電力集團(tuán)基建工程資金審批管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 二、 年 月份資金預(yù)算 資金支出預(yù)算 年 月份工程資金預(yù)計(jì)支出 萬元（各項(xiàng)支出計(jì)劃安排詳見附表 4）；后兩月工程資金支出預(yù)算分別為 萬元和 萬元。 第十條 未核準(zhǔn) 項(xiàng)目 以及需 X 電 國(guó)際代為融資的基建項(xiàng)目，應(yīng)在 每月月底前編制完成 工程資金累計(jì)支付情況及月度資金計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后提交 X 電 國(guó)際審批 ，應(yīng)嚴(yán)格按公司下發(fā)的資金審批意見支付工程款 。已獲得“路條”的項(xiàng)目，為滿足初步設(shè)計(jì)要求，經(jīng) X 電 國(guó)際批準(zhǔn)后方可支付三大主機(jī)預(yù) 付款、部分輔機(jī)預(yù)付款以及其他費(fèi)用。 第四條 已核準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)分析項(xiàng)目投產(chǎn)后的效益，結(jié)合送出、熱網(wǎng)、水源、鐵路等配套工程建設(shè)情況，合理排定設(shè)備供貨以及主體工程施工進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格控制付款進(jìn)度，有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。 第十一條 項(xiàng)目已核準(zhǔn)、已成立公司且具備自主融資能力的基建項(xiàng)目，應(yīng)在 每月月底前編制完成 工程資金累計(jì)支付情況及月度資金計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后 支付工程款 。 工程資金來源 6 根據(jù) 月份工程 支出預(yù)算及目前公司資金結(jié)存情況分析， 月份需要安排工程資金 萬元。（ 各項(xiàng)支出情況見附表 1） 年 月末資金余額： 萬元。 第九條 項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，參照附 表 格式編制工程月度資金計(jì)劃。 第二章 資金審批管理 第三條 未核準(zhǔn)項(xiàng)目原則上只允許支付項(xiàng)目前期工作費(fèi)以及設(shè)計(jì)優(yōu)化相關(guān)費(fèi)用。 第五條 合同執(zhí)行過程中，項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按合同約定方式付 2 款，特殊情況下 確需提前付款的，須 報(bào) X 電 國(guó)際審查批準(zhǔn)后方可支付 。 第三章 檢 查與考核 3 第十二條 X 電 國(guó)際工程 建設(shè)部 負(fù)責(zé)對(duì)各基建單位執(zhí)行本管理辦法的情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)《 X 電 國(guó)際電力股份有限公司基建工程雙達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》 進(jìn)行 考核兌現(xiàn)。所需資金準(zhǔn)備從 銀行（長(zhǎng)期或短期）借款 萬元；從上月資金余額（或自有資金）中支出 萬元。 資金支出情況 截止 年 月 日，我廠（公司）累計(jì)支付工程資金 萬元。 第八條 關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)嚴(yán)格按《 X 電 國(guó)際電力股份有限公司基建工程關(guān)聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定程序報(bào) X 電 國(guó)際審查批準(zhǔn)，在關(guān)聯(lián)交易信息披露前不得簽訂合同或支付合同款。 第二條 本辦法適用于 X電 國(guó)際全資 、控股的新建、擴(kuò)建和改建的電源項(xiàng)目，參股項(xiàng)目可參照?qǐng)?zhí)行。 未簽訂合同的項(xiàng)目不得付款。 第十三條 本辦法由 X 電 國(guó)際工程 建設(shè)部 負(fù)責(zé)解釋。 電廠（公司） 年 月 日 7 附表 單位：萬元 工程資金批復(fù) 到位資金 實(shí)際支出 上
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