【正文】 轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來(lái)的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料是否齊全， 對(duì)協(xié)議單位的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（1） 對(duì)用現(xiàn)金結(jié)算的超限額客人，應(yīng)填寫(xiě)結(jié)賬通知書(shū)，由信用催收員送到客人房間催收。（五）信用催帳工作規(guī)范 接受前臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷(xiāo)賬，同時(shí)掌握同酒店有關(guān)的旅行社公司等客戶信息情況，提供給銷(xiāo)售部、前廳部做參考。 檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。1做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。 負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。D、客人用信用卡付帳時(shí)必須識(shí)別真?zhèn)?，核?duì)是否被止付，并查看有效期、 身份證及簽名是否符實(shí)，超銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)后方可接 納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。 復(fù)核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額，將兌付的人民幣金額與庫(kù)存現(xiàn)金軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將封包送交中國(guó)銀行，換回兌付出的人民幣。 根據(jù)客人所兌外幣，填寫(xiě)在客人已填寫(xiě)的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額。（5） 收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。（3） 通知單交給長(zhǎng)包房時(shí)，應(yīng)請(qǐng)簽字給回執(zhí)，同時(shí)了解長(zhǎng)包房何時(shí)能付款。團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作流程如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變化時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)及時(shí)前來(lái)更改或取消，對(duì)取消的團(tuán)隊(duì)收取費(fèi)用，應(yīng)要求銷(xiāo)售部寫(xiě)明收取方法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。F、向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對(duì)，如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失， 而查核確有預(yù)收款的，請(qǐng)客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。B、收到未聯(lián)機(jī)的帳單后，也應(yīng)按上述要求認(rèn)真核對(duì)帳單和登記單， 再打開(kāi)電腦，將帳單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將帳單插入客人的 房間帳卡內(nèi)。（2） 現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開(kāi)出的房?jī)r(jià)、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開(kāi)出預(yù)付款收據(jù)。二年以上酒店工作、一年以上成本核算工作經(jīng)歷。 熟悉酒店成本核算流程。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上成本主管。 具有一定的業(yè)務(wù)實(shí)施能力?，F(xiàn)金出納員、銀行出納員 大專(zhuān)財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱。 熟悉酒店會(huì)計(jì)核算流程。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。應(yīng)收賬款核算員 中專(zhuān)畢業(yè)。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核。采購(gòu)部經(jīng)理 大專(zhuān)以上學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱。 具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)施和中外文語(yǔ)言表達(dá)能力。三年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷。 熟悉文秘管理知識(shí)，具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店《員工手冊(cè)》要求。 負(fù)責(zé)核對(duì)餐廳（包括酒吧、咖啡室等）賬單所附取菜單，酒水單與廚房和酒水柜臺(tái)存根核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果寫(xiě)入工作日記，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)報(bào)告主管。 具體負(fù)責(zé)酒店在用、在庫(kù)固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理，并指導(dǎo)各部門(mén)二、三級(jí)財(cái)物賬的建賬記賬工作。（二十五）材料核算員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：成本財(cái)產(chǎn)主管[崗位職責(zé)] 執(zhí)行主管的工作指令并報(bào)告工作。 采取各種形式開(kāi)展部門(mén)、班組的經(jīng)濟(jì)核算，劃小核算單位，督促控制成本費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行。 清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)處理。1負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的員工的考核，提供對(duì)下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、 獎(jiǎng)勵(lì)的資料。 負(fù)責(zé)酒店在用、在庫(kù)固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資的管理及固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借的審核，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理作最后審批。 保持機(jī)房適當(dāng)?shù)臏囟?、溫度及環(huán)境衛(wèi)生，并做好交接班記錄。 編制現(xiàn)金出納報(bào)告和打印觀念日記帳簿。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對(duì) 帳單余額保持一致。 配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、基建投資計(jì)劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。 負(fù)責(zé)對(duì)已收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，如果發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷(xiāo)，如果發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷(xiāo)的收款收據(jù)，要及時(shí)查詢簽收人。 負(fù)責(zé)酒店保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，做好續(xù)保承付保費(fèi)和索賠工作。確因需要查閱會(huì)計(jì)檔案的要經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理同意。1分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來(lái)帳戶情況，考核各環(huán)節(jié)資金 占用，提供有關(guān)分析資料。 審核前臺(tái)抵減收入的各種憑證是否符合規(guī)定。 每月編制應(yīng)收帳款報(bào)告志和帳齡分析志。1加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)及有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，做好籌資融資等資金運(yùn)作工作。組織編制資金計(jì)劃，考核資金使用情況。（十二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)：應(yīng)收帳款核算員、總稽核員等[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 與倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)常溝通，及時(shí)了解庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)物品積壓現(xiàn)象即向采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)，及時(shí)采取措施，防止盲目采購(gòu)而造成的庫(kù)存積壓。審核各廚房每天報(bào)來(lái)的鮮活原料和蔬菜申購(gòu)單。 熟悉酒店的經(jīng)營(yíng)情況，掌握對(duì)各類(lèi)食品原料的需用要求，及時(shí)了解市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握季節(jié)性的產(chǎn)品特性和價(jià)格變換，對(duì)市場(chǎng)上的新產(chǎn)品、新價(jià)格及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 積極配合搞好物資食品管理工作，加強(qiáng)成本財(cái)產(chǎn)管理部聯(lián)系，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。 對(duì)各旅行社、掛帳單位的帳目進(jìn)行整理復(fù)核，并轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部催收。記錄收款工作中存在的問(wèn)題，對(duì)夜間未能處理的事項(xiàng)作好交班記錄。 稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種帳單、票據(jù)和每班的收款報(bào)表。 當(dāng)班結(jié)束后，認(rèn)真簽閱交接班登記簿，及時(shí)交接當(dāng)日營(yíng)業(yè)款項(xiàng)、當(dāng)班報(bào)表、帳單，明確當(dāng)天應(yīng)處理的業(yè)務(wù)。（五）后臺(tái)收銀員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：后臺(tái)領(lǐng)班[崗位職責(zé)] 執(zhí)行后臺(tái)領(lǐng)班的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 按時(shí)解交營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄。 督促檢查本部門(mén)員工執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營(yíng)業(yè)款的按時(shí)解交，定期、不定期地抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金。負(fù)責(zé)結(jié)帳收款部的日常管理工作，做好本部門(mén)各項(xiàng)工作的組織、指揮和協(xié)調(diào)，保證結(jié)帳收款工作有條不紊、準(zhǔn)確及時(shí)。（二）外協(xié)兼文員 [管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。141 / 141一、財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖及崗位設(shè)置圖（一）組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部成本財(cái)產(chǎn)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部采購(gòu)部結(jié)賬收款部倉(cāng)庫(kù)保管計(jì)劃分析成本核算核算員資金組食品采購(gòu)物品采購(gòu)后臺(tái)收銀前臺(tái)收銀財(cái)務(wù)部經(jīng)理（二）崗位設(shè)置圖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理成本財(cái)產(chǎn)主管收銀主管后臺(tái)領(lǐng)班后臺(tái)收銀員信用催收員夜審員日審員物品采購(gòu)員食品采購(gòu)員應(yīng)收賬核算員總稽核員總賬工資檔案員酒店總賬員往來(lái)賬核算員銀行出納員現(xiàn)金出納員電腦系統(tǒng)維護(hù)員保管員成本核算員成本計(jì)劃員材料核算員財(cái)產(chǎn)管理員票據(jù)復(fù)核員前臺(tái)收銀員二、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：酒店總經(jīng)理直接下級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理、收銀主管、成本財(cái)產(chǎn)主管、采購(gòu)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行酒店總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全面負(fù)責(zé)酒店的計(jì)劃和財(cái)務(wù)管理工作和計(jì)劃財(cái)務(wù)部的日常管理工作，并實(shí)施會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和強(qiáng)化計(jì)劃財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。 加強(qiáng)成本核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資的管理，組織定期開(kāi)展對(duì)在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫(kù)物資的檢查盤(pán)點(diǎn)，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。負(fù)責(zé)起草、譽(yù)寫(xiě)、打印財(cái)務(wù)部有關(guān)文件、報(bào)告。 堅(jiān)持“讓客人完全滿意”的服務(wù)宗旨，負(fù)責(zé)督導(dǎo)結(jié)帳收款規(guī)章制度和工作程序的執(zhí)行，做到高效優(yōu)質(zhì)。做好安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作，抓好班組精神文明建設(shè)。 認(rèn)真細(xì)致地做好客人貴重物品的保管、存取工作。 熟練掌握各種經(jīng)營(yíng)品種的價(jià)格，準(zhǔn)確開(kāi)列各種發(fā)票帳單。做好設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生工作。 稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。（八）日審員[管理層級(jí)關(guān)系]直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理[崗位職責(zé)] 執(zhí)行部經(jīng)理的工作指令并報(bào)告工作。 對(duì)夜審員發(fā)現(xiàn)的尚未處理的問(wèn)題要及時(shí)了解和處理，并將處理結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 制訂物資采購(gòu)程序，建立各項(xiàng)物資采購(gòu)管理制度，提出對(duì)物資采購(gòu)工作責(zé)任制和考核的獎(jiǎng)懲措施。 要確保每樣采購(gòu)的食品原料的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、包裝、份量、數(shù)量、價(jià)格均符合采購(gòu)要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較高的鑒別能力。1與廚房以及各使用部門(mén)保持密切聯(lián)系，并及時(shí)了解庫(kù)存物資儲(chǔ)備和耗 用情況。 采購(gòu)?fù)戤?，要匯同倉(cāng)庫(kù)搞好物品入庫(kù)的驗(yàn)收工作，及時(shí)將發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單一并交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部辦理結(jié)清手續(xù)，不得隨意拖賬和掛賬。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的日常管理工作。合理運(yùn)用資金，提高資金使用效率。1組織本部門(mén)員工的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)員工的工作質(zhì)量考核， 提供下屬員工的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)的資料，關(guān)心員工的思想情 況，抓好班組文明建設(shè)。分析應(yīng)收賬款的回收情況，準(zhǔn)備每月信貸會(huì)議所需資料。 審核各項(xiàng)費(fèi)用、稅金的計(jì)提是否正確。1檢查、監(jiān)督貨幣資金的安全防范工作。 嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政的有關(guān)規(guī)定，按會(huì)計(jì)檔案保管年限銷(xiāo)毀過(guò)期檔案，辦理審批手續(xù)，做好銷(xiāo)毀記錄。 編制各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表，保證帳表相符。 做好往來(lái)帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。 加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。1隨時(shí)掌握各個(gè)開(kāi)戶銀行存款余額，并每天作出報(bào)告保證銀行收支的有 序進(jìn)行。 按銀行規(guī)定限額提取庫(kù)存?zhèn)溆媒穑ＷC一定量零票，確保各種日常經(jīng)營(yíng)的需要。 協(xié)助有關(guān)部門(mén)維護(hù)與電腦統(tǒng)計(jì)相關(guān)的設(shè)備，以保證酒店工作良性運(yùn)轉(zhuǎn)。 組織材料和成本的核算，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、及時(shí)、完整、帳帳、帳表、帳物三相符，及時(shí)反饋信息，為成本預(yù)測(cè)和控制工作提供依據(jù)。1負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的思想教育和業(yè)務(wù)接待培訓(xùn)，提高部門(mén)員工整體素質(zhì)， 協(xié)調(diào)、組織好各崗位工作。 負(fù)責(zé)編制年度、季度、月度物資申購(gòu)計(jì)劃。 兼任物價(jià)員，負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)物價(jià)政策。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料物資明細(xì)賬的傳遍和核算。 嚴(yán)格按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)增加，轉(zhuǎn)移，報(bào)廢，調(diào)撥，外借等手續(xù)。 負(fù)責(zé)及時(shí)核對(duì)各餐廳、酒吧酒水的收、付、存日?qǐng)?bào)，其酒水收入數(shù)量要與當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單相符，其付出數(shù)量要與酒水單總數(shù)相符，其結(jié)存數(shù)量要與實(shí)物保持一致。各崗位的知識(shí)、能力、經(jīng)歷等要求如下：崗位知識(shí)要求能力要求經(jīng)歷要求財(cái)務(wù)部經(jīng)理 大學(xué)本科或財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)畢業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱。 具有良好的口頭和文字表達(dá)能力和電腦操作技能。前臺(tái)、和后臺(tái)收銀員 中專(zhuān)畢業(yè)。 通過(guò)酒店外語(yǔ)A級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 熟悉經(jīng)濟(jì)法規(guī)和酒店采購(gòu)業(yè)務(wù)。一年以上酒店物資管理經(jīng)驗(yàn)。 具有本崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)。三年以酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦證書(shū)。 掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。 通過(guò)酒店外語(yǔ)B級(jí)考核，取得電腦國(guó)家二級(jí)證書(shū)。保管員 高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。 具有一定的組織管理能力。財(cái)產(chǎn)管理員 中專(zhuān)或同等學(xué)歷，會(huì)計(jì)員、經(jīng)濟(jì)員以上職稱。（3） 信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)危帐芊秶行?，核?duì)銀行公布的止付名單，并把信用卡壓印在簽購(gòu)單上或在POS機(jī)上做預(yù)授權(quán)，同時(shí)開(kāi)出預(yù)收款收據(jù)，并寫(xiě)明信用卡種類(lèi)、號(hào)碼。（2） 帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對(duì)后，一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)賬處，一 聯(lián)退有關(guān)收銀點(diǎn)。G、根據(jù)客人在訂房委托書(shū)上選擇的付款方式收取款項(xiàng)，如用信用 卡付款的，應(yīng)查看是否超過(guò)預(yù)拉信用卡的限額，超過(guò)限額是否 已有授權(quán)，如無(wú)授權(quán)應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并請(qǐng) 客人在簽購(gòu)單上簽名，用現(xiàn)金結(jié)算的，如預(yù)收的預(yù)付金額小于 或大于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，應(yīng)請(qǐng)客人補(bǔ)付差額或把余額退給客人，并 請(qǐng)客人在現(xiàn)金支出單上簽字，同時(shí)核對(duì)該單上的簽字與入住登 記表上的簽字是否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算的，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算 名冊(cè)里印簽樣本與該客人在帳單上的簽字是否一致，轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)是否與訂房委托書(shū)一致，如有超出委托書(shū)范圍以外部分， 應(yīng)收取費(fèi)用，并將轉(zhuǎn)賬付費(fèi)與自理費(fèi)用分別打印帳單。接到銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)來(lái)團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主賬號(hào)、團(tuán)號(hào)、國(guó)籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，銷(xiāo)售部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)帳卡內(nèi)。如需要長(zhǎng)包房簽字的賬單，應(yīng)馬上提供，結(jié)賬收款一般在總服務(wù)臺(tái)，也可應(yīng)長(zhǎng)包房要求上房間去收取。如需調(diào)帳或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得私自在電腦中更改任何賬目。 根據(jù)計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。 加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金保管，制訂有效的制度，遵守執(zhí)行。E、客人用支票付款的先識(shí)別真?zhèn)?，需?qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄 在支票背面。 負(fù)責(zé)審核各種簽單，掛帳是否符合規(guī)定，并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。1根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表核對(duì)收銀員應(yīng)收款帳單，若有問(wèn)題 做好記錄。 檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。項(xiàng) 目規(guī) 范 內(nèi) 容 與 要 求信用工作 每天從總稽核員處取得從前臺(tái)通過(guò)電腦做DB轉(zhuǎn)來(lái)的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫(xiě)是否齊全，然后將帳單按國(guó)外、外地、市內(nèi)分類(lèi)，交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客帳總額，以