【正文】 第十一章 財務效益 和社會效益評價 一、財務 分析 概述 XX 型材有限公司在原有修理廠廠區(qū)內(nèi) 擴建生產(chǎn)廠房及輔助用房，建設年產(chǎn) 2 萬噸節(jié)能鋁合金型材項目。 建筑結(jié)構(gòu)形式：綜合車間為鋼筋砼結(jié)構(gòu)。 生產(chǎn)人員全部進行上崗前培訓 ，在公司車間或到設備生產(chǎn)廠家進行培訓，培訓時間平均暫定為 3 個月。 第八章 企業(yè)組織機構(gòu)和勞動定員 一、企業(yè)組織 和 管 理 機構(gòu) XX 鋁材 有限公司是 XX 集團公司下屬 的控股子公司之一， XX 集團公司 發(fā)展迅速，已經(jīng)培養(yǎng)了一批適應市場要求、高素質(zhì)的管理人才，擁有先進管理經(jīng)驗和成熟的管控模式，公司具有一定的融資和市場運作能力，形成了主業(yè)突出、核心競爭力強的企業(yè)集團。 (4)凡外露且與操作者有接觸的傳動部件都設置牢固可靠的安全 (5)采用密閉型隔爆燈具，建筑物設必要的應急照明設施。 室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用。廠區(qū)內(nèi)道路寬闊平坦，干道寬 915m。 ③ 采用內(nèi)壁光滑的供水管材，減少管道沿程水頭損失；使用低阻力閥門和倒流防止器等，減少管道局部水頭損失；管道水力損失降低后，相應可減少水泵供水壓力，降低供水能耗。機組停機在保證安全的條件下及時斷電，節(jié)約用電。在電氣傳動方面，采用節(jié)能的交流變頻技術(shù)控制電動機，使其在負載率變化時自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速使得與負 載變化相適應以提高電動機輕載時的效率從而達到節(jié)約電能的目的。 ② 變配電所應盡量靠近負荷中心，以縮短配電半經(jīng)減少線路損耗。從掌握的生產(chǎn)資料來看，每噸型材燃料的消耗，立式線僅為臥式線的二分之一。 節(jié) 能措施 做好節(jié)能工作不僅可降低生產(chǎn)成本，也有利于支援國家建設和地方工業(yè)的發(fā)展。表面處理生產(chǎn)線采用新技術(shù)、新設備，立足于回收和循環(huán)，將各種槽液分別處理，盡量少用化學藥品的加入，盡可能回收再生變廢為寶。 ，進一步衰減噪 音 的影響。廢氣由風機經(jīng)管道吸入噴淋洗滌塔，采用氣液逆向吸收方式處理，即液體自塔頂向下以霧狀噴撒而下；廢氣逆向流動與洗滌液充分接觸，以去除所含的酸性或堿性污物。污泥池的污泥經(jīng)濃縮后用泵抽送入板框壓濾機脫水。 第六章 環(huán)境保護與節(jié)約能源 一、環(huán)境保護 環(huán)保設計的依據(jù)、原則及采用標準 （ 1）執(zhí)行《建設項目環(huán)境保護管理辦法》中規(guī)定的“三同時”原則 （ 2）環(huán)境空氣質(zhì)量標準 GB30951996 （ 3）大氣污染物綜合排放標準 GB162971996 （ 4）工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準 GB90781996 （ 5）鍋爐大氣污染物排放標準 GB132712020 （ 6）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB1234890 （ 7）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 GB309693 （ 8）污水綜合排放標準 GB89781996 （ 9）地表水環(huán)境質(zhì)量標準 GB38382020 項目 污染及防治措施 (1)廢水 ① 凈循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)不受污 染僅水溫升高，故凈循環(huán)水經(jīng)冷卻降溫后，由泵加壓循環(huán)使用，基本不外排。本項目 引進 全自動擠壓生產(chǎn)線、全自動立式氧化電泳生產(chǎn)線引進國際先進設備，其他采用國內(nèi)先進的設備，設備技術(shù)成熟、使用可靠、性能穩(wěn)定，能確保企業(yè)產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率。電泳：主要控制好槽液固體分、 PH 值、電泳溫度、電導率、電泳電壓、電泳時間、 極間距離和陽陰極面積之比（極比）等工藝參數(shù)，需要根據(jù)電泳涂漆設備的性能和電泳漆的性質(zhì)選擇合適的電泳涂漆生產(chǎn)工藝。粉末涂料是以聚酯樹酯為基材配以色料和其它添加劑的的粉末狀涂料。熔煉好 的鋁液在鑄造前進行爐前快速成分分析，達到產(chǎn)品牌號要求后進入鑄造系統(tǒng)鑄造成各種規(guī)格的圓鑄棒。 生產(chǎn)技術(shù) 本項目采用國內(nèi)外先進的生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)的現(xiàn)代化、自動化水平高，達到了生產(chǎn)高效率、高質(zhì)量、節(jié)材、低能耗、綠色環(huán)保等目的，具有國內(nèi)先進水平。道路路面采用城市型混凝土面層。 總平面布置詳見附圖 1《 XX 鋁型材項目總圖》。 太原市 09 年僅成交面積和新增面積兩項就達 萬平米，據(jù)此推算， 僅此兩項鋁型材門窗的需求量為 97 萬 ㎡， 以每平米使用 8 千克鋁 材計算， 折合需 鋁材 原材料供應量 為 7760 噸左右， 此數(shù)字 尚未計算舊城改造、城市化推進相關(guān)項目和高層建筑的幕墻用量， 對鋁型材原料的供應缺口也會出現(xiàn)可觀的市場空間。在城鄉(xiāng)消費品市場價格保持相對穩(wěn)定的條件下，城鄉(xiāng)市場同步發(fā)展，前11 個月社會消費品零售額預計實現(xiàn) 億元，增長 %。全社會固定資產(chǎn)投資額將增長 11%，城市居民人均可支配收入增長 %，農(nóng)民人均現(xiàn)金收入增長 %，居民消費價格總水平可控制在 1%以內(nèi)。同時，西部山區(qū)又是資源富存區(qū)，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，原煤儲量 2 億噸，石膏儲量 3500 萬噸，還有石灰石、耐火粘土等礦產(chǎn)資源。電力、通訊、郵政設施先進，方便快捷。 其他優(yōu)勢 我省平均工 資水平低于其他發(fā)達城市和省份，所以，人力成本會大大低于其他競爭品牌的支出，鋁材行業(yè)的競爭首先來自于生產(chǎn)成本的控制和市場運營成本的控制，所以在產(chǎn)能同等的情況下，運營成本控制將會成為市場競爭的 又一個優(yōu)勢所在。 預計未來 5 年內(nèi)，太原高端房地產(chǎn)項目使用中高檔鋁型材門窗也是必然的發(fā)展趨勢，對鋁型材的生產(chǎn)和供應將會提供一個巨大的發(fā)展空間。 市場優(yōu)勢 近幾年太原市的 房地產(chǎn)業(yè)在全國 70 個大中城市房屋銷售和價格統(tǒng)計中，太原市地產(chǎn)業(yè)處于前列。 ，有利于打造本土鋁材品牌 ； ，延伸生產(chǎn)加工鏈環(huán)節(jié) ,提升利潤點 。該 建設項目不僅可以了周邊農(nóng)民的快速致富 ,形成規(guī)模生產(chǎn)和品牌供應后 ,還可以解決太原市和周邊地區(qū)對建筑型材的巨大消費需求 ,實現(xiàn)可觀的經(jīng)濟收 益。我國鋁加工行業(yè)內(nèi)部也存在著明顯的重復建設和結(jié)構(gòu)不合理問題，主要體現(xiàn)在企業(yè)數(shù)量多、平均規(guī)模小、技術(shù)水 平和產(chǎn)品質(zhì)量等級偏低等方面。因此，提高門窗、幕墻的保溫性和氣密性是實現(xiàn)建筑節(jié)能的關(guān)鍵所在。 （ 3）工藝技術(shù)先進可靠 引進先進的生產(chǎn)設備和技術(shù)，本土化生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，具備一定的技術(shù)實力和管理能力，工藝技術(shù)可靠。 （ 2）建筑面積穩(wěn)定增長必然導致對建筑鋁型材需求的自然增長。復合節(jié)能門窗是當前市場上首屈一指的中高擋節(jié)能門窗產(chǎn)品，在我國剛走過導入期，開始步入成長期。在未來房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動下， 鋁合金門窗的耐腐蝕性、變 型量小、防火性強，及使用壽命長、環(huán)保節(jié)能等特性，決定其仍是 今后市場上的主流。新型鋁合金型材的市場前景相對較好，現(xiàn)在大多數(shù)建筑物均采用彩色鋁合金。隨著中國工業(yè)化進程的推進，交通、 電子等行業(yè)對于鋁型材需求必定呈上升的趨勢，在鋁型材的消費結(jié)構(gòu)中，工業(yè)鋁型材消費的比例必定會不斷上升。 型材結(jié)構(gòu)設計中的各部位均能充分滿足產(chǎn)品性能、產(chǎn)品成型、產(chǎn)品質(zhì)量（外觀質(zhì)量）的要求條件。 雖然我國已成為鋁型材生產(chǎn)和消費大國 ,但與世界鋁型材生產(chǎn)強國間的差距還很大。 第二章 市場分析 一、鋁型材市場發(fā)展情況 鋁型材市場經(jīng)濟運行情況 近幾年來，隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)健康增長，作為現(xiàn)代經(jīng)濟和高新技術(shù)發(fā)展支柱性原材料的鋁材需求旺盛，我國鋁工業(yè)特別是鋁加工業(yè)和我國整個有色金屬工業(yè)一樣，一直保持著持續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)量持續(xù)增長，經(jīng)濟效益大幅提高，技術(shù)進步加快，結(jié)構(gòu)調(diào)整 取得新進展；節(jié)能減排成效顯著；固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，企業(yè)自我發(fā)展能力增強。 (4)充分利用市場化條件，在配套設施配置上避免大而全現(xiàn)象。在做強做大企業(yè)的同時，以穩(wěn)健成長的運作模式給投資者豐厚的回報。 以我國既有各類建筑面積 420億平方米為例，每年約有 10%即 40 億平方米的建筑需改造，大約折合 6億平方米的門窗，按 55%的門窗材質(zhì)為鋁合金計算，每年約需鋁建筑型材 260 萬噸。 截至 2020 年底，我國城鎮(zhèn)居民人均住房面積達到 27 平方米，按 億城鎮(zhèn)人口計算，城鎮(zhèn)居民住宅總面積約 156 億平方米；預計 2020 年和 2020 年我國人口將分別達到 億和 億，屆時我國城鎮(zhèn)化率將分別達到 47%和 57%，人均住宅建筑面積將分別達到 35 平方米。 中國房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了 2020 年快速蕭條之后又演繹了 2020 年的樓市繁榮。 1 年產(chǎn) 2 萬噸節(jié)能鋁合金型材項目 可行性研究報告 2 第一章 總 論 一 、 項目概況 目 名 稱： XX 鋁型材深加工項目 設 性 質(zhì)：初建 ：太原 XX 鋁型材有限公司 負 責 人： XXX ：有限責任公司 ： XXXXX ：太原 XX 鋁型材有限公司 ： 56 個月 二、鋁型材項目 提出的 背景和意義 目前 ， 節(jié)約能源是世界各國共同的目標，在整個節(jié)能計劃中，建筑節(jié)能和交通運輸節(jié)能都是非常重要的部分。經(jīng)過 2020 年初短暫的調(diào)整，國家財政、土地、稅收及銀行信貸等利好政策的相繼出臺，助推房地產(chǎn)市場回暖，刺激了房地產(chǎn)企業(yè)投資加大，尤其是住 3 宅市場需求的釋放，也拉動了房地產(chǎn)投資的增長。據(jù)此測算，未來 10 年我國城鎮(zhèn)化水平的提高，將新增鋁建筑型材需求量約 60 萬噸 /年。因此，改善現(xiàn)有居住質(zhì)量與環(huán)境將帶來對鋁建筑型材的大量需求。 本 項目一期工程計劃投資 3000 萬元，充分利用 XX 集團公司原汽修廠的廠房和相關(guān)設施，在原有廠房 1000 平方米的基礎上，擴建新廠房 7000 平方米 ，達到 8000 平方米左右的生產(chǎn) 規(guī)模 ， 選用先進、高效、實用、節(jié)能、可靠的先進生產(chǎn)工藝， 購進全套的鋁型材 擠壓、冷卻、噴涂、隔熱等生產(chǎn)加工設備，預計 第一年 年產(chǎn)能將達 到 10800 噸左右，年實 現(xiàn)利潤 1000 萬元左右。有外協(xié)條件的，盡可能外協(xié)解決以減少項目投資和加快建設速度。我國鋁工業(yè)和有色金屬工業(yè)整體實力不斷提高，在國際市場的影響力和競爭力日益顯現(xiàn)。我國鋁型材消費還主要集中在建筑業(yè) ,占總消費量的 75%左右 ,而世界發(fā)達國家如日本和北美 ,其建筑型材消費量分別占總消費量的 %和%。 型材結(jié)構(gòu)設計中各功能槽均符合歐洲通用標準，極大 的 方便了五金配件的選擇及應用。 總體上講，未來幾年鋁加工業(yè)的發(fā)展趨勢是：企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不會有太大變化，產(chǎn)能和產(chǎn)量也不會有太大增長，而產(chǎn)品品種會不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量會更加精益求精，產(chǎn)品附加值更高，更加節(jié)能環(huán)保。 彩色節(jié)能鋁門窗主要特點是型材表面采用丙烯酸漆、氟碳漆噴漆或聚胺脂粉沫噴涂，給鋁型材披上一層漂亮的外衣。 圖 表 ：鋁建筑型材性能優(yōu)異，目前已占據(jù)門窗份 額 50%以上 材 質(zhì) 節(jié)能 耐腐蝕性 阻燃性 價格（元 /平 方米） 塑鋼 鋁合金 斷橋隔熱鋁合金 強 差 強 差 強 強 差 強 強 200400 300500 600800 資料來源：國都證券研究所 鋁型材產(chǎn)品市場預測 （ 1）隔熱鋁合金型材 是今后門窗和幕墻用材市場的主流 本項目生產(chǎn)的隔熱鋁合金型材主要應用于節(jié)能鋁合金門窗和幕墻。國家一系 列有關(guān)環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)業(yè)政策都充分表明了國家對綠色環(huán)保節(jié)能的新型建材產(chǎn)品的鼓勵與支持，這將極大地推動復合節(jié)能門窗市場的快速發(fā)展。 目前的城鎮(zhèn)人均住宅面積是 28 平方米，預計 2020 年達到小康標準時的城鎮(zhèn)人均住房面積可達 35 平方米；另外隨著城市化進程的進一步深化，城鎮(zhèn)人口不斷增加，因此城鎮(zhèn)住宅總建筑面積呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，其對建筑鋁型材的需求也必然逐年遞增；加之公司處于經(jīng)濟發(fā)達的 省會城市 ，因而對建筑鋁型材需求的增長速度還高于全國平均水平，公司所在的地理位置為公司市場的擴張?zhí)峁┝藘?yōu)勢。 （ 4） 本項目符合節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約資源和可持續(xù)發(fā)展的要求 “十一五”規(guī)劃綱要明確提出，“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20％左右，主要污染物排放總量減少 10％的約束性指標。鋁合金門窗重量輕、強度高、使用性能好、裝飾強、經(jīng)濟耐用、無污染能回收再利用是我國主要的建筑門窗產(chǎn)品，市場占有率約 55%。國內(nèi)鋁加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很不合理，處于低技術(shù)含量、低附加值的低檔次產(chǎn)品過剩，同時高技術(shù)含量、高附加值、高檔次產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足的狀態(tài)，過剩與供給不足并存。同步提升我市型材產(chǎn)業(yè)化水平 ,可 直接帶動 本地區(qū) 的經(jīng)濟發(fā)展。 ，延伸下游加工產(chǎn)業(yè)，聯(lián)盟發(fā)展抵抗風險； ,市場 開發(fā)成本相對低于外地企業(yè)； 、加工和售后成本占一定的優(yōu)勢； ； 有一定的優(yōu)勢，可以降低生產(chǎn)成本； ，市場需求量不斷擴大， 行業(yè)增長速度較快 ,產(chǎn)量年復合增長率約 32%； ,為鋁材需求帶來極大的消費空間； ，但行業(yè)競爭不充分，尚未形成品牌消費的格局，品牌認知度不高 ,利于新企業(yè)發(fā)展，同時也為新品牌提供了進入機會和成長空間； ， 消費量 會逐年提升； 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢的公司 市場 份額鞏固提升。除了政府推動城建擴容提速方面的作用外，越來越多的國內(nèi)地產(chǎn)大鱷進軍太原。鋁型材體積較長，而且受產(chǎn)品特定的儲存時間和氧化等特定因素制約，生產(chǎn)和銷售、補貨之間存在諸多不便于市場操作的因素，而在山西生產(chǎn)鋁型材則會大 大 降低并規(guī)避以上因素對業(yè)務拓展的制約，本土