【正文】 第十一章 財(cái)務(wù)效益 和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù) 分析 概述 XX 型材有限公司在原有修理廠廠區(qū)內(nèi) 擴(kuò)建生產(chǎn)廠房及輔助用房，建設(shè)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸節(jié)能鋁合金型材項(xiàng)目。 建筑結(jié)構(gòu)形式：綜合車間為鋼筋砼結(jié)構(gòu)。 生產(chǎn)人員全部進(jìn)行上崗前培訓(xùn) ，在公司車間或到設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間平均暫定為 3 個(gè)月。 第八章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 一、企業(yè)組織 和 管 理 機(jī)構(gòu) XX 鋁材 有限公司是 XX 集團(tuán)公司下屬 的控股子公司之一， XX 集團(tuán)公司 發(fā)展迅速，已經(jīng)培養(yǎng)了一批適應(yīng)市場(chǎng)要求、高素質(zhì)的管理人才，擁有先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和成熟的管控模式，公司具有一定的融資和市場(chǎng)運(yùn)作能力，形成了主業(yè)突出、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)。 (4)凡外露且與操作者有接觸的傳動(dòng)部件都設(shè)置牢固可靠的安全 (5)采用密閉型隔爆燈具，建筑物設(shè)必要的應(yīng)急照明設(shè)施。 室外消防給水系統(tǒng)與生活、生產(chǎn)給水系統(tǒng)合用。廠區(qū)內(nèi)道路寬闊平坦，干道寬 915m。 ③ 采用內(nèi)壁光滑的供水管材，減少管道沿程水頭損失；使用低阻力閥門(mén)和倒流防止器等，減少管道局部水頭損失；管道水力損失降低后，相應(yīng)可減少水泵供水壓力，降低供水能耗。機(jī)組停機(jī)在保證安全的條件下及時(shí)斷電，節(jié)約用電。在電氣傳動(dòng)方面，采用節(jié)能的交流變頻技術(shù)控制電動(dòng)機(jī)，使其在負(fù)載率變化時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速使得與負(fù) 載變化相適應(yīng)以提高電動(dòng)機(jī)輕載時(shí)的效率從而達(dá)到節(jié)約電能的目的。 ② 變配電所應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短配電半經(jīng)減少線路損耗。從掌握的生產(chǎn)資料來(lái)看，每噸型材燃料的消耗，立式線僅為臥式線的二分之一。 節(jié) 能措施 做好節(jié)能工作不僅可降低生產(chǎn)成本，也有利于支援國(guó)家建設(shè)和地方工業(yè)的發(fā)展。表面處理生產(chǎn)線采用新技術(shù)、新設(shè)備，立足于回收和循環(huán)，將各種槽液分別處理，盡量少用化學(xué)藥品的加入，盡可能回收再生變廢為寶。 ，進(jìn)一步衰減噪 音 的影響。廢氣由風(fēng)機(jī)經(jīng)管道吸入噴淋洗滌塔，采用氣液逆向吸收方式處理，即液體自塔頂向下以霧狀噴撒而下；廢氣逆向流動(dòng)與洗滌液充分接觸，以去除所含的酸性或堿性污物。污泥池的污泥經(jīng)濃縮后用泵抽送入板框壓濾機(jī)脫水。 第六章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 一、環(huán)境保護(hù) 環(huán)保設(shè)計(jì)的依據(jù)、原則及采用標(biāo)準(zhǔn) （ 1）執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》中規(guī)定的“三同時(shí)”原則 （ 2）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB30951996 （ 3）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB162971996 （ 4）工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB90781996 （ 5）鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB132712020 （ 6）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB1234890 （ 7）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB309693 （ 8）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB89781996 （ 9）地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB38382020 項(xiàng)目 污染及防治措施 (1)廢水 ① 凈循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)不受污 染僅水溫升高，故凈循環(huán)水經(jīng)冷卻降溫后，由泵加壓循環(huán)使用，基本不外排。本項(xiàng)目 引進(jìn) 全自動(dòng)擠壓生產(chǎn)線、全自動(dòng)立式氧化電泳生產(chǎn)線引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，其他采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備，設(shè)備技術(shù)成熟、使用可靠、性能穩(wěn)定，能確保企業(yè)產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)高效率。電泳：主要控制好槽液固體分、 PH 值、電泳溫度、電導(dǎo)率、電泳電壓、電泳時(shí)間、 極間距離和陽(yáng)陰極面積之比（極比）等工藝參數(shù)，需要根據(jù)電泳涂漆設(shè)備的性能和電泳漆的性質(zhì)選擇合適的電泳涂漆生產(chǎn)工藝。粉末涂料是以聚酯樹(shù)酯為基材配以色料和其它添加劑的的粉末狀涂料。熔煉好 的鋁液在鑄造前進(jìn)行爐前快速成分分析，達(dá)到產(chǎn)品牌號(hào)要求后進(jìn)入鑄造系統(tǒng)鑄造成各種規(guī)格的圓鑄棒。 生產(chǎn)技術(shù) 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)的現(xiàn)代化、自動(dòng)化水平高，達(dá)到了生產(chǎn)高效率、高質(zhì)量、節(jié)材、低能耗、綠色環(huán)保等目的，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。道路路面采用城市型混凝土面層。 總平面布置詳見(jiàn)附圖 1《 XX 鋁型材項(xiàng)目總圖》。 太原市 09 年僅成交面積和新增面積兩項(xiàng)就達(dá) 萬(wàn)平米，據(jù)此推算， 僅此兩項(xiàng)鋁型材門(mén)窗的需求量為 97 萬(wàn) ㎡， 以每平米使用 8 千克鋁 材計(jì)算， 折合需 鋁材 原材料供應(yīng)量 為 7760 噸左右， 此數(shù)字 尚未計(jì)算舊城改造、城市化推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目和高層建筑的幕墻用量， 對(duì)鋁型材原料的供應(yīng)缺口也會(huì)出現(xiàn)可觀的市場(chǎng)空間。在城鄉(xiāng)消費(fèi)品市場(chǎng)價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定的條件下，城鄉(xiāng)市場(chǎng)同步發(fā)展，前11 個(gè)月社會(huì)消費(fèi)品零售額預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn) 億元，增長(zhǎng) %。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額將增長(zhǎng) 11%，城市居民人均可支配收入增長(zhǎng) %，農(nóng)民人均現(xiàn)金收入增長(zhǎng) %，居民消費(fèi)價(jià)格總水平可控制在 1%以內(nèi)。同時(shí)，西部山區(qū)又是資源富存區(qū)，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，原煤儲(chǔ)量 2 億噸，石膏儲(chǔ)量 3500 萬(wàn)噸，還有石灰石、耐火粘土等礦產(chǎn)資源。電力、通訊、郵政設(shè)施先進(jìn)，方便快捷。 其他優(yōu)勢(shì) 我省平均工 資水平低于其他發(fā)達(dá)城市和省份，所以，人力成本會(huì)大大低于其他競(jìng)爭(zhēng)品牌的支出，鋁材行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)首先來(lái)自于生產(chǎn)成本的控制和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)成本的控制，所以在產(chǎn)能同等的情況下，運(yùn)營(yíng)成本控制將會(huì)成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的 又一個(gè)優(yōu)勢(shì)所在。 預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年內(nèi)，太原高端房地產(chǎn)項(xiàng)目使用中高檔鋁型材門(mén)窗也是必然的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)鋁型材的生產(chǎn)和供應(yīng)將會(huì)提供一個(gè)巨大的發(fā)展空間。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 近幾年太原市的 房地產(chǎn)業(yè)在全國(guó) 70 個(gè)大中城市房屋銷售和價(jià)格統(tǒng)計(jì)中，太原市地產(chǎn)業(yè)處于前列。 ，有利于打造本土鋁材品牌 ； ，延伸生產(chǎn)加工鏈環(huán)節(jié) ,提升利潤(rùn)點(diǎn) 。該 建設(shè)項(xiàng)目不僅可以了周邊農(nóng)民的快速致富 ,形成規(guī)模生產(chǎn)和品牌供應(yīng)后 ,還可以解決太原市和周邊地區(qū)對(duì)建筑型材的巨大消費(fèi)需求 ,實(shí)現(xiàn)可觀的經(jīng)濟(jì)收 益。我國(guó)鋁加工行業(yè)內(nèi)部也存在著明顯的重復(fù)建設(shè)和結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題，主要體現(xiàn)在企業(yè)數(shù)量多、平均規(guī)模小、技術(shù)水 平和產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)偏低等方面。因此，提高門(mén)窗、幕墻的保溫性和氣密性是實(shí)現(xiàn)建筑節(jié)能的關(guān)鍵所在。 （ 3）工藝技術(shù)先進(jìn)可靠 引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，本土化生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，具備一定的技術(shù)實(shí)力和管理能力，工藝技術(shù)可靠。 （ 2）建筑面積穩(wěn)定增長(zhǎng)必然導(dǎo)致對(duì)建筑鋁型材需求的自然增長(zhǎng)。復(fù)合節(jié)能門(mén)窗是當(dāng)前市場(chǎng)上首屈一指的中高擋節(jié)能門(mén)窗產(chǎn)品，在我國(guó)剛走過(guò)導(dǎo)入期，開(kāi)始步入成長(zhǎng)期。在未來(lái)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下， 鋁合金門(mén)窗的耐腐蝕性、變 型量小、防火性強(qiáng)，及使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能等特性，決定其仍是 今后市場(chǎng)上的主流。新型鋁合金型材的市場(chǎng)前景相對(duì)較好，現(xiàn)在大多數(shù)建筑物均采用彩色鋁合金。隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，交通、 電子等行業(yè)對(duì)于鋁型材需求必定呈上升的趨勢(shì)，在鋁型材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，工業(yè)鋁型材消費(fèi)的比例必定會(huì)不斷上升。 型材結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的各部位均能充分滿足產(chǎn)品性能、產(chǎn)品成型、產(chǎn)品質(zhì)量（外觀質(zhì)量）的要求條件。 雖然我國(guó)已成為鋁型材生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó) ,但與世界鋁型材生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)間的差距還很大。 第二章 市場(chǎng)分析 一、鋁型材市場(chǎng)發(fā)展情況 鋁型材市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 近幾年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康增長(zhǎng)，作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和高新技術(shù)發(fā)展支柱性原材料的鋁材需求旺盛，我國(guó)鋁工業(yè)特別是鋁加工業(yè)和我國(guó)整個(gè)有色金屬工業(yè)一樣，一直保持著持續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益大幅提高，技術(shù)進(jìn)步加快，結(jié)構(gòu)調(diào)整 取得新進(jìn)展；節(jié)能減排成效顯著；固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)自我發(fā)展能力增強(qiáng)。 (4)充分利用市場(chǎng)化條件，在配套設(shè)施配置上避免大而全現(xiàn)象。在做強(qiáng)做大企業(yè)的同時(shí)，以穩(wěn)健成長(zhǎng)的運(yùn)作模式給投資者豐厚的回報(bào)。 以我國(guó)既有各類建筑面積 420億平方米為例，每年約有 10%即 40 億平方米的建筑需改造，大約折合 6億平方米的門(mén)窗，按 55%的門(mén)窗材質(zhì)為鋁合金計(jì)算，每年約需鋁建筑型材 260 萬(wàn)噸。 截至 2020 年底，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房面積達(dá)到 27 平方米，按 億城鎮(zhèn)人口計(jì)算，城鎮(zhèn)居民住宅總面積約 156 億平方米；預(yù)計(jì) 2020 年和 2020 年我國(guó)人口將分別達(dá)到 億和 億，屆時(shí)我國(guó)城鎮(zhèn)化率將分別達(dá)到 47%和 57%，人均住宅建筑面積將分別達(dá)到 35 平方米。 中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了 2020 年快速蕭條之后又演繹了 2020 年的樓市繁榮。 1 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸節(jié)能鋁合金型材項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 第一章 總 論 一 、 項(xiàng)目概況 目 名 稱： XX 鋁型材深加工項(xiàng)目 設(shè) 性 質(zhì)：初建 ：太原 XX 鋁型材有限公司 負(fù) 責(zé) 人： XXX ：有限責(zé)任公司 ： XXXXX ：太原 XX 鋁型材有限公司 ： 56 個(gè)月 二、鋁型材項(xiàng)目 提出的 背景和意義 目前 ， 節(jié)約能源是世界各國(guó)共同的目標(biāo)，在整個(gè)節(jié)能計(jì)劃中，建筑節(jié)能和交通運(yùn)輸節(jié)能都是非常重要的部分。經(jīng)過(guò) 2020 年初短暫的調(diào)整，國(guó)家財(cái)政、土地、稅收及銀行信貸等利好政策的相繼出臺(tái)，助推房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，刺激了房地產(chǎn)企業(yè)投資加大，尤其是住 3 宅市場(chǎng)需求的釋放，也拉動(dòng)了房地產(chǎn)投資的增長(zhǎng)。據(jù)此測(cè)算，未來(lái) 10 年我國(guó)城鎮(zhèn)化水平的提高，將新增鋁建筑型材需求量約 60 萬(wàn)噸 /年。因此，改善現(xiàn)有居住質(zhì)量與環(huán)境將帶來(lái)對(duì)鋁建筑型材的大量需求。 本 項(xiàng)目一期工程計(jì)劃投資 3000 萬(wàn)元，充分利用 XX 集團(tuán)公司原汽修廠的廠房和相關(guān)設(shè)施，在原有廠房 1000 平方米的基礎(chǔ)上，擴(kuò)建新廠房 7000 平方米 ，達(dá)到 8000 平方米左右的生產(chǎn) 規(guī)模 ， 選用先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可靠的先進(jìn)生產(chǎn)工藝， 購(gòu)進(jìn)全套的鋁型材 擠壓、冷卻、噴涂、隔熱等生產(chǎn)加工設(shè)備，預(yù)計(jì) 第一年 年產(chǎn)能將達(dá) 到 10800 噸左右，年實(shí) 現(xiàn)利潤(rùn) 1000 萬(wàn)元左右。有外協(xié)條件的，盡可能外協(xié)解決以減少項(xiàng)目投資和加快建設(shè)速度。我國(guó)鋁工業(yè)和有色金屬工業(yè)整體實(shí)力不斷提高，在國(guó)際市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力日益顯現(xiàn)。我國(guó)鋁型材消費(fèi)還主要集中在建筑業(yè) ,占總消費(fèi)量的 75%左右 ,而世界發(fā)達(dá)國(guó)家如日本和北美 ,其建筑型材消費(fèi)量分別占總消費(fèi)量的 %和%。 型材結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中各功能槽均符合歐洲通用標(biāo)準(zhǔn)，極大 的 方便了五金配件的選擇及應(yīng)用。 總體上講，未來(lái)幾年鋁加工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是：企業(yè)數(shù)量和規(guī)模不會(huì)有太大變化，產(chǎn)能和產(chǎn)量也不會(huì)有太大增長(zhǎng)，而產(chǎn)品品種會(huì)不斷增加，產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)更加精益求精，產(chǎn)品附加值更高，更加節(jié)能環(huán)保。 彩色節(jié)能鋁門(mén)窗主要特點(diǎn)是型材表面采用丙烯酸漆、氟碳漆噴漆或聚胺脂粉沫噴涂，給鋁型材披上一層漂亮的外衣。 圖 表 ：鋁建筑型材性能優(yōu)異，目前已占據(jù)門(mén)窗份 額 50%以上 材 質(zhì) 節(jié)能 耐腐蝕性 阻燃性 價(jià)格（元 /平 方米） 塑鋼 鋁合金 斷橋隔熱鋁合金 強(qiáng) 差 強(qiáng) 差 強(qiáng) 強(qiáng) 差 強(qiáng) 強(qiáng) 200400 300500 600800 資料來(lái)源：國(guó)都證券研究所 鋁型材產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) （ 1）隔熱鋁合金型材 是今后門(mén)窗和幕墻用材市場(chǎng)的主流 本項(xiàng)目生產(chǎn)的隔熱鋁合金型材主要應(yīng)用于節(jié)能鋁合金門(mén)窗和幕墻。國(guó)家一系 列有關(guān)環(huán)保節(jié)能的產(chǎn)業(yè)政策都充分表明了國(guó)家對(duì)綠色環(huán)保節(jié)能的新型建材產(chǎn)品的鼓勵(lì)與支持，這將極大地推動(dòng)復(fù)合節(jié)能門(mén)窗市場(chǎng)的快速發(fā)展。 目前的城鎮(zhèn)人均住宅面積是 28 平方米，預(yù)計(jì) 2020 年達(dá)到小康標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的城鎮(zhèn)人均住房面積可達(dá) 35 平方米；另外隨著城市化進(jìn)程的進(jìn)一步深化，城鎮(zhèn)人口不斷增加，因此城鎮(zhèn)住宅總建筑面積呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢(shì)，其對(duì)建筑鋁型材的需求也必然逐年遞增；加之公司處于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的 省會(huì)城市 ，因而對(duì)建筑鋁型材需求的增長(zhǎng)速度還高于全國(guó)平均水平，公司所在的地理位置為公司市場(chǎng)的擴(kuò)張?zhí)峁┝藘?yōu)勢(shì)。 （ 4） 本項(xiàng)目符合節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約資源和可持續(xù)發(fā)展的要求 “十一五”規(guī)劃綱要明確提出，“十一五”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低 20％左右，主要污染物排放總量減少 10％的約束性指標(biāo)。鋁合金門(mén)窗重量輕、強(qiáng)度高、使用性能好、裝飾強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)耐用、無(wú)污染能回收再利用是我國(guó)主要的建筑門(mén)窗產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率約 55%。國(guó)內(nèi)鋁加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很不合理，處于低技術(shù)含量、低附加值的低檔次產(chǎn)品過(guò)剩，同時(shí)高技術(shù)含量、高附加值、高檔次產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足的狀態(tài)，過(guò)剩與供給不足并存。同步提升我市型材產(chǎn)業(yè)化水平 ,可 直接帶動(dòng) 本地區(qū) 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 ，延伸下游加工產(chǎn)業(yè)，聯(lián)盟發(fā)展抵抗風(fēng)險(xiǎn)； ,市場(chǎng) 開(kāi)發(fā)成本相對(duì)低于外地企業(yè)； 、加工和售后成本占一定的優(yōu)勢(shì)； ； 有一定的優(yōu)勢(shì)，可以降低生產(chǎn)成本； ，市場(chǎng)需求量不斷擴(kuò)大， 行業(yè)增長(zhǎng)速度較快 ,產(chǎn)量年復(fù)合增長(zhǎng)率約 32%； ,為鋁材需求帶來(lái)極大的消費(fèi)空間； ，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分，尚未形成品牌消費(fèi)的格局，品牌認(rèn)知度不高 ,利于新企業(yè)發(fā)展，同時(shí)也為新品牌提供了進(jìn)入機(jī)會(huì)和成長(zhǎng)空間； ， 消費(fèi)量 會(huì)逐年提升； 產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的公司 市場(chǎng) 份額鞏固提升。除了政府推動(dòng)城建擴(kuò)容提速方面的作用外，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)地產(chǎn)大鱷進(jìn)軍太原。鋁型材體積較長(zhǎng)，而且受產(chǎn)品特定的儲(chǔ)存時(shí)間和氧化等特定因素制約，生產(chǎn)和銷售、補(bǔ)貨之間存在諸多不便于市場(chǎng)操作的因素，而在山西生產(chǎn)鋁型材則會(huì)大 大 降低并規(guī)避以上因素對(duì)業(yè)務(wù)拓展的制約，本土