【正文】 財 務(wù)評價結(jié)論 由上述財務(wù)分析看，本項目投產(chǎn)后，項目投資回收期短 ,投資回收較快；財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資利潤率等項目主要經(jīng)濟指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)。 表中說明，建設(shè)投資，產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本三個變量中，最敏感的是銷售價格，其次是經(jīng)營成本。 詳見借款還本付息計劃表及資產(chǎn)負債表。項目在財務(wù)指標(biāo)上完全可以接受。說明債權(quán)有保障，見附表。 G、財務(wù)費用是企業(yè)為籌措資金使用有償資金而發(fā)生的占用費用。 年計算，工資總額為 。 a、原材料、動力價格按現(xiàn)行市場價結(jié)合廠方詢價確定。 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，投入期第 1 年生產(chǎn)負荷確定為80%，第 1 年生產(chǎn)負荷確定為 90%，第 3年達產(chǎn)。 項目所在地有關(guān)稅收、勞動 工資管理和社會保障等有關(guān)規(guī)定。 債務(wù)資金籌措 本項目需要籌措債務(wù)資金為 200 萬元，項目的債務(wù)資金計劃全部向銀行貸款，貸款年限為 3年，年利率為 %，還款方式選擇等額還本付翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 49 息的方式還款，計劃還款期為投產(chǎn)期第 1年開始還款，建設(shè)期利息為 萬元 ,還款期內(nèi)每年還本付息額為 ，借款期內(nèi)應(yīng)還利息合計為 萬元。 鋪底流動資金及建設(shè)期利息均由企業(yè)自籌資金支付 ,銀行貸款及申請國家扶持資金全部用于建設(shè)投資。見表。 1建設(shè)期貸款利息：現(xiàn)行三 ~五年貸款利率 %。 項目實施進度見下表： 項目進度計劃表 項目 5月 6月 7 月 8月 9月 10 月 11 月 可研報告編制與批復(fù) 工程圖審查 工程投標(biāo) 土建裝修施工 設(shè)備采購、安裝 試運營、 驗收 翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 44 第十一 章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》 ； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 《可行性研究報告》文本說明及各專業(yè)提供的工程量 ； 按建設(shè)項目投資估算辦法 ,根據(jù)已完類似工程概算 指標(biāo) ,按照近期價格信息調(diào)整情況 等 進行修正，得出單位價格指標(biāo)進行估算 ； 設(shè)備價格按有關(guān)廠家或網(wǎng)上的現(xiàn)行報價計算； 工程建設(shè)其它費用 參照中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》（ CECA/GC12020），執(zhí)行相關(guān)行業(yè)和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定計算。 人力資源體系 項目需要的技術(shù)力量 辦公人數(shù)總共為 118人，其中企業(yè)管理人員 25 人，高、中級技術(shù)人員 16 人。 節(jié)能措施 選用高效節(jié)能型設(shè)備，各種傳動設(shè)備電機均采用節(jié)能型電機。 翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 39 加工廠應(yīng)有更衣室、盥洗室、工作室，應(yīng)配有相應(yīng)的消毒、通風(fēng)、照明、防蠅、防鼠、防蟑螂、防蟲、污水排放、存處理垃圾和 廢棄物的設(shè)施。 電氣設(shè)計嚴(yán)格遵守糧食存儲 防止粉塵爆炸的技術(shù)要求，所有電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜線保護管等均應(yīng)接地。 安 全 措施 生產(chǎn)車間 內(nèi)機械設(shè)備 的傳動外露部件均設(shè)置安全防護罩；電氣設(shè)備要有可靠的接地裝置； 建筑物設(shè)有避雷裝置。 在管理工作中，定期檢查和清理除塵系統(tǒng)，保證生產(chǎn)線工作正常。 本項目中新建的優(yōu)質(zhì)稻米加工廠，在稻米加工中產(chǎn)生的谷殼、米 糠及其它 廢料采取 三 種處理方案：一是米糠作為上等飼料，集中銷售給養(yǎng)殖企業(yè)發(fā)展禽畜產(chǎn)業(yè)；二是谷殼可通過集中燃燒作肥料或供給農(nóng)戶作燃料；三是其它廢料可集中漚制，供給農(nóng)戶農(nóng)戶用作有機肥料。 進風(fēng)口應(yīng)與通風(fēng)機等設(shè)備對接方便，并應(yīng)滿足保溫、氣密、防腐蝕、防潮等要求。 嚴(yán)禁使用氣體放電照明器和鹵鎢燈。 生產(chǎn)加工車間西南角設(shè)置電路控制室。防雷接地裝置的沖擊接地電阻不應(yīng)大于 30Ω。 系統(tǒng)的測溫布點宜均勻適度：水平間距不應(yīng)大于 5m，垂直間距不應(yīng)大于 2m，測溫點距地面、墻面及糧食表面為 300～ 500mm。 屋面保溫板為聚苯板。產(chǎn)品庫設(shè)置低溫測控系統(tǒng)。 外墻采用涂料噴涂，門采用密閉保溫門，窗戶為雙層密閉彩板窗。 包裝車間大米 進出倉可配置移動式膠帶輸送機、平板車、電瓶車、叉車 等設(shè)備。 名稱 單位 數(shù)量 型號 規(guī)格 價格 加工設(shè)備 套 1 MCHJ120 45 4 75萬元 包裝設(shè)備 套 1 XH220 35萬元 工程方案 總體方案 總體思路 根據(jù)安全儲糧與大米深加工作業(yè)要求，采取相應(yīng)工藝及糧情檢測設(shè)施，采用不污染環(huán)境與糧食的科學(xué)保糧新技術(shù)和新方法； 優(yōu)先采用環(huán)保型及對保護生態(tài)環(huán)境有益的新型建筑材料； 設(shè)計中貫徹執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策； 做到符合要求、作業(yè)合理、技術(shù)先進、經(jīng)濟適用。 有機大米加工用水應(yīng)達到 GB5749的要求。 精米中留胚率在 80％以上。 經(jīng)營效益預(yù)測與分析 翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 23 本項目擬建年加工 有機大米 （ 1800 噸 ）、轉(zhuǎn)換大米（ 1880 噸）和胚芽米（ 100 噸） 的生產(chǎn)車間 ，以 三種大米市場每噸銷售價（ 12 元 /kg， 5元 /kg， 70 元 /kg）計算， 可年創(chuàng)利潤 295 萬元， 具有可觀的經(jīng)濟利潤 。 資金全部用于翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 22 建設(shè)投資。 場址選擇 本次擬建項目不征地，不進行拆遷， 無移民安置。按照目前國際國內(nèi)市場有機食品的價格計算，來自有機農(nóng)業(yè)的增加值可實現(xiàn) 12億元以上。正常年景全旗糧食總產(chǎn)穩(wěn)定在 6 億公斤，牧業(yè)年度家畜存欄穩(wěn) 定在 200萬頭只。同時，基地渠系布局合理、配套健全、排灌方便，常年不受洪澇、干旱影響。電力供應(yīng)充足，城市功能完備。 58′ 之間。但是，政策因素將對 2020年主要糧食品種的價格起到強勁的支撐作用。實際上我國的優(yōu)質(zhì)大米還是有一些的，如東北五常美裕大米、吉林圣水禾大米等，但勢單力薄，還沒有形成氣候，優(yōu)質(zhì)品質(zhì)的大米市場將會是競爭的焦點之一。經(jīng)農(nóng)業(yè)部門、環(huán)保部門多年監(jiān)測，無工業(yè)、大氣、土壤和水質(zhì)污染，耕地、水源、空氣等潔凈優(yōu)良，符合國家有機食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 近日，在國家環(huán)保總局命名的第二批 33 個國家級有機食品生產(chǎn)基地中，翁牛特旗黑魚泡子有機食品基地榜上有名，填補了自治區(qū)國家有機食品生產(chǎn)基地的空白。 農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)是翁牛特旗的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也是基礎(chǔ)最牢、發(fā)展最穩(wěn)、空間最大的產(chǎn)業(yè)。但是，全球消費卻在不斷增加，根據(jù)國際方面報告， 2020/2020 年度全球大米消費預(yù)期為 ，較上年度增長 ，良好的消費，有利于國際大米價格 上漲。 國內(nèi)大米市場現(xiàn)狀。本項目的建設(shè)對推動當(dāng)?shù)仄臁⒖h、鄉(xiāng) 糧食生產(chǎn)良性循環(huán)，做大優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促使糧食生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有著促進作用和樣板示范作用，對促進農(nóng)民增收和財政增翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 10 收有著極其重要意義。 人民自身保健意識也逐漸增強，對食品的需求已不僅僅滿足于色香味方面，越來越多的人們追求食品內(nèi)在質(zhì)量的科學(xué)性、食品結(jié)構(gòu)的合理性，以及能否對人體產(chǎn)生特殊的生理功效等。農(nóng)民增產(chǎn)不增收成為制約農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的突出問題。 項目建設(shè)投資期 本項目 建設(shè)工期為 7 個月， 從 2020 年 5月 至 11 月全部 交付使用 。 因此，在有關(guān)專家建議和指導(dǎo)下，在當(dāng)?shù)仄?、鄉(xiāng)兩級政府的支持下，內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司開始籌建有機大米深加工項目 ，滿足市場需求。 2020 年以來，農(nóng)場又有 12020 畝水稻先后通過有機食品認(rèn)證，年產(chǎn)有機水稻 560 萬公斤，已經(jīng)發(fā)展成為我國最大的有機水稻種植基地。翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱： 翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 建設(shè)單位： 內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司 建設(shè)地址 : 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場和與其相鄰的白音套海鄉(xiāng) 建設(shè)單位概況 內(nèi)蒙古翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司成立于 2020 年，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首家以發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟、開發(fā)有機農(nóng)牧業(yè)的民營企業(yè)，主營有機大米、有機水稻種子、有機畜產(chǎn)品、有機水產(chǎn)品、有機肥料，目前公司總資產(chǎn) 4040萬元。 2020 年黑魚泡子有機農(nóng)場重新注冊為翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限公司。 項目概況 建設(shè)規(guī)模 項目總建筑面積 4935平方米。 項 目投資使用與資金籌措 項目總投資為 萬元， 其中企業(yè)自籌 萬元，申請國家扶持資金 235 萬元，申請銀行貸款 200 萬元 。對大 宗農(nóng)副產(chǎn)品進行加工增值，是解決農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)不增收的唯一出路。有機大米作為一種高檔大米，被城鎮(zhèn)更多的人群接受并消費。通過對優(yōu)質(zhì)稻谷的加工，增加了附加值，把原來的賣原糧為變賣優(yōu)質(zhì)大米，推動全鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)水稻的推廣種植。 近年來，隨著我國種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，稻谷的播面積和產(chǎn)量也逐年減少。因此，在 2至3 年內(nèi)優(yōu)質(zhì)大米價格相對看好。據(jù)初步統(tǒng)計，翁牛特旗 農(nóng)產(chǎn)品直接賣原料占 70%，做初級產(chǎn)品加工的占 25%，做精深加工的占 5%；畜產(chǎn)口直接出售的占 60%，做初級產(chǎn)品加工的占 34%，做精深加工的占 6%。黑魚泡子有機食品基地位于翁牛特旗東部的白音套海蘇木黑魚泡子村。種植業(yè)病蟲害少，使用化肥、農(nóng)藥少，養(yǎng) 殖業(yè)使用各類飼料添加劑、激素和獸藥少。 市場趨勢 分析 翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 16 大米行業(yè)的發(fā)展步伐與其他行業(yè)有差距，規(guī)模小、組織程度差以及主要以小生產(chǎn)、小作坊和小商販為主。一方面，國家在 2020 年最低收購價的基礎(chǔ)上進一步大幅提高糧食最低收購價水平。距城鎮(zhèn)工礦企業(yè) 100 公里以上，遠離工業(yè)污染源。 地質(zhì)環(huán)境條件 地形地貌 翁牛特旗地處大興安嶺西南段與七老圖北端山脈截接地帶，科爾沁沙地西緣。水體無污染，農(nóng)田灌溉水質(zhì)符合GB5084 標(biāo)準(zhǔn)。 翁牛特旗地下礦產(chǎn)種類繁多。農(nóng)牧民人均收入也將大幅度提高。 擬建項目在原有場區(qū)內(nèi)建設(shè)， 有 建設(shè)預(yù)留空地 ,原材料燃料動力供應(yīng)較好 。 本項目建立的原糧庫、產(chǎn)品庫作為大米倉儲設(shè)施， 可 承擔(dān)著翁牛特旗的部分糧食儲備任務(wù) ，作為一個散糧中轉(zhuǎn)基地，加快當(dāng)?shù)丶Z食 市場的商貿(mào)流通 ；項目建設(shè)生產(chǎn)的有機大米、轉(zhuǎn)換大米、胚芽米市場銷路廣闊， 能夠 填補當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)大米市場的空缺 ；項目加工生產(chǎn)線 通過采用新工藝及先進設(shè)備 ，降低消耗，實現(xiàn)了資源的合理利用，能夠為投資方帶來可觀的經(jīng)濟收益。 項目建成后，可帶動 周邊地區(qū)大米等糧食的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進糧食質(zhì)量提高及產(chǎn)品流通，同時能夠 安排 118 人就業(yè)， 有力地增強 了 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 力，為發(fā)展優(yōu)質(zhì)大米生產(chǎn)打下堅實的基礎(chǔ)，為翁牛特 旗的 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到典范作用。 工藝流程 翁牛特旗黑魚泡子有機農(nóng)場有機大米深加工項目 可行性研究報告 25 選擇合理的工藝 要想加工出優(yōu)質(zhì) 的高檔米，除了要有好的原糧外，加工工藝流程的選擇也是很重要的。 生產(chǎn)車間的粉塵最高允許濃度為 10mg /m3。 功能 布局 根據(jù)項目目標(biāo)定位以及大米深加工的操作順序及工藝流程，本項目規(guī)劃建設(shè)基地按功能分為原糧庫、生產(chǎn)車間、 半成品庫、包裝車間、成品庫 。 成品包裝車間 應(yīng)根據(jù)打包位置合理設(shè)置固定設(shè)備，設(shè)備作業(yè)能力應(yīng)與打包設(shè)備的生產(chǎn)能力匹配。 產(chǎn)品包裝車間 位于規(guī)劃區(qū)域北側(cè)，與成品庫和半成品庫相鄰，建筑面積為 1080平方米，一層磚混結(jié)構(gòu)， 長 60 米 ， 寬 18 米，高 3 米 。 擬建半成品庫 一個，建筑面積為 300m2，長 30 米 ， 寬 10m，高 10m， 一層 磚混結(jié)構(gòu)； 毛石條型基礎(chǔ)；磚墻；鋼筋砼折線型屋架；鋼筋砼大型屋面板。 地面回填土應(yīng)分層夯實或碾壓，其壓實系數(shù)不應(yīng)小于 。 測溫電纜中的多芯銅導(dǎo)線，每根線芯截面面積不應(yīng)小于 。 進出倉內(nèi)的架空金屬構(gòu)件，應(yīng)與接地裝置實現(xiàn)可靠的電氣連接。 車間內(nèi)管線敷設(shè)應(yīng)符合下列要求： 應(yīng)采用銅芯絕緣導(dǎo)線穿鋼管敷設(shè)，導(dǎo)線截面面積不應(yīng)小于：電力線路 ；控制線 。 燈具宜均勻布置，與糧食表面凈距不應(yīng)小于 500mm。進風(fēng)口蓋板應(yīng)拆裝方便。 項目區(qū)水是地下水供應(yīng)，排水到項目區(qū)沼氣罐。 噪音控制 設(shè)備的選型盡可能選用噪聲低、震動小的設(shè)備 。 對生產(chǎn)過程中粉塵和噪聲較大設(shè)備，工人操作時要采取戴防塵口罩和耳塞的方法，達到勞動保護要求。 防火等級 防火 等級為二級，本項目 設(shè)計時 按國家《建設(shè)防火規(guī)范（ GBJ1687）》的規(guī)定進行設(shè)計。 加工廠應(yīng)有衛(wèi)生行政管理部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。 生產(chǎn)及包裝車間應(yīng)采光良好， 照明采用高效節(jié)能型燈具， 燈光照度達到 500Lx 以上。 項目配備的技術(shù)人員 ，通過專業(yè)技術(shù)研究，在 工作 中積累了成熟的技術(shù)經(jīng)驗，可為項目開展提供必要的 技術(shù)支