【正文】 ....................................................... 93 .............................................................................................................. 94 .............................................................................................................. 94 16． 投資估算與資金籌措 ............................................................................................... 95 投資估算依據(jù) ...................................................................................................... 95 總投資 ................................................................................................................. 95 資金籌措及用款計(jì)劃 ............................................................................................ 96 17 經(jīng)濟(jì)效益分析 ........................................................................................................... 97 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) ...................................................................................................... 97 營業(yè)收入及稅金預(yù)測 ............................................................................................ 97 生產(chǎn)成本及費(fèi)用預(yù)測 ............................................................................................ 97 利潤及利潤分配 ................................................................................................... 98 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ............................................................................................... 98 借款償還能力 ...................................................................................................... 99 項(xiàng)目清償能力 ...................................................................................................... 99 不確定性分析 ...................................................................................................... 99 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 .................................................................................................... 100 主要財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ............................................................................................ 100 ......................................................................................................... 101 廬江縣生活垃圾處理工程可行性研究報(bào)告 1 1. 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱及主管單位 項(xiàng)目名稱： 廬江縣 城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場工程 項(xiàng)目性質(zhì)： 擴(kuò) 建 建設(shè)單位： 廬江縣環(huán)美綜合服務(wù) 有限公司 法人 代表 ： 王碩 建設(shè)地點(diǎn)： 廬江縣 東顧山小金凹碗巷口 設(shè)計(jì)單位： 松 設(shè)計(jì)階段：可行性研究 建設(shè)單位 廬江縣環(huán)美綜合服務(wù)有限公司 是獨(dú)立企業(yè)法人，具有企業(yè)法人資格，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 ⑷關(guān)于 廬江縣 生活垃圾填埋廠工程 項(xiàng)目建議書的批復(fù)。 編制目的 通過對本工程可研報(bào)告的編制，對垃圾處理場場址、規(guī)模、垃圾處理工藝技術(shù)方案等進(jìn)行技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性及實(shí)施可行性的多方案比較和論證，在此基礎(chǔ)上提出推薦方案，使所選方案科學(xué)合理、技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行穩(wěn)妥可靠、占地面積小，造價(jià)省、運(yùn)行成本低，使工程的社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益達(dá)到最佳統(tǒng)一，為 廬江縣 創(chuàng)建優(yōu)美、良好的 鎮(zhèn) 容 鎮(zhèn) 貌打下基礎(chǔ)。 ⑷積極創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境，注 重垃圾填埋場的環(huán)境建設(shè)，把衛(wèi)生填埋場設(shè)計(jì)成為與周邊環(huán)境相適應(yīng)的協(xié)調(diào)的填埋場。工程內(nèi)容包括衛(wèi)生填埋場工藝設(shè)計(jì)、填埋庫區(qū)防滲設(shè)計(jì)、垃圾滲瀝液處理設(shè) 計(jì)、總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)、公用輔助設(shè)施、工程投資估算等。縣域面積 2346 平方公里， 2020 年末戶籍人口 120 萬人?？h城距合肥駱崗機(jī)場 60 公里，距銅陵長江大橋 70 公里，距南京碌口機(jī)場 200公里；京九鐵路合九段（合肥 ─ 九江）、滬蓉高速公路合界段（合肥 界子墩）、合安段（合肥 安慶）、合銅黃（合肥 銅陵 黃山）高速公路穿境而過；水路南入長江，北進(jìn)巢湖，目前全市首家由水泥生產(chǎn)企業(yè)和航運(yùn)公司聯(lián)合建設(shè)的專用碼頭 —— 大江航運(yùn)碼頭工程正在緊張建 設(shè)當(dāng)中，建成后船舶可由此碼頭直達(dá)蘇、浙、滬及沿江各城市。 廬江生態(tài)優(yōu)美，四季宜人，旅游資源頗為豐富。居住巢湖岸邊，天氣晴朗時(shí)，湖面煙波浩淼，帆檣如畫，姥山矗立于湖心，湖光山色交相輝映。 2020 年一年，全縣接待游客 35 萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入 億元。有百年校史的廬江中學(xué)已為國家培養(yǎng)數(shù)萬名高材生，現(xiàn)為全省示范高中。鐵、銅、硫鐵、明礬石、高嶺土等礦產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)量大，且多分布在廬南的羅河、龍橋、礬山、泥河、白湖等 5個(gè)鎮(zhèn)，資源相對集中。 廬江縣磁性材料產(chǎn)業(yè)已頗具規(guī)模。 2020 年 11月，廬江縣人民政府與巢湖市科技局共同承辦了具有全國影響力和行業(yè)權(quán)威性的 “ 中國磁性材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 ” 。 氣象 廬江縣 屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)性氣候，氣候溫和，四季分明，無霜期長，雨量適中。 地震 根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）》未來一百年內(nèi)， 廬江縣 抗震防災(zāi)的防御目標(biāo)為 7度。規(guī)劃概況如下： 1. 規(guī)劃期限： 近期 2020－ 2020 年 遠(yuǎn)期 2020－ 2025年 2. 城鎮(zhèn)性質(zhì) ： 以重化工為主的中心城區(qū)鎮(zhèn) 3. 城鎮(zhèn)人口規(guī)模 ： 2020 年 萬人， 2025年 萬人 泥河鎮(zhèn) 位于廬江縣的南側(cè)，西接樂橋鎮(zhèn)，東鄰龍橋鎮(zhèn)，南鄰羅河鎮(zhèn)，北接廬江縣城，距縣城約 10km。東距廬江 12km，合銅公路 10km，西距湯池溫泉旅游度假區(qū) 10km，合安國道 15km。廬巢路、廬戴路貫穿而過，由南環(huán)路、冶鋪路、北環(huán)路將兩條主路南北連接。境內(nèi)廬巢路橫穿東西，盛橋至同大橋由東相北，鎮(zhèn)中心距縣城 22km，距巢湖市 45km,距合肥 70km。面積 97 平方公里，人口 4． 77 萬。 郭河鎮(zhèn)轄 2 個(gè)居委會， 12 個(gè)行政村。 白山鎮(zhèn)：轄 1 個(gè)居委會， 10 個(gè)行政村。 3. 城鎮(zhèn)人口規(guī)模 ： 2020 年 ， 2020 年 4. 城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模 ： 2020 年 ， 2020 年 樂橋鎮(zhèn) 位于廬江縣西南，距縣城 25km。 規(guī)劃概況如下： 1. 規(guī)劃期限： 近期 2020－ 2020 年 遠(yuǎn)期 2020－ 2020 年 廬江縣生活垃圾處理工程可行性研究報(bào)告 11 2. 城鎮(zhèn)性質(zhì) ： 以重化工為主的中心城區(qū)鎮(zhèn) 3. 城鎮(zhèn)人口規(guī)模 ： 2020 年 ， 2020 年 4. 城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模 ： 2020 年 平方公里， 2020 年 平方公里 羅河鎮(zhèn) 位于廬江縣最南端，與樅陽、桐城二縣交界，距廬江縣城 35km。 規(guī)劃概況如下： 1. 規(guī)劃期限： 近期 2020－ 2020 年 遠(yuǎn)期 2020－ 2020 年 2. 城鎮(zhèn)性質(zhì) ： 廬江縣南部經(jīng)濟(jì)中心之一，鎮(zhèn)域政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，以發(fā)展工貿(mào)為重點(diǎn)的園林城鎮(zhèn)。 龍橋鎮(zhèn)：轄 2 個(gè)社區(qū)居委會， 11 個(gè)行政村。 白湖鎮(zhèn)：轄 2 個(gè)居委會， 15 個(gè)村委會，面積 111 平方公里，人口 5． 8 萬 ，其中鎮(zhèn)區(qū) 8000 人 。 規(guī)劃概況如下： 1. 規(guī)劃期限： 近期 2020－ 2020 年 遠(yuǎn)期 2020－ 2020 年 2. 城鎮(zhèn)性質(zhì) ： 廬城衛(wèi)星城，新型的工業(yè)重鎮(zhèn)，物流中心。 3. 城鎮(zhèn)人口規(guī)模 ： 2020 年 萬人， 2020 年 萬人 4. 城鎮(zhèn)建設(shè)用地規(guī)模 ： 2020年 平方公里， 2020 年 平方公里 金牛鎮(zhèn) 位于廬江西北部，西鄰大別山余脈，東接石頭鎮(zhèn)，南鄰萬山，西北部與郭河接壤，距縣城 20km。 柯坦鎮(zhèn)：總面積 123 平方公里，山場面積 萬畝，耕地面積 萬畝，轄 15 個(gè)村， 2 個(gè)社區(qū)居委會，總?cè)丝谶_(dá) 萬人 ， 鎮(zhèn)區(qū)人口 5808 人 。廬江縣生活垃圾處理工程可行性研究報(bào)告 15 3. 垃圾量預(yù)測及 垃圾收運(yùn) 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)現(xiàn)狀 目前 廬城 環(huán)衛(wèi)部門 現(xiàn)有 2 輛 5 噸密閉自卸式垃圾運(yùn)輸車 、 清掃車一臺、灑水車一臺、人力垃圾板車 200 余輛，清掃保潔員 228 人 ，現(xiàn)有一座垃圾填埋場，已配備推土機(jī)、挖掘機(jī)各一臺。 垃圾處置流程 部分 生活垃圾由清掃工人集中送到附近的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和臨時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)，再由環(huán)衛(wèi)車隊(duì)每日定時(shí)運(yùn)至垃圾 填埋 場。廬江縣垃圾處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)為： ⑴城鎮(zhèn)居民每戶每月 5 元，在校學(xué)生每人每學(xué)期 2 元； ⑵機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位按員工人數(shù)每人每月 2元向單位征收； ⑶賓館、飯店、旅社、招待按床位、桌位征收，每月每床 5 元，每月每桌 5元； ⑷個(gè)體商業(yè)門點(diǎn)等按營業(yè)面積征收，每月每平方米 1元； ⑸個(gè)體娛樂服務(wù)業(yè)每月每平方米 元； ⑹集貿(mào)市場、固定攤位每月每平方 元。 由于目前沒有 廬江縣 的生活垃圾成份分析資料，借鑒其它縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 的垃圾成份表 ，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行 如下 預(yù)測 ： 廬江縣 生活垃圾成份 預(yù)測 表 （ 2020 年） 表 31 有 機(jī) 物（ %） 無 機(jī) 物（ %） 動(dòng)植物 廚余 紙張 塑料橡膠 竹木 紡織物 其它 合計(jì) 玻璃 金屬電池 灰土 金屬 骨頭 合計(jì) 一般， 垃圾低位熱值最高 約 6000 kJ/kg，最低 約 為 3500 kJ/kg，水份 40－ 60%。 ⒊ 混 合收集方式致使垃圾成分 復(fù)雜、性質(zhì)不均勻且隨季節(jié)波動(dòng)較大。 以下從人口數(shù)量增長和垃圾產(chǎn)量增長兩個(gè)方面來預(yù)測垃圾產(chǎn)量。垃圾量預(yù)測詳見表 3－ 3－ 5。 0200400600800100012001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22年份垃圾產(chǎn)量（噸/天）方法一預(yù)測垃圾產(chǎn)量 方法二預(yù)測垃圾產(chǎn)量 圖 3－ 1 兩種方法預(yù)測垃圾量圖 從上圖可以看出， 2020－ 2020 年，第二種方法預(yù)測垃圾日產(chǎn)量較低，第一種方法預(yù)測的垃圾日產(chǎn)量較高，可能是第二種方法所采用的垃圾年增長率 5%偏廬江縣生活垃圾處理工程可行性研究報(bào)告 20 低 或第一種方法中人口數(shù)量預(yù)測較高 所致，結(jié)合 廬江縣 現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢，建議 2020 年以前垃圾預(yù)測量采用兩種方法的加和平均， 2020 年以后 在 2020 年垃圾日產(chǎn)量的基礎(chǔ)上 按 5%逐年遞增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，垃圾收運(yùn)費(fèi)用要占整個(gè)處理系統(tǒng)費(fèi)用的 30%～ 60%。第一階段收集，指由垃圾產(chǎn)生者（住戶或單位）或環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)收集工從垃圾產(chǎn)生源頭將垃圾送至貯存容器和收集點(diǎn)的運(yùn)輸過程。 歸納起來， 廬江縣 的城市生活垃圾收集、清運(yùn)有以下幾種類別： ⑴城區(qū)居民戶：此區(qū)域居民住房一般不高，住戶密集，地點(diǎn)狹窄，機(jī)動(dòng)車通行困難。垃圾房的垃圾由微型機(jī)動(dòng)收集車轉(zhuǎn)運(yùn)到垃圾轉(zhuǎn)