萬路運業(yè)公司庫存管理制度(doc10)-其它制度表格-免費閱讀
【正文】 在每年 5 月、 11 月財務(wù)部材料會計分別對采購材料、配件、工具等發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付帳進行一次清理或指導清理。 統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表分采購計劃執(zhí)行報表和庫存物質(zhì)狀況報表，用以反映相關(guān)項目變化信息。帳面運用紅字，表示藍字數(shù)額的減少或負數(shù) 余額。 帳務(wù)處理 材料、配件、工具等入庫必須分類按明細建帳（積壓、報廢的材料、配件、工具等單獨建帳），登記其收、支、存動態(tài)情況，堅持日清月結(jié)，配合、接受財務(wù)人員的稽核監(jiān)督。 庫房應(yīng)保持干燥，應(yīng)有由材料組長制定的保管崗位工作職責，保管崗位工作職責標牌和物品標牌應(yīng)懸掛在明顯位置，排架行路一條線，物品按大小堆碼，正面齊，架上無灰塵，庫區(qū)通道暢通，無雜物。 配件、材料及工具等入庫后應(yīng)及時進行詳細登記（登記欄目應(yīng)設(shè)材料、配件、工具等生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品技術(shù)標準、產(chǎn)品標識、出廠日期等內(nèi)容，按欄目要求登記齊全，金額保留小數(shù)點后兩位），并確保入庫單日期和記帳日期一致。 經(jīng)萬路運業(yè)有限公司設(shè)備工程部備案的材料、配件、工具等的供應(yīng)商所供應(yīng)的材料、配件、工具等，經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，清點數(shù)量準確，憑證（含發(fā)貨憑證和質(zhì)量合格證明書 ）齊全，保管人員應(yīng)及時驗收，辦理入庫手續(xù)。 年結(jié)：在摘要欄內(nèi)加蓋“年結(jié)”字樣，將四個季度的收、發(fā)數(shù)額分別匯總，得出全年發(fā)生的合計總數(shù)，最后一個季度數(shù)額即為本年末的結(jié)余額，并于下面劃紅色雙線。 負責按制度規(guī)定定期進行庫房盤點工作。 負責采購和庫房管理的檔案資料保管，保證歸檔資料的真實完整。 分公司（廠）分管行政負責人職責。 負責對分公司的物資采購工作進行業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。 負責庫房人員的定崗定員和維持庫房崗位人員的穩(wěn)定性。 負責對倉儲人員給予記帳和憑證的業(yè)務(wù)指導。 公司財務(wù)部為材料、配件、工具等庫存價值管理的歸口部門。 分級負責制原則 從采購、入庫、保管保養(yǎng)到出庫、歸檔全過程管理原則。 2 適用范圍 適用于萬路運業(yè)有限公司材料、配件及工具等的庫存管理。 萬路運業(yè)有限公司設(shè)備維修備品、配件采購及倉儲管理制度。 負責對分公司的物資采購和存儲規(guī)范管理進行業(yè)務(wù)指導、監(jiān)督和檢查。 負責定期對因采購材料、配件、工具等發(fā)生的應(yīng)收應(yīng)付帳的清理或指導清理。 負責按制度規(guī)定定期進行庫房盤點工作。 參與全公司物資的盤點工作。 負責提出檔案資料中價值管理資料相關(guān)管理的建議。對入庫后的材料、配件、工具等的質(zhì)量負全責。 庫房保管人員職責 負責按制度規(guī)定辦理物資出入庫手續(xù)，登記帳冊。如當月 只發(fā)生了一筆帳，可以不做月結(jié)。 采購部門嚴格按上級主管批準的物資采購計劃進行采購，遵循貨比三家，比價采購的原則，大宗物資采購可以實行招標的
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