【正文】 十、 監(jiān)督企業(yè)公司不合理費用開支。二、 編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。十九、 針對企業(yè)公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。十一、 負責企業(yè)公司員工食堂、員工宿舍管理。三、 負責企業(yè)公司的對外公關(guān)接待工作。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。三. 工資系列 企業(yè)公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。財務(wù)報銷流程 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進行調(diào)整。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓費、資料費等。《收據(jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立企業(yè)公司的良好形象，制定本制度。　　合同的管理　　三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。　　其他與處理糾紛有關(guān)的材料。　　二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本企業(yè)公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確?！　说某^企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批。產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等?！　∷摹⒑炗喓贤仨氉袷貒业姆?、政策及有關(guān)規(guī)定。否則，給予當事人處罰。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向企業(yè)公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準。試用期滿，可聘為企業(yè)公司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動合同，企業(yè)公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。(六)、不允許借款范圍：沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；未經(jīng)審批的任何借款。 (四)、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。第十五章 員工工作餐管理規(guī)定為加強企業(yè)公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。各項招待費用如超過標準（預(yù)算），均需另行報告、批準，未經(jīng)批準的不予報銷。招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準可適當增加陪餐人數(shù)。結(jié)合企業(yè)公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標準等。一、固定電話：部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。九、住宿費標準見下表（單位：元/天）級 別住宿標準（元）總經(jīng)理200400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標準。出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。1本制度自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負責解釋。所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo)，回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發(fā)現(xiàn)一次，收回車輛；如出現(xiàn)車輛丟失，及時報司法部門處理；如未按規(guī)范停車導(dǎo)致車體受損，保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承擔：（1）1000元以內(nèi)，承擔50%；（2）1000元以上，按30%承擔維修費用。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購買及辦理報銷。駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。 第十章 車輛管理補充制度為加強企業(yè)公司車輛的管理，進一步做好企業(yè)公司后勤保障服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公司的實際，制定本補充制度：一、日常管理本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準后方可離開；出車回企業(yè)公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。第三條、保管：辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。（4）、討論企業(yè)公司管理機構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題。（根據(jù)實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處罰、第二次：給予年終獎20%—50%處罰、第三次：降職使用或勸其自動離職）。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)公司政令的暢通。（2）、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。六、證照復(fù)印程序： 借用人申請→部門負責人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）?！。?）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（2）、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司基本印章時必需登報申明。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。非接觸企業(yè)公司秘密的員工，不準打聽企業(yè)公司秘密。第三章 保 密 制 度為保守企業(yè)公司秘密，維護企業(yè)公司利益，制訂本制度。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責歸檔。（3）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。公文的編號保管 （1）、 　　企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大企業(yè)公司實力和提高經(jīng)濟效益。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱 　　員工必須維護企業(yè)公司紀律，對任何違反企業(yè)公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。按照分工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口管理。公文的閱批與分轉(zhuǎn) （1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。 （2）、第二章 檔 案 管 理 制 度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。 三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。?。?）、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章?！。?）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（企業(yè)公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。（7）、 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。（3）、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負責人的責任。（2）、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。會議內(nèi)容：（1）、討論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。（2）、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀要。各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。 二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。 十一、行政辦公室應(yīng)對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。四、油料管理實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。③ 車輛用車發(fā)生事故，使用人應(yīng)負全部責任。 。五、病假企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，經(jīng)批準后方可休病假。 否則，按曠工處罰。十三、日?？记诠ぷ饔删C合管理部負責?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐。接待單位負責食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。十七、本規(guī)定由行政辦公室負責解釋。企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。企業(yè)公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規(guī)違紀者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當事人的責任。五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。(三)、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。三、各項費用報銷要求報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。辦理試用手續(xù)。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關(guān)待遇以月度分段實施。二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度?！　“?、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。　　十二、合同審批權(quán)限如下：　　一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。　　因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。　　貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目?！　∪?、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。具體如下：　　建立合同檔案。三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。七、企業(yè)公司“財