【正文】 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ( 海量營銷管理培訓資料下載 )2 (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Conf ident ial For int ernal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐 淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 O RA CLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE)ht tp: / (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht tp: / (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木 耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 匯款收款帳戶 ORA CLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confident ial For int ernal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗 木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第二， 設置應收款活動方法。調(diào)節(jié)會計分錄將從 Oracle 應付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進行過帳。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE):/ (海量營銷管理培訓資料下載 ) 2ht tp: / (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confi dential For internal use only. ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 注： 可以設置自動調(diào)節(jié)過程來自動創(chuàng)建雜項事務處理。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 ( CE): / (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht p:/ / ( 海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For int ernal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹 雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 2. 調(diào)節(jié)銀行對帳單： 一旦已將銀行對帳單的詳細信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務處理進行調(diào)節(jié)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預測。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ( 海量營銷管理培訓資料下載 )2 (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Conf identi al For int ernal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht p:/ / (海量營銷管理培訓資料下載 ) 2htp:/. (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For i nternal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 — 現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征 在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 ? 模塊關(guān)系圖 O RACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) (海量營銷管理培訓資料下載 )2 (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confi denti al For i nternal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首 匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 ? 各模塊之間的業(yè)務聯(lián)系 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confident ial For int ernal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌 殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 應付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、 Oracle 應付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購管理系統(tǒng)以及 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預測。也可以使用人工調(diào)節(jié)方法來調(diào) 節(jié)任何無法自動調(diào)節(jié)的銀行對帳單明細?？梢酝ㄟ^復核從 “自動調(diào)節(jié) ”程序自動打印的報表來執(zhí)行此步驟。設置自動抵消設 置 相關(guān)帳戶 選擇“ GL帳戶” 設置相關(guān)帳戶 方法為“無”，現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)節(jié)帳戶”。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For internal use onl 料下載 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 [N]：設置 收款 接受類型，進入“收款分類”窗口，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“匯款銀行”窗口，設置現(xiàn)金等帳戶。 ORA CLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht 5ixue. (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht 5ixue. (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Conf identi al For i nt ernal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 O RA CLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE)ht tp: / (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht tp: / (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 O RA CLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE)ht tp: / (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht tp: / (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第二， 應付款選項設置。在調(diào)節(jié)事務處理時，系統(tǒng)會首先結(jié)算事務處理（如果未結(jié)），然后與銀 行對帳單匹配。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) htp:/. 5ixue. (海量營銷管理培訓資料下載 ) 2: / (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Conf idential For inter nal use only. 3722. 大量管理資料下載 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對帳單明細和會計事務處理。系統(tǒng)將保留所有用于審計和參考用途的銀行對帳單信息，直到將其清除為止。可以使用 “現(xiàn)金管理銀行對帳單開放接口 ”來裝入由銀行提供的銀行對帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對帳單。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務處理的銀行帳戶。在結(jié)算事務處理時，可以對收收 到到 銀銀 行行 對對帳帳 單單 銀銀 行行 對對 帳帳 單單 裝裝載載 、 驗驗 證證 進進 行行 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 查查 詢詢 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 結(jié)結(jié) 果果 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 進進 行行 現(xiàn)現(xiàn) 金金 預預 測測 事務處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會計分錄。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文 檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 [N]：設置 付款 銀行，進入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號、地址，點擊“銀行帳戶”按鈕，進入“銀行帳戶”窗口，設置相關(guān)帳戶。 ORA CLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Conf i dent ial For int ernal use ORACLE財務管 理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第三， 設置收款分類及銀行帳戶。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營銷管理培訓資料 下載 )2ht (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 ? 應收模塊系統(tǒng)參數(shù)設置 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營銷管理培訓資料下載 )2ht (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Confident ial For int ernal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 在應收模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義： ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE) (海量營銷管理培訓資料下載 )2 (海量營銷管理培訓資料下載 )Company Conf identi al For i nternal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設置。也可以打印其它不同的標準匯總和調(diào)節(jié)報表。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE):/ (海量營銷管理培訓資料下載 ) 2ht tp:/ / (海量營銷管理培訓資料下載 ) Company Confi dential For inter nal use onlyww. 3722. 大量管理資料下載 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋 佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 可以在調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務處理，例如銀行手續(xù)費和利息。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊 (CE)htp:/ (海量營銷管理培訓資料下載 )2htp:/ (海量營銷管理培訓資料下載 ) Company Confi denti al For i nternal use ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE ）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 Oracle總總 帳帳 Oracle現(xiàn)現(xiàn) 金金 管管 理理 Oracle應應 付付 Oracle應應 收收 Oracle定定 單單 Oracle工工 資資 Oracle 采采 購購 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)