財務部工作計劃范文與財務部年終工作計劃匯編-預覽頁
【正文】 務管理兩方面做好公司領導層的參謀。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。目前這一工作還在進行中。回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一。運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等。會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算。
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