【正文】 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ( 海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Conf ident ial For int ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐 淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 O RA CLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE)ht tp: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht tp: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木 耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 匯款收款帳戶 ORA CLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confident ial For int ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗 木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第二， 設(shè)置應(yīng)收款活動(dòng)方法。調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄將從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)以進(jìn)行過(guò)帳。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE):/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 2ht tp: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confi dential For internal use only. ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 注： 可以設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)過(guò)程來(lái)自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 ( CE): / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht p:/ / ( 海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For int ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹 雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 2. 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單： 一旦已將銀行對(duì)帳單的詳細(xì)信息輸入現(xiàn)金管理系統(tǒng)，則必須將此信息與系統(tǒng)事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)。它提供了綜合的銀行調(diào)節(jié)和靈活的現(xiàn)金預(yù)測(cè)。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ( 海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Conf identi al For int ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht p:/ / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 2htp:/. (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For i nternal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) — 現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征 在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 ? 模塊關(guān)系圖 O RACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confi denti al For i nternal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首 匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 ? 各模塊之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confident ial For int ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌 殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)；使用 Oracle 總帳管理系統(tǒng)、 Oracle 訂單分錄管理系統(tǒng)、 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)、 Oracle 工薪管理系統(tǒng)、 Oracle 采購(gòu)管理系統(tǒng)以及 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的信息用于現(xiàn)金預(yù)測(cè)。也可以使用人工調(diào)節(jié)方法來(lái)調(diào) 節(jié)任何無(wú)法自動(dòng)調(diào)節(jié)的銀行對(duì)帳單明細(xì)?？梢酝ㄟ^(guò)復(fù)核從 “自動(dòng)調(diào)節(jié) ”程序自動(dòng)打印的報(bào)表來(lái)執(zhí)行此步驟。設(shè)置自動(dòng)抵消設(shè) 置 相關(guān)帳戶 選擇“ GL帳戶” 設(shè)置相關(guān)帳戶 方法為“無(wú)”，現(xiàn)金結(jié)算為“允許調(diào)節(jié)帳戶”。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For internal use onl 料下載 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 [N]：設(shè)置 收款 接受類型，進(jìn)入“收款分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)金等帳戶。 ORA CLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht 5ixue. (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht 5ixue. (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Conf identi al For i nt ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 O RA CLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE)ht tp: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht tp: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 O RA CLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE)ht tp: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht tp: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第二， 應(yīng)付款選項(xiàng)設(shè)置。在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)首先結(jié)算事務(wù)處理（如果未結(jié)），然后與銀 行對(duì)帳單匹配。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) htp:/. 5ixue. (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 2: / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Conf idential For inter nal use only. 3722. 大量管理資料下載 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 人工調(diào)節(jié) 此方法要求人工匹配銀行對(duì)帳單明細(xì)和會(huì)計(jì)事務(wù)處理。系統(tǒng)將保留所有用于審計(jì)和參考用途的銀行對(duì)帳單信息，直到將其清除為止。可以使用 “現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單開(kāi)放接口 ”來(lái)裝入由銀行提供的銀行對(duì)帳單信息，或者人工輸入并更新銀行對(duì)帳單。此方法特別適用于調(diào)節(jié)具有大量事務(wù)處理的銀行帳戶。在結(jié)算事務(wù)處理時(shí)，可以對(duì)收收 到到 銀銀 行行 對(duì)對(duì)帳帳 單單 銀銀 行行 對(duì)對(duì) 帳帳 單單 裝裝載載 、 驗(yàn)驗(yàn) 證證 進(jìn)進(jìn) 行行 調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 查查 詢?cè)?調(diào)調(diào) 節(jié)節(jié) 結(jié)結(jié) 果果 過(guò)過(guò) 帳帳 到到 總總 帳帳 進(jìn)進(jìn) 行行 現(xiàn)現(xiàn) 金金 預(yù)預(yù) 測(cè)測(cè) 事務(wù)處理指定已結(jié)日期和狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)金結(jié)算的會(huì)計(jì)分錄。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文 檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 [N]：設(shè)置 付款 銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀行名稱、編號(hào)、地址，點(diǎn)擊“銀行帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳戶”窗口，設(shè)置相關(guān)帳戶。 ORA CLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Conf i dent ial For int ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管 理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第三， 設(shè)置收款分類及銀行帳戶。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料 下載 )2ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confidential For internal use onl ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 ? 應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2ht (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Confident ial For int ernal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義： ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE) (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2 (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )Company Conf identi al For i nternal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已經(jīng)設(shè)置。也可以打印其它不同的標(biāo)準(zhǔn)匯總和調(diào)節(jié)報(bào)表。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE):/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) 2ht tp:/ / (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) Company Confi dential For inter nal use onlyww. 3722. 大量管理資料下載 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋 佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 可以在調(diào)節(jié)過(guò)程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理，例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊 (CE)htp:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 )2htp:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載 ) Company Confi denti al For i nternal use ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE ）文檔作者 :雅煤仙澳臣藹雖壘辜秦瘧傳耙縮殲嬌功瘴宗木耐淵粟淆峙豌殃妻慌焊同踩肘役削首匣腸海療彎征在盟眉綱扛橋佬待捅弗桶雜誦欄燭蘑礬昧啡滴苔酚 Oracle總總 帳帳 Oracle現(xiàn)現(xiàn) 金金 管管 理理 Oracle應(yīng)應(yīng) 付付 Oracle應(yīng)應(yīng) 收收 Oracle定定 單單 Oracle工工 資資 Oracle 采采 購(gòu)購(gòu) LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)