【正文】 紅字定單查詢），物資裝備物資裝備供應協(xié)議或代理采購協(xié)部（國際事業(yè)公司）與分（子）公部（國際議?！丁窓z查工作底稿被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執(zhí)行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關(guān)資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/（國際法律事務部門審定。告析。據(jù)指導價格及時維護ERP系統(tǒng)中的價格數(shù)據(jù)。突破指導價格是格審批表否報批。關(guān)資料是2333招投標會議購等多種方式，科學理性地確定采司）；紀要》購價格。供應商日常否3不適用態(tài)量化考核。供應商確定商。集中采購供應商短名單內(nèi)選擇供應分（子），特殊情況報物資裝備部分管副公司況，檢查特殊情況是否審批表主任審批。主數(shù)據(jù)維護員按照審批后的正確維護?！丁窓z查工作底稿被檢查單位及部門負責人：檢查人：復核人：檢查日期： 是否財應抽取適用檢查錯報樣本控制點分值務報告不相容崗控制點相未有效執(zhí)行樣本量控制點描述適用單位檢查步驟及方法標準評價（文件號/點位關(guān)資料的原因分值得分憑證號等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/【ERP】物資裝備部負責組織建物資裝備經(jīng)辦；，立一級供應商網(wǎng)絡。3．；、二供應商網(wǎng)絡。（子）公司物資供應歸口部分（子）否按規(guī)定權(quán)限審批。批。司）；理模式。分（子）公司自行采購物資原產(chǎn)地在國外且需動用外匯或價值50萬美元以上的，由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購操作。（國際事業(yè)公司），負責部（國際購物資目錄資目錄；在全球范圍內(nèi)搜尋資源，（子）公司物資采物資采購管集中采購。理規(guī)章制度否3不適用（子）公司物資采購供應實施監(jiān)管?？偛拷M織集中采購由物資公司裝備部（國際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應商短名單，發(fā)布采購指導價格，進口物資由物資裝備部否3不適用（國際事業(yè)公司）實施采購操作，國產(chǎn)物資由分（子）公司實施采購操作?？诠芾韺嵤┘殑t》、采購、質(zhì)檢、合同審核、申請部（國際門崗位責任制，確定其付款等環(huán)節(jié)相互監(jiān)督的分段管理模事業(yè)公是否按規(guī)定采用分段管供應部門崗沒有發(fā)生否3式。物資需求計沒有發(fā)生制物資需求計劃，報需求計劃審核部門否經(jīng)需用單位負責人審、物資供應歸口部門，相關(guān)部門按核，是否按規(guī)定權(quán)限審規(guī)定權(quán)限審批。購，是否經(jīng)分管副經(jīng)理批資料審批。公司審批抽取物資主數(shù)據(jù)，檢查沒有發(fā)生與經(jīng)審批的物資主數(shù)據(jù)否3業(yè)務申請表是否一致。否2不適用二級網(wǎng)絡供公司物資供應歸口部門負責建立本公司應商名單及公司二級供應商網(wǎng)絡，按規(guī)定權(quán)限審批表審批后，報物資裝備部備案。他分（子），否按審批后的供應商主按規(guī)定權(quán)限審批后，報物資裝備部數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中進行備案?？偛拷M織集中采購在總部組織司）；規(guī)定審批。、擇優(yōu)確定供應部（國際據(jù)是否符合規(guī)定原則。從價格、質(zhì)量、交貨期部（國際動態(tài)臺賬，是否按規(guī)定、售后服務等方面對供應商進行動事業(yè)公進行動態(tài)量化考核。分（子）公司4．，采部（國際依據(jù)是否符合規(guī)定原則定依據(jù)的相《消防器材取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采事業(yè)公?，F(xiàn)象。殊情況的，檢查是否報分（子）公司物資供應歸口部門根批。司）；（子）公司按年進行分分（子）析報告。公司款是否符合規(guī)定。同業(yè)務分（子）【ERP】物資供應歸口部門根據(jù)物資裝備檢查采購合同是否預防性/人工采購計劃、確定的供應商和價格等部（國際按照規(guī)定權(quán)限簽署；控制在ERP系統(tǒng)中維護采購訂單，由系事業(yè)公運行ME23N事務代統(tǒng)生成采購合同，打印后按照規(guī)定司）；碼，檢查在ERP系統(tǒng)中沒有發(fā)生是30程序和權(quán)限簽訂。物資調(diào)撥單來履行年度供應協(xié)議或資調(diào)撥單代理采購協(xié)議。監(jiān)造協(xié)議；司）；議，落實監(jiān)造責任人。對必檢物資，分（子）公司物資供應歸口部門組資目錄；查看入庫單是否有經(jīng)辦織質(zhì)量檢驗，由質(zhì)量檢驗人員判定倉儲部門臺消火栓箱合人員和保管人員簽字，質(zhì)量狀況，出具質(zhì)量檢驗報告書；帳；格證、消防必檢物資是否出具質(zhì)量對驗證放行物資，分（子）公司物質(zhì)量檢驗報是30666產(chǎn)品供貨證檢驗報告書。物資供應歸口部部（國際物資處理記錄，確定其要求的物資門辦理讓步接收、退貨、索賠等事事業(yè)公按規(guī)定辦理讓步接受、處理記錄；沒有發(fā)生否3宜。司）；據(jù)分（子）（子）公司物資供應歸口部分（子），重要物資合門根據(jù)核定的重要物資合理庫存進公司[不檢查重要物資儲備是否理庫存明細行儲備，并結(jié)合物資需求和市場行含油品銷存在超過合理庫存現(xiàn)象否3表；不適用情進行優(yōu)化調(diào)整。司]。分（子）域聯(lián)合儲備的物資范圍物資范圍明公司公司消耗原有庫存后，不得對納入。由物資裝備部實施采購的貨事業(yè)公財務部門資金由物資供應歸口部內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)否3不適用款，委托中國石化財務有限公司實司）；門集中使用。證相關(guān)會計憑證由不相容崗位人員進行稽核。否符合規(guī)定審批權(quán)限。業(yè)務經(jīng)辦人員和財務司）；《是2業(yè)務人員對預付款等負責跟蹤，參見《分（子）》控制公司流程》。分部；部門；應管理績效存在季度物資供應管理（子）公司必須將物資需求計劃管分（子）績效考核考核記錄；績效考核記錄。任相關(guān)資料否按考核結(jié)果獎懲兌現(xiàn)，并追究有關(guān)部門責任。1401414合 計第二篇：辦理中石化加油卡流程辦理中石化加油卡流程一、填表您可到中國石化任意加油卡售卡網(wǎng)點領(lǐng)取并填寫《中國石化加油卡客戶業(yè)務申請表》,表中申明事項須經(jīng)申辦人本人簽字(單位客戶需加蓋單位公章或持單位證明)。辦理換卡業(yè)務時,您需攜帶有效身份證件,填寫《中國石化加油卡業(yè)務處理申請表》,交回舊卡,領(lǐng)取新卡。：中國石化油中感謝積分增值服務網(wǎng)站，輸入網(wǎng)址：點擊辦理賬戶激活，查詢加油明細，網(wǎng)站查不到余額積分對獎活動如下：1升油1個積分（可以在網(wǎng)址兌換）或撥打客服熱線：951085888或問7號鍵問詢什么禮物可以兌換，及查詢加油卡積分，有效期限為18個月，從加第一升油開始，單位積分獎品不同。...........................................................................................錯誤！未定義書簽。............................................................................錯誤！未定義書簽。............................................................................錯誤！未定義書簽。................................................................................錯誤！未定義書簽。....................................................................................................錯誤！未定義書簽。............................................................................................錯誤！未定義書簽。............................................................................................錯誤！未定義書簽。...........................................................................................錯誤！未定義書簽。內(nèi)部卡置換........................................................................................錯誤！未定義書簽。用戶卡置換........................................................................................錯誤！未定義書簽。網(wǎng)點月結(jié)............................................................................................錯誤！未定義書簽。服務費信息維護................................................................................錯誤！未定義書簽。....................................................................................錯誤！未定義書簽。操作員角色維護................................................................................錯誤！未定義書簽。操作員密碼管理................................................................................錯誤！未定義書簽。在“網(wǎng)點號”一欄中填入操作員所屬網(wǎng)點的8位石化網(wǎng)點編碼，“操作員”欄中填入操作員的登錄名，“密碼”欄填入該操作員的密碼。登錄成功后，進入如圖 3所示畫面。圖 1圖 2 如果上述內(nèi)容輸入正確，出現(xiàn)下面的畫面，如圖 3所示。圖 3 功能： 為個人單用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)卡業(yè)務。圖 5 功能： 為個人多用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)主卡業(yè)務。圖 6 功能：使用個人多用戶主卡或客戶編碼，為個人多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務。圖 9 功能： 使用個人多用戶主卡，為個人多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務。圖 12 功能： 為單位單用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)卡業(yè)務。圖 13 功能： 為單位多用戶卡客戶辦理開戶及發(fā)主卡業(yè)務。圖 14 功能：使用單位多用戶主卡或客戶編碼，為單位多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務。圖 17 功能： 使用單位多用戶主卡，為單位多用戶卡客戶辦理發(fā)副卡業(yè)務。圖 20 圖 21 如果在發(fā)售過程中，因網(wǎng)絡或其它原因?qū)е鲁渲凳。ㄗh首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。操作步驟：進入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶充值”功能。圖 23 點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據(jù)。操作步驟：進入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶持卡充值”功能。圖 25 點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據(jù)。充值時，可選擇輸入卡號或插入用戶卡進行操作。圖 26 功能：客戶持卡到發(fā)卡網(wǎng)點為單用戶卡（個人單用戶卡、單位單用戶卡、不記名卡）或多用戶主卡進行充值，所收資金將存進客戶額度賬中。圖 27 注：l 如果單位客戶開增值稅發(fā)票，則不用選擇油品類型；l 如果收款方式選擇支票，則支票必須已經(jīng)到賬，收款時先選擇參考號，然后確定充值的金額是支票的全部或部分金額； l 充值時使用的優(yōu)惠合約，由查詢系統(tǒng)制定。操作步驟：進入“發(fā)卡充值”，選擇“預分配”功能。通過此功能系統(tǒng)將該客戶額度賬戶中部分或全部資金（或積分）劃撥到該客戶所屬的用戶卡的備付金賬戶或備付積分賬戶中；預分配后，客戶可以持卡在發(fā)卡網(wǎng)點進行圈存操作。注：在主卡預分配功能中，可以設(shè)置多用戶客戶的預分配模板，具體方法參見“客戶預分配模板維護”功能中的描述。1)將用戶卡插入讀卡器中，點擊“查詢”按鈕；圖 30 2)查詢成功后，填寫要圈存的金額，點擊“確定”按鈕； 3)點擊“打印”按鈕，打印圈存圈提單；4)圈存時，如果因網(wǎng)絡或其他原因?qū)е氯Υ媸?，系統(tǒng)提示如下圖所示，建議首先點擊“重新讀卡”按鈕進行檢查處理，如果不成功再使用“異常流水檢查”功能進行處理。操作步驟：進入“發(fā)卡充值”，選擇“單用戶卡充值”功能。功能：在本網(wǎng)點日結(jié)前，取消某筆客戶充值記錄，同時從客戶額度賬上扣減相應的金額。圖 34 功能：在網(wǎng)點日結(jié)后，取消某筆客戶充值記錄，同時從客戶額度賬上扣減相應的金額。圖 35 功能：將用戶卡錢包中的資金退到客戶額度賬戶上。圖 36 功能：操作員接收批量充值單位提供的批量充值清單（xls格式或dat文件），將批量充值清單以文件形式傳送到加油卡系統(tǒng)保存。操作步驟：進入“發(fā)卡充值”，選擇“作廢批量充值清單”功能，如圖 41。1)首先選擇查詢條件提交起始、截止時間，然后選擇充值單位，最后點擊“查詢”按鈕，在待復核框中列出本級及下級網(wǎng)點待復核充值的全部充值清單；2)選擇需復核的清單，然后點擊“復核文件”按鈕；3)復核成功后，該文件名稱從待復核文件框移至本次復核文件框； 4)選中某個清單，點擊“查看文件內(nèi)容”按鈕，查看清單的內(nèi)容，然后點擊“打印文件內(nèi)容”按鈕，打印該清單。圖 44圖 45 功能：根據(jù)設(shè)定的條件，查詢批量充值清單的詳細信息。客戶在辦理清戶手續(xù)時，發(fā)卡網(wǎng)點應收回用戶持有的所有用戶卡。圖 47 功能：客戶清戶后，由查詢系統(tǒng)計算可退余額，然后在卡管理系統(tǒng)中將可退余額退還客戶。注： l 不記名卡不允許進行特殊退款；l 卡狀態(tài)不正常的主卡可進行特殊退款，如掛失卡、壞卡等； l 網(wǎng)點操作員在進行退款前，需通過查詢系統(tǒng)確認客戶可退金額； l 退款時，可選擇多種退款方式，如現(xiàn)金、支票、充值卡等；單位客戶只能以轉(zhuǎn)賬或者授信的方式退款，個人客戶按照原充原退的方式，但可以做一些有限的調(diào)整，例如：現(xiàn)金方式的充值可以調(diào)整為銀行卡退款。圖 50 功能：客戶持主卡到網(wǎng)點辦理特殊退款，將客戶額度賬戶上的全部或部分資金退給客戶。圖 51 3)轉(zhuǎn)到繳回發(fā)票信息頁簽，如下圖所示，點擊“新增”按鈕，輸入需繳回的發(fā)票信息，如發(fā)票號、實收金額等信息，然后點擊“確定”按鈕，出現(xiàn)復核授權(quán)窗口，輸入本網(wǎng)點另外一個具有“同級復核授權(quán)”功能權(quán)限的操作員的登錄名和密碼，然后點擊“復核授權(quán)”按鈕，完成退款操作； 4)退款成功后，點擊“打印”按鈕，打印預收款憑證等單據(jù)。操作步驟：進入“發(fā)卡充值”，選擇“客戶小額退款”功能。注：l 押金是指當初客