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公司財務(wù)部年終工作小結(jié)范文與公司財務(wù)部年終工作總結(jié)20xx年匯編-預(yù)覽頁

2024-11-22 03:41 上一頁面

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【正文】 是內(nèi)涵豐富的一年,是蛻變成長的一年。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張、隨著公司走向精細(xì)化管理對財務(wù)信息的需要,如何加強(qiáng)會計核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性,成為我們財務(wù)部向上進(jìn)階的新課題。有了這一套會計科目表和參考書就保證了會計核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和連續(xù)性。重新對原有的會計核算流程進(jìn)行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出了內(nèi)部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證,憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目的清理核對工作,定時與各單位打電話或發(fā)傳真來清理核對帳目,使得我公司xx戶客戶往來和xx戶的供應(yīng)商往來帳目清楚準(zhǔn)確。出具xx集團(tuán)、xx集團(tuán)相關(guān)財務(wù)報表xx張,出具預(yù)算報表xx張等。最嚴(yán)重的是08年樓市低迷,今年的銷售大大低于預(yù)期,使得我公司的資金“造血”功能極為不暢。預(yù)算執(zhí)行方面,在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力推動下,在財務(wù)部的積極組織下,目前公司的全面預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常常工作當(dāng)中,各個部門已經(jīng)能熟練的運(yùn)用全面預(yù)算這一管理工具來管理各個部門的資金流。在年初資金充裕時,根據(jù)已編制的預(yù)算,在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品,從各家銀行中選出與x行簽訂了購買xx萬理財產(chǎn)品,六個月利率為xx%。使得公司全年獲得理財收益為xx萬元。在日常資金管理上,財務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作:與各家銀行開通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),幫助公司實(shí)時了解公司的銀行存款狀況;建立了資金日報體系,每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報頭天的公司資金狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù);每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表,保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性;不定期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn);在大量收款的幾天,每天核對收款收據(jù)與銀行繳款單和進(jìn)帳單,保證了資金收取的準(zhǔn)確性;在付款流程上增加了資金經(jīng)理對出納填制的支票和進(jìn)帳單的復(fù)核程序;通過這一系列的工作,使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性和安全性大大提高,使財務(wù)部在資金管理的規(guī)范化管理方面上了一個新的臺階。xx月,財務(wù)部與稅務(wù)局充分溝通后認(rèn)為我公司必須主動進(jìn)行土地增值稅清算,因?yàn)槟壳皣覍ν恋卦鲋刀惖恼魇展芾砹Χ纫荒瓯纫荒甏?,將查得更?xì)。通過對銷售部員工年終獎金的發(fā)放方式進(jìn)行合理籌劃,不僅使公司按按稅收法規(guī)履行了代扣代繳義務(wù),又保障了員工的利益,使公司的大部門員工少交了xx元個人所得稅,增加了員工的稅后收益,得到了廣大員工的稱贊和好評。x月x日—x日xx市稽查局對我公司進(jìn)行稅務(wù)稽查,要求我公司填寫xxxx各稅種稅款交納明細(xì),再根據(jù)情況進(jìn)行實(shí)地稅務(wù)檢查。由于涉及調(diào)減我公司申報的所得稅xx萬元,財務(wù)部立刻將這一潛在的巨大涉稅風(fēng)險匯報給集團(tuán)財務(wù)部,因?yàn)楦鶕?jù)稅法規(guī)定偷稅金額超過全年納稅總額的10%將被定為偷稅罪。如果申請納稅a級企業(yè)成功,就將意味著稅局將二年內(nèi)不來公司查帳,一是為為公司營造良好、寬松的納稅環(huán)境。財務(wù)部在進(jìn)行土地增值稅清算、所得稅申報、稅務(wù)自查、日常申報時,將各工作底稿進(jìn)行整理,把過程列出來,做為公司的涉稅相關(guān)文件進(jìn)行歸檔。過去我公司的財務(wù)分析幾乎是一片空白。所幸得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和其他各部門同仁的認(rèn)可。根據(jù)對我公司各項(xiàng)財務(wù)數(shù)據(jù)與上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)的對比分析和評價,財務(wù)部指出了當(dāng)時公司存在的主要問題和風(fēng)險:資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)到了銀行接受的極限70%,下半年的融資將非常困難。最后證明下半年的收入預(yù)算真的偏差很大,一定程度上影響了資金的調(diào)度。五、投資管理工作由于集團(tuán)總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,目前我公司帶有兩個工業(yè)項(xiàng)目,這兩個項(xiàng)目有獨(dú)立的經(jīng)營核算實(shí)體,財務(wù)部主要起到一個投資和監(jiān)管的作用。為了配合公司發(fā)展對財務(wù)部各項(xiàng)職能的需要,財務(wù)部在xx月份重新設(shè)計了財務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)圖、工作流程和崗位說明書。為保證財務(wù)工作計劃的有效實(shí)施和執(zhí)行,財會部在今年實(shí)行了定期召開財務(wù)部內(nèi)部管理會議制度。大大提高了財務(wù)部各項(xiàng)工作和指令的貫徹力度。下面談幾點(diǎn)財務(wù)部在這方面的收獲和體會。通過實(shí)施bsc對日常工作進(jìn)行考核,提高了員工完成各項(xiàng)工作的緊迫感,加強(qiáng)了工作的執(zhí)行力度,提高了工作效率,保障了各項(xiàng)工作的有效實(shí)施。一個高效、和諧的職業(yè)化團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該是建立在尊重和信任的基礎(chǔ)上具備以下要素:a、具備統(tǒng)一、清晰、明確的奮斗目標(biāo)。e、成員之間有著良好的溝通。這堂培訓(xùn)課為09年在xx項(xiàng)目上實(shí)施房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)算奠定了理論基礎(chǔ)。歷時大半個月,配合股東下派的審計人員進(jìn)行董事長離任審計工作
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