財務(wù)部各工作崗位職責(zé)流程-免費閱讀
【正文】 （6） 人人做到人走燈關(guān)。（19） 講社會公德，宿舍里不準(zhǔn)大放收錄機(jī)，出入關(guān)門應(yīng)輕聲，上下樓梯不準(zhǔn)大場喧嘩。（14） 員工宿舍嚴(yán)禁留宿外來人員，嚴(yán)禁男女混居，晚0：00后外來人員必須離開宿舍。（9） 自覺愛護(hù)宿舍的一切設(shè)施及房屋結(jié)構(gòu)布局，不準(zhǔn)擅自改動或拆卸，若有損壞照價賠償，并追究責(zé)任。為搞好員工宿舍管理，加強治安，保障員工有一個清潔、舒適、安靜、秩序良好的住宿環(huán)境，特規(guī)定如下：（1） 入職員工由人事部統(tǒng)一安排房間、床位，憑人事部簽發(fā)的住宿單到員工宿舍入住。（6） 管理好宿舍樓公共區(qū)域的清潔工作，搞好宿舍樓的環(huán)境衛(wèi)生、清收宿舍樓內(nèi)的垃圾。（5） 凡入職未滿1個月者，將扣除辦理手續(xù)費用。（2） 由部門經(jīng)理面試審批，再由總經(jīng)理簽批，然后到人事部辦理入職手續(xù)。 做好公司員工考勤與薪金發(fā)放工作。（1） 公司違紀(jì)違規(guī)員工罰款，以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰。1收銀員上班時間為晚上7：00—早上6：00一班制，務(wù)必準(zhǔn)時上班，遲到按公司制度處理。 按規(guī)定做每日報表，交財務(wù)部復(fù)核制毛利表。 收銀部在樓面上班，員工紀(jì)律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財務(wù)部、樓面部共同解決。②供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計劃后，交廠方進(jìn)行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對簽字確認(rèn)后交付印刷。由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應(yīng)部提出請購。倉管員工作服務(wù)流程（1）按時上班，檢查倉庫有無異常現(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向上反映。④簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。（8）如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽名；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可掃徒工，注意最后埋單時根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。做到不因暫無各種票據(jù)而影響服務(wù)質(zhì)量。（6）認(rèn)真打印和填定各種營業(yè)報表，及時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項，做到單單相符、表款相符。（5）頂替收銀員當(dāng)值。（7）盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉員驗收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨而行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。（12）把好質(zhì)量關(guān)，對低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計劃。（4）做好倉庫物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。（3）編制年度、季度、月度會計報表，并作出編表說明。（3）按公司規(guī)定保管好現(xiàn)金。（5）協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與埋單正常運轉(zhuǎn)。（7）負(fù)責(zé)稅務(wù)、工商等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時做好財政、稅務(wù)工作。財務(wù)培訓(xùn)一、 財務(wù)部各工作崗位職責(zé) 財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)。（8）聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。（6）每日核算營業(yè)報表，經(jīng)經(jīng)理審核后上報董事會等。（4）做好員工薪金的發(fā)放工作。（4）協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨作出分析。（5）做好發(fā)貨、退貨記發(fā)錄工作。財務(wù)部采購崗位職責(zé)（1）一切物品采購必須按有關(guān)部門的有效采購單進(jìn)行，并只有總經(jīng)理簽字方或采購。（8）下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計劃。（6）定期（如每周）向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動收銀員的工作積極性。（7）認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。（4）檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機(jī)等），如發(fā)現(xiàn)異常，及時向主管匯報并及時解決。（9）收到埋單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確認(rèn)無誤后（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印賬單交給樓面埋單人員。（12）認(rèn)真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：①收銀員打印電腦報表，并核對所有結(jié)賬金額是否無誤，經(jīng)核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符。（2）檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時填寫采購計劃。（3） 非定型及計劃外物資的請購由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用還是今后長期使用的計劃情況，填寫請購單，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。并留一份給收貨級作收
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1