【正文】 建議有關(guān)部門予以立項(xiàng)。單因素變動(dòng)影響度基本方案：投資凈現(xiàn)值：(萬元)投資回收期：(年)投資收益率：(％)保本點(diǎn)產(chǎn)量：(噸)保本點(diǎn)銷售額：(萬元)設(shè)備利用率：(％)銷售單價(jià)上浮5％時(shí)投資凈現(xiàn)值：(萬元)投資回收期：(年)投資收益率：(％)保本點(diǎn)產(chǎn)量：(噸)保本點(diǎn)銷售額：(萬元)設(shè)備利用率：(％)銷售單價(jià)下降5％時(shí)投資凈現(xiàn)值：(萬元)投資回收期：(年)投資收益率：(％)保本點(diǎn)產(chǎn)量：(噸)保本點(diǎn)銷售額：(萬元)設(shè)備利用率：(％)變動(dòng)成本上升5％時(shí)投資凈現(xiàn)值：(萬元)投資回收期：(年)投資收益率：(％)保本點(diǎn)產(chǎn)量：(噸)保本點(diǎn)銷售額：(萬元)設(shè)備利用率：(％)變動(dòng)成本下降5％時(shí)投資凈現(xiàn)值：(萬元)投資回收期：(年)投資收益率：(％)保本點(diǎn)產(chǎn)量：(噸)保本點(diǎn)銷售額：(萬元)設(shè)備利用率：(％)固定成本上升5％時(shí)投資凈現(xiàn)值：(萬元)投資回收期：(年)投資收益率：(％)保本點(diǎn)產(chǎn)量：(噸)保本點(diǎn)銷售額：(萬元)設(shè)備利用率：(％)固定成本下降5％時(shí)投資凈現(xiàn)值：(萬元)投資回收期：(年)投資收益率：(％)保本點(diǎn)產(chǎn)量：(噸)保本點(diǎn)銷售額：(萬元)設(shè)備利用率：(％)以上分析可見，銷售單價(jià)和變動(dòng)成本的單項(xiàng)變動(dòng)對(duì)各值影響的敏感性較強(qiáng)，分析表現(xiàn)總投資對(duì)各單項(xiàng)因素在升、降各5％幅度變動(dòng)，具有較強(qiáng)的承受能力。敏感性分析研究報(bào)告以包括無項(xiàng)目在內(nèi)的總投資靜態(tài)NPV、T、E值及項(xiàng)目建設(shè)期第411年期間三BEP值為基本方案、設(shè)計(jì)銷售單價(jià)、變動(dòng)成本和固定成本各單因素上或下浮動(dòng)5％時(shí)、對(duì)上述各值的影響。)＝(萬元)盈虧保本點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率：L＝F247。（見表十二《總投資靜態(tài)、動(dòng)態(tài)、回收期及內(nèi)部報(bào)酬率測(cè)算表》）二、不確定性分析量、本、利分析研究報(bào)告測(cè)算，項(xiàng)目建設(shè)期第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力70％，第3年起達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100％，第4年起在達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力100％同時(shí)。投資總額100％ ＝（＋＋）247。（見表十一《總現(xiàn)金流量表》）投資預(yù)期凈現(xiàn)值按照總投資在預(yù)期投產(chǎn)10年經(jīng)濟(jì)壽命期間，靜態(tài)：凈收益NPV＝回收期T＝3＋247。10年間。利息保障倍數(shù)：，第4－。加上經(jīng)營(yíng)過程形成的債權(quán)債務(wù)、固定資產(chǎn)折舊基金的提取、經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)的留存等因素。建設(shè)期第1年，銷售利潤(rùn)率（稅前）％，％。各產(chǎn)品出品率及銷價(jià)均不同，為節(jié)省論述，本研究報(bào)告采用綜合產(chǎn)品產(chǎn)量及綜合銷售價(jià)格估算銷售收入。項(xiàng)目建設(shè)期第3年起生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100％綜合產(chǎn)品97000噸時(shí)。固定成本因其發(fā)生不與產(chǎn)品產(chǎn)量成正比例關(guān)系，故固定成本不以單位成本表現(xiàn)。但是作為項(xiàng)目必定有一定的經(jīng)濟(jì)壽命期間。（見表二附《項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算表》）籌措資金的歸還研究報(bào)告擬籌措的國(guó)家基金或長(zhǎng)期借款從籌措之日起三年內(nèi)分期歸還。無項(xiàng)目投資730萬元。（見表二附《項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算表》）三、無項(xiàng)目資金狀況由于擬報(bào)項(xiàng)目中項(xiàng)目與無項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理及資金運(yùn)作方面具有不可分割的整體性，本可行性研究報(bào)告在相關(guān)章節(jié)中表述無項(xiàng)目情況。項(xiàng)目固定資金投資擬報(bào)項(xiàng)目固定資金投資1955萬元。通過培訓(xùn)，使管理、技術(shù)人員達(dá)到初等（助理級(jí)）職稱水平，生產(chǎn)工人崗位操作能力達(dá)到二級(jí)以上水平。企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告自2004年5月報(bào)送，若年底可獲批準(zhǔn)，項(xiàng)目自2005年1月份開始實(shí)施，其計(jì)劃進(jìn)度：征地、基建及設(shè)備招標(biāo)：1－2月份；基建工程設(shè)計(jì)；1－3月份；基建工程施工：4－9月份；設(shè)備訂購(gòu)：5－9月份；設(shè)備安裝調(diào)試：10－11月份；人員培訓(xùn)：9－10月份；投料生產(chǎn)：12月份。從人力資源及設(shè)備、工藝的先進(jìn)性綜合分析，項(xiàng)目的各方面技術(shù)是相當(dāng)成熟的。產(chǎn)品生產(chǎn)按照清理、制粉、配粉三段進(jìn)行。噪聲污染項(xiàng)目噪聲污染主要為車間生產(chǎn)機(jī)器工作時(shí)產(chǎn)生的噪聲和原糧運(yùn)輸車輛進(jìn)出的噪聲。主要設(shè)備設(shè)計(jì)動(dòng)力。自動(dòng)控制設(shè)計(jì)清理、制粉工段自動(dòng)控制采用集散控制系統(tǒng)。新建變配電間電源電壓為380／220V，主要為項(xiàng)目新增動(dòng)力電源，考慮無項(xiàng)目已有160KVA容量變壓器供電，變配電間可以自成系統(tǒng)，也可將無項(xiàng)目電源統(tǒng)籌其中。面粉生產(chǎn)企業(yè)的主要原料是小麥，在進(jìn)口小麥難以實(shí)現(xiàn)的情況下，農(nóng)村則是其主要供應(yīng)基地。因此，全面提升生產(chǎn)工人的技能，使之能完全掌握設(shè)備性能和生產(chǎn)工藝，最大限度提高設(shè)備利用率，全面提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，完全保證產(chǎn)品生產(chǎn)合格率，努力提升產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率，從而降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。故預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)小麥乃至面粉市價(jià)應(yīng)在當(dāng)前基礎(chǔ)上逐漸趨于平穩(wěn)。根據(jù)以上市場(chǎng)預(yù)測(cè)，擬報(bào)項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告中選擇了自己的產(chǎn)品方案。按擬報(bào)項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以人均年食用面粉食品50公斤測(cè)算，僅可滿足36萬人口的中等城市需量；年處理10萬噸小麥可生產(chǎn)二號(hào)普通粉6萬噸，按上述標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，尚不能滿足140萬人口的需量。待擬報(bào)項(xiàng)目批準(zhǔn)執(zhí)行后，再以面粉生產(chǎn)為基礎(chǔ)，開發(fā)更多的面粉食品系列產(chǎn)品，逐步發(fā)展成為省內(nèi)、國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際知名面粉食品企業(yè)。這些制度、辦法的制定及施行，不僅有效的規(guī)范和約束了公司的行為，樹立了公司的形象，也得到了當(dāng)?shù)刎?cái)政、稅務(wù)、工商及政府的肯定與贊揚(yáng)。2002年底與貿(mào)易伙伴**合資建立公司，專門從事面條系列產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。正是由于項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備的先進(jìn)性，要求在具體實(shí)施中特別注意各協(xié)作單位、各專業(yè)、工種之間的銜接與配合。項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目是根據(jù)國(guó)家實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程提出的，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，且項(xiàng)目建設(shè)地是我國(guó)著名優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地縣，優(yōu)質(zhì)小麥供應(yīng)原料充足，項(xiàng)目建設(shè)地政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)心情急切，人民群眾致富愿望迫切，因此，項(xiàng)目實(shí)施具有宏觀政策、原料供應(yīng)、投資環(huán)境及銷售市場(chǎng)的諸多優(yōu)勢(shì)。岔路工業(yè)園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有125m3水塔一座，本項(xiàng)目日生產(chǎn)用水約25m3，現(xiàn)有水源足可滿足生產(chǎn)用水。其中初中文化程度以上的占98％，高中文化程度以上的占70％，受我國(guó)東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的吸引，鎮(zhèn)內(nèi)知識(shí)青年外出發(fā)達(dá)地區(qū)，學(xué)得一技之長(zhǎng)，具有經(jīng)營(yíng)才能的知識(shí)技能型人才比比皆是。加工噸小麥耗電80度。考慮擬報(bào)項(xiàng)目與無項(xiàng)目加工產(chǎn)品的延續(xù)性及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的一體性，報(bào)告在諸多方面突出論述擬報(bào)項(xiàng)目的同時(shí)，將無項(xiàng)目一并論述。是我國(guó)重要糧食主產(chǎn)區(qū)。另一方面，隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程的全面實(shí)施，優(yōu)質(zhì)小麥已在全國(guó)農(nóng)村全面推廣種植。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)的進(jìn)步和國(guó)民收入的提高，人們的食品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大調(diào)整，在中國(guó)人以糧食為主要食品的基礎(chǔ)上，各種如面包、面條、餅干、糕點(diǎn)快餐食品需量日漸增長(zhǎng)，同時(shí)，人們對(duì)糧食食品的高、優(yōu)、精、特品質(zhì)的要求也日漸苛刻。正是由于我國(guó)不斷發(fā)展的社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，人們的食品理念以及十三億人口的消費(fèi)市場(chǎng)，使得面粉食品有一個(gè)廣闊的市場(chǎng)空間。優(yōu)質(zhì)小麥的生產(chǎn)，為以小麥為主要原料的面粉企業(yè)生產(chǎn)高品位的精粉、專用粉提供了充足的原料供應(yīng)，為高能力、高品質(zhì)、高效益的現(xiàn)代化面粉生產(chǎn)企業(yè)提供了更為廣闊的經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。是國(guó)家重點(diǎn)優(yōu)質(zhì)糧基地縣之一，全縣小麥種植面積達(dá)110萬畝，常年小麥產(chǎn)量達(dá)32萬噸，隨著全縣優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)化工程的實(shí)施，以強(qiáng)筋鄭麥902中筋豫麥18－。擬報(bào)日處理小麥2200噸精制面粉車間新建項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為日處理小麥400噸，在工藝設(shè)計(jì)上以A、B兩條日處理小麥200噸生產(chǎn)線并聯(lián)，工程同步建設(shè)。主要專用粉的質(zhì)量指標(biāo)專用粉名稱等級(jí)水份(％)灰份(％干基)粗細(xì)度濕面筋（％）面包粉1＜＜全部通過CB30，％＞2＜＜＞面條粉1＜＜全部通過CB36，％＞2＜＜＞饅頭粉1＜＜全部通過CB36，％＞2＜＜＞酥 性餅干粉1＜＜全部通過CB36，％2＜＜自發(fā)粉1＜＜全部通過CB36，%＞2＜＜＞蛋糕粉1＜＜全部通過CB36，%2＜＜酥 性粒點(diǎn)粉1＜＜全部通過CB36，%2＜＜主要建設(shè)條件外部環(huán)境擬報(bào)項(xiàng)目場(chǎng)址選擇于**公司原址，在原占地8000m2基礎(chǔ)上向東擴(kuò)展至13340m2。擬報(bào)項(xiàng)目所需用的各類人員，在本鎮(zhèn)內(nèi)盡可悉數(shù)挑選。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模：日處理小麥2200噸。本項(xiàng)目由**公司執(zhí)行實(shí)施，該公司是一家經(jīng)國(guó)家注冊(cè)從事面條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的私營(yíng)企業(yè)，日產(chǎn)30噸面條生產(chǎn)線兩條，占地面積8000m2，職工130人，其中各類管理人員12人，生產(chǎn)能力年產(chǎn)(銷)優(yōu)質(zhì)面條16500噸，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)能力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模。同時(shí)，亦應(yīng)做好土建工程的設(shè)計(jì)與施工，以保證整個(gè)項(xiàng)目工程的順利進(jìn)行及項(xiàng)目建成后的工藝效果。公司總經(jīng)理**，男性，現(xiàn)年31歲，高中文化程度，經(jīng)濟(jì)師，**人，負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理。**公司為私營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰，注冊(cè)資本為業(yè)主**、**投入，資本公積為業(yè)主按股比注入的生產(chǎn)資金，其他凈資產(chǎn)為經(jīng)營(yíng)凈所得。第三章 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)和需求我國(guó)是一個(gè)具有13億人口的發(fā)展中國(guó)家。擬報(bào)項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)不論從理論上論證還是具體測(cè)算，其前景都十分廣闊。產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查及走勢(shì)測(cè)算目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小麥價(jià)格已漲至（含稅）1300－1400元/噸，隨著小麥?zhǔn)袃r(jià)上浮，面粉價(jià)格較年前有較大攀升。本項(xiàng)目正是立足于以上預(yù)測(cè)，進(jìn)行項(xiàng)目產(chǎn)品成本費(fèi)用的測(cè)算。同時(shí)，要注意增加科研的投入，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，研究完善、改進(jìn)和創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，提高小麥加工成品的附加值，研究開發(fā)新的專用粉標(biāo)準(zhǔn)，不斷適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展和引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展，使產(chǎn)品始終處于領(lǐng)先和前沿地位。農(nóng)民則是其主要原料的直接生產(chǎn)人，農(nóng)民種糧的積極性，生產(chǎn)小麥的產(chǎn)量、品質(zhì)和成本，都直接影響著面粉產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。關(guān)于車間配電，設(shè)計(jì)在車間二層設(shè)置中控室，MCC柜、模擬屏、操作臺(tái)等電控設(shè)備設(shè)置在中控室內(nèi)。該控制系統(tǒng)主要由計(jì)算機(jī)、PLC（可編程序控制器）、智能儀表、強(qiáng)電控制柜構(gòu)成，實(shí)現(xiàn)控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行并獲取其狀態(tài)，采集現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)并相應(yīng)返控其運(yùn)行，以及利用獲取的數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)顯示工藝流程、設(shè)備狀態(tài)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、報(bào)警信息并產(chǎn)生各類生產(chǎn)報(bào)告的功能。其中A線清理；B線清理、（、），連同消防用電裝機(jī)容量37kw、照明用電裝機(jī)容量61kw。二、防治措施環(huán)保依據(jù)及保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)建設(shè)基礎(chǔ)上環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定的精神，依據(jù)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定，設(shè)計(jì)車間空氣中一般粉塵濃度不大于10mg/m3，排入大氣中的空氣微塵濃度不超過150mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)噪聲控制在每日8小時(shí)工作噪聲值低于85分貝的限度內(nèi)。清理工段采用三篩、二打、一刷、二去石、一精選、三滋選、二次著水、一次潤(rùn)麥的多程序工藝，保證進(jìn)入制粉段的小麥純凈的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的產(chǎn)品方案為總出粉率78％，其中1號(hào)粉18％，二號(hào)粉60％。產(chǎn)品營(yíng)銷計(jì)劃按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，項(xiàng)目實(shí)施第2年負(fù)荷率達(dá)70％，可生產(chǎn)產(chǎn)品54600噸，其中特精一號(hào)粉9828噸，二號(hào)普通粉32760噸，副產(chǎn)品次粉和麩皮10374噸；項(xiàng)目實(shí)施第3年負(fù)荷率達(dá)100％時(shí)，產(chǎn)品97000噸，其中特精一號(hào)粉17460噸，二號(hào)粉58200噸，副產(chǎn)品18430噸。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)大致如下：財(cái)務(wù)副總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)理總務(wù)基建資金人事工資財(cái)務(wù)企業(yè)策劃運(yùn)輸市場(chǎng)營(yíng)銷