20xx年春志科技(金屬材料加工)財務管理制度-免費閱讀
【正文】 氣體供應商收貨、對賬、付款流程 （開請購單至倉庫），責任人：當班班長 或主管 ，責任人：倉庫 3． 確認送貨單數(shù)量、簽字（以及退空瓶數(shù)量）責任人：倉庫、當班班長 4． 開據(jù)入庫單（包括送貨單交至財務），責任人：倉庫 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 10 5． 根據(jù)送貨單、入庫單與客戶對賬單核對、簽字確認，責任人：會計 6． 會計遞交的對賬單、送貨單、入庫單進行貨款申 請，責任人：會計 7． 審核、批款，責任人：總經(jīng)理 8． 審批后的貨款申請單安排貨款，責任人：出納 3）飲用水供應商收貨、對賬、付款流程 ① 清點數(shù)量、簽收送貨單 責任人：倉庫、出納 送貨單必須兩人簽字生效 ② 送貨單一式兩份，其中一份遞交財務，一份留底；責任人 :倉庫 ③ 每月供應商提供對賬單，以送貨單為準進行核對簽字確認；責任人：會計 ④ 遞交總經(jīng)理審批簽字付款；責任人：會計 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 11 ? 應收賬款管理 1） 流程管理 1． 每日根據(jù)送貨單入賬 2． 月底結(jié)賬后從金蝶系統(tǒng)中導出各個客戶的應收賬款明細 3． 每月月底根據(jù)應收賬款做好對賬單（ 成 品 激光切割 數(shù)控 高速沖 ） 交給財務文員與對方財務對賬，并且做好當月的應收賬款總表（對已收期票客戶備注標明）。 財 務管理制度 文件編號： CZ/GL20xx001CW 編制： 審核： 批準： 20xx0915日發(fā)布 20xx0916 日實施 深圳市春志 科 技 有 限 公 司 地址：深圳市光明新區(qū)公明辦事處塘尾社區(qū)蓮塘業(yè)區(qū) 42 號 84 棟 TEL:075529623586 FAX:075529623596 2 目 錄 會計管理制度 ................................................................... 封 面 目 錄 ......................................................................................................................... 2 ?? 主營業(yè)務收入管理 ............................................................. 3 ?? 成本管理 ............................................................................ 5 ?? 供應商 管理 ........................................................................ 7 ?? 應收賬款 管理 .................................................................... 9 ?? 稅票 管理 .......................................................................... 10 ?? 公司文件檔案分類、保管 ............................................... 11 ?? 財務流程明細管理補充說明 ............................................ 13
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