【正文】 ............................... 29 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ........................................................................................ 29 損益計(jì)算 ........................................................................................................................ 30 盈利能力指標(biāo)計(jì)算 .......................................................................................................... 30 不確定性分析 ................................................................................................................. 31 綜合評(píng)價(jià) ........................................................................................................................ 32 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本報(bào)表 .......................................................................................................... 33 13 研究結(jié)論與建議 ....................................... 41 推薦方案的總體描述及其優(yōu)缺點(diǎn) ................................................................................ 41 主要方案對(duì)比 ................................................................................................................ 41 結(jié)論及建議 .................................................................................................................... 41 14 附圖、附件 .......................................... 43 附圖 三張 .................................................................................................................... 43 附件 ................................................................................................................................ 43 1 總論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng) 云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 100kt/a 電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程。法人代表：趙道全。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn) 渣庫(kù)增容擴(kuò)建是在廠區(qū)東面山谷原渣庫(kù)緊接的上游進(jìn)行擴(kuò)建，詳見(jiàn)所附地理位置圖。以給渣庫(kù)增容擴(kuò)建方案及施工圖設(shè)計(jì)及建設(shè)提供必需的資料。主要是增容的庫(kù)容和新庫(kù)的廢渣堆積厚度來(lái)考慮，三個(gè)方案主要指標(biāo)如下表。 推薦方案及其理由 經(jīng)方案比較后推薦采用Ⅱ方案，其庫(kù)容能滿足不小于 5 年的要求，庫(kù)的等別仍為三級(jí)庫(kù)，與原渣庫(kù)相同，構(gòu)筑物的安全系數(shù)相同，原有的排水、排洪排溝筑物均可利用。 場(chǎng)址土地權(quán)屬類(lèi)別及占地面積 擴(kuò)建場(chǎng)址的土地公司已辦征地手續(xù)，場(chǎng)地為山區(qū)標(biāo)地，有少量旱地種有農(nóng)作物，征地面積 271417m2(折合 畝 )。擬建場(chǎng)區(qū)地形起伏較大，標(biāo)高介于 ~之間，高差 ，地形總體上西高東低、兩邊高中間低。陡坎；左岸相對(duì)平緩，自然坡度約 30176。 地貌上屬構(gòu)造剝蝕切割中山溝谷地貌。 根據(jù)區(qū)域地震活動(dòng)性、地震地質(zhì)環(huán)境特征、地震烈度衰減規(guī)律，該場(chǎng)地 50 年超越概率 、 相當(dāng)?shù)牡卣鹆叶戎捣謩e為 7 度（基本地震烈度值）及 8 度（罕見(jiàn)地震烈度值）。地形陡峻，植被覆蓋好，無(wú)不良地質(zhì)作用。 。產(chǎn)狀為 NW60176。出露的巖土層為上第三系上新統(tǒng)三營(yíng)組 (N2s)礫巖，巖石整體性 、穩(wěn)定性較好，工程力學(xué)性質(zhì)一般，弱膠結(jié)，半成巖，為松散巖類(lèi)。兩岸地表相對(duì)平緩，植被覆蓋較差，現(xiàn)為選廠等工業(yè)場(chǎng)地，無(wú)不良地質(zhì)作用。出露的巖土層為漂卵石，成 份砂巖，直徑 10~25cm，充填少量砂土，稍密，工程力學(xué)性質(zhì)較差。出露地層為第四系人工堆積 (Qml)人工土，主要由粘性土及風(fēng)化泥巖碎塊組成，結(jié)構(gòu)松散，濕，工程力學(xué)性質(zhì)差，原為一滑坡地帶。 根據(jù)計(jì)算公式： Q=α FA 式中： Q—— 地表水徑流量 α —— 地表徑流系數(shù) F—— 計(jì)算斷面匯水面積 A—— 多年平均降雨量 得出場(chǎng)區(qū)年徑流量為 230 萬(wàn) m3。洪峰流量模 數(shù)為 、洪水總量模 數(shù) 、差系數(shù) 、偏差系數(shù) 。位于沖溝斜坡地段礫巖，一般透水而不含水，僅地雨季地表水入滲時(shí)暫時(shí)含水，泥巖④ ⑤、粉砂巖⑤ ⑤ 3 裂隙發(fā)育，巖石風(fēng)化破碎，裂隙充填石膏，裂隙貫通性差，多呈閉合狀，地下水含量較小，屬基巖裂隙水，具弱承壓性。 169。 SO4— CaNa 型水 ，對(duì)砼結(jié)構(gòu)無(wú)腐蝕性，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性。 ⑵ 水文 沘江為瀾滄江左岸一級(jí)支流，流域面積 2099km2，年徑流量為 億 m3，主河道長(zhǎng) 174km，呈狹窄長(zhǎng)條狀，流域內(nèi)水系發(fā)育，多呈枝狀分布，經(jīng)云龍縣境功果橋附近匯入瀾滄江。場(chǎng)區(qū)即為沘江的一枝狀水流，位于金坪河匯入口金頂下游約。 交通運(yùn)輸條件 本項(xiàng)目是擴(kuò)建工程，交通運(yùn)輸均利用原有路網(wǎng)，廢渣輸送亦利用原有廢渣運(yùn)輸系統(tǒng)，只需將廢渣運(yùn)輸?shù)缆费卦鼛?kù)南側(cè)原運(yùn)輸公路向東面上游延長(zhǎng) 500m左右，使廢渣運(yùn)輸路網(wǎng)完善。本渣庫(kù)等別為三級(jí)庫(kù)。 征地、拆遷、移民安置條件 渣庫(kù)擴(kuò)建在 原渣庫(kù)上游進(jìn)行，公司已征地 271417m2( 畝 )，場(chǎng)地內(nèi)無(wú)村莊及居民點(diǎn)，不發(fā)生拆遷及移民安置問(wèn)題。 推薦場(chǎng)址和場(chǎng)址地理位置圖 各方案的場(chǎng)址由于是增容擴(kuò)建工程，場(chǎng)址是相同的。 由于廢渣的超過(guò) PH=6~9，屬?gòu)?qiáng)堿性廢渣，根據(jù)《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》第 條規(guī)定，金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅，碳酸鍶廢渣屬Ⅱ類(lèi)一般工業(yè)固體廢物，渣庫(kù)環(huán)保要求必需符合Ⅱ類(lèi)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn) 工藝流程圖 電解鋅，碳酸鍶廠排出廢渣 鏟車(chē)裝廢渣至自卸汽車(chē)經(jīng)公司運(yùn)至渣庫(kù) 渣庫(kù)（鏟車(chē)配合人工堆廢渣后期壩） 渣庫(kù)庫(kù)底排滲系統(tǒng)將滲濾液流至沉淀池 沉淀池（滲濾液收集池） 環(huán)保監(jiān)測(cè)井監(jiān)測(cè)地下水污 染情況 渣庫(kù)封場(chǎng)閉庫(kù)時(shí)先復(fù)蓋 35cm原耕植 土于場(chǎng)面，種植草 或灌木恢復(fù)場(chǎng)區(qū) 自然生態(tài)環(huán)境 廢 渣 處 理 完 畢 壩體變形觀測(cè)系統(tǒng)監(jiān)控渣庫(kù)運(yùn)行安全 庫(kù)邊排水溝將庫(kù)面水排至沉淀池 廢水經(jīng)管道送至污水處理站 金鼎鋅業(yè)有限公司電解鋅碳酸鍶廢渣工藝流程圖 工程技術(shù)方案 擴(kuò)建工程方案 （ 1）渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程方案及技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較 渣庫(kù)增容擴(kuò)建是在原渣庫(kù)東面山谷上游，在原渣庫(kù)上方繼續(xù)接建，使新舊渣庫(kù)連成一個(gè)渣庫(kù)，以便利用渣庫(kù)原有的構(gòu)筑物，減少總投資，從擴(kuò)建后的最終壩面標(biāo)高分別為 ； ； 2420m等Ⅰ；Ⅱ；Ⅲ個(gè)方案，三個(gè)方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較在“ 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案比選“已論述。其 主要構(gòu)筑物初期壩、欄水壩，排洪涵洞全為三級(jí)構(gòu)筑的，其余為五級(jí)構(gòu)筑物。 擴(kuò)建工程工程量及三材用量 本渣庫(kù)擴(kuò)建是在原渣庫(kù)上游延長(zhǎng)渣庫(kù) ,由于地 形現(xiàn)狀測(cè)量工程地質(zhì)及水文地質(zhì)尚沒(méi)進(jìn)行 ,可研階段難分析具體工程量 ,但可控制其總投資 ,及三材用量： 現(xiàn)按Ⅱ方案進(jìn)行分析 ,工程直接投資為 1782 萬(wàn)元 . 三材用量如下 : 鋼材： 756t 木材： 838m3 水泥： 4600t 原有建、構(gòu)筑物利用情況 本渣庫(kù)增容擴(kuò)建在原渣庫(kù)上游延長(zhǎng)渣庫(kù)，原有渣庫(kù)的建、構(gòu)筑物基本全部利用。 廢渣輸送系統(tǒng) 廢渣輸送系統(tǒng)利用原渣庫(kù)的廢渣運(yùn)輸系統(tǒng)，只需將廢渣運(yùn)輸公司延長(zhǎng) 500m，便可完善廢渣運(yùn)輸系統(tǒng)。生產(chǎn)運(yùn)行情況，特別是發(fā)生危及安全的情況要立即向上級(jí)有關(guān)部門(mén)聯(lián)系。 本項(xiàng)目不新增渣庫(kù)回水系統(tǒng)。渣庫(kù)按《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1859920xx）的 II 類(lèi)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建成，庫(kù)區(qū)四周植被良 好，項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址環(huán)境本底狀況較好。 項(xiàng)目建設(shè)期間除項(xiàng)目所在地受到施工影響外，對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。廢渣堆積破壞了庫(kù)區(qū)平面范圍內(nèi)的當(dāng)?shù)刂脖缓臀廴局車(chē)h(huán)境，原有土壤的植被大部分被破壞 。浸出液除 pH值大于 11，呈堿性外，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。因此，在渣庫(kù)服務(wù)期間，在庫(kù)面的運(yùn)輸公路面灑水、增濕，避免揚(yáng)塵。 本項(xiàng)目排放的廢渣無(wú)任何有害氣體產(chǎn)生。 綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響較小，具體詳見(jiàn)環(huán)境影響評(píng)價(jià)書(shū)。 因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不增加其他危害。 防電傷害：電是現(xiàn)代化生產(chǎn)過(guò)程中主要能源和動(dòng)力，但在使用過(guò)程中容易對(duì)生產(chǎn)及人身安全造成危害。 健全勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，給職工配備個(gè)人防護(hù)用具和防護(hù)用品，對(duì)職工定期進(jìn)行體檢。 9 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目隸屬云南金鼎鋅業(yè)有限公司建設(shè)，已建成多年、擁有齊全的組織機(jī)構(gòu)和成熟的人力資源管理組織經(jīng)驗(yàn)。 渣庫(kù)定員 8人，其中管理技術(shù)人員 2人，生產(chǎn)人員 6人。 10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 11 投資估算 編制依據(jù) 各專(zhuān)業(yè) 設(shè)計(jì)人員 提供的工程量清冊(cè) 和設(shè)備清冊(cè)。 (2)《 建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程 》 CECA/GC20xx。 (6)計(jì)價(jià)格 [20xx]第 10號(hào)，國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知。 基本預(yù)備費(fèi) 估算 ，執(zhí)行 《 有色金屬工業(yè) 工程 建設(shè)其他費(fèi)用定額》 ，本項(xiàng)目按 15％計(jì)取。所有 建設(shè) 投 資 全 部用于渣庫(kù)的綜合治理，各項(xiàng)具體費(fèi)用和投資比例請(qǐng)?jiān)斠?jiàn) 建設(shè) 投 資 估算表 (詳見(jiàn)表 111)。企業(yè)自籌資金 100%。 融資方案 項(xiàng)目資金全部 由企業(yè) 自籌。 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 表 121 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 1 2 1 投資合計(jì) 43 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 43 43 2 資金籌措 43 項(xiàng)目資本金 43 用于建設(shè)投資 股本投資 用于流動(dòng)資金 43 43 股本投資 43 43 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 流動(dòng)資金借款 其他資金 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述 本項(xiàng)目是云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期 10 萬(wàn)噸 /年電解鋅渣庫(kù)增容擴(kuò)建工程，項(xiàng)目建設(shè)投資全部為自籌資金，因此，財(cái)務(wù)分析主要從投資者及社會(huì)的角度，將本項(xiàng)目獨(dú)立出來(lái)計(jì)算項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)項(xiàng)目的盈利指標(biāo)、各種不確定因素下的保值增值能力，以及對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)程度等進(jìn)行綜合分析與評(píng)價(jià)。經(jīng)計(jì)算，年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元。其中管理費(fèi)為 。 （ 3）所得稅 根據(jù)有關(guān)政策，本項(xiàng)目享受“自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之日起減按 15%的稅率征收企業(yè)所得稅”的優(yōu)惠政策。 損益計(jì)算 產(chǎn)品及營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目是環(huán)保投資項(xiàng)目，需考慮綜合收益。 稅金及附加 項(xiàng)目城市維護(hù)建設(shè)稅每年為 萬(wàn)元，教育費(fèi)附加每年為 。項(xiàng)目稅后利潤(rùn)提取 10%的公積金后剩余的利 潤(rùn)為可供分配利潤(rùn)。 投資回收期 項(xiàng)目投資回收期稅前計(jì)算為 年（含建設(shè)期 1 年），稅后計(jì)算 值為 年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率計(jì)算值為 %。 單因素分析曲線圖05101520253030 20 10 0 10 20 30不確定因素變化率（% ）內(nèi)部收益率（%）新增投資銷(xiāo)售價(jià)格經(jīng)營(yíng)成本銷(xiāo)售量基本方案的內(nèi)部收益率 圖 121 單因素敏感性分析圖 盈虧平衡分析 項(xiàng)目盈虧平衡分析圖見(jiàn)圖 122。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可堆存廢渣 萬(wàn)噸，年?duì)I