出納工作計劃的范文-免費閱讀
【正文】 允許代收學(xué)生保險。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。做到財務(wù)工作長計劃，短安排?！ ∥易鳛橐幻麆偨邮掷m(xù)的出納，xx年開展的工作計劃如下： ，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。 、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確?！ ?`對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放?！ ?`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， ，并取銀行對賬單?！ ⑵睋?jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用?！ ∝攧?wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率?！ ∷?、做好在職及退休教師的福利保險工作 總之在新的一學(xué)年里，我會更加
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