酒店出納工作-免費閱讀
【正文】 在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應 該是相符合的。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。 為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。 定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作。 二、加強專業(yè)能力和綜合素質(zhì) 掌握“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷，應付款項的支付。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗 當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。 一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。 品，進行處理及推銷工作 第四篇：酒店出納工作計劃 酒店財務出納員的工作及程序主要是現(xiàn)金收入清點、整理程序，出納員現(xiàn)款記錄表編制程序，每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序，差額核對等。 ，結(jié)出余額，以便隨時查核。必須嚴格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。支出出納將當天 現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。 （繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。 (4)按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。 (2)逐個拆封、清點、對照現(xiàn)金收入日報表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時與收銀領班、日審核實。 (4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類付款業(yè)務： (1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章，工作總結(jié)《酒店出納工作》。 (3)核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項是否相符。 （■） 第三篇：酒店出納工作程序 餐飲酒店出納員的工作及程序 （一）現(xiàn)金收入清點、整理程序 收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。 （四）差額核對 （報表）漏交出納或?qū)徲?。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理。 （七）登記現(xiàn)金日記賬程序 登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內(nèi)容，逐筆登記。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。 ，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。 ，當日單據(jù)當日清理。下面是關于酒店出納工作計劃的內(nèi)容， 歡迎閱讀！ 酒店出納工作計劃 在酒店財務工作的這段時間里，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出 2
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