【正文】 4．愿意遵守云南省科技計劃項目管理的其他有關(guān)規(guī)定。建議給予立項支持，使項目盡快順利實施。（三）敏感性分析本項目中總成本、銷售收入、變動成本三方面發(fā)生變化對投資利潤率的影響程度進行敏感性分析。從本公司在xx市市級黨政機關(guān)辦公用房搬遷建設(shè)項目太陽能熱水系統(tǒng)工程產(chǎn)品選擇過程（起初我公司產(chǎn)品并未被承建開發(fā)商注意，但在該項目配套熱水器系統(tǒng)基本確定其他品牌后，政府監(jiān)督協(xié)調(diào)人員經(jīng)過xx同類產(chǎn)品調(diào)查咨詢后發(fā)現(xiàn)擁有多項國家專利技術(shù)的‘某某’太陽能熱水器系統(tǒng)品牌的獨特之余，進行了品質(zhì)、功能比較，發(fā)現(xiàn)本公司的全綠色太陽能熱水器系列產(chǎn)品更能滿足該項目的技術(shù)要求，從而強制對標(biāo)書的基準(zhǔn)以本公司的標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)的，使得本公司獲得大半訂單。工廠生產(chǎn)廢水為清洗、檢漏處理系統(tǒng)排水，該廢水經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理達標(biāo)后，可作為消防水池補充水和廠區(qū)綠化用水。（1）達產(chǎn)年平均營業(yè)收入￥3,（2）增值稅￥（增值地稅+國稅）（3）城建稅金及教育附加費￥（4）達產(chǎn)年利潤總額￥，所得稅￥，凈利潤￥單列產(chǎn)品利潤表 編制單位：智能監(jiān)控組件車間 單位：人民幣(萬元) 項 目行次本年數(shù)一、營業(yè)總收入1￥3, 其中：主營業(yè)務(wù)收入2￥3, 其他營業(yè)務(wù)收入3　二、營業(yè)總成本4￥2, 其中：主營業(yè)務(wù)成本5￥1, 其他業(yè)務(wù)成本6　 增值稅（國稅+地稅）7￥ 城建稅金及教育附加費8￥ 銷售費用9￥ 管理費用10￥ 財務(wù)費用（收益以“”號填列）11￥ 投資收益（損失以“”號填列）12　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）13￥ 加： 營業(yè)外收入14　 減：營業(yè)外支出15　四、利潤總額（虧損以“”號填列）16￥ 減：所得稅費用17￥ 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）18￥ 備注：：銷項稅率按17%計算，原料進項按17%計算，其它輔助材料動力按17%計算（其中國稅=（營業(yè)總收入/）*，地稅=國稅*10%）；%（此處不用計算），城建稅7%，教育附加稅4%（城建/附加稅=國稅*（7%+4%））；%計算。 考慮到市場的接受過程，一期僅以30000套的規(guī)模進行計劃。年生產(chǎn)20只管全綠色玻璃真空集熱管式太陽能熱水器30000套/a，產(chǎn)品單位制造成本為￥，總制造成本為￥2,。某科技有限公司對項目實施負有監(jiān)督、檢查、人員調(diào)配、內(nèi)部協(xié)調(diào)、條件保障等日常管理職能。對不同批次的出廠產(chǎn)品進行嚴(yán)格檢驗工作，初步建立完整的產(chǎn)品質(zhì)量檢測方法、檢測程序、檢測記錄、結(jié)果分析和處理意見；初步建立健全質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格執(zhí)行體系中的有關(guān)規(guī)定，保障產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)本項目的質(zhì)量目標(biāo)。完成立項審批工作。六、項目預(yù)期目標(biāo)、考核指標(biāo)及預(yù)期提交的成果1．項目預(yù)期目標(biāo)。、各類成型探頭制備：電子器件、焊料、連接頭線焊接組合，入庫或送總裝。、產(chǎn)品整體外觀形象與市場客戶接受相關(guān)問題，于利于產(chǎn)品的推廣。：通過在同行業(yè)內(nèi)及人才市場招聘，以及企業(yè)內(nèi)的人員培訓(xùn)、整合，公司已經(jīng)擁有多名在太陽能行業(yè)工作多年的專家，他們分別在玻璃真空太陽集熱管、平板集熱器、太陽能熱水器及太陽能光熱工程利用等的研究和開發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域擁有成功經(jīng)驗。從去年的經(jīng)營過程分析，全綠色太陽能熱水器系列產(chǎn)品之所以獲得集團客戶的親睞，訂貨量上升迅猛，主要是客戶的環(huán)保意識和自我健康保護認識的品味已經(jīng)提高說明國民的素質(zhì)也已大大提高。如此強大的工作團隊，完全可以承擔(dān)本項目的具體實施工作。多年來從事微電腦的運用工作，對于微電子技術(shù)在機電領(lǐng)域的運用有著高深的理解（參加過公司多項技術(shù)專利產(chǎn)品的開發(fā)），具有豐富的微電子技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗。從事財務(wù)工作已十余載，項目管理經(jīng)驗豐富。因此，為滿足市場需求，擴大公司生產(chǎn)規(guī)模、盈利能力，并為云南省的財政稅務(wù)收入增長做出更多的貢獻，公司經(jīng)過股東會認真調(diào)研提請本項目申請，進行全綠色太陽熱水器新產(chǎn)品智能化技術(shù)的提升和擴大生產(chǎn)規(guī)模，以解決公司自身發(fā)展的需要。公司先后被命名為盤龍區(qū)“重合同、守信用”企業(yè)、xx市“守合同、重信用”企業(yè)、“云南省第二屆工商企業(yè)誠信單位”、官渡區(qū) “2004年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”、xx市“消費者滿意企業(yè)”等稱號?，F(xiàn)有職工132人，2009年生產(chǎn)太陽能熱水器1萬㎡，實現(xiàn)營業(yè)收入2526余萬元，上繳稅金160余萬元。三、 項目承擔(dān)單位、參加（合作）單位、項目組主要成員概況及在項目中的分工 1. 項目承擔(dān)企業(yè)本項目由某科技有限公司和xx理工大學(xué)的兩位教授參與進行的單列項目開發(fā)。盡管如此，從總體來看，20世紀(jì)取得的太陽能科技進步仍比以往任何一個世紀(jì)都大。1995年國家計委、國家科委和國家經(jīng)貿(mào)委制定了《新能源和可再生能源發(fā)展綱要》 （1996 2010），明確提出我國在19962010年新能源和可再生能源的發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)以及相應(yīng)的對策和措施 。其次，若要更好的解決熱水器水污染問題，使用本項目之雙分雙壓技術(shù)是一種良好的選擇，此方案有效解決了集熱器防凍、防腐、防結(jié)垢、供水壓力不足等問題，同時延長了熱水器的使用壽命，是“某”牌全綠色太陽能熱水器的一大產(chǎn)品亮點。二、 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢國內(nèi)目前主要有兩種太陽能集熱熱水器制造技術(shù)得到廣泛研究應(yīng)用。本項目的實施將極大提高公司的經(jīng)濟效益，為西山區(qū)的稅收增長提供更多的來源；同時，增強公司的整體實力和抗風(fēng)險能力，保持公司在同行業(yè)的領(lǐng)先地位，同時推動我省相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展。真空管外購，平板式（其生產(chǎn)方法是將專用鋁合金異型材（本公司專利）切割、板塊組合焊接、光熱吸收膜電鍍（【本公司專有保密技術(shù)—整板選擇性陽極氧化鍍膜工藝—極低污染】）而成，及智能化監(jiān)控器（完成國家測試后，委托集成電路設(shè)計公司進行定制、PCB制板加工企業(yè)加工，最后由本公司進行各相關(guān)部件的整合、程序注入、老化檢測、光盤刻錄而組裝生產(chǎn)），水箱（【本公司國家專利】）的生產(chǎn)—剪板、折彎、焊接、發(fā)泡而成。目前，我國全玻璃真空太陽集熱管式和平板式太陽能熱水器產(chǎn)品的生產(chǎn)還處于手工和機械相結(jié)合的比較落后的生產(chǎn)方式階段，產(chǎn)品的使用效能低下，各道工序靠單臺機器和大量人工手工操作生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定不合格現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)。遺憾的是，目前我公司新產(chǎn)品—全綠色太陽熱水器系列（獲得多項國家專利）因生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足，從去年開始已拒絕多家新的上門用戶合同，這直接導(dǎo)致了公司利潤及政府稅收的極大損失。太陽能熱水器面臨的最大競爭對手，不是同類品牌的競爭，而是燃氣和電熱水器品牌的競爭。大力開發(fā)利用可再生能源不僅是世界能源發(fā)展的必然趨勢，也是我國能源發(fā)展戰(zhàn)略的必然選擇。其中，熱水器銷售量達到了142830臺，%。主要實施目標(biāo)及考核指標(biāo)1． 主要實施目標(biāo)依托公司領(lǐng)先國內(nèi)的“雙分雙壓式建筑一體化太陽能熱水器”專利技術(shù)，進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，并加強產(chǎn)品智能化的技術(shù)含量，實現(xiàn)年產(chǎn)60000套新型真空管式和平板式太陽能熱水器的生產(chǎn)規(guī)模，以及30000套組合式智能化電子監(jiān)控組件的產(chǎn)品生產(chǎn)，建立1套省內(nèi)市場營銷信息化平臺和銷售管理數(shù)據(jù)庫，完成年產(chǎn)值￥，利潤￥，上繳稅收￥。項目的實施，屆時將實現(xiàn)2條特種水箱生產(chǎn)線、一條平板式集熱器生產(chǎn)線和一條智能化電子監(jiān)控組件生產(chǎn)線，將使本公司成為云南省乃至全國先進太陽能熱水器和智能化電子監(jiān)控技術(shù)在建筑一體化領(lǐng)域的生產(chǎn)、研究基地。自2009年5份太陽能熱水器納入家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品范圍以來，海爾一直占據(jù)著熱水器產(chǎn)品家電下鄉(xiāng)銷售榜首位，9月份共實現(xiàn)銷售40373臺，%。云南氣候溫和,大氣透明度高,太陽能資源豐富，是全國太陽能開發(fā)利用最早的省份，具有良好的市場基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等先決條件。因節(jié)能型傳統(tǒng)熱水器也在不斷推陳出新，可謂對手強勁，競爭劇烈。隨著國家和省部委節(jié)能減排、發(fā)展綠色能源太陽能及家電補貼等政策的推出和落實，云南的太陽能真空管式、平板式熱水器的生產(chǎn)企業(yè)和市場需求正在飛躍式的發(fā)展。特別是大批的中小企業(yè)的產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量極不穩(wěn)定,合格率低；據(jù)云師大太陽能研究所檢測，目前在云南生產(chǎn)的產(chǎn)品大多沒有達到國家合格產(chǎn)品要求；外省生產(chǎn)的產(chǎn)品，除皇明、清華、力諾等大廠家的合格外，其余都存在不合格的現(xiàn)象。本公司要想在太陽能光熱市場保持領(lǐng)先和占據(jù)重要地位就必須提升產(chǎn)品（目前全綠色太陽能熱水器強制循環(huán)控制器【國家專利，初級原理控制系統(tǒng)】）的技術(shù)含量,實現(xiàn)由微電腦參與的多功能自動、智能直接和遠程監(jiān)控功能，擴大生產(chǎn)規(guī)模（目前的產(chǎn)能無法滿足市場需求），使用數(shù)控設(shè)備提升生產(chǎn)工藝的技術(shù)水平，從而擁有較大批量生產(chǎn)配套能力，使得產(chǎn)品質(zhì)量更有保障，才能占有較大的市場份額。本項目建成達產(chǎn)后，每年可生產(chǎn)全綠色新型智能化壁掛式太陽能熱水器6萬套及監(jiān)控組件3萬套（第一階段），實現(xiàn)銷售收入（￥11,）萬元，利稅總額（￥4,）萬元，利潤總額（￥1,）萬元；實現(xiàn)新增加就業(yè)（100）人。一種是鋁合金平板集熱式方式，其大多采用電化學(xué)工藝在金屬材料表面形成一層太陽能吸收膜，由于一般工藝配方在生產(chǎn)中產(chǎn)生有毒廢水、且無法實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)（本公司的國家專利—陽極氧化電鍍低污染工藝，對于第一階段的計劃，其生產(chǎn)規(guī)模已基本能夠滿足；其大規(guī)模的生產(chǎn)工藝技術(shù)提升，計劃在第二階段實施），而平板集熱器的真空濺射大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)工藝尚存在技術(shù)困難。至于太陽能熱水器的智能化監(jiān)控技術(shù)，迄今，國內(nèi)尚未出現(xiàn)，惟一具有的僅僅只有熱水器出水溫度的測量顯示功能。這些文件的制定和實施，對進一步推動我國太陽能事業(yè)發(fā)揮了重要作用。公司下設(shè)行政部、財務(wù)部、市場部、售后服務(wù)部、采購部、工程部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢部、安保部、倉儲部、人力資源部、網(wǎng)絡(luò)部等1 2個職能部門。在云南省建設(shè)廳2000年開始對云南省太陽能熱水器安裝、維修企業(yè)進行的評級審查中，公司獲得首批頒發(fā)的一級資質(zhì)證書，首批獲一級資質(zhì)的企業(yè)只有十家?！澳撑啤碧柲軣崴鳛?002年中國熱利用行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品評比云南省唯一獲獎品牌，第八屆“云南省消費者喜愛商品”稱號。 自去年8月份，公司已開始‘全綠色智能化壁掛式太陽能熱水器’機械部分的研制工作（詳見付件照片，專利回執(zhí)號：），微電腦智能化電子組件的完善方案論證也已展開（詳見圖圖3）。對于公司的新產(chǎn)品研究開發(fā)工作資金籌措、原材料購買積極支持、參與?，F(xiàn)正對本項目全綠色‘新型智能化壁掛式太陽能熱水器’項目的微電子組件完善進行研究。（系統(tǒng)）及控制系統(tǒng)、不銹鋼水塔系列產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝的綜合性企業(yè)，并已通過GB/T190012000質(zhì)量管理體系認證工作。因此，本項目的建設(shè)具有較好的市場優(yōu)勢。五、項目主要研究開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)路線及創(chuàng)新點（除玻璃真空管）產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)的技術(shù)和工藝（提升、改進）方案。2．1全綠色雙分雙壓壁掛式智能化監(jiān)控組件系統(tǒng)的生產(chǎn)詳細技術(shù)路線如下圖5。：完成成套組裝，使用專用測試臺檢測，合格送產(chǎn)品包裝；不合格，送廢品處理回收。一條鋁合金平板式集熱器生產(chǎn)線和一條智能化監(jiān)控部件生產(chǎn)線。完成新產(chǎn)品‘智能化壁掛式太陽能熱水器’整體最佳機械與智能電子監(jiān)控組件改進方案確認工作。新產(chǎn)品‘智能化壁掛式太陽能熱水器’監(jiān)控組件與熱水器配合耐久性試驗、檢驗階段。某科技有限公司財務(wù)部負責(zé)項目自籌資金的落實，對項目經(jīng)費使用負有監(jiān)督管理職能九、 項目有關(guān)的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)狀況分析通過對國內(nèi)外同行業(yè)進行調(diào)查和向行業(yè)專家咨詢以及國家專利查詢,結(jié)果發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外相應(yīng)玻璃真空太陽集熱管式和平板集熱式太陽能熱水器的研究文獻和專利較多，但關(guān)于防二次污染、強制循環(huán)、智能化監(jiān)控并規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的技術(shù)和工藝沒有或較少。其中：原料費用為￥，單位制造成本￥。見熱水器智能監(jiān)控組件車間生產(chǎn)制造成本計算表。（1）達產(chǎn)年平均營業(yè)收入￥11,（2）增值稅￥1,（增值地稅+國稅）（3）城建稅金及教育附加費￥（4）達產(chǎn)年利潤總額￥2,，所得稅￥，凈利潤￥1,，總利潤表 編制單位：智能監(jiān)控組件車間 + 熱水器車間 單位：人民幣(萬元) 項 目行次本年數(shù)一、營業(yè)總收入1￥11,