【正文】 出納核對(duì) 二、借款流程： 同報(bào)銷流程 報(bào)銷人從部門秘書處領(lǐng)取報(bào)銷登記單 報(bào)銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格 交部 門秘書初審、登記 交部門經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)核對(duì) 經(jīng)核對(duì)符合要求 出納核對(duì)并報(bào)銷 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 出納核對(duì)并報(bào)銷 三、票據(jù)傳遞流程 : 四、對(duì)外報(bào)表流程： 完成報(bào)銷 /借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào) 會(huì)計(jì)審核并編制會(huì)計(jì)憑證 制表人編制報(bào)表 審核人核定報(bào)表 五、與各部門之間配合流程 商 務(wù) 部 ：合同評(píng)審流程、采購(gòu)流程 工程服務(wù)部：采購(gòu)流程、出庫(kù)流程 產(chǎn)品開發(fā)部：采購(gòu)流程、入庫(kù)流程、出庫(kù)流程 銷 售 部 ：合同評(píng)審流程、發(fā)票申請(qǐng)流程、保函申請(qǐng)流 程 綜合辦公室：采購(gòu)流程、固定資產(chǎn) /辦公用品領(lǐng)用流程 第五章 附件 一、 財(cái)務(wù)相關(guān)表單 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請(qǐng)費(fèi)用 出發(fā)地 目的地 機(jī)艙等級(jí) 預(yù)算 是 /否 金額 飛機(jī)票 火車票 差旅補(bǔ)助 住宿費(fèi) 其他 借款金額合計(jì) 申請(qǐng)人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 日期 日期 日期 日期 出租車使用申請(qǐng)單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達(dá)地 金額 合計(jì) 0 申 請(qǐng)人 日期 批準(zhǔn)人 日期 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 年 月 名稱 數(shù)量 購(gòu)買時(shí)單 價(jià) 保存地 使用人 使用情況 備注 填表人： 審核： 負(fù)責(zé)人： 銷售回款催收單 北京威奧特信通科技有限公司財(cái)務(wù)部 銷售回款催收單 年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 合同項(xiàng)目 合同總金額 本次應(yīng)收款 本次應(yīng)收款時(shí)間 催收記錄 銷售反饋 二、商務(wù)部 1. （付款）合同評(píng)審單 2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計(jì)表 3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單 4. 付款計(jì)劃 5. 采購(gòu)流程 三、銷售部 1. 銷售項(xiàng) 目立項(xiàng)書 2. 銷售合同回款催收單 3. 分支機(jī)構(gòu)房租預(yù)算審批表 4. 銷售人員費(fèi)用使用情況表 5. 發(fā)票審批表 6. 保函申請(qǐng)表 四、技術(shù)支持部 ? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請(qǐng)單 五、企業(yè)發(fā)展部 1. （提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單 2. 文件存檔交接單 3. 審計(jì)計(jì)劃表、通知書 4. 審計(jì)管理建議書 六、人力資源部 1. 公司績(jī)效考核成績(jī)表、扣款通知書、獎(jiǎng)勵(lì)通知書 2. 考勤統(tǒng)計(jì)表 3. 各項(xiàng)保險(xiǎn)扣款明細(xì)表 七、綜合辦公室 1. 固定資產(chǎn)、公司手機(jī)（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表、盤點(diǎn)表 2. 辦公用品使用、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表 3. 汽車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 20 第三部分 商務(wù)部部門管理手冊(cè) 21 概 述 商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊(cè)。 9. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。 關(guān)鍵決策與責(zé)任： 及時(shí)準(zhǔn)備報(bào)送各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅事項(xiàng) 資格要求： 學(xué)歷要求： 大專 專業(yè)知識(shí)要求： 技術(shù)資格要求： 助理會(huì)計(jì)師職稱 專業(yè)背景要求： 年齡 /性別要求： 無 個(gè)性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎 三、 出納 崗位名稱： 出納 所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個(gè)帳戶 工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實(shí)相符 具 體 工 作 職 責(zé) 1. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公 司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 7. 準(zhǔn)確及時(shí)計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算 工作。 4. 根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 關(guān)鍵決策與責(zé)任： 組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個(gè)公司預(yù)算，考核每一項(xiàng)資金的使用情況，提供預(yù)算分析報(bào)告。 8. 主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計(jì)劃。 4. 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 工作流程 報(bào)銷流程：經(jīng)辦人 部門秘書 部門經(jīng)理 會(huì)計(jì)審核 財(cái)務(wù) 經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn) 出納報(bào)銷 借款流程：同報(bào)銷流程 票據(jù)傳遞流程：出納報(bào)銷（現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表） 會(huì)計(jì)審核記帳 對(duì)外報(bào)表流程（所有對(duì)外報(bào)表需經(jīng)他人審核）：制表人 審核人 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 會(huì)計(jì) 出納 第三章 部門崗位描述 崗位說明書 一、財(cái)務(wù)部經(jīng)理： 崗位名稱： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 主管副總經(jīng)理 直接管轄范圍：財(cái)務(wù)部各項(xiàng)事項(xiàng) 工作目的：參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問題 ,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 權(quán)限范圍 財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)。 三、 資金運(yùn)作 對(duì)公司籌措資金提出計(jì)劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。 公司運(yùn)營(yíng)的資金分析。付款審核。 客戶的資信調(diào)查。 第一章 部門職能 部門職能說明書 部門名稱 財(cái)務(wù)部 部門編號(hào) 105 制定時(shí)間 20218 主要工作職責(zé) 一、 日常財(cái)務(wù)事務(wù) 建立對(duì)外會(huì)計(jì)核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包括經(jīng)營(yíng)過程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算。 為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊(cè)。 與工商、稅務(wù)、銀 行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。 參與公司合同付款方式的審核。 建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。 擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配 草案及其他財(cái)會(huì)資料供公司董事會(huì)決策使用。 對(duì)公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。 各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報(bào)銷均要按公司規(guī)定格式填寫計(jì)劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。 3. 建立健全公司內(nèi)部核算的 數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。 7. 監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及公司各項(xiàng)決議。 11. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰工作。 3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提 出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。對(duì)各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費(fèi)的收支進(jìn)行核算。 10. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。 協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成 財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 4. 認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報(bào)銷期限。 8. 根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。 關(guān)鍵決策與責(zé)任： 保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。 市場(chǎng) 銷售部中標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同 商務(wù)部將依據(jù)市場(chǎng)部中標(biāo)項(xiàng)目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時(shí)催促市場(chǎng)部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時(shí)收回。 與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。 二、內(nèi)部管理工作： 供貨商的管理工作。 培訓(xùn)銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。 關(guān)鍵決策與責(zé)任 商務(wù)合作廠家的確定 商務(wù)合同的確定 25 資格要求 學(xué)歷要求 大本以上 專業(yè)知識(shí)要求 電信專業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí) 項(xiàng)目管理知識(shí) 技術(shù)資格要 求 無 專業(yè)背景要求 管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮 年齡 /性別要求 35以下 個(gè)性要求 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心 二、商務(wù)助理 表單編號(hào)： HR003 崗位名稱 商務(wù)助理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級(jí) 商務(wù)部經(jīng)理 直接管轄范圍： 工作目的： 具 體 工 作 職 責(zé) 、電信類代理、 OEM產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購(gòu)簽約； 、合同跟蹤執(zhí)行； ，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況； ； 公司內(nèi)部銷售部門、財(cái)務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。 工作報(bào)告 流程：每天的工作報(bào)告抄送給行政副總，重要事情及時(shí)反饋給公司管理高層。 b) 其他款項(xiàng)：根據(jù)合同， 到付款期限后，寫請(qǐng)款申請(qǐng)交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部審批，將簽好字的請(qǐng)款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印留底。 31 人力資源部 接口人： 新酬專員 內(nèi)容： 績(jī)效考核 流程：每個(gè)月填寫《績(jī)效目標(biāo)書》，并上交人力資源部。 合同評(píng)審 流程：非自用產(chǎn)品采購(gòu)，填寫《采購(gòu)合同審批表》交給質(zhì)量主管進(jìn)行審批。 接口人：各項(xiàng)目協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人 內(nèi)容： 開發(fā)項(xiàng)目與商務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合 流程：開發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門給予配合。 33 技術(shù)支持部 接口人：各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 內(nèi)容： 商務(wù)報(bào)價(jià) 流程：技術(shù)支持部確認(rèn)投標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范、設(shè)備配置清單、列表價(jià)、折扣率后由商務(wù)部確認(rèn)最終投標(biāo)價(jià)格。 工程服務(wù)部 接口人：直放站工程組 內(nèi)容： 工程輔材采購(gòu) 流程：協(xié)助工程部進(jìn)行 CDMA 相關(guān)輔材的采購(gòu)工作，由工程人員提出采購(gòu)申請(qǐng)、填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)、安排到貨，同時(shí) mail 《發(fā)貨通知單》，對(duì)方收到貨物后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。 接口人：各工程負(fù)責(zé)人 內(nèi)容： 工程協(xié)調(diào) 流程：各相關(guān)工程負(fù)責(zé)人提出采購(gòu)、工程協(xié)調(diào)等申請(qǐng)（流程如直放站工程組），商務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)、協(xié)調(diào)、配合事宜。 企業(yè)文化建設(shè) 參與品牌策劃， 使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升