【正文】 負責人查找原因，根據(jù)“財產(chǎn)管理規(guī)定”，及時報告處理意見，編制會計憑證。1審核“飲食銷售日報告”和“飲食營業(yè)成本報告”。負責解決盤盈盤虧的原因分析的帳務(wù)處理。2完成資產(chǎn)財務(wù)部負責人安排的其它工作。具有一定的組織工作能力，能夠組織本組會計人員開展工作，調(diào)動會計人員的工作積極性，能夠把好應(yīng)付關(guān)，為賓館節(jié)約開支。誠實可靠，廉潔奉公。審核應(yīng)收帳會計編制的各種記帳憑證。負責解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件，傭金結(jié)算和分析工作。完成資產(chǎn)財務(wù)部負責人安排的其它工作。誠實可靠，廉潔奉公。負責檢查收銀領(lǐng)班的工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工作的準備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。解決財務(wù)收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負責與電腦維護員聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。完成資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理安排的其他方面工作。要求有熟練的英語會話能力，英語達中級以上水平，并且要求掌握電腦記帳結(jié)算的工作程序。與供應(yīng)商建立良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，不謀取私利，完成賓館采購工作。[任職條件]熟練掌握采購程序。誠實可靠，廉潔奉公。檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。并與“繳款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對，如發(fā)現(xiàn)不相符，應(yīng)及時查找，弄清情況，直至相符為止。妥善保管各種收、付款憑證和“賓館每日收入報告”，及時整理歸檔，做到有條不紊。掌握財政法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定。認真核對發(fā)票，確保各項手續(xù)完備。做好文件存檔工作。掌握財政法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定。按照會計核算的“權(quán)責發(fā)生制”的原則，如實反映記錄受益期內(nèi)預提費用、遞延資產(chǎn)、待攤費用等會計業(yè)務(wù)，及時作出會計處理；每月負責對待攤費用、遞延資產(chǎn)、預提費用及費用帳戶進行檢查，保證月終各帳戶余額同總帳余額相符。有中等會計專業(yè)以上學歷的會計員職稱，并持有財政局頒發(fā)的“會計證”，具有三年以上的會計工作經(jīng)驗。正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進行分類核算，按照財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，負責固定資產(chǎn)的明細核算，督促有關(guān)部門或管理人員對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)辦理會計手續(xù)，如實反映固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、調(diào)出、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃等全面會計核算內(nèi)容，包括正確計算固定資產(chǎn)的記帳價值及折舊。根據(jù)批準的工資預算，會同人力資源部掌握工資和各種獎金的支付情況，對于違反工資政策，不按規(guī)定濫發(fā)津貼、獎金的現(xiàn)象要予以制止，同時向賓館領(lǐng)導和有關(guān)上級主管部門報告。根據(jù)人力資源部通知的考勤記錄，員工工資升降級別變動標準通知單和獎金分配表，對工資和獎金分配進行認真仔細的審核，審核無誤后，按照各營業(yè)部門和管理部門的實有人數(shù)歸類，編制工資分配表和匯總表。熟悉賓館財產(chǎn)分布情況和工作程序，善于協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，保證賓館財產(chǎn)安全和帳務(wù)工作的正確性。廉潔奉公，作風正派。及時、準確地編制餐飲部營業(yè)統(tǒng)計報表和每日飲食成本報告表；每月參加廚房及倉庫盤點；編制部門成本材料進、出、存月報表，編制會計憑證，并按時錄入財務(wù)電腦系統(tǒng)。積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好本組工作。廉潔奉公，堅持原則，工作認真負責。核銷的各種票證，要按其列表登記，妥善保管；同時按規(guī)定期限辦理銷毀手續(xù)。掌握一定的英語知識。[工作內(nèi)容]及時、準確登記客帳單，總金額要與掛帳明細表一致，迅速辦理客人結(jié)帳，現(xiàn)金收付準確無誤，編制各種報表時，數(shù)字準確，內(nèi)容完整，保證當天帳目試算平衡準確，發(fā)現(xiàn)問題及時查找。儀表儀容符合店規(guī)要求，積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助主管做好前廳收銀工作。了解各國貨幣，并具有識別假鈔的能力，掌握外幣兌換工作程序。按時完成指派的工作。[工作內(nèi)容]正確操作pos機，準確無誤地記錄客人消費情況，真實地反映營業(yè)收入，確保賓客掛帳單及時送往前廳，做到交接手續(xù)齊全，保證現(xiàn)金收付正確，下班時按程序辦理現(xiàn)金交接手續(xù)和次日準備工作。[任職條件]掌握餐廳、康樂收銀工作程序和餐廳pos機的操作程序。[工作內(nèi)容]監(jiān)督和檢查驗貨程序是否正確，對于不符核質(zhì)量要求的物品提出退貨或拒收意見。協(xié)助采購主管控制物品的進價金額，分析市場行情，積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助采購主管做好庫房管理工作。懂基礎(chǔ)英語。服從分配，按時完成領(lǐng)導指派的工作，積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助領(lǐng)導做好本部門的工作。二十三、采購員[層次關(guān)系]直屬上級：采購部主管聯(lián)系部門：各部門[崗位職責]具體落實安排賓館的物品、食品、飲品、工程用品的采購工作。在預算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)采購。具有各種商品知識。按工作程序辦理驗貨手續(xù)，做到入庫單與實際收貨記錄一致。積極提出改進工作的設(shè)想，協(xié)助本部門主管做好倉儲管理工作。懂基礎(chǔ)英語。為領(lǐng)導提供各種物品的單價，有效地控制進貨價格。具有會計學方面的專業(yè)知識。會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部財務(wù)管理制度，負責賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析，為賓館領(lǐng)導提供決策依據(jù)。組織擬定經(jīng)營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。具有會計學、統(tǒng)計學、財務(wù)管理、國際金融、旅游服務(wù)企業(yè)會計等方面的專業(yè)知識，具有會計師技術(shù)職稱和大學以上學歷，連續(xù)從事會計工作十年以上，具有豐富的財務(wù)會計管理經(jīng)驗。具有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經(jīng)制度、會計制度、財經(jīng)紀律和企業(yè)法，堅持原則，廉潔奉公。參加賓館有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)經(jīng)營決策，審核每日銷售日報表，向賓館領(lǐng)導提供財會信息、財務(wù)指導和改善賓館經(jīng)營管理的建議。負責資產(chǎn)財務(wù)部員工的人事安排和工資，獎勵的評定，負責財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓。具有較強的組織領(lǐng)導能力，能夠正確處理財務(wù)會計管理中的各種問題，善于調(diào)動會計人員的積極性。3．財務(wù)主管人員對出納及會計所作的記帳憑證進行審核，審核的會計科目及其對應(yīng)的原始憑證是正確。7．根據(jù)余額表檢查費用明細表、債權(quán)債務(wù)表的正確性。 每月25日結(jié)帳，所有單據(jù)審核完畢。二、每季工作：1．每季度對固定資產(chǎn)及存貨進行盤點，做出盤點報告表進行存檔2．每季進行財務(wù)總結(jié)， 彌補不足。6．年初做好個人所得稅手續(xù)費退費工作；7．配合作好年底所得稅匯算清繳工作。10．年初對貸款卡年檢。上院項目和納日歌朗大酒店項目的建設(shè)中，進一步完善了管理制度，加大了貫徹執(zhí)行力度。在外網(wǎng)、景觀道路、亮化、綠化等項目中各相關(guān)人員均提出了許多切實可行的優(yōu)化建議。我們收獲頗多，教訓也多，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：工作計劃不明確，缺乏指導性。工作主動性、積極性不強，增加責任心。在白總的指導下，我們要制定明確的指導性計劃，在實施的過程中準確計量，形成完整的計量驗收程序，在參建單位的工程款項申請單上附有完成工作量、工程量、驗收情況及與總體工程量的比例關(guān)系，使其在公司領(lǐng)導的審查過程中一目了然，及時核查現(xiàn)場質(zhì)量、安全及各參建單位的文字、圖形資料等，進一步完善嚴謹性、程序性，使其進一步規(guī)范化。我們應(yīng)該每天帶著找問題的眼光去項目實施現(xiàn)場，將其找出來并解決掉，這樣，各參建單位也會自己重視各自具體項目的進度、質(zhì)量、安全等，才會有利于公司既定戰(zhàn)略目標任務(wù)的順利實現(xiàn)。第五篇：生產(chǎn)副經(jīng)理XX年度工作總結(jié)XX年工作總結(jié)XX年過去了，回顧在過去的一年里自己所干的工作，有一點點欣慰，也有一點點遺憾。其實所謂事倍功半，厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進步，哪怕只是幾處“微不足道”的細節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富。下面我就將去年所完成的各項具體任務(wù)和日常工作做一番簡單的梳理。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：2018年順利完成的工作：以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。2018年學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。2嚴格履行財務(wù)會計崗位職責，扎實做好本職工作：善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。項目進入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表。　　年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計，負責雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會計工作，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速。(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。三、確立工作目標，加強協(xié)作。，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。財務(wù)助理2018年終工作總結(jié)(三)在教管組的領(lǐng)導下，我們嚴格執(zhí)行《XX鎮(zhèn)中小學校財務(wù)管理方案》和有關(guān)規(guī)定，實行“校長負 責，集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，規(guī)范學校的財務(wù)管理，確保了教育經(jīng)費的有效使用和財務(wù)工作的健康發(fā)展。該建設(shè)的工程按高標準建設(shè)，不 建臨時性工程項目。三、實行預決算制度、執(zhí)行月報帳制度。每學期初，學校報帳員到核算點領(lǐng)取備用金，支付學校的零星開支。實行了預決算制度。對較為敏感的招待費和差旅費、培訓費等費用的報銷方面作出了嚴格規(guī)定，(如招 待、差旅是為哪個項目服務(wù)的，費用就在哪個項目列支。通過這一系列規(guī)定 的實施，學校財務(wù)管理中存在的支出混亂現(xiàn)象得到了遏制，切實推進了學校財務(wù)規(guī)范化建設(shè)。如情理和法規(guī)的矛盾，物價和預算的矛盾，導致交通費、差旅費、會議費、培訓費等超過我們的