【正文】 30 / 153表 22 流 動 資 金 估 算 表 單位：萬元建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 (a)序號 項 目 名 稱周轉(zhuǎn)天數(shù)（d/a）周轉(zhuǎn)次數(shù)（次/a） 1 2 3 41 流動資產(chǎn) 　 　 應(yīng)收帳款 30 存貨 ① ① 原材料 30 燃料 15 在產(chǎn)品 20 產(chǎn)成品 15 備品備件 90 現(xiàn)金 20 2 流動負債 　 　 應(yīng)付帳款 30 3 流動資金 　 　 4 流動資金本年增加額 　 　 31 / 153表 23 資 金 籌 措 表 單位：萬元建設(shè)期 (a) 生 產(chǎn) 期 (a) 序 號 項 目 名 稱 貸 款利 率合 計 1 2 3 4一 投資1 項目總資金 建設(shè)投資總額 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 利用原有資產(chǎn) 2 項目總投資 建設(shè)投資總額 鋪底流動資金 利用原有資產(chǎn) 二 資金籌措1 資本金 利用原有資產(chǎn) 建設(shè)投資部分 流動資金部分 2 借入資金 長期貸款 % 貸款本金 建設(shè)期利息 ① ① ① 流動資金貸款 % ① ① 32 / 153表 24 掘進作業(yè)成本計算表 掘進量 18650 m3/a序號項 目 名 稱 單位單價（元）單耗 年耗年費用萬元/a單位成本元/m 3比例(%)1 輔助材料 　 　 　 　 鉆具材料 ① ① ① ① ① 淺孔鉆頭 個 5968 ① 鑿巖機釬鋼 kg 9885 ① 鑿巖機釬尾 kg 3357 ① 套管 個 75 ① 供風(fēng)膠管 13~25 m 373 ① 供水膠管 13~25 m 336 ① 支護材料 ① ① ① ① ① 木材 m3 219 ① 混凝土 m3 1458 ① 爆破材料 ① ① ① ① ① 炸藥 kg 52220 ① 非電雷管 個 91385 ① 導(dǎo)爆索 m 0 ① 火雷管 個 2241 ① 導(dǎo)火索 m 32 ① 其他 ① ① ① ① ①2 燃料及動力 　 　 　 　 電 kw 敏感性分析影響企業(yè)經(jīng)濟效益指標(biāo)的不確定因素較多，本設(shè)計就銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投 資等因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的影響進行敏感性分析如下：所得稅后，當(dāng)銷售收入下降 5%及 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率分別下降%及 %；當(dāng)經(jīng)營 成本提高 5%及 10%時，財務(wù)內(nèi)部收益率分別下降 及 %；建設(shè)投資增加 5%及 10%時，則財務(wù)內(nèi)部收益率分別下降 %及 %。通過計算，本項目在計算期內(nèi)各年均能保持資金收支平衡。 財務(wù)評價 財務(wù)盈利能力分析財務(wù)盈利能力分析中進行了財務(wù)現(xiàn)金流量計算、投資利潤率和投資利稅率計算。成本分析見圖 222。a 計，福利費為工資的 14%。項目總資金為 萬元，其中：新增建設(shè)投資總額 萬元，流動資金 萬元。 工作制度礦山采用連續(xù)工作制，即年工作日 300 天，每天工作 3 班，每班工作 8小時的工作制度。幾 經(jīng)改擴建，礦山現(xiàn)有已形成 20 萬 t/a 的生產(chǎn)能力。h/a ①7 單位耗電量 kw（3）在按本設(shè)計工程建設(shè)的同時，應(yīng)充分利用現(xiàn)有到礦工程和生產(chǎn)系統(tǒng)組織生產(chǎn)，生 產(chǎn)中新開工程或設(shè)施以不影響本設(shè)計的工程布局為原則。礦坑大量涌水時將會對礦山生產(chǎn)和安全帶來危害。 礦山達產(chǎn)時，平均年銷售收入 萬元/a（含稅），平均總成本 萬元/a ，稅后利潤 萬元/a；本項目包括基建期在內(nèi)的投資回收期為 年（含稅）。14 / 153(3)在礦 體局部地段，礦石含硫較高，為防止礦石自燃發(fā)火，采場中不宜長期堆放高硫礦石，并加強采場通風(fēng)，在相應(yīng)地點設(shè)置消防設(shè)備，以保護人員、 財產(chǎn)的安全。在坑口空壓機房附近建一座 6kv 配電房,由中心變電所以兩回 6kv架空線路供電,一回工作,一回備用。本設(shè)計分別在17161520 中段溜井平巷端部設(shè)置水倉及泵房。主箕斗斜井的控制提升標(biāo)高為1890～1520m， 輔助斜井的控制提升標(biāo)高為 1890～1520m ，主斜井選用JK 3箕斗；輔助斜井選用 ，采用單鉤串車提升?？紤]今后在本次設(shè)計主、副斜井提升系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，從1520向下開拓一套盲斜井系統(tǒng)，進行該部分資源的合理開發(fā)利用。礦山建設(shè)規(guī)模確定是根據(jù)礦體的開采技術(shù)條件，結(jié)合所選采礦方法的采場生產(chǎn)能力、中段可布采場數(shù)計算，并按經(jīng)濟合理服務(wù)年限及礦山開采年下降速度驗證，最終確定礦山生產(chǎn)規(guī)模為 1200t/d，40 萬 t/a。 外部建設(shè)條件礦區(qū)經(jīng)過多年的建設(shè)和發(fā)展之后，有關(guān)的各種配套設(shè)施已經(jīng)較為完善，本工程可對以下設(shè)施加以利用：本工程所產(chǎn)出的礦石可以直接送到羅次礦區(qū)選廠選別處理；本工程建設(shè)和生產(chǎn)所需的水泥、鋼材和木材等物資可由本公司統(tǒng)一采購，砂子、碎石，可由 礦區(qū)附近的采砂場、采石 場供給；羅次礦區(qū)下屬的選礦廠、運輸隊等單位也可為本工程的建設(shè)和生產(chǎn)提供良好的外部條件；礦區(qū)的外部及內(nèi)部通訊、生產(chǎn)調(diào)度均實現(xiàn)了程控交換，現(xiàn)有通訊調(diào)度系統(tǒng)較為完善。I2礦 體最大厚度 ，最小厚度 ，平均厚度 ，南北走向長度 300～400m，平均傾角 85176。 羅次鵝頭廠鐵礦開發(fā)利用方案（2022 年 2 月）。據(jù)專家分析， 2022 年鋼材產(chǎn)量達 億 t，增 長 ％以上，按 2022 年鐵鋼比，2022 年需 鐵精礦石將超過 億 t，而國 產(chǎn)鐵礦石僅達 億 t，仍有 億 t 成品礦的缺口，需靠進口補充。目前，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量不能滿足鋼鐵生產(chǎn)增長的需要，全國有鐵礦山5712 家（其中國有重點礦山 44 家，地方礦山 5668 家），生產(chǎn)規(guī)模一直保持在 ～ 億 t/a，其中：國有重點礦山生產(chǎn)規(guī) 模占 48%，地方礦山生產(chǎn)規(guī)模占 52%；自 給率約為 40％～50％。礦石經(jīng)斜井提升至井5 / 153口礦倉，汽車轉(zhuǎn)運至羅次礦區(qū)選廠加工選別。故本項目的開發(fā)可利用部分現(xiàn)有生活、生產(chǎn)設(shè)施及工業(yè)場地。礦山生活設(shè)施配套齊全，交通運輸方便。 礦 區(qū)交通位置見圖 11。為此，昆明鋼鐵集團有限責(zé)任公司上廠鐵礦于 2022 年 8 月委托云南錫業(yè)公司設(shè)計院承擔(dān)羅次礦區(qū)深部 40 萬 t/a 鐵礦區(qū)采礦工程進行初步 設(shè)計,制定合理的開發(fā)方案，上報昆明鋼鐵集團有限責(zé)任公司。1 / 153前 言上廠鐵礦羅次礦區(qū)是昆明鋼鐵集團有限責(zé)任公司下屬的主要生產(chǎn)礦山。2 / 1531 總 論 概 述 礦區(qū)地理、交通位置上廠鐵礦羅次礦區(qū)位于祿豐縣仁興鎮(zhèn)（即大豬街）與武定縣的交界處，行政區(qū)劃隸屬祿豐縣仁興鎮(zhèn)，礦山座落在阿山村之北，地理坐標(biāo)：東經(jīng) 102176。 區(qū)域自然、經(jīng)濟地理概況礦區(qū)位于羅次條形盆地的北側(cè)邊緣，海拔標(biāo)高 2020～1820m，高差200m 左右。3 / 153礦 區(qū)成池 滇 湖 仙 撫黔昆河 線線線 線 支 茨羅江汁 綠江 川昆龍 河果勐河禮以江小河河元 渡普江沙金尋 甸東 川 市 會 澤鵝 頭 廠澄 江羅 茨 祿 勸 嵩 明 宜 良九 廠 武 定一 平 浪 祿 豐 富 民勤 豐 營 安 寧 昆 明 市易 門 昆 鋼 昆 陽楚 雄永 仁 元 謀渡 口 市例圖 專 州 市省 會縣 、 鎮(zhèn)礦 區(qū) 所 在 地鐵 路 公 路河 流湖 泊鋼 鐵 廠滇圖 11 礦區(qū)交通位置 圖4 / 153 企業(yè)現(xiàn)狀 礦山歷史沿革羅次礦區(qū)為昆明鋼鐵集團有限責(zé)任公司 1969 年成立的下屬企業(yè)，原礦山開采方式為露天開采，選礦方式為弱磁—強磁選礦流程。 礦山現(xiàn)狀礦山生產(chǎn)：礦山現(xiàn)有生產(chǎn)能力 20 萬 t/a。資源狀況：根據(jù) 2022 年 9 月昆明鋼鐵控股有限公司提交的儲量核實報告，礦區(qū)范 圍內(nèi)截至 2022 年 8 月 31 日止，礦區(qū)內(nèi)保有鐵礦儲量共 萬 t，品位： 47%。從價格情況看，由于 鐵礦石資源缺口較大，加之近幾年來國家加大了環(huán)保和礦山安全治理的力度，非法采礦行為將被全面取締。 鋼鐵市場的景氣度會得到相應(yīng)的提高，國內(nèi)外生鐵價格將上升，同時相應(yīng)帶動礦石價格的提高，為其帶來穩(wěn)中有升的機遇。 設(shè)計基礎(chǔ)資料礦山有關(guān)井巷工程的實測資料及礦山生產(chǎn)的各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)；中宇集團蒼南礦山井巷工程公司云南工程處的實際生產(chǎn)指標(biāo)；有關(guān)設(shè)備及材料的價格、人工工資標(biāo)準(zhǔn)以及各種費用及費率的實際資料；供水、電、交通運 輸 及有關(guān)輔助設(shè)施等內(nèi)外部建設(shè)條件的有關(guān)資料。Ⅱ 4礦體呈透鏡狀，厚度變化大，水平厚 1～,平均厚度 。本次設(shè)計可利用礦山原已建立的通訊網(wǎng)絡(luò)；礦山生產(chǎn)所需的主要燃料為柴油、汽油，可就近向市場購買；礦山具備一定的機、汽、 電修理和機加工能力，在礦山生產(chǎn)中所需的大部分機械備件依靠外協(xié)、外購解決，機、汽、電修理項目可在公司內(nèi)部安排解決。礦山服務(wù)年限為 16 年，達產(chǎn)年共14 年，礦山主要產(chǎn)品為鐵礦。采礦方法根據(jù)主要礦體的賦存情況和開采技術(shù)條件，選用相適宜的采礦方法進行開采，確保開采的安全性，本次設(shè)計推薦的采礦方法為：（1）沿走向布置有底柱分段空場法；（2）垂直走向布置有底柱分段空場法；（3）淺孔留礦法等3種采礦方法。生 產(chǎn)中段高度50m，開采中段為 171670、161570和1520等五個中段， 3礦車。各中段坑內(nèi)涌水經(jīng)水溝自流匯入水倉，用泵揚送經(jīng)輔助斜井排出坑口。從礦山 35kV 變電所的兩段 6kv 母線上，各引出一回饋出線。(4)生產(chǎn)廢 石部份用于回填處理采空區(qū)，其余廢石拉出坑口用汽車轉(zhuǎn)運至統(tǒng)一廢石場堆放，避免廢石亂排放。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，投資利潤率為 %。為此，必須加強水文地質(zhì)工作臺賬，注意 觀測涌水量的動態(tài)變化并認真搜集有關(guān)的水文地質(zhì)資料，認真研究和分析地下水文地質(zhì)的變化規(guī)律，切實做好礦坑涌水的預(yù)測預(yù)報和疏排水工作，杜絕礦坑涌水造成安全事故。（4）生產(chǎn)提升運輸系統(tǒng)安全設(shè)施應(yīng)按礦山生產(chǎn)安全規(guī)范進行完善；生產(chǎn)管理和操作人員應(yīng)按安全操作規(guī)范進行作業(yè)；坑內(nèi)通風(fēng)、排水系統(tǒng)和設(shè)施應(yīng)滿足安全生產(chǎn)的要求進行完善。h/a ①五 總圖運輸 　 　 　1 年運輸總量 t/a ① 運入量 t/a ① 運出量 t/a ①20 / 153六 基建三材用量 　 　 　1 鋼材 t ①2 木材 m3 ①3 水泥 t ①七 勞動及工資 　 　 　1 在冊職工人數(shù) 人 ①① 其中：生產(chǎn)性人員 人 ①① 管理及服務(wù)人員 人 ①2 實物勞動生產(chǎn)率 ① ① ① 工人實物勞動生產(chǎn)率 t/人本次設(shè)計確定礦山生產(chǎn)規(guī)模為 40 萬 t/a（1200t/d）。 工資及福利人均工資及福利費按 15000 元/ 計算，全員工資總額為 579 萬元/a。流動資金計算采用分項詳細估算法，詳見表 22。礦山維簡費按 7 元/，修理費率按 5%計。 損益計算 計算說明本工程為單一礦山工程，依據(jù)上廠鐵礦羅次礦區(qū)意見，該項目銷售收入及其經(jīng)濟效益按最終產(chǎn)品鐵礦石進行計算。 財務(wù)現(xiàn)金流量詳見表 210 及圖 23。項目的資產(chǎn)負債情況，從計算結(jié)果表明，資產(chǎn)負債率小于 ，流動比率整個生產(chǎn)期均大于 1，速動比率從投產(chǎn)第三年開始大于 1，說明項目的凈資產(chǎn)可以抵補負債。從而可以看出：最為敏感的是產(chǎn)品銷售收入,產(chǎn)量及市場銷售價格所引29 / 153起的銷售收入變化，對財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，其次是經(jīng)營成本，建設(shè)投資對項目影響最小。h 2061960 ① 水 t 74250 ①3 工人工資及附加 元/人年 　 84 4 作業(yè)成本 　 　 　 　 100%5 折到原礦(元/t) 　 　 　 　 　 ①33 / 153表 25 采礦作業(yè)成本計算表 礦石量 400000t/a序號項 目 名 稱 單 位單 價（元）單耗 年耗年費用萬元/a單位成本元/t比例(%)1 輔助材料 　 　 　 　 鉆具材料 ① ① ① ① ① 淺孔鉆頭 個 32022 ① 鑿巖機釬鋼 Kg 16000 ① YGZ90 鉆頭 個 12022 ① 鑿巖機釬鋼 Kg 60000 ① 鑿巖機釬尾 Kg 800 ① 套管 個 1600 ① 供風(fēng)膠管 13~25 m 1000 ① 供水膠管 13~25 m 800 ① 支護材料 ① ① ① ① ① 木材 m3 400 ① 鋼索 Kg 1600 ① 混凝土 m3 280 ① 爆破材料 ① ① ① ① ① 炸藥 Kg 202200 ① 非電雷管 個 984