公司出納員崗位工作流程-免費(fèi)閱讀
【正文】 收款后在交款憑證上加蓋“收訖”章，并留存一份。申報數(shù)據(jù)表：插卡后開票鑰匙選“稅控”檔 →選“寫卡操作”，點現(xiàn)金/確認(rèn)鍵→選“寫申報數(shù)據(jù)”寫卡，點現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，并將用戶卡插入稅控機(jī)傳輸申報數(shù)據(jù)，→ 點現(xiàn)金/確認(rèn)鍵，提示寫卡成功→取出卡后，點HOME鍵返回“打印申報數(shù)據(jù)” 點現(xiàn)金/確認(rèn)鍵 →選“打印”，點現(xiàn)金/確認(rèn)鍵打印報表。根據(jù)簽批手續(xù)齊全的工資表給發(fā)放銀行報盤。經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→出納審核（預(yù)算員簽字）→財務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理差旅費(fèi)原始憑證包括汽車票、火車票、住宿費(fèi)、行政事業(yè)收費(fèi)憑證及其他各種定額發(fā)票等。經(jīng)辦人在報銷登記本上登記。報銷憑證使用是否正確；報銷事由是否符合財務(wù)制度規(guī)定；填寫內(nèi)容是否完整、規(guī)范；報銷項目是否有預(yù)算，報銷金額是否超預(yù)算；報銷金額是否與原始單據(jù)金額一致。（一）資金日報表報送流程：登錄GS系統(tǒng)→財務(wù)會計→報表→報表操作→打開報表→左邊選擇“ZJYE0001資金余額日報表”→右邊勾選單元編號。開設(shè)賬戶貸款卡年檢安裝網(wǎng)銀程序→插入認(rèn)證證書（U盾）→登錄網(wǎng)銀網(wǎng)址并輸入密碼→根據(jù)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽批的支付憑證或其他批準(zhǔn)手續(xù)，在網(wǎng)上提出付款申請→通知授權(quán)人授權(quán)（授權(quán)后及時查詢款項是否支付成功）。報科室負(fù)責(zé)人審核后加蓋預(yù)留銀行印鑒。支票領(lǐng)用支票購買領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用登記簿”對應(yīng)支票號碼后注明領(lǐng)用日期、金額、收款單位、領(lǐng)用人，出納員在領(lǐng)取人登記后必須核對支票登記內(nèi)容。出納員崗位工作流程主要工作職責(zé)： 現(xiàn)金出納員報銷前準(zhǔn)備工作；銀行業(yè)務(wù)辦理；編制資金日報表；費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)； 工資發(fā)放；收費(fèi)業(yè)務(wù)。支票領(lǐng)用支票登記１、必須有審批手續(xù)齊全的原始單據(jù)；２、應(yīng)寫明日期（中文大寫）、收款人（收款人必須與原始單據(jù)、發(fā)票名稱一致）、金額（大小寫）、用途及密碼；３、交財務(wù)科長審核并經(jīng)印鑒保管人蓋章，加蓋印鑒時不得缺邊、重疊，要清晰，票面不能污損；４、不得簽發(fā)空白支票、空頭支票或遠(yuǎn)期支票。到銀行辦理匯款并留存回單聯(lián)，與報銷憑證作為憑證附件。網(wǎng)上銀行按照總部收支兩條線規(guī)定，每周一按上周所有收入款項金額填寫“資金調(diào)撥審批表”，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后，將款項金額轉(zhuǎn)至總部收入戶（轉(zhuǎn)款金額為收入的萬位+區(qū)號）。如圖所示：注意：選擇打開報表功能后，系統(tǒng)默認(rèn)的是月報表，此時選擇“日報表”（圈內(nèi)所示）才能查看到“資金余額日報表”。每日下班前分類整理單據(jù)，編制記賬憑證，交復(fù)核人員審核。審核簽批手續(xù)是否齊全，在原始附件上加蓋“附件”章。經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→出納審核（預(yù)算員簽字）→財務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理 廣告費(fèi)電視、廣播、報紙等各種媒體上發(fā)布廣告而發(fā)生的廣告費(fèi)，需憑具有相關(guān)資格單位開具的服務(wù)業(yè)專用發(fā)票（稅務(wù)局監(jiān)制）。領(lǐng)取支票，填寫
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1