出納工作移交清單-預(yù)覽頁
【正文】 抽屜各1把，共6把；一樓小庫房鑰匙1把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；出納工作移交清單一式三份，總經(jīng)理，原出納，新出納各執(zhí)一份。票號0XXXX9—0XXXX0共X張。工商銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號XXXXXXX7—XXXXXXX00共X張。財務(wù)月報（2017年110月、2018年13月）。農(nóng)行余額：，實存相符。出納工作移交清單交原出納景榮，因工作調(diào)動，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現(xiàn)辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業(yè)務(wù)的移交庫存現(xiàn)金：，實存相符。中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書登錄）二個。商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號XXXXXX5—XXXXXX3共X張。：。，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。交接結(jié)束后，舊出納對今后的出納工作不再負(fù)任何責(zé)任。，用公司順豐月結(jié)賬號216。日常臺賬更新混凝土澆筑臺賬付款臺賬簽證變更臺賬合同臺賬材料（設(shè)備）進(jìn)場驗收臺賬封樣臺賬管理標(biāo)準(zhǔn)臺賬機(jī)械設(shè)備臺賬總包合同重大事項確認(rèn)單臺賬二、每月主要事項電費，由資料員找領(lǐng)導(dǎo)簽字，并最遲每月20號前在明源提報報銷流程，25號之前支付，以防項目斷電。，每月23號左右進(jìn)行一次簽證變更“一月一清”會議，督促施工單位提交簽證變更“一月一清”臺賬，在簽證變更溝通群中通知召開時間、地點，參與人有工程部、成本部、設(shè)計部、監(jiān)理、施工單位。
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