xx礦產(chǎn)實(shí)業(yè)公司新建無水氫氟酸生產(chǎn)線可行性報告-預(yù)覽頁
【正文】 項(xiàng)目 單位 單價 （元） 單位用量 單位成本 （萬元 /噸） 一 制造成本 3986 （一） 原料 2242 1 螢石精粉 噸 480 1056 2 硫酸 噸 320 896 3 輔料 290 （二） 燃料動力 1092 1 普通煙煤 噸 120 192 2 塊狀煙煤 噸 400 200 3 電 度 1400 700 4 水 自供 （三） 工資 160 （四） 制造費(fèi)用 492 1 折舊 273 2 大修理及其它 219 二 銷售費(fèi)用 55 三 管理費(fèi)用 110 四 財務(wù)費(fèi)用 79 五 總成本 4230 六 經(jīng)營成本 4098 七 變動成本 3726 八 固定成本 504 總成本（費(fèi)用）分年結(jié)算表 序 號 年份 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 設(shè)計(jì)正常生產(chǎn)能力期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 60 80 100 100 100 100 100 100 100 100 一 制造成本 1 直接材料 2 燃 產(chǎn)動力 3 工資 192 192 192 192 192 192 192 192 4 制造費(fèi)用 二 管理費(fèi)用 66 66 66 66 66 66 66 66 三 銷售費(fèi)用 132 132 132 132 132 132 132 132 四 財務(wù)費(fèi)用 五 總成本 5076 5076 5076 5076 5076 5076 5076 5076 六 經(jīng)營成本 七 變動成本 八 固定成本 銷售收入、稅金、利潤測算 銷售收入、稅金、利潤分年估算表 序 號 年份 項(xiàng)目 投 產(chǎn) 期 設(shè)計(jì)正常生產(chǎn)能力期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 銷售收入 4800 6400 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 75200 其中副產(chǎn)品 銷售收入 840 1120 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 13160 2 制造成本 3 銷售費(fèi)用 132 132 132 132 132 132 132 132 4 銷售稅金 (1) 增 值稅 (2) 城鄉(xiāng)維護(hù) 建設(shè)稅 (3) 教育費(fèi)附加 5 產(chǎn)品銷售 利 潤 6 管理費(fèi)用 66 66 66 66 66 66 66 7 財務(wù)費(fèi)用 8 銷售利 潤 9 所 得 稅 10 稅后利潤 11 法定盈余 公 積 金 12 公 益 金 13 企業(yè)利 潤 財務(wù)現(xiàn)金流量表 序 號 年份 項(xiàng)目 投 產(chǎn) 期 設(shè) 計(jì) 正 常 生 產(chǎn) 能 力 期 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 現(xiàn)金收入 4800 6400 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 1 產(chǎn)品銷售收入 4800 6400 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 75200 2 回收流動資金 1000 1000 3 回收固定資產(chǎn)殘值 二 現(xiàn)金流出 3903 1 固定資產(chǎn)投入 3903 2 流動資金 1000 3 經(jīng)營成本 4 銷售稅金 5 所 得 稅 6 公 益 金 三 凈現(xiàn)金流量 3903 四 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3903 五 基準(zhǔn)折現(xiàn)金數(shù)=15% 六 凈現(xiàn)值 七 累計(jì)凈現(xiàn)值 3395.61 3245.63 2194.26 1052.23 5 6 1553.26 2206.13 2773.15 3266.3 3994.47 FIRR= % 靜態(tài)投資回收期 =4+ ———— = 動態(tài)投資回收期 =5+ ———— = 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 值 1 靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率 % 投資利稅率 % 銷售利潤率 % 靜態(tài)投資回收期 年 2 動態(tài)指標(biāo) 動態(tài)投資回收期 年 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 3 銷售收入 8000 萬元 4 企業(yè)利潤 萬元 5 全部稅金 萬元 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用表示盈虧平衡點(diǎn) BEPL BEPL=———————— 1005=% 8000 以實(shí)際產(chǎn)量表示的盈虧平衡點(diǎn) BEPq BEPn=120xx BEPL
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