購管理”－ “啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”，彈出的對話框，點擊“是”之后系統(tǒng)會出現(xiàn)登錄的界面，選擇自己的帳套的重新登錄，登錄后，查看“系統(tǒng)設(shè)置”－“初始化””中的內(nèi)容有什么變化？實驗三：采購和銷售管理【實驗?zāi)康暮鸵蟆?掌握采購管理、銷售管理的業(yè)務(wù)操作 了解采購、銷售的業(yè)務(wù)流程【實驗軟件要求】金蝶K/3 ERP軟件【實驗內(nèi)容】（4學(xué)時）一、采購管理貨先到單后到處理201045日采購部擬采購鼠標、電源各50個，201045日采購部李勇向蘇州電器廠訂購鼠標，電源各50個，單價均為10元（不含稅），201046日貨到，采購部通知原料倉庫入庫，倉庫管理員陳力驗收入原料庫，201047日收到蘇州電器廠開出的增值稅發(fā)票，總金額1000元，稅額170元，同時還有代墊的200元（含稅，稅率17%，以下同）的運費發(fā)票。（5）客戶 客戶資料記錄了企業(yè)貨物銷售對象的信息，包括客戶基本資料、應(yīng)收資料，如下表1所示：客戶分類代碼客戶分類名稱客戶代碼客戶名稱銷售模式01華北區(qū)北京綠色原野公司內(nèi)銷01華北電子公司內(nèi)銷02華南區(qū)江門電器公司內(nèi)銷02深圳天音公司內(nèi)銷03西北區(qū)通達電器公司內(nèi)銷03陜西家電公司內(nèi)銷03西安先鋒公司內(nèi)銷10海外香港榮普公司外銷10德國MOT公司外銷步驟1：“系統(tǒng)設(shè)置”－“基礎(chǔ)資料”－“公共資料”－雙擊“客戶”－點擊工具欄上的“新增”－上級組－輸入客戶分類步驟2：選中客戶類別－點擊工具欄上的“新增”－輸入客戶信息（6）部門部門資料用來記錄企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)成情況，企業(yè)根據(jù)實際情況決定部門的級次結(jié)構(gòu)。步驟：選中用戶—功能權(quán)限管理—選擇功能權(quán)限—授權(quán)對采購訂單有增加、修改、刪除權(quán)限步驟：高級—供應(yīng)鏈物流單據(jù)—采購訂單—選擇功能權(quán)限—授權(quán)三、系統(tǒng)初始化 初始化準備（1）核算參數(shù)設(shè)置步驟：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—生產(chǎn)管理—核算參數(shù)設(shè)置設(shè)置啟用年度：2010，啟用期間：4 “系統(tǒng)設(shè)置”－“初始化”－雙擊“核算參數(shù)設(shè)置”，在彈出的對話框中，啟用時間為“2010年4月”，在后面的對話框中，直接點擊“下一步”，最后點擊“完成”。金蝶 ERP K3系統(tǒng) 實驗指導(dǎo)書實驗一：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入【實驗?zāi)康暮鸵蟆?掌握新建賬套、賬套備份、賬套恢復(fù)的方法 掌握賬套基本參數(shù)的設(shè)定和賬套的啟用 掌握用戶權(quán)限設(shè)置 掌握ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入【實驗軟件要求】金蝶K/3 ERP軟件【實驗內(nèi)容】（4學(xué)時）業(yè)務(wù)背景案例介紹深圳綠色原野公司是一家高新技術(shù)的股份制企業(yè)，以制造、銷售電腦為主。（3）工廠日歷設(shè)置步驟：“系統(tǒng)設(shè)置”－“初始化”－“生產(chǎn)管理”－“工廠日歷”，工廠日歷起始日為：4月1日，周六，周日為休息日，設(shè)置完畢，點擊保存。輸入如下部門信息：部門代碼部門名稱部門屬性成本核算類型01總裁辦非車間期間費用部門02財務(wù)部非車間期間費用部門03生產(chǎn)計劃部非車間期間費用部門04銷售部非車間期間費用部門05采購部非車間期間費用部門06倉管部非車間期間費用部門07人事部非車間期間費用部門08生產(chǎn)車間注塑車間車間基本生產(chǎn)部門噴油車間車間基本生產(chǎn)部門剪板車間車間基本生產(chǎn)部門沖壓車間車間基本生產(chǎn)部門裝配車間車間基本生產(chǎn)部門步驟：“系統(tǒng)設(shè)置”－“基礎(chǔ)資料”－“公共資料”－雙擊“部門”－點擊工具欄上的“新增”，輸入表中相應(yīng)的資料注：“08生產(chǎn)車間”需輸入在上級組中（7）職員職員資料用來記錄企業(yè)組織機構(gòu)內(nèi)的所有員工信息。操作步驟：（1）采購申請單錄入供應(yīng)鏈—采購管理—采購申請—采購申請單新增（2）采購訂單錄入 供應(yīng)鏈—采購管理—訂單處理—采購訂單新增采購訂單的生成有兩種方法，一種直接錄入，一種從采購申請單引入（3）收料通知單錄入 供應(yīng)鏈—采購管理—收料通知—收料通知單新增（4）外購入庫單錄入 供應(yīng)鏈—采購管理—入庫—外購入庫單新增（5）采購發(fā)票錄入 供應(yīng)鏈—采購管理—結(jié)算—采購發(fā)票新增注：在首次錄入發(fā)票前請檢查系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—倉存管理—系統(tǒng)設(shè)置—供應(yīng)鏈整體選項‘若應(yīng)收應(yīng)付