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【正文】 投資估算及資金籌措固定資產(chǎn)投資估算單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他合計(jì)1固定資產(chǎn)投資 工程費(fèi)用30050015 815其他費(fèi)用 18501850預(yù)備費(fèi)用 30302利息 0 合計(jì)3005001518802695 固定資產(chǎn)投資=2695 固定資產(chǎn)原值=845 無(wú)形資產(chǎn)=1850 流動(dòng)資金估算單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目60%100%100%100%100%1流動(dòng)資金 現(xiàn)金 150 250 250 250 250 應(yīng)收賬款 1,533 2,556 2,556 2,556 2,556 存貨 原材料 467 778 778 778 778 在產(chǎn)品 1,134 1,890 1,890 1,890 1,890 產(chǎn)成品 767 1,278 1,278 1,278 1,278 小計(jì) 4,051 6,751 6,751 6,751 6,751 2流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 2,800 4,667 4,667 4,667 4,667 3流動(dòng)資金 1,251 2,084 2,084 2,084 2,084 4流動(dòng)資金本年增加額 1,251 833 資金籌措與使用計(jì)劃分析單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年合計(jì)1總投資 工程費(fèi)用 815 815 其他費(fèi)用 1,850 1,850 預(yù)備費(fèi)用 30 30 利息 流動(dòng)資金 1,251 833 2,084 小計(jì) 3,946 833 4,779 2資金籌措 自有資金 3,946 833 4,779 其中：用于流動(dòng)資金 1,251 833 2,084 用于固定資產(chǎn)投資 2,695 2,695 借款 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)資金借款 其他短期借款 小計(jì) 3,946 833 4,779 經(jīng)濟(jì)效益分析、銷售收入估算單位產(chǎn)品成本估算單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額1原材料2外購(gòu)動(dòng)力3包裝4工資福利5制造費(fèi)用 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本=未來五年總成本費(fèi)用估算 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年 生產(chǎn)能力60%100%100%100%100%1原材料14400240002400024000240002外購(gòu)動(dòng)力120020002000200020003包裝120020002000200020004工資福利240040004000400040005折舊160 160 160 160 1606修理費(fèi)16161616167攤銷費(fèi)用3703703703703708銷售費(fèi)用300050005000500050009研發(fā)費(fèi)用4200700070007000700010其他費(fèi)用1200200020002000200011財(cái)務(wù)費(fèi)用0000013總成本費(fèi)用2814646546465464654646546固定成本 變動(dòng)成本 14經(jīng)營(yíng)成本27600 46000 46000 46000 46000 未來五年銷售收入估算
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