【正文】 三、附件 附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認(rèn)定材料 附件 4：土地使用證或租賃合同 附件 5：環(huán)保部門審批意見 附件 6：自籌資金來源證明材料 其它附件 有機(jī)產(chǎn)品加工證書 項目產(chǎn)品獲獎證書 產(chǎn)品出口 報關(guān)單、銷售合同等 茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程等 第一章 總論 1 第一章 總論 項目概要 項目單位基本情況 概況 項目單位 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 ,是 1999年 8月在國營雙江縣茶廠改制基礎(chǔ)上成立的私營企業(yè)。 2020 年，被認(rèn)定為云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級重 點龍頭企業(yè)。 2020 年，公司生產(chǎn)茶葉 2300 噸，銷售 2020 噸，其中直接出口 。同時， 公司 發(fā)展了 植基地，和基地農(nóng)戶建立了良好的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制和運行管理模式，直接向茶農(nóng) 收購鮮葉， 為 公司產(chǎn)品 的 衛(wèi)生、安全 和 質(zhì)量穩(wěn)定性 提供了切實保障。 表 11 近兩年項目單位主要財務(wù)指標(biāo)表 科目 單位 2020 年 2020 年 總資產(chǎn) 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 流動資產(chǎn) 萬元 負(fù)債 萬元 第一章 總論 3 所有者權(quán)益 萬元 實收資本 萬元 1950 主營業(yè)務(wù)收入 萬元 凈利潤 萬元 主營業(yè)務(wù)利潤率 % 凈資產(chǎn)收益率 % 資產(chǎn)負(fù)債率 % 流動比率 % 速動比率 % 法人代表基本情況 法定代表人戎加升， 61 歲，現(xiàn)任 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 董事長。 1985年至 2020年 間 ， 出資為雙江 縣農(nóng)戶 發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶園、技術(shù)培訓(xùn) 、 修路、造橋、助學(xué)、修建飲水工程 共計 680余 萬元 ，被推薦 入圍 “ 感動臨滄 2020年度人物 ”，具有強(qiáng)烈的企業(yè)家精神和社會責(zé)任感。同時，公司已獲得了年產(chǎn) 300噸《有機(jī)茶加工證書》，在國內(nèi)外構(gòu)建了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，為有機(jī)茶種植基地產(chǎn)品的后續(xù)加工和市場銷售奠定了堅實基礎(chǔ)。 項目建設(shè)期自 2020 年 1月至 2020 年 12 月。 本項目需籌資 萬元，擬通過申請國家財政資本金和公司自籌解決，申請中央財政資金 300萬元，地方財政配套資金 150萬元，公司自籌 。但 項目區(qū)地處邊疆山區(qū)，茶農(nóng)接受科學(xué)技術(shù)能力較差， 所需投入資金較大 ；建議 項目 在 實施過程中要充分 發(fā)揮各級政府及相關(guān)部門的政策和技術(shù)優(yōu)勢，積極爭取 各級政府及相關(guān)部門的 資金 支持， 以保證項目預(yù)期目標(biāo)的 實現(xiàn)。 臨滄市是云南茶葉的主要產(chǎn)區(qū)，市委、市政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了 “ 把茶葉建成臨滄地區(qū)脫貧致富的大產(chǎn)業(yè)，建成在國際、國內(nèi)市場上有較強(qiáng)競爭力的特色產(chǎn)業(yè) ” 的目標(biāo)。 近年來，通過對原有的生產(chǎn)工藝和加工能力進(jìn)行改擴(kuò)建，生產(chǎn)能力提高到 5000噸，并參與 CFC國際商品基金《有機(jī)茶生產(chǎn)和發(fā)展》的項目實施。雙江 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 結(jié)合 上述 產(chǎn)業(yè) 政策、規(guī)劃以及企業(yè)的戰(zhàn)略構(gòu)想，把《 臨滄市雙江自治縣 5450畝有機(jī)茶種植基地新建項目 》作為 2020年云南省第二章 背景及必要性 9 農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點項目進(jìn)行申報，現(xiàn)已通過 云南 省農(nóng)開辦組織的專家組評審 ， 推薦申報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點項目。本項目以 龍頭企業(yè) 為 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主體，組織帶動農(nóng)民建設(shè)專業(yè)化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化 的 有機(jī)茶葉基地，項目 涉及 8個自然村 1745戶 8725人，項目完成后， 新增標(biāo)準(zhǔn)化、有機(jī)化茶葉種植原料基地 5450畝，安排 農(nóng)業(yè)勞動力 900人，通過種植示范，間接帶動農(nóng)戶有機(jī)茶種植基地 1萬畝 ，畝產(chǎn)干茶由原來的 20公斤提高到 50公斤，人均增收 1124元，龍頭 企業(yè)把千家萬戶的小生產(chǎn)和千變?nèi)f化的大市場連接起來 帶動 地方茶 葉 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ， 提高 了 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平， 是 確保茶農(nóng)增收致富 的重要舉措。二是 不斷完善現(xiàn)代 企業(yè)制度，與廣大農(nóng)民建立科學(xué)合理、和諧運轉(zhuǎn)、利益連接保障機(jī)制，培養(yǎng)一支專業(yè)的技術(shù)隊伍，采用走出去的方式，指導(dǎo)茶農(nóng)種植，及時解決種植過程中出現(xiàn)的各種 技術(shù)難題，有利于增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的能力。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 勐庫鎮(zhèn)轄 16個村委會， 2020年 末 總?cè)丝?38780人，其中少數(shù)民族 20584人，占總?cè)丝诘?53%。茶葉產(chǎn)業(yè)是勐庫鎮(zhèn)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，共有茶葉面積 34965 畝，其中：百年以上栽培的古茶園 2020 畝，第三章 建設(shè)條件 13 20～ 100年老茶園 22695畝，新植高優(yōu)生態(tài)茶園 10000畝；有茶葉加工初制所 70 個。全村有耕地面積2774畝，茶地面積 7884畝，其中高優(yōu)茶園 2108畝，蔗田面積 576畝，水果種植面積 150 畝 。 2020年全縣計劃新植茶園面積 ，育苗 2400萬株。 第三章 建設(shè)條件 14 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策條件 為認(rèn)真貫徹落實云南省委、省人民政府提出的 “ 把茶葉建成臨滄市脫貧致富的大產(chǎn)業(yè)，建成在國際國內(nèi)市場具有較強(qiáng)競爭力的特色產(chǎn)業(yè) ” 的宏偉目標(biāo)；實施臨滄市委、市人 民政府 “ 提升茶葉支柱產(chǎn)業(yè)，加快茶葉產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，要堅持以市場為導(dǎo)向，以效益為中心、以資本為紐帶、以改善為動力、以科技為依托，推行市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶、科工貿(mào)一體化、產(chǎn)供銷一條龍的茶葉經(jīng)營體制發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè) ” 的要求。勐庫大葉種茶是國家級良種，勐庫鎮(zhèn)人工所第三章 建設(shè)條件 15 栽培的茶園， 80%以上都是勐庫大葉原種。本項目應(yīng)用科技手段培育勐庫大葉種有機(jī)茶鮮葉原料，生產(chǎn) “ 勐庫 ” 牌有機(jī)普洱茶系列產(chǎn)品 ，具備絕佳的市場條件 。 環(huán)境條件 勐庫鎮(zhèn)的茶園主要 分 布在無工業(yè) “ 三廢 ” 污染的山區(qū)，具有高山云霧好茶的生態(tài)環(huán)境條件，加之地處邊疆民族地區(qū)，生產(chǎn)力落后，茶園很少使用化肥和農(nóng)藥，是開發(fā)有機(jī)茶產(chǎn)品最好的地區(qū)。為此，企業(yè)將增加種植基地科技投入， 組織農(nóng)戶開展科技培訓(xùn)，提高農(nóng)民素質(zhì) ，保障茶葉品質(zhì) 。歐洲、俄羅斯、日本是主要的茶葉進(jìn)口國，歐洲年進(jìn)口量為， 2020年全球茶葉平均出口價格約為 2830美元 /噸。 第四章 市場分析與銷售方案 18 表 41 1996至 2020年我國和云南省茶葉產(chǎn)量表 單位：萬噸 年度 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 全國 102 云南省 數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司、農(nóng)業(yè)信息中心“茶葉數(shù)據(jù)庫” 市場前景分析 目標(biāo)市場分析 近年來，我國茶葉產(chǎn)量和出口市場需求量增長速度基本一致。本項目建成后，可支持企業(yè)年產(chǎn)有機(jī)茶產(chǎn)品 300噸，并以出口為主要的目標(biāo)市場，具有廣闊的市場空間。目前有機(jī)茶在國際市場上的出口價格比普通價格高出 30%— 50%，且 市場需求量在一定時期內(nèi)仍將以年均 2530%的速度增加。 發(fā)展有機(jī)茶雖然有 著很高的第四章 市場分析與銷售方案 22 技術(shù)要求和極為苛刻的條件，但具有生態(tài)效益與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)雙贏的重大意義，有機(jī)茶市場需求空間巨大，收益明顯，有較好的市場前景。本項目將通過實施品牌營銷策略， 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高品牌 信譽(yù) 度，從而確保產(chǎn)品市場銷售的穩(wěn)步發(fā)展。 營銷模式 營銷模式主要包括產(chǎn)品營銷模式、價格營銷模式、渠道營銷模式及促銷營銷模式四種，根據(jù)茶葉在市場流通中的特點，本項目采用產(chǎn)品營銷模式對有機(jī)茶進(jìn)行市場推廣。近年來，國內(nèi)幾個主要的也產(chǎn)茶區(qū)開始著手有機(jī)茶的生產(chǎn)，到目前為止，江西省擁有有機(jī)茶園 30萬畝， 在全國的有機(jī)茶中， 江西省 婺源 縣 的綠茶出口量和出口創(chuàng)匯額 均 占到 50%以上 ，擁有較好的市場基礎(chǔ)，浙江省 2020 年有機(jī)茶園的面積和產(chǎn)量分別達(dá)到 13萬畝和 8000噸。 建設(shè)規(guī)模 本項目擬在勐庫鎮(zhèn)亥公村實施 5450 畝有機(jī)茶園建設(shè)，其中：新建示范基地 100 畝，中低產(chǎn)茶園改造 5350 畝，項目建成后年產(chǎn)有機(jī)茶鮮葉可達(dá) 1090噸。 第五章 建設(shè)方案 26 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝 按照中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求，本項目在基地規(guī)劃與建設(shè)、土壤管理和施肥、病、蟲、草害防治、茶樹修剪 與采摘等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，完全按照生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的要求進(jìn)行管理和操作。本項目根據(jù)以上四個標(biāo)準(zhǔn)，同時參考中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機(jī)茶研究與發(fā)展中心制訂的《有機(jī)茶頒證標(biāo)準(zhǔn)》及有機(jī)茶中心在有機(jī)茶園的頒證審核中已第五章 建設(shè)方案 27 量化為具體的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)建立有機(jī)茶園，工藝技術(shù)來源可靠。茶樹品種應(yīng)選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂颉⑼寥篮筒桀?，茶園四周和茶園內(nèi)不適合種茶的空地應(yīng)植樹造林，上風(fēng)口應(yīng)營造防護(hù)林，主要道路、溝渠兩邊種植行道樹，梯壁坎邊種草，因地制宜種植遮蔭樹，遮 光率控制在 20%～ 30%。 土壤管理和施肥 定期監(jiān)測土壤肥力水平和重金屬元素含量，根據(jù)檢測結(jié)果有針對性地采取土壤改良措施。施用無公害化處理的堆肥、漚肥、廄肥等，禁止使用化學(xué)肥料 和含有毒、有害物質(zhì)的城市垃圾、第五章 建設(shè)方案 28 污泥和其他物質(zhì)等。采用人工方法防除雜草。修剪枝葉應(yīng)留在茶園內(nèi)，以利于培肥土壤。采用清潔、通風(fēng)性良好的第五章 建設(shè)方案 29 竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。 基地規(guī)劃設(shè)計 道路工程 土壤改良 灌溉設(shè)施建設(shè) 周邊環(huán)境治理 建造地下堆肥池 建蓄水池 種植隔離帶樹 種植覆蔭樹 茶樹種植 茶園管理維護(hù) 病蟲草害防治 茶樹修剪采摘 技術(shù)培訓(xùn) 鮮葉直接送公司加工廠 圖 51 工藝流程圖 第五章 建設(shè)方案 30 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)種植基地的技術(shù)工藝，種植茶園設(shè)備本著滿足工藝 要求，節(jié)約、高效、先進(jìn)、可靠等原則，設(shè)備具體選擇見表 5－ 1。本項目為茶葉 基地 建設(shè)項目，無需燃料供應(yīng)。 實施進(jìn)度安排 項目建設(shè)期一年，具體安排如下（ 項目實施進(jìn)度見表 52） : 第 1月：可行性研究和基地規(guī)劃設(shè)計等前期工作； 第 2月至 7月： 道路及 蓄水池、堆肥池等配套工程建設(shè)； 第 7月至 10月：土壤改良、 隔離帶樹、覆蔭樹及茶樹種植； 第 9月至 11 月： 對茶農(nóng)開展技術(shù)培訓(xùn)； 第 12月：項目 竣工驗收 。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 環(huán)境保護(hù) 項目環(huán)境保護(hù)擬采用以下環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095— 1996 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297— 1996 《有機(jī)茶大氣環(huán)境質(zhì)量》 GB3095中一級標(biāo)準(zhǔn) 治理措施 項目建設(shè)將嚴(yán)格遵照國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)及有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件要求有針對性的進(jìn)行治理。遵循防重于治的原則，從整個茶園生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，以農(nóng)業(yè)防治為基礎(chǔ)，綜合運用物理防治和生物防治措施，創(chuàng) 造不利于病蟲草孳生而有利于各類天敵繁衍的環(huán)境條件，增進(jìn)生物多樣性，保持茶園生物平衡，減少各類病蟲草害所造成的損失。 本項目已報雙江自治縣環(huán)境保護(hù)局審批，雙江自治縣環(huán)境保護(hù)局經(jīng)實地勘察，認(rèn)為本項目建設(shè)屬國家鼓勵產(chǎn)業(yè)，建設(shè)茶園對于保持水土流失、防風(fēng)沙、調(diào)節(jié)氣候、美化環(huán)境具有良好的生態(tài)效益 ，同意該項目建設(shè)。 項目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項目驗收后由云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。 第七章 項目組織與管理 35 勞動定員 根據(jù)項目管理用工需要， 應(yīng) 新增員工 40人， 對 100畝新建示范基地及 5350畝老茶園改造基地進(jìn)行建設(shè)、管理、維護(hù)，同時對農(nóng)戶開展技術(shù)培訓(xùn)。實行聯(lián)保責(zé)任制，農(nóng)戶之間相互監(jiān)督、約束，若其中一家茶園管理和鮮葉質(zhì)量不合格，所有示范基地輻射的農(nóng)戶均負(fù)有連帶責(zé)任。同時嚴(yán)格遵守農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的設(shè)計、編報、組織實施和管理制度，加強(qiáng)項目工程文件、圖紙、技術(shù)資料的整理歸檔。有計劃地組織農(nóng)戶進(jìn)行茶園規(guī)劃、定植、日常管理、采摘等規(guī)范化成套技術(shù)的現(xiàn)場培訓(xùn)。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，同時嚴(yán)格遵循有機(jī)茶的國家標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理制度和茶葉采摘衛(wèi)生管理辦法，以保 障勞動者在勞動過程中的安全與健康及鮮葉產(chǎn)品的衛(wèi)生和質(zhì)量。詳見附表 2。云南省近年來財政收入逐年增加，對國家農(nóng)開辦項目十分支持，歷年來在地方配套資金上從未出現(xiàn)不到位的現(xiàn)象，因此，地方有能力落實項目的配套資金。 其他 本項目無其他貸款。 財政無償資金使用和管理 財政無償資金使用和管理按照國家及云南省農(nóng)開辦 的相關(guān)管理辦法執(zhí)行，主要用于農(nóng)戶茶園改造的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ；農(nóng)戶茶園土壤改造投入 ；農(nóng)戶茶園品種改造 ；農(nóng)戶茶園周邊環(huán)境整治 萬元和農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)投入 。 其它 本項目無其它貸款。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 第九章 財 務(wù)評價 42 若不實施本項目，企業(yè)直接從農(nóng)戶中收購的鮮葉品質(zhì)無法保證。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)過分項計算，本項目的年均經(jīng)營成本為 ，正常年份經(jīng)營成本為 ，詳見附表 5。項目盈虧平衡點 較 高，說明項目有一定的經(jīng)營空間，對投資者而言，項目風(fēng)險不大，項目盈虧平衡分析詳見盈虧平衡圖（圖 91）