【正文】 工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。在明年的工作中，我會繼續(xù)踏踏實實，努力認(rèn)真地做好自己的本職工作，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)財務(wù)的創(chuàng)新工作。現(xiàn)金出納個人工作總結(jié)3時間飛逝，轉(zhuǎn)眼間又到20__年年終了。本職工作對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向財務(wù)主管核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。也要有對外的保安措施，維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失的意識。我始終堅持認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)相關(guān)法規(guī)，堅持以自律為本，在實際工作中嚴(yán)格遵守法紀(jì)，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務(wù)工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態(tài)投入到每一項工作中。在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勤奮學(xué)習(xí)，扎實工作，繼續(xù)加強學(xué)習(xí)。(2)發(fā)揮協(xié)調(diào)功能?，F(xiàn)金出納個人工作總結(jié)4轉(zhuǎn)眼間，20__年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對，及時記帳。及時收回單位各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。四、工作中的不足隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全單位的經(jīng)營成果。努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為單位的輝煌發(fā)展而努力奮斗。為了積累經(jīng)驗，查找差距，提升能力，現(xiàn)就去年工作情況總結(jié)匯報如下：一、堅持原則，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，認(rèn)真做好賬務(wù)核對每天小心翼翼的處理各種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細(xì)細(xì)的核對各種票據(jù)，使之票款相符，并于當(dāng)日錄入財務(wù)賬單，詳細(xì)規(guī)范做好日記賬。在業(yè)主購水電的高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入達(dá)十多萬，票據(jù)百多張，都需要我獨自反復(fù)點驗，反復(fù)核對，確保不出一點差錯。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，說明原因，果斷不予報銷。三、勤勤懇懇，樂于奉獻(xiàn)，堅守財務(wù)工作人員的職業(yè)道德底線盡心盡職做好柜臺服務(wù)工作，及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金，按時發(fā)放員工工資。抱著對老板負(fù)責(zé)任的態(tài)度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何情況，都決不挪用公司的一分錢。根據(jù)我部門內(nèi)對領(lǐng)班和我的職責(zé)劃分，我負(fù)責(zé)經(jīng)營性車庫雜屋水電費物業(yè)費的催繳管理，開發(fā)商車庫租金的催繳管理，車位占用費的定期清查管理，以及有償服務(wù)費收入、場地占用情況等相關(guān)費用的管理。當(dāng)有住戶前來我柜臺繳納水電費物業(yè)費時，我都主動與住戶打招呼，微笑服務(wù)，讓住戶感受到我們的熱情。六、任勞任怨，服從安排，做好公司交代的其他事項xc月份，公司統(tǒng)一部署對小區(qū)所有住戶進(jìn)行住戶滿意度調(diào)查工作。一年以來，個人工作經(jīng)過不斷的認(rèn)真探索，經(jīng)驗積累，自我學(xué)習(xí)，自我總結(jié)，較之于往年，在以下兩個方面得到有效的加強：一是堅持學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平。二是加強了服務(wù)意識，端正了工作態(tài)度。客觀冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭。進(jìn)一步管好財、理好賬，做好經(jīng)常項目開支。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，在領(lǐng)導(dǎo)們和同事們的幫助指導(dǎo)下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表。二、確立工作目標(biāo)，加強協(xié)作 財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。更好的提高服務(wù)理念，配合班主任做好繳費工作。第三篇：公司現(xiàn)金出納個人工作總結(jié)公司現(xiàn)金出納個人工作總結(jié)時光荏苒，三個月的會計實習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會計專業(yè)到而今有機(jī)會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個月的會計實際工作實習(xí)，使我對會計工作有了新的認(rèn)識及理解。認(rèn)清崗位職責(zé)，切實作好會計基本工作。月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。每月結(jié)束后定期主動與銀行對帳單核對，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準(zhǔn)確。按照國家局規(guī)范會計基礎(chǔ)工作的要求，針對市公司前期會計基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。協(xié)助完成市公司各項稅收的解繳。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項工作，為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。20xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年寧靜的夜。日常工作售電工作堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業(yè)部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。對于超出庫存規(guī)定限額以外的現(xiàn)金及有價證券及時存入銀行或經(jīng)過密封之后委托專人保管，在沒有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現(xiàn)金及有價證券，做到每日庫存現(xiàn)金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領(lǐng)導(dǎo)隨時檢查核對。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。思想上與公司領(lǐng)導(dǎo)保持高度的統(tǒng)一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務(wù)商戶，團(tuán)結(jié)同事，以公司利益為一切利益的根本。在生活上，相互幫助，相互關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。一、失誤、缺點和經(jīng)驗簡談以前在公司是做會計工作的，出納的業(yè)務(wù)沒具體操作和實踐過，總認(rèn)為是“調(diào)蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學(xué)習(xí)和實踐相互融合才能產(chǎn)出成果。每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。監(jiān)督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。完成財務(wù)經(jīng)理交待的工作。（二）學(xué)會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。特別是和工商、稅務(wù)、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。第五篇：現(xiàn)金出納管理制度一、出納崗位職責(zé)負(fù)責(zé)銀行支票的領(lǐng)購、保管、填制。每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發(fā)生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。超額部分應(yīng)存入銀行。支票管理（1）支票由出納員保管。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。（2）嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，及時報告董事長，總經(jīng)理處理。支付審批。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。如是小額現(xiàn)金支付可直接從備用金支付，網(wǎng)銀支付需要出納提交申請，會計負(fù)責(zé)審核，對于手續(xù)不全的出納，會計應(yīng)拒絕支付。出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準(zhǔn)簽字。五、票據(jù)及有關(guān)印章的管理本公司涉及與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理操作規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。發(fā)票專用章、收款專用章和其它財務(wù)印章由財務(wù)部門（出納）負(fù)責(zé)保管。