企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)政策介紹-免費(fèi)閱讀
【正文】 ? 五是 ：積極主動(dòng)與地方政府主管部門(mén)、當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、交易商協(xié)會(huì)等做好匯報(bào)溝通，盡力爭(zhēng)取其支持。 ? 發(fā)行人信用即評(píng)級(jí)水平 ：財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、流動(dòng)性指標(biāo)、信用歷史、融資能力、未來(lái)償債能力等因素會(huì)影響企業(yè)信用評(píng)級(jí)等級(jí) 。 發(fā)行承銷(xiāo) －－ 由已在中國(guó)人民銀行備案的金融機(jī)構(gòu)承銷(xiāo) 信用評(píng)級(jí) －－應(yīng)披露企業(yè)主體信用評(píng)級(jí)和當(dāng)期融資券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ? 注冊(cè)決定問(wèn)題 ：由注冊(cè)委員會(huì)決定是否接受注冊(cè) ? 注冊(cè)文件 ：注冊(cè)報(bào)告、主承銷(xiāo)商推薦函及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)承諾書(shū)、企業(yè)擬披露文件和其他證明性文件。 ? 組織基礎(chǔ) ： 2021年 9月成立了中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)，該 協(xié)會(huì)已具備了組織市場(chǎng)成員開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、強(qiáng)化市場(chǎng)自律管理的基本條件 ，也為新工具的推出奠定了組織基礎(chǔ)。 ?通過(guò)結(jié)算代理人開(kāi)立丙類(lèi)賬戶(hù)間接進(jìn)入銀行間債券市場(chǎng)，參與現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)、回購(gòu)等各類(lèi)業(yè)務(wù)，以自身提高資金使用效率和財(cái)務(wù)管理水平。 0109 234525423423452 7 認(rèn)識(shí)銀行間債券市場(chǎng) 之交易主體 ? 特殊結(jié)算成員 16家 ： 包括人民銀行、財(cái)政部、政策性銀行、交易所、中央國(guó)債公司和中證登公司等機(jī)構(gòu) 。0109 234525423423452 1 企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)政策介紹 濟(jì)南分行貨幣信貸管理處 ? 王邕 二 OO九年四月 0109 234525423423452 2 主要內(nèi)容 ?簡(jiǎn)單了解我國(guó)銀行間債券市場(chǎng) ?企業(yè)短期融資券與中期票據(jù)管理政策和產(chǎn)品特點(diǎn) ?短期融資券與中期票據(jù)發(fā)行操作 0109 234525423423452 3 認(rèn)識(shí)銀行間債券市場(chǎng) ? 債券市場(chǎng) 是發(fā)行和買(mǎi)賣(mài)債券的場(chǎng)所，包括一級(jí)市場(chǎng)（發(fā)行市場(chǎng)）和二級(jí)市場(chǎng)（流通市場(chǎng)）。 ? 商業(yè)銀行 341家 ： 包括全國(guó)商業(yè)性銀行、外資銀行、城商行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行等。 0109 234525423423452 11 企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)管理政策和產(chǎn)品特點(diǎn) 0109 234525423423452 12 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)概況 ? 中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)是由 市場(chǎng)參與者自愿組成的 ，包括銀行間債券市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、票據(jù)市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)在內(nèi)的銀行間市場(chǎng)的 自律組織 ，會(huì)址設(shè)在 北京 。 ? 順應(yīng)時(shí)勢(shì) ： 4月 9日公布 《 銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法 》 （ 中國(guó) 人民銀行令 〔 2021〕 第 1號(hào)） ， 4月15日正式施行。 ? 注冊(cè)回避制 ：擔(dān)任企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，或存在其他情形足以影響其獨(dú)立性的，該委員應(yīng)回避。企業(yè)的主體信用級(jí)別低于發(fā)行注冊(cè)時(shí)信用級(jí)別的，短期融資券發(fā)行注冊(cè)自動(dòng)失效 0109 234525423423452 19 CP和 MTN注冊(cè)發(fā)行組織架構(gòu) 中央國(guó)債登記公司 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 費(fèi)用 評(píng)級(jí) 會(huì)計(jì)師 審計(jì) 費(fèi)用 托 管 發(fā)行人 資金用途 承銷(xiāo)商 投資者 資金 資金 資金 收入 債務(wù)融資工具 債務(wù)融資工具 律師 費(fèi)用 法律意見(jiàn) 托 管 費(fèi) 銀行間債券市場(chǎng) 0109 234525423423452 20 具備 CP和 MTN主承銷(xiāo)和承銷(xiāo)資格的金融機(jī)構(gòu) 主承銷(xiāo)商（ 24家） 中國(guó)工商銀行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 中國(guó)建設(shè)銀行 交通銀行股份有限公司 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 中國(guó)進(jìn)出口銀行 招商銀行 中信銀行股份有限公司 興業(yè)銀行 光大銀行銀行 中國(guó)民生銀行 華夏銀行股份有限公司 上海浦東發(fā)展銀行 廣東發(fā)展銀行 深圳發(fā)展銀行 恒豐銀行 渤海銀行 北京銀行 上海銀行 南京銀行 浙商銀行 中信證券股份有限公司 中國(guó)國(guó)際金融公司 承銷(xiāo)商（ 27家） 天津銀行 江蘇銀行股份有限公司 徽商銀行 深圳平安銀行 杭州市商業(yè)銀行 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 國(guó)泰君安證券公司 中銀國(guó)際證券有限公司 海通證券
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